Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

NGOẠI HỐI

EUR/USD gợi ý về điểm yếu tiềm ẩn sắp xảy ra

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 31

Chia sẻ:

  • EUR/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ vào thứ Ba. 
  • Dữ liệu CPI của Mỹ có thể định hình kỳ vọng về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất - một yếu tố thúc đẩy Đô la Mỹ. 
  • Có những dấu hiệu kỹ thuật cho thấy cặp tiền này có thể sắp điều chỉnh thêm, mặc dù xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng. 

EUR / USD đang giao dịch vào khoảng 1.0940 vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Âu khi các nhà giao dịch chờ đợi bản phát hành dữ liệu lớn tiếp theo cho cặp tiền này, dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ công bố vào thứ Ba, lúc 12:30 GMT. 

Báo cáo CPI được xem là yếu tố then chốt quyết định thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định bắt đầu cắt giảm lãi suất. Nếu lạm phát giảm thấp hơn dự kiến ​​thì có thể dẫn tới thời điểm nền kinh tế Fed trục quay. Lãi suất thấp hơn sẽ có tác động tiêu cực đối với Đô la Mỹ (USD) tất cả các yếu tố khác đều bằng nhau vì chúng thu hút dòng vốn nước ngoài vào thấp hơn.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: EUR/USD đang chờ dữ liệu lạm phát 

  • EUR/USD đang giao dịch ở giữa mức 1.0900 khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu CPI tháng XNUMX của Mỹ được công bố. 
  • Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng được dự báo sẽ ở mức vừa phải ở mức 3.7% YoY - từ mức 3.9% trước đó và 0.3% MoM từ mức 0.4% trước đó. 
  • Con số CPI chung được dự báo sẽ ở mức 3.1% YoY, không thay đổi so với tháng trước và ở mức 0.4% MoM từ mức 0.3% của tháng trước. 
  • Theo Công cụ FedWatch CME, công cụ tính toán kỳ vọng dựa trên thị trường về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm Lãi suất Quỹ Fed, xác suất cắt giảm lần đầu tiên vào tháng 4 là 31.5%, vào tháng 73.8 là XNUMX% và khả năng cắt giảm đến tháng XNUMX là XNUMX%.
  • EUR/USD đã chứng kiến ​​sự biến động vào cuối tuần trước sau khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vẽ nên một bức tranh hỗn hợp về thị trường lao động Hoa Kỳ.
  • Mặc dù con số NFP tiêu đề đánh bại các ước tính, nhưng con số trước đó đã được điều chỉnh giảm từ 353K xuống 229K, Thu nhập trung bình mỗi giờ - yếu tố chính gây ra lạm phát - thấp hơn dự kiến ​​và Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3.7% lên 3.9% khi các nhà kinh tế dự báo không thay đổi. 
  • Kết quả này đè nặng lên đồng Đô la Mỹ (USD) vì nó cho thấy khả năng Fed có thể giảm lãi suất để ngăn chặn việc hạ cánh cứng tăng lên. Điều này dẫn đến tỷ giá EUR/USD tăng lên mức 1.0970. 
  • Tuy nhiên, cặp tiền tệ này đã không duy trì được mức cao do đồng Euro cũng suy yếu do có báo cáo cho rằng hai nhân vật chủ chốt của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã gợi ý rằng ECB có thể cần phải cắt giảm lãi suất ngay sau tháng Tư. 
  • Chủ tịch Banque de France François Villeroy de Galhau và Chủ tịch Bundesbank, Tiến sĩ Joachim Nagel, đều nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào mùa xuân hiện có thể được đảm bảo. 
  • Điều này trái ngược với tuyên bố chính thức do Chủ tịch ECB Christine Lagarde đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc họp hôm thứ Năm, nơi bà đã đánh dấu tháng 6 là tháng mà ECB sẽ xem xét lại chính sách lãi suất của mình. 

Phân tích kỹ thuật: Euro mua quá mức và giảm trở lại

Chuyển sang biểu đồ, bức tranh ngắn hạn tổng thể đối với EUR/USD là cặp tiền này đã tăng kể từ tháng 2 trong một xu hướng tăng tiếp tục có lợi cho những nhà đầu cơ giá lên, nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự điều chỉnh có thể sắp diễn ra. 

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đã thoát khỏi vùng quá mua trong 4 giờ biểu đồ, cung cấp tín hiệu bán. Chỉ báo RSI cũng đã hình thành một mô hình ở mức cao (vòng tròn), giống với mô hình đảo chiều Đầu và Vai. Điều này củng cố tín hiệu bán. 

Euro so với đô la Mỹ: biểu đồ 4 giờ

Cặp tiền này dường như cũng đã hoàn thành mô hình di chuyển được đo lường ba sóng ABC, điều này càng cho thấy một sự điều chỉnh sâu hơn sắp diễn ra. 

Euro so với đô la Mỹ: biểu đồ 4 giờ

Một vùng có thể mà sự điều chỉnh có thể tìm thấy hỗ trợ nằm giữa mức cao nhất 1.0898 ngày 2 tháng 1.0888 và đỉnh sóng A ở mức XNUMX.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Shooting Star Nhật Bản giảm giá biểu đồ nến mô hình (khoanh tròn) đã hình thành vào thứ Sáu, ngày 8 tháng XNUMX, sau khi phát hành NFP. Nếu điều này được theo sau bởi một ngày giảm giá khác, nó sẽ cung cấp sự xác nhận cho tín hiệu đảo chiều giảm giá ngắn hạn. 

Euro so với đô la Mỹ: biểu đồ 1 ngày

Việc hoàn thành Shooting Star cũng trùng với mức thoái lui Fibonacci 0.618 quan trọng của đợt suy giảm đầu năm 2024, ở mức 1.0972. 

Bất chấp tất cả những điềm xấu này, bản thân giá vẫn ngoan cố ở mức 1.0940 và vẫn có khả năng phục hồi và tiến tới mục tiêu chính tiếp theo là 1.1000, chỉ đơn giản là kéo dài xu hướng ngắn hạn lên cao hơn. Sau đó, mức 1.1043 xuất hiện ở mức thoái lui Fibonacci 0.786. 

Việc phá vỡ dưới mức thấp 1.0795 sẽ cho thấy khả năng bị đảo ngược xu hướng ngắn hạn. 

Xu hướng dài hạn tổng thể là đi ngang và khó xác định dự báo.

Câu hỏi thường gặp về đồng Euro

Đồng Euro là tiền tệ của 20 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Vào năm 2022, nó chiếm chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày trên 2.2 nghìn tỷ USD mỗi ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, kế toán ước tính giảm 30% cho tất cả các giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng Euro. ECB ấn định lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định về giá, có nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của nó là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao – hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn – thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng điều hành ECB đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức 8 lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia khu vực đồng Euro và sáu thành viên thường trực, bao gồm cả Chủ tịch ECB, Christine Lagarde.

Dữ liệu lạm phát của khu vực đồng euro, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP), là một chỉ số kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các đồng tiền khác thường sẽ có lợi cho đồng Euro, vì nó khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn với tư cách là nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.

Công bố dữ liệu đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút thêm đầu tư nước ngoài mà còn có thể khuyến khích ECB tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có thể sẽ giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng, vì họ chiếm 75% nền kinh tế của Eurozone.

Một bản phát hành dữ liệu quan trọng khác cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được ưa chuộng thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu tăng thêm được tạo ra từ những người mua nước ngoài đang tìm mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân thương mại âm.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.