Khối lượng chứng khoán là một khái niệm quan trọng trên thị trường tài chính. Nó đề cập đến số lượng cổ phiếu trung bình đang được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, đây là một trong những khái niệm phổ biến và quan trọng nhất mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.

Điều này là do, như bạn có thể tưởng tượng, khối lượng cổ phiếu có tác động mạnh mẽ từ một số quan điểm (chẳng hạn như tính thanh khoản và biến động của cổ phiếu).

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét khối lượng chứng khoán là gì, một số chỉ báo khối lượng phổ biến cho giai đoạn phân tích và cách sử dụng nó trong giao dịch trong ngày bằng cách kết hợp nó trong chiến lược của bạn.

Ý nghĩa khối lượng chứng khoán

Như đã đề cập, khối lượng cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có trong một khoảng thời gian nhất định. Lý tưởng nhất là một cổ phiếu đang tăng giá và một mà có âm lượng lớn được cho là tốt hơn mua hơn một cái đang tăng với khối lượng thấp. Điều này đơn giản là vì nó có nghĩa là xu hướng tăng đang được hỗ trợ bởi khối lượng. 

Mặt khác, khối lượng giao dịch giảm trong một cổ phiếu có khối lượng giao dịch giảm thường là dấu hiệu cho thấy giá có thể bắt đầu giảm.

Nhưng sau đó..Khối lượng chứng khoán có nghĩa là gì?

Điều đáng chú ý là, trong cổ phiếu, khối lượng có thể có nghĩa là những thứ khác nhau. Ví dụ, nó có thể có nghĩa là số lượng cổ phiếu đang được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cũng có thể đề cập đến số lượng hợp đồng quyền chọn và số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định.

Khối lượng trên thị trường chứng khoán: các tính năng chính

Khối lượng một ngày là một tính năng hữu ích. Tuy nhiên, thường xuyên không kể câu chuyện có thật. Ví dụ: nếu 1 triệu cổ phiếu của một công ty được giao dịch trong một ngày nhất định thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, nếu Trung bình di chuyển 20 ngày của tập này là 300,000, nó có ý nghĩa gì đó. Nó phản ánh một thực tế là có điều gì đó có thể đã đẩy nhiều người mua cổ phiếu hơn.

Một nội dung đáng chú ý nữa là khối lượng được tính một lần. Ví dụ: nếu có hai nhà giao dịch và một người bán 1,000 cổ phiếu và người kia mua 1,000 cổ phiếu thì có nghĩa là khối lượng là 1,000.

Khối lượng tài sản khác

Khối lượng là một khái niệm quan trọng không chỉ trong chứng khoán. Nó phổ biến trên các loại tài sản khác như tiền điện tử, hàng hóa và tiền tệ

Lý tưởng nhất là bạn nên giao dịch những cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao hơn vì nó cho thấy chúng lỏng như thế nào. Là một nhà giao dịch cổ phiếu penny, hãy xem xét tình huống này: bạn đã đầu tư vào một triệu cổ phiếu của một công ty.

Bây giờ, đây là các thách thức – khi đến thời điểm thoát giao dịch, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người mua do tính thanh khoản của các cổ phiếu này hạn chế.

Khối lượng phản ánh tâm lý thị trường như thế nào

Khối lượng là một khái niệm thiết yếu trong giải thích tâm lý của một tài sản giữa các nhà đầu tư và thương nhân. Nhìn chung, một cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao hơn có nghĩa là nó có nhiều người mua và người bán hơn trên thị trường.

Nếu khối lượng tăng is tăng, nó có nghĩa là có nhiều người mua nó hơn trong thời kỳ cụ thể. Mặt khác, khi khối lượng giảm giá tăng lên, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Hơn nữa, khi có ít hoặc không có khối lượng, điều đó có nghĩa là một tài sản không phổ biến giữa các nhà đầu tư và thương nhân. Mua một tài sản với khối lượng nhỏ có thể có rủi ro cao vì điều đó có nghĩa là tài sản đó có tính thanh khoản kém hơn. Ngoài ra, các cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp có thể là nạn nhân của tình trạng ép bán khống và chương trình bơm và đổ.

Khối lượng so với thanh khoản

Một câu hỏi phổ biến là về sự khác biệt giữa khối lượng và tính thanh khoản. Khối lượng đề cập đến số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một phiên. Thanh khoản, Mặt khác, đề cập đến sự dễ dàng tham gia và thoát khỏi giao dịch. Nó đề cập đến mức độ hoạt động của thị trường. 

Vì vậy, về mặt này, khối lượng và thanh khoản có mối quan hệ chặt chẽ. Trong hầu hết các trường hợp, một cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn thường có mức thanh khoản cao hơn. Các cổ phiếu như Apple, Microsoft và Google có khối lượng giao dịch cao hơn và có tính thanh khoản cực cao.

Khối lượng ảnh hưởng đến giá tài sản như thế nào?

Một câu hỏi quan trọng giữa các nhà giao dịch là khối lượng của một tài sản có ảnh hưởng đến giá của nó hay không. Câu trả lời là khối lượng là một phần quan trọng trong việc xác định giá của một tài sản. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch xem xét loại khối lượng, dù là tăng hay giảm.

Trong trường hợp này, nếu một tài sản có khối lượng xanh cao hơn, điều đó có nghĩa là có nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu hơn. Kết quả là, nhà giao dịch sẽ có xu hướng tiếp tục mua tài sản, điều này sẽ đẩy nó lên cao hơn trong khoảng thời gian đó.

Tương tự, nếu một tài sản có khối lượng màu đỏ cao hơn, nó có nghĩa là nhiều người đang bán hơn, điều này sẽ dẫn đến nhiều nhược điểm hơn.

Khối lượng cũng có thể ảnh hưởng đến những thứ khác trên thị trường. Ví dụ: nó có thể ảnh hưởng đến giá của một tài sản, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối và CFD. Giao dịch mỏng tài sản có mức chênh lệch cao hơn, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn.

Quan trọng nhất, khối lượng có thể cho bạn thấy sự phân kỳ hoặc khi tài sản sắp thay đổi hướng.

Khối lượng trong ngày so với lịch sử

Có hai cách chính để sử dụng khối lượng tài sản khi giao dịch. Đầu tiên là nơi bạn nhìn vào khối lượng hoặc doanh thu trong ngày của tài sản. Con số này chỉ đơn giản cho bạn thấy tổng khối lượng cổ phiếu được trao đổi trong ngày.

Tập sách quan trọng khác được gọi là khối lượng lịch sử. Mặc dù khối lượng trong ngày là một số liệu quan trọng nhưng nó không nói lên bức tranh toàn cảnh về một tài sản. Khối lượng này chỉ hoạt động tốt khi so sánh với khối lượng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. 

Có liên quan " Tại sao dữ liệu lịch sử lại quan trọng

Ví dụ: khối lượng cổ phiếu PayPal vào cuối tháng 2023 năm 19.1 là 3 triệu. Khối lượng trung bình trong 15 tháng là XNUMX triệu. Điều này có nghĩa là cổ phiếu đang có khối lượng tương đối cao hơn, có nghĩa là một điều quan trọng sắp xảy ra. 

Cách tốt nhất để xem khối lượng này là sử dụng các nền tảng dữ liệu như Yahoo Finance, Bloomberg và WeBull. Các nền tảng này hiển thị khối lượng tài sản và mức trung bình của chúng. Bạn cũng có thể sử dụng một số nền tảng biểu đồ để đọc khối lượng.

Động lực và khối lượng thị trường

Sản phẩm khối lượng của một tài sản cũng bị ảnh hưởng bởi các động lực thị trường quan trọng. Đầu tiên, động lực lớn nhất của việc này là của công ty thu nhập. Khi một công ty công bố thu nhập của mình, cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm. Và vì những cổ phiếu này gây chú ý trong thời gian này, điều đó có nghĩa là chúng khối lượng có xu hướng tăng.

Thứ hai, sáp nhập và mua lại là những động lực chính của khối lượng. MỘT khối lượng cổ phiếu thường sẽ tăng khi một thương vụ M&A được công bố. Khối lượng công ty được mua lại sẽ tăng lên khi có nhiều nhà đầu tư tìm cách tận dụng lợi thế này. Các người mua có thể thấy khối lượng màu đỏ cao hơn.

Thứ ba, sự kiện địa chính trị giống như chiến tranh có thể có tác động đến khối lượng. Trong hầu hết các trường hợp, khi có rủi ro địa chính trị, khối lượng có xu hướng tăng lên khi các nhà đầu tư tận dụng những sự kiện này trên thị trường. 

Các động lực quan trọng khác là ra mắt sản phẩm mới, sự đảo chiều lớn, cuộc phỏng vấn của Giám đốc điều hành công ty và việc nhà phân tích hạ cấp hoặc nâng cấp xếp hạng.

Một khía cạnh quan trọng về khối lượng là tin tức trong ngày có thể dẫn tới nhiều hoạt động hơn. Trong hầu hết các trường hợp, nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư mua hoặc bán khống cổ phiếu nằm trong tiêu đề. Ví dụ: khối lượng tăng lên khi một công ty công bố thu nhập của mình. 

Vào cuối tháng 2023 năm 136, Tesla vừa công bố thu nhập, nâng số lượng lên 114 triệu. Khối lượng trung bình trong ba tháng là XNUMX triệu. 

In ngoài thu nhập, Có tin tức quan trọng khác di chuyển tài sản đó. Ví dụ, có tin tức sáp nhập và mua lại, một cái mới giới thiệu sản phẩmvà quyết định của FDA về việc chấp nhận hay từ chối phê duyệt thuốc. 

Ví dụ, đồng thời được đề cập ở trên, Tài nguyên Pioneer có khối lượng giao dịch hàng ngày là 5 triệu cổ phiếu, cao hơn mức trung bình ba tháng là 2.6 triệu. Điều này xảy ra sau Exxon quyết định mua lại công ty. 

Phương tiện truyền thông xã hội cũng có trở thành một phần quan trọng của thị trường. Vai trò của nó tăng lên trong thời kỳ Wall Street Bets, khi Reddit và StockTwits gây chú ý. Trong hầu hết các trường hợp, cổ phiếu có xu hướng trên các nền tảng này thường có khối lượng giao dịch cao hơn.

Dữ liệu khối lượng chứng khoán đến từ đâu

Một câu hỏi quan trọng khác là dữ liệu về khối lượng đến từ đâu. Để trả lời tốt, bạn cần trước tiên hãy hiểu cách thị trường chứng khoán hoạt động và những người tham gia.

Đầu tiên, có bạn, thương gia, và một người bán. Thứ hai, có một môi giới chứng khoán, người cung cấp nền tảng giao dịch. Ví dụ về các nhà môi giới là Robinhood, Fidelity và Schwab, cùng với những người khác.

Thứ ba, có nhà tạo lập thị trường, là những công ty kết nối người mua và người bán. Đây là những công ty thực sự thực hiện các giao dịch. Ví dụ như Chứng khoán Citadel và Virtu Finance. Cuối cùng, có trao đổi chúng tôi. Đây là những công ty như Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Vì vậy, bất cứ khi nào ai đó mua cổ phiếu, giao dịch sẽ được ghi nhận dưới dạng khối lượng. Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu này để xem xu hướng về khối lượng.

Có liên quan " Tiếp cận thị trường trực tiếp so với giao dịch bán lẻ

Cách lấy dữ liệu khối lượng trong cổ phiếu

Một khía cạnh khác là nơi người ta có thể lấy dữ liệu về khối lượng khi giao dịch cổ phiếu. Có rất nhiều nơi. Ví dụ, bạn có thể sử dụng công cụ chỉ báo âm lượng được cung cấp bởi nhà môi giới của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ như YCharts và Barchart để tổng hợp thông tin này. Biểu đồ bên dưới hiển thị các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất vào ngày 14 tháng 2021 năm XNUMX. Danh sách này bao gồm các công ty như AMC, Apple và Plug Power, cùng nhiều công ty khác.

Như được đề cập ở trên, khối lượng hàng ngày chỉ quan trọng khi nó được xem xét. Trên biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy xu hướng khối lượng giao dịch của cổ phiếu AMC. Như bạn có thể thấy, công ty có giao dịch thưa thớt trong quý 2020 năm XNUMX. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong thời kỳ thất bại của Wall Street Bets và rồi nhạt dần. Sau đó, nó tăng vào tháng XNUMX sau khi công ty huy động tiền để tài trợ cho hoạt động của mình.

Chỉ báo khối lượng trong giao dịch

Có một số chỉ báo giúp bạn tận dụng khối lượng khi giao dịch cổ phiếu. Một số trong số này là:

Biểu đồ bên dưới hiển thị cổ phiếu AMC với chỉ báo dao động khối lượng và phần trăm khối lượng.

Mô hình khối lượng trong giao dịch

Khối lượng được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể sử dụng âm lượng để kiểm tra sự tích lũy của một tài sản. Tích lũy được đặc trưng bởi khối lượng tương đối cao hơn và không có chuyển động lớn của một tài sản. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư tiền thông minh mua cổ phiếu theo khối lượng nhỏ để ngăn chặn những động thái lớn.

Thứ hai, bạn cũng có thể sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng. Sau khi tích lũy, bạn có thể sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng của tài sản. Khối lượng cũng tăng khi giá tài sản tăng trong thời gian giai đoạn đánh dấu.

Thứ ba, khối lượng cũng có thể được được sử dụng để giao dịch đột phá và xác nhận sự cố. Trong hầu hết các giai đoạn, giá có xu hướng di chuyển khác nhau khi di chuyển trong các giai đoạn này.

Cổ phiếu hoạt động nhiều nhất (và không)

Như đã đề cập ở trên, khối lượng rất quan trọng trên thị trường. Và là một người giao dịch trong ngày, bạn nên tập trung vào các công ty có khối lượng tương đối cao thay vì những thứ được giao dịch thưa thớt. Điều này là do những cổ phiếu này có nhiều khả năng biến động hơn và có thể được khai thác để tạo ra một số lợi nhuận.

Một số cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất là các công ty trong ngành công nghệ như Apple, Netflix, Facebook và Nvidia. Mặt khác, một số cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp là các công ty nhỏ trong các ngành không phổ biến như đất nông nghiệp và khu vực công nghiệp.

Nguyên nhân lượng hàng tồn kho lớn

Có một số nguyên nhân chính tạo ra khối lượng trên thị trường chứng khoán. Một số trong số này là:

• Thu nhập – Trong hầu hết các trường hợp, khối lượng cổ phiếu tăng lên trong mùa thu nhập vì đây là thời điểm có nhiều người và nhà đầu tư mua hoặc bán hơn.
• Tin tức M&A – Khối lượng có xu hướng tăng cao khi có hoạt động mua bán sáp nhập.
• Tin tức cụ thể của công ty – Khối lượng có xu hướng tăng khi có công ty-tin tức cụ thể như những thay đổi về quản lý và sự gia nhập mới của đối thủ cạnh tranh.
• Chính sách tài chính và tiền tệ – Các chính sách của chính phủ như kích thích kinh tế và của các ngân hàng trung ương như cắt giảm lãi suất và QE có thể dẫn tới khối lượng cao hơn.

Hướng dẫn sử dụng khối lượng trong giao dịch

Bạn có thể sử dụng âm lượng để xác nhận một xu hướng, thể hiện sự cạn kiệt của xu hướng, đồng thời xác định và xác nhận các điểm đột phá. Đầu tiên, bạn có thể sử dụng âm lượng để xác nhận một xu hướng hiện có. Cái này xảy ra khi một tài sản đang tăng hoặc giảm. Trong hầu hết các trường hợp, chế độ xem này được xác nhận khi nội dung có khối lượng tương đối cao hơn.

Thứ hai, bạn cũng có thể sử dụng âm lượng trong xu hướng cạn kiệt. Khi có một xu hướng tăng, bạn có thể xác nhận sự cạn kiệt của xu hướng khi giá đang tăng trong khi khối lượng đang giảm. 

Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng âm lượng để xác nhận đột phá. Điều này xảy ra khi một tài sản đang hợp nhất tạo ra một đột phá tăng hoặc giảm. Bạn có thể xác nhận sức mạnh của đột phá này bằng cách nhìn vào khối lượng. Nếu nó có khối lượng cao hơn, điều đó có nghĩa là sự đột phá có thể sẽ tiếp tục.

Kết luận: khối lượng có quan trọng đối với người giao dịch trong ngày?

Khái niệm về khối lượng là một khái niệm tương đối rộng. Tuy nhiên, điều bạn cần biết là tầm quan trọng của khối lượng trên thị trường tài chính. Vì vậy… câu trả lời là hoàn toàn có! Lượng hàng tồn kho là một trong những yếu tố quan trọng để xem xét trước khi bắt đầu giao dịch.

Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét khối lượng là gì, cách sử dụng nó trong giao dịch trong ngày và một số chỉ báo bạn có thể sử dụng. Nhưng với chiều rộng của chủ đề, chúng ta sẽ có nhiều điều để nói.

Tài nguyên hữu ích bên ngoài

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://daytradetheworld.com/trading-blog/stock-volume-day-trading/