Sự sụp đổ của FTX đã tạo ra một khoảng trống trong thị trường giao dịch phái sinh, khiến nhiều nhà bán lẻ tìm kiếm một nền tảng đáng tin cậy không dựa trên các âm mưu lừa đảo. May mắn thay, câu trả lời có thể nằm trong các mạng phi tập trung ưu tiên quyền tự giám sát. Một trong những nền tảng như vậy là Gains Network.
Trước khi tìm hiểu sâu về nền tảng, các nhà giao dịch có thể nhận được những lợi ích gì từ thị trường phái sinh?
Tại sao nên giao dịch phái sinh?
Bất kỳ nền kinh tế nào cũng được thúc đẩy bởi sản xuất và thương mại, nhưng cả hai đều được phủ một lớp áo đầu cơ nặng nề. Trong số các công cụ đầu cơ phổ biến nhất để xem xét là hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Các hợp đồng này suy đoán về biến động giá của một tài sản cơ sở nhưng không sở hữu chính tài sản đó.
Chúng được gọi là công cụ phái sinh và chúng là một trong những công cụ có rủi ro cao nhất trên thị trường, thường được giao dịch bởi các chuyên gia có kinh nghiệm cũng như các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn được thanh toán bằng tiền mặt, thay vì chuyển giao tài sản cơ bản. Giả sử bạn đang tìm kiếm một mã thông báo tiền điện tử giả định, BitBoost. Bạn có lý do để tin rằng giá trị của nó sẽ tăng vọt trong những tuần tới vì một số lý do có thể xảy ra:
- Một công ty lớn có thể áp dụng BitBoost, điều này sẽ nâng cao tính hợp pháp của nó.
- Một quan hệ đối tác hoặc cộng tác sắp tới có thể làm tăng khả năng hiển thị và tăng trưởng giao dịch của mã thông báo.
- Mạng của mã thông báo có thể trải qua một đợt nâng cấp lớn.
- Sự cường điệu tổng thể của các phương tiện truyền thông có thể khiến quả cầu tuyết trở nên phấn khích, dẫn đến nhu cầu tăng lên.
- Mã thông báo có thể được liệt kê trên một sàn giao dịch lớn, cũng làm tăng nhu cầu.
Với một trong những lý do này, bạn mua một hợp đồng tương lai vĩnh viễn cho 1 đồng BitBoost với đòn bẩy gấp 10 lần. Bạn sử dụng 100 đô la làm vốn tự có để bắt đầu làm tiền ký quỹ, trong khi giá của chính mã thông báo giả định là 100 đô la. Do đó, tổng số tiền đầu tư hoặc vị trí của bạn trong BitBoost vĩnh viễn sẽ là 1,000 đô la, vì 10 BitBoost nhân với 100 đô la cho mỗi xu.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Nếu BitBoost tăng lên tới 110 đô la, thì vị thế đòn bẩy của bạn khi đó sẽ là 1,100 đô la, 10 BitBoost nhân với 110 đô la cho mỗi xu.
Tại thời điểm này, bạn có thể bán hợp đồng tương lai vĩnh viễn và bỏ túi khoản lãi 100 đô la, đây là khoản chênh lệch giữa khoản đầu tư ban đầu của bạn là 1,000 đô la và giá trị hiện tại là 1,100 đô la.
Nếu BitBoost giảm từ 100 đô la xuống 90 đô la, bạn sẽ mất 100 đô la. Tùy thuộc vào bạn để quyết định đặt cược theo hướng nào.
Nếu bạn cho rằng giá BitBoost sẽ giảm, bạn có thể bán hợp đồng tương lai vĩnh viễn với giá 1 BitBoost với đòn bẩy gấp 1 lần. Bằng cách này, bạn sẽ mượn 100 BitBoost từ sàn giao dịch và bán nó với giá thị trường hiện tại là XNUMX đô la.
Sau đó, nếu nó giảm xuống còn 90 đô la, bạn có thể mua lại các mã thông báo đòn bẩy với giá thấp hơn và trả lại cho người cho vay - sàn giao dịch. Sự khác biệt sẽ giúp bạn kiếm được 10 đô la lợi nhuận thực tế hoặc 100 đô la nếu được tận dụng gấp 10 lần.
Loại cá cược giá giảm này được gọi là bán khống. Nó cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự mất giá của mã thông báo. Ngược lại, khi bạn mong đợi mã thông báo tăng giá, bạn sẽ thực hiện các vị thế mua.
Tất nhiên, bạn cũng có thể mất tiền nếu giá của mã thông báo tăng bất ngờ trong một khoảng thời gian dài. Tương tự như vậy, bạn có thể bị thua lỗ do giảm giá trị khi mua.
Cuối cùng, “vĩnh viễn” phát huy tác dụng ở đâu? Cho dù bạn đặt cược vào chuyển động giá tăng hay giảm, các hợp đồng tương lai này không có thời hạn sử dụng. Điều này có nghĩa là bạn có thể giữ vị thế của mình miễn là bạn có thể duy trì mức ký quỹ bắt buộc và phí tái đầu tư, giúp bạn linh hoạt hơn nhiều đối với các chiến lược giao dịch của mình.
Bây giờ chúng ta đã làm rõ những điều cơ bản về hợp đồng tương lai vĩnh viễn, câu hỏi quan trọng nhất là nên chọn nền tảng giao dịch nào?
Giải thích về mạng đạt được
Sau sự thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm ngoái, các nhà đầu tư đã mất niềm tin vào các nền tảng tập trung. Thay vào đó, mọi người đang tìm kiếm các giao thức phi tập trung, cho phép truy cập không cần tin cậy vào những người dùng có ví tự quản của riêng họ.
Trong năm ngoái, Mạng Gains phi tập trung đã tăng lên 10,000 nhà giao dịch từ 800. Nền tảng giao dịch có sẵn trên các mạng mở rộng quy mô hàng đầu của Ethereum, Arbitrum và Polygon, với phí gas không đáng kể. Arbitrum ngày càng trở thành giải pháp mở rộng của Ethereum được các nhà giao dịch kỳ cựu lựa chọn.
Nhờ những trình điều khiển này, gTrade đã giải quyết hơn 700,000 giao dịch.
Nhưng làm thế nào để một giao thức phi tập trung xử lý giao dịch phái sinh? Bạn có cần một sàn giao dịch tập trung với tính thanh khoản cao như Binance không?
Gains Network có một mánh khóe giúp cho đòn bẩy thậm chí gấp 1000 lần có thể thực hiện được. Và không chỉ đối với mã thông báo tiền điện tử, mà còn đối với một số cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và cặp ngoại hối nhất định. Nhu cầu đối với một trong hai loại tài sản thay đổi, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào tiền điện tử, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.
Như với bất kỳ ứng dụng phi tập trung (dApp), bạn có thể truy cập gTrade bằng ví tự quản lý, chẳng hạn như MetaMask, mà không cần phải đăng ký. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu mở giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn đầu tiên của bạn, gTrade duy trì tính thanh khoản chính xác như thế nào?
Trước tiên, bạn nên nhớ rằng giao dịch đòn bẩy là một hoạt động mạo hiểm có rủi ro cao nhưng mang lại lợi nhuận cao. Trường hợp cụ thể, nếu chúng ta xem gTrade's thống kê lãi so với lỗ, chúng tôi thấy rằng PNL của các vị trí đã đóng tích lũy trong phạm vi âm ở mức gần -7 triệu đô la.
Cũng giống như một sàn giao dịch truyền thống, gTrade được xây dựng với giả định rằng hầu hết các nhà giao dịch đều mất tiền ở mức trung bình. Đổi lại, những người thua lỗ lấp đầy kho thanh khoản của giao thức. Cụ thể, bằng cách ký gửi DAI stablecoin làm tài sản thế chấp cho các vị thế đầu tư. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của gTrade chống lại thanh lý khi gọi ký quỹ.
Nhưng điều gì xảy ra khi các nhà giao dịch có PnL dương vượt quá tài sản thế chấp của họ? Đây là lúc tuyến phòng thủ thứ hai xuất hiện, một lớp tài sản thế chấp quá mức dưới dạng một Nhóm thanh khoản trị giá 5 triệu đô la thuộc sở hữu của giao thức.
Cuối cùng, gTrade có tuyến bảo vệ thanh lý thứ ba dưới dạng vault gDAI. Trong nhóm thanh khoản này, bất kỳ ai cũng có thể gửi DAI stablecoin làm số dư đối tác. Đổi lại, họ được cắt giảm phí giao dịch. Được khuyến khích bởi những lợi tức này, các nhà cung cấp thanh khoản tăng cường tính thanh khoản của giao thức.
Phí giao dịch khuyến khích LP một cách hữu cơ, vì lợi tức của chúng dao động dựa trên nhu cầu giao dịch. Hiện tại, kho tiền trả lãi suất phần trăm hàng năm (APY) là 20% trong khi nắm giữ hơn 30 triệu đô la DAI stablecoin, hoặc 45 triệu đô la nếu chúng ta tính đến Polygon và Arbitrum.
Mặc dù ở phạm vi hai chữ số, APY đến từ phí giao dịch. Gains Network cũng có mã thông báo GNS riêng cho phép người dùng kiếm được một phần doanh thu giao thức. Bất cứ khi nào bạn gửi DAI vào kho tiền, bạn sẽ nhận được mã thông báo gDAI ERC-20 thanh khoản, thể hiện quyền sở hữu cổ phần của bạn.
Hệ thống rút tiền bao gồm các kỷ nguyên. Trong vòng hai ngày đầu tiên của mỗi kỷ nguyên, bạn có thể rút tiền. Tuy nhiên, có một mốc thời gian giữa yêu cầu rút tiền và khi nó được thực hiện. Độ trễ khóa thời gian này phụ thuộc vào tỷ lệ thế chấp của kho tiền:
- Vault được thế chấp 120% trở lên = khóa thời gian 1 kỷ nguyên (3 ngày)
- Vault được thế chấp 110%-120% = khóa thời gian 2 kỷ nguyên (6 ngày)
- Tài sản thế chấp của Vault dưới 110% = khóa thời gian 3 kỷ nguyên (9 ngày)
Mục đích của khóa thời gian là để trang trải cho các giao dịch có đòn bẩy. Lưu ý đến rủi ro cao, phần thưởng cao, hãy bắt đầu với gTrade đầu tiên của bạn.
Làm thế nào để bắt đầu sử dụng gTrade?
Gain Network có hai loại quyền truy cập:
Cái thông thường mà bạn kết nối ví của mình và chọn mạng, Arbitrum hoặc Polygon. Ví dụ: nếu bạn có MetaMask, ví sẽ tự động đặt cài đặt mạng cho Arbitrum khi chuyển sang ví.
Một cách khác là kích hoạt ví Giao dịch một lần nhấp (1CT) độc quyền của gTrade. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc nhấp vào phê duyệt của MetaMask cho mọi giao dịch, ví 1CT sẽ mang đến sự tiện lợi hơn. Sau đó, bạn sẽ có thể giao dịch liền mạch như thể bạn đang ở trên một sàn giao dịch tập trung.
Sau khi nhấp vào “Let's go”, một quy trình ngắn gồm 4 bước được yêu cầu để tạo ví 1CT:
- Tạo mã PIN
- Ký tên vào tin nhắn
- Phê duyệt ví 1CT mới
- Cấp tiền cho ví 1CT bằng ETH để trả phí gas.
Cũng giống như MetaMask, 1CT là ví tự quản lý, có nghĩa là bạn giữ khóa cá nhân của mình chứ không phải gTrade hay FTX. Đối với ví ban đầu của bạn, cách thuận tiện nhất để cấp tiền cho nó là chuyển tiền từ một sàn giao dịch tập trung như Binance hoặc Coinbase.
Đó là bởi vì họ làm cho việc chuyển đổi fiat sang tiền điện tử trở nên dễ dàng nhất.
Ví 1CT của bạn hoạt động như một ví ủy quyền. Đúng như tên gọi của nó, đây là một loại ví cho phép bạn ủy quyền tiền điện tử cho bên thứ ba cho mục đích giao dịch, trong trường hợp này là Gains Network.
Vì ví 1CT của bạn được liên kết với địa chỉ ví ban đầu của bạn, địa chỉ này chứa tài sản thế chấp và số dư Lãi lỗ (PnL) của bạn, ví 1CT chỉ cần tiền gas để gửi giao dịch. Bằng cách này, bạn có thể tham gia vào trải nghiệm giao dịch liền mạch hơn, trong khi vẫn duy trì toàn quyền kiểm soát tiền của mình.
Với khả năng cấp vốn bằng ví và tạo 1CT, làm cách nào để bạn mở vị thế gTrade đầu tiên của mình?
Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là gTrade có tất cả các tùy chọn có sẵn trong nháy mắt. Điều quan trọng là bạn đang đặt cược vào sự tăng giá của mã thông báo (DÀI) hoặc đặt cược vào sự mất giá của mã thông báo (NGẮN HẠN). Ví dụ: hãy lấy Cardano làm mục tiêu hợp đồng tương lai vĩnh viễn của bạn.
Đơn vị tiền tệ gốc của chuỗi khối là ADA, vì vậy cặp giao dịch mã thông báo sẽ là ADA/USD, bạn có thể tìm kiếm cặp tiền tệ này theo cách thủ công bằng cách nhập một vài chữ cái đầu tiên.
Khi bạn đã chọn cặp giao dịch, bạn sẽ phải quyết định vị thế giao dịch của mình — DÀI hay NGẮN. Tiếp theo, chọn đòn bẩy của bạn. Cái tối thiểu là 2x, cho đến 150x. Trên Polygon, quy mô vị thế tối thiểu là 1,500 DAI, bao gồm tài sản thế chấp cộng với đòn bẩy.
