FORT LAUDERDALE, Fla. & TORONTO–(Dây BUS)–Flora Development Corp. (NASDAQ: FLGC) (“Flora” hoặc “Công ty”), nhà sản xuất, nhà sản xuất và nhà phân phối các sản phẩm và thương hiệu cần sa toàn cầu hàng đầu, hôm nay đã báo cáo kết quả tài chính và hoạt động của mình trong quý thứ ba và chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX. Tất cả thông tin tài chính được cung cấp bằng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác.
Luis Mercan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Flora Development, cho biết: “Quý 2022 năm XNUMX là một quý thú vị khác đối với Flora khi chúng tôi tiếp tục đặt nền móng cho hoạt động kinh doanh lâu dài của mình. “Trong quý, chúng tôi đã xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường mới, bao gồm phân phối hoa cần sa khô có hàm lượng CBD cao được trồng ở Colombia của chúng tôi sang Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc, cũng như phân lập CBD sang Hoa Kỳ. Mạng lưới phân phối toàn cầu của chúng tôi, cùng với hoa Colombia và các sản phẩm phái sinh chất lượng cao của chúng tôi, giúp Flora có vị trí thuận lợi để tận dụng bối cảnh cần sa đang phát triển trên toàn cầu.”
“Sau quý, chúng tôi đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua lại Franchise Global Health, một nhà phân phối cần sa dược phẩm và y tế có hoạt động chính tại Đức. Thỏa thuận mang tính thay đổi này sẽ kết nối cơ sở hạ tầng thương mại và danh mục sản phẩm Colombia của chúng tôi với thị trường cần sa ở Đức và EU, cho phép Flora tăng đáng kể dấu ấn quốc tế của mình.
“Khi hướng tới thời điểm cuối năm, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất giao dịch và củng cố sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường cