Tóm tắt: Optimism là giải pháp mở rộng quy mô Lớp 2 hàng đầu cho Ethereum, giải pháp này sử dụng “các bản tổng hợp lạc quan” để làm cho Ethereum nhanh hơn và rẻ hơn. Điều này đã cho phép công ty nhanh chóng tích lũy được gần 1 tỷ đô la trong Tổng giá trị bị khóa (TVL).
Mã thông báo gốc của mạng, OP, có vốn hóa thị trường hơn 660 triệu đô la. Nếu các nhà đầu tư lạc quan về Chủ nghĩa lạc quan, thì mã thông báo OP giống như đầu tư vào “công ty”. Tương tự, các giao thức được xây dựng dựa trên Optimism là các “công ty” theo đúng nghĩa của chúng, nhiều giao thức trải dài trên nhiều chuỗi.
Điều này mang lại cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ các mã thông báo chất lượng trong thời gian dài. Chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các cơ hội đầu tư dưới đây.
Lạc quan là gì?
Ethereum vẫn thống trị tài chính phi tập trung (DeFi), chiếm khoảng 60% tổng giá trị bị khóa (TVL) trong không gian. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), vẫn còn chỗ để cải thiện và đó là mục tiêu mà các giải pháp Lớp 2 hướng tới.
Lạc quan là một trong những mạng Lớp 2 phát triển nhanh nhất và mục tiêu của nó là làm cho Ethereum nhanh hơn và rẻ hơn, thúc đẩy việc áp dụng DeFi và Web3. Trong khi Polygon và Arbitrum vẫn là các L2 lớn hơn về TVL, thì Optimism đang cho thấy mức tăng trưởng doanh thu tốt, đặc biệt là so với Arbitrum, đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó.
Công nghệ cơ bản của Optimism, được gọi là "tổng số lạc quan", gộp nhiều giao dịch thành các phần có thể quản lý, giúp tăng tốc độ giao dịch một cách hiệu quả đồng thời giảm chi phí liên quan. Cách tiếp cận này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của nó lên gần 1 tỷ đô la trong TVL.
Hãy chia nhỏ "các bản tổng hợp lạc quan".
Các giao dịch được thực hiện trên Optimism (Lớp-2) và sau đó được nhóm và gửi tới Ethereum (Lớp-1). Các đợt này là "các đợt tổng hợp", tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và bảo vệ các giao dịch.
Các giao dịch của chủ nghĩa lạc quan được coi là hợp lệ cho đến khi được chứng minh ngược lại (quan điểm “lạc quan”), với khoảng thời gian thử thách mang lại cơ hội phát hiện gian lận. Điều này dẫn đến thời gian rút tiền trong bảy ngày từ Optimism sang Ethereum, đảm bảo tính hợp lệ và bảo mật của mỗi giao dịch.
Sự lạc quan hỗ trợ nhiều ví DeFi khác nhau, cũng như các dự án bổ sung sẽ được xây dựng trên đó. Vốn hóa thị trường của OP là hơn 660 triệu đô la tại thời điểm viết bài, trong khi chuỗi khối lưu trữ hơn 100 ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), mỗi ứng dụng có cơ hội đầu tư riêng.
10 giao thức hàng đầu về sự lạc quan theo Tổng giá trị đã khóa
Uniswap v3
Loại dApp: DEX
Điểm BMJ: 4.5
Unwwap là DEX lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch. Nền tảng v1 đã được ra mắt vào năm 2018 dưới dạng mô hình AMM. Uniswap v3 được ra mắt vào năm 2021 trên mạng chính Ethereum và sau đó được triển khai trên Optimism và bốn chuỗi khác. Nó giới thiệu tính thanh khoản tập trung và nhiều bậc phí, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản (LP) kiểm soát việc phân bổ vốn và bù đắp rủi ro.
Phiên bản mới nhất cung cấp hiệu quả vốn lên tới 4000 lần so với v2, dẫn đến lợi nhuận cao hơn và trượt giá thấp hơn. LP có thể tối ưu hóa khả năng hiển thị tài sản và mô phỏng các lệnh giới hạn thu nhập từ phí. Hơn nữa, các tiên tri của v3 cung cấp giá trung bình theo thời gian (TWAP) để tích hợp được cải thiện. Nhờ các tính năng nâng cao, các giao dịch hoán đổi Ethereum của Uniswap v3 rẻ hơn một chút so với v2, trong khi việc triển khai Optimism giúp giảm đáng kể chi phí.
Tại thời điểm viết bài, v3 chiếm gần 75% tổng số hoạt động trên hệ sinh thái Uniswap, với gần 3 tỷ đô la TVL.
av3
Loại dApp: Cho vay
Điểm BMJ: 4.0
Có khả năng là một giao thức cho vay phi tập trung, không giam giữ cho phép người dùng cung cấp, vay hoặc thanh lý tài sản. Phiên bản v3 của giao thức tăng cường khả năng tạo năng suất, vay mượn năng lượng và giới thiệu các tính năng mới. Tính năng Cổng thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho dòng thanh khoản trên nhiều mạng, cho phép các cầu nối đã được phê duyệt chuyển tài sản giữa các thị trường Aave v3. Chế độ hiệu quả tối ưu hóa khả năng vay cho các tài sản tương quan, thúc đẩy các trường hợp sử dụng như giao dịch ngoại hối có đòn bẩy cao và canh tác năng suất hiệu quả. Chế độ Cách ly cho phép các tài sản mới được liệt kê là bị cô lập, giới hạn tài sản thế chấp cho một tài sản duy nhất. Siled Borrowing cho phép mượn riêng các oracle có khả năng thao túng (như các cặp Uniswap v3 kém thanh khoản), giảm thiểu rủi ro đối với khả năng thanh toán của giao thức.
Tại thời điểm viết bài, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Aave v3 là 1.4 tỷ USD so với hơn 2 tỷ USD của v4. Xét về các khoản cho vay đang hoạt động, Aave hơn 400% so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Compound.
Tài chính Stargate
Loại dApp: chuỗi chéo
Điểm BMJ: 3.5
Tài chính Stargate là một giải pháp cầu nối chuỗi chéo dựa trên LayerZero, đơn giản hóa giao dịch mã thông báo chuỗi chéo giữa các chuỗi khối khác nhau như Ethereum, Optimism, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum và Fantom.
Stargate tập trung vào stablecoin và tận dụng cơ sở hạ tầng của LayerZero để thiết lập nhóm thanh khoản với lãi suất hấp dẫn. Stargate giải quyết các mối lo ngại về bảo mật phổ biến giữa các cầu nối. Nó dựa trên công nghệ xác minh chéo giữa Oracle và LayerZero và sử dụng mã thông báo chuỗi đa năng thay vì phương pháp mã thông báo bọc để đảm bảo mức độ bảo mật cao.
Các tính năng chính bao gồm hoán đổi chuỗi chéo tài sản gốc 1:1, nhóm thanh khoản thống nhất và kiếm phần thưởng stablecoin thông qua việc cung cấp tính thanh khoản. Người dùng có thể tạo mã thông báo STG gốc và đặt cược để nhận veSTG, mã thông báo quản trị của Stargate. Là giải pháp bắc cầu Lớp 0 hàng đầu, Stargate có hơn 20 lần số người dùng hàng ngày với tư cách là đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó, mang lại cho công ty mức tăng trưởng doanh thu đáng kể vào năm 2023.
tổng hợp
Loại dApp: Giao thức tài sản tổng hợp
Điểm BMJ: 3.5
tổng hợp là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) trên Ethereum và Optimism, cho phép người dùng đúc và giao dịch các tài sản tổng hợp bắt chước tài sản tiền điện tử và thế giới thực mà không cần qua trung gian. Thông qua việc sử dụng mã thông báo gốc (SNX) làm tài sản thế chấp và hợp đồng thông minh, Synthetix có thể tạo ra các tài sản tổng hợp (synth) như sUSD và sBTC, tương ứng theo dõi giá trị của đồng đô la Mỹ và bitcoin.
Giao thức dựa trên các dự báo về giá phi tập trung để đảm bảo theo dõi chính xác và cung cấp khả năng tiếp xúc với các loại tài sản khác nhau, bao gồm hàng hóa, tiền tệ fiat và chỉ số. Synthetix đóng vai trò là nhà cung cấp thanh khoản phụ trợ cho các ứng dụng DeFi hướng tới người dùng, giải quyết các vấn đề về thanh khoản và trượt giá phổ biến trong DEX. Khi phí gas Ethereum tăng lên, Synthetic đã chứng kiến doanh thu của mình tăng hơn 50% kể từ đầu năm 2023.
Tài chính đường cong
Loại dApp: DEX
Điểm BMJ: 3.0
Tài chính đường cong là một DEX tập trung vào giao dịch stablecoin. Nó hiện là DEX lớn nhất của TVL, với số tiền điện tử trị giá gần 5 tỷ đô la bị khóa trên Curve tại thời điểm viết bài. Là một AMM tương tự như Uniswap, Curve tạo điều kiện cho các giao dịch hiệu quả bằng cách duy trì mức phí thấp và trượt giá thông qua các nhóm thanh khoản của nó.
Nền tảng này tập trung vào các tài sản ổn định, bao gồm DAI, USDT, USDC, BUSD và TUSD, giúp phân biệt nó với các DEX khác. Mã thông báo CRV, mã thông báo gốc của giao thức Curve, khuyến khích cung cấp thanh khoản và khuyến khích người dùng tham gia vào quy trình quản trị. Tính thanh khoản đáng kể của Curve khiến nó trở thành một thành phần có giá trị của các ứng dụng DeFi khác, chẳng hạn như Yearn Finance và Compound. Bằng cách sử dụng một công thức định giá độc đáo, Curve giảm thiểu trượt giá, ngay cả đối với các giao dịch quan trọng, đưa ra mức giá cạnh tranh có thể so sánh với các sàn giao dịch tập trung.
Mặc dù Curve có ít pool hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Uniswap, nhưng nó cũng có TVL nhiều hơn gấp đôi. Với việc tập trung vào stablecoin, nó đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể sau khi Hoa Kỳ làm rõ lập trường của mình về quy định đối với stablecoin.
Lực lưỡng
Loại dApp: Công cụ tổng hợp lợi nhuận
Điểm BMJ: 2.0
Lực lưỡng là một công cụ tối ưu hóa lợi nhuận đa chuỗi, phi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiếm lãi kép khi nắm giữ tiền điện tử. Công cụ tổng hợp lợi nhuận hỗ trợ 20 mạng, bao gồm cả Optimism.
Thông qua các chiến lược đầu tư dựa trên hợp đồng thông minh, Beefy tối đa hóa phần thưởng từ nhóm thanh khoản, dự án AMM và các cơ hội canh tác năng suất khác. Sản phẩm chính của nó là Vaults, cho phép người dùng đặt cược nhiều mã thông báo tiền điện tử được tự động gộp để tăng số tiền gửi ban đầu. Điều quan trọng, bất chấp tên của sản phẩm, tiền không bị khóa và người dùng có toàn quyền kiểm soát.
BIFI, mã thông báo gốc của Beefy, cung cấp cho chủ sở hữu một phần doanh thu nền tảng và quyền biểu quyết đối với các vấn đề quản trị. BIFI đã đặt cọc có thể kiếm thêm BIFI hoặc mã thông báo blue-chip như ETH, BNB và các mã khác trong Nhóm thu nhập BIFI.
Trong khi có gần 100 công cụ tổng hợp lợi nhuận, Beefy là công cụ lớn thứ hai, chỉ sau Yearn.finance. Nơi nó thực sự vượt trội là trong các chuỗi được hỗ trợ. Trong khi Yearn chỉ hỗ trợ 4 kênh, thì Beefy hỗ trợ 20 kênh, khiến nó trở thành công cụ tổng hợp lợi nhuận với mức hỗ trợ rộng nhất cho các chuỗi.
Tài chính Velodrome
Loại dApp: DEX
Điểm BMJ: 2.0
Tài chính Velodrome là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sử dụng mô hình Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM). Nó được xây dựng trên cơ sở mã của Solidly và tập trung vào Chủ nghĩa lạc quan, nhằm mang lại tính thanh khoản cao, phí trao đổi thấp và trượt giá tối thiểu. Hiện tại, nó chiếm khoảng XNUMX/XNUMX tổng số TVL trên Optimism.
Velodrome kết hợp cơ chế lý thuyết trò chơi Vote-Escrow Token (veVELO) và Olympus DAO (3.3), thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản và chủ sở hữu veVELO bằng lượng phát thải VELO và khuyến khích nắm giữ lâu dài.
Tính năng “hối lộ” độc đáo của nó cho phép người dùng khuyến khích những người nắm giữ veVELO bỏ phiếu cho nhóm thanh khoản ưa thích của họ. Với tối đa 500 cặp được hỗ trợ và nhiều nhóm thanh khoản, Velodrome cung cấp một nền tảng giao dịch đa dạng, chi phí thấp, mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch, chủ sở hữu veVELO và hệ sinh thái Lạc quan rộng lớn hơn.
Beethoven X
Loại dApp: DEX
Điểm BMJ: 1.5
Beethoven X là một nền tảng DEX và DeFi hướng đến cộng đồng nằm trên Optimism và Fantom Opera. Nó được phát triển bởi một nhóm ẩn danh và đại diện cho một nhánh của giao thức Balancer v2, một trong những DEX lớn nhất.
Beethoven X cung cấp các giải pháp DeFi sáng tạo, hiệu quả về vốn cho các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử. Nó bao gồm thanh khoản có thể lập trình, cung cấp một sản phẩm định hướng tương lai có thể thích ứng với nhu cầu phát triển của ngành. Cơ sở hạ tầng cốt lõi của nó bao gồm các tính năng độc đáo như Nhóm có trọng số và Tăng cường cũng như Nhóm khởi động thanh khoản (LBP). Các nhóm bao gồm tối đa 8 tài sản tiền điện tử và hoạt động như các quỹ chỉ số tự cân bằng.
Nền tảng tạo ra doanh thu thông qua phí giao dịch và khoản vay nhanh, một phần trong số đó được phân phối lại dưới dạng phần thưởng BEET cho những người nắm giữ fBEETS (đại diện cho các vị trí LP). Người dùng có thể kiếm được phí tái cân bằng và các ưu đãi bổ sung bằng cách duy trì số tiền điện tử tương đương với một quỹ chỉ số.
dHedge
Loại dApp: Quản lý tài sản
Điểm BMJ: 1.5
dHedge là một nền tảng quản lý tài sản phi tập trung hoạt động trên các chuỗi khối dựa trên Ethereum, bao gồm Ethereum, Polygon và Optimism. Giao thức không giam giữ và chống kiểm duyệt cho phép người dùng duy trì toàn quyền sở hữu tài sản của họ đồng thời hưởng lợi từ các chiến lược quản lý chuyên nghiệp.
Bằng cách kết nối bất kỳ ví tương thích ERC-20 nào với dApp, các cá nhân có thể gửi, lưu trữ và bán mã thông báo vault tối thiểu hóa độ tin cậy mà không cần khóa. Nền tảng này rất chú trọng đến tính minh bạch, với tất cả các giao dịch đều có thể kiểm chứng được trên chuỗi khối. Các tính năng chính của dHedge bao gồm quyền sở hữu quỹ không giam giữ, phân cấp, tương tác xã hội giữa người quản lý và người gửi tiền, và các giao dịch có thể kiểm chứng. Người dùng có thể đầu tư vào các chiến lược khác nhau dựa trên hồ sơ theo dõi minh bạch.
Bên cạnh việc sử dụng nền tảng như một cách để tìm các nhà quản lý quỹ tiềm năng, giao dịch bằng mã thông báo DHT có thể khá sinh lợi vì nó có xu hướng giao dịch trong một phạm vi được xác định khá rõ ràng.
Tài chính Sonne
Loại dApp: Cho vay
Điểm BMJ: 1.0
Tài chính Sonne là một giao thức cho vay và cho vay phi tập trung, minh bạch và không giam giữ có nguồn gốc từ mạng Lạc quan. Tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM), nó hoạt động tương tự như các nền tảng đã được thiết lập như Compound Finance và Aave.
Sonne Finance cung cấp thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao với các ưu đãi được điều chỉnh linh hoạt cho các tài sản như wETH, USDC, USDT, DAI, OP và sUSD. Nền tảng này hướng đến mục tiêu trở thành giải pháp cho vay hàng đầu về Chủ nghĩa lạc quan bằng cách cung cấp các ưu đãi cạnh tranh, thanh khoản sâu và tích hợp bản địa. Ngoài ra, nó giới thiệu một cơ chế thưởng hối lộ độc đáo với sự cộng tác của Velodrome Finance, mang lại lợi ích cho những người đặt cược sSONNE bằng chia sẻ doanh thu và mã thông báo VELO.
Nhà đầu tư Takeaway
Giải pháp mở rộng quy mô Lớp 2 của Optimism mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho Ethereum, giải quyết hiệu quả các vấn đề về khả năng mở rộng và chi phí. Giao diện thân thiện với người dùng, khả năng tương thích với nhiều ví DeFi khác nhau và hỗ trợ hơn 100 ứng dụng DeFi giúp nó trở thành một cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn.
Mã thông báo gốc, OP, đã cho thấy sự ổn định nhất quán, với giá dao động từ $1.70 đến $3.00 trong hầu hết năm nay. Ngược lại, mã thông báo ARB của Arbitrum, sau khi tăng mạnh vào đầu năm, đã giảm đều đặn trong hầu hết năm 2023. MATIC của Polygon cũng có mô hình tương tự, tăng gấp đôi vào đầu năm và sau đó quay trở lại gần mức cơ bản.
Các giao thức nổi bật hoạt động trên Optimism, bao gồm Velodrome Finance, Synthetix, Aave và Uniswap, là các giải pháp DeFi sáng tạo với cơ sở người dùng lớn, củng cố tiềm năng tăng trưởng đáng kể của Optimism.
Tuy nhiên, nếu Ethereum có thể giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của nó, chúng tôi không biết liệu L2 có cần thiết về lâu dài hay không. Ngay cả khi đúng như vậy, chúng ta cũng không biết (những) L2 nào sẽ chiếm được phần lớn thị trường. Mặc dù chúng tôi tin vào Ethereum như một L1, nhưng cuộc chiến giành quyền tối cao của L2 chỉ mới bắt đầu và đó vẫn là trò chơi của bất kỳ ai.
Đăng ký nhận bản tin của Tạp chí thị trường Bitcoin để nhận các cơ hội đầu tư blockchain được gửi đến hộp thư đến của bạn!
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/protocols-on-optimism/