Do đó, nếu bạn đã chọn đòn bẩy gấp 2 lần trên 800 DAI, thì vị thế của bạn sẽ là 1,600 DAI, không bao gồm phí giao thức.
Với loại vị trí và kích thước được đặt, bạn có các điều kiện để đóng vị trí. Bạn sẽ có ba lựa chọn:
- Đặt thứ tự giới hạn: đặt giá cụ thể để mua hoặc bán ADA. Ví dụ: nếu bạn tin rằng ADA sẽ tăng lên 0.5 đô la và bạn muốn mua nó, bạn sẽ đặt giới hạn đó. Tương tự như vậy, để bán ở một mức giá cụ thể.
- Chốt lời: tự động bán ADA khi đạt đến mức giá mà bạn đã đặt.
- Chặn đứng tổn thất: tự động bán ADA khi nó đạt đến một mức giá cụ thể để hạn chế tổn thất của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã mua ADA ở mức 0.35 đô la, nhưng bạn đặt lệnh cắt lỗ ở mức 0.30 đô la, thì ADA của bạn sẽ được tự động bán khi giá của nó giảm xuống dưới 0.30 đô la.
Với các combo đơn hàng, bạn có thể quản lý rủi ro của mình một cách linh hoạt hơn.
Làm thế nào để Gains Network biết được giá chính xác của mã thông báo?
Mượn từ thần thoại Hy Lạp cổ đại, một nhà tiên tri là trung gian giữa con người và các vị thần. Được áp dụng cho không gian tiền điện tử, các mạng tiên tri là các hệ thống trung gian cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi cho các hợp đồng thông minh trên chuỗi. Đây là cách các dApp đạt được khả năng thực thi logic của chúng dựa trên dữ liệu trong thế giới thực.
Thông thường, dữ liệu trong thế giới thực này là giá của tiền điện tử. Mạng tiên tri phổ biến nhất như vậy là Chainlink (LINK), sử dụng hệ thống xác minh phi tập trung để đảm bảo dữ liệu chính xác.
Ngược lại, Gains Network sử dụng tiên tri Chainlink tùy chỉnh của riêng mình để đảm bảo độ chính xác về giá.
Lợi nhuận ban đầu được ra mắt trên chuỗi khối Polygon, nhưng việc triển khai trên Arbitrum, giải pháp mở rộng Lớp 2 cho Ethereum, vào ngày 31 tháng XNUMX, đã chứng tỏ là chất xúc tác cho sự tăng trưởng gần đây của nó.
Ishan Bhaidani, một cộng tác viên của Gains, nói rằng mạng tiên tri của giao thức cũng đóng một vai trò quan trọng trong động lực gần đây. Dự án sử dụng các oracle Chainlink tùy chỉnh, cung cấp dữ liệu định giá cho các tài sản trong và ngoài chuỗi.
Khi các nhà giao dịch dựa vào việc ra quyết định nhanh chóng để đảm bảo lãi hoặc dừng lỗ, họ phải tự tin rằng việc cung cấp dữ liệu tiên tri là hoàn hảo. Nhưng đôi khi, “bấc lừa đảo” có thể xảy ra. Đây là đường thẳng đứng mỏng trên biểu đồ giá biểu thị điểm thấp hoặc cao của nội dung trong một khoảng thời gian cụ thể.
Như vậy, bấc hiển thị phạm vi giá. Nhưng bấc lừa đảo xảy ra khi một loại tiền điện tử bị thao túng để tạo ra ảo tưởng về hoạt động của thị trường. Điều này thường xảy ra khi cá voi đặt lệnh khối lượng lớn cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại của tài sản.
Do đó, chúng biểu hiện dưới dạng bấc lừa đảo để kích hoạt các lệnh cắt lỗ hoặc đẩy giá lên một cách giả tạo, cho phép cá voi bán với giá cao hơn. Tiên tri Chainlink tùy chỉnh của gTrade được điều chỉnh đặc biệt để lọc những kẻ lừa đảo nhằm ngăn chặn hình thức thao túng thị trường đó.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm hàng loạt:
Bài viết của loạt bài này chỉ dành cho mục đích hướng dẫn chung và thông tin cho những người mới bắt đầu tham gia vào tiền điện tử và DeFi. Nội dung của bài viết này không được hiểu là lời khuyên về pháp lý, kinh doanh, đầu tư hoặc thuế. Bạn nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của mình về tất cả các liên quan và lời khuyên về pháp lý, kinh doanh, đầu tư và thuế. Defiant không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền nào bị mất. Vui lòng sử dụng phán đoán tốt nhất của bạn và thực hành thẩm định trước khi tương tác với các hợp đồng thông minh.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://thedefiant.io/what-is-gains-network/
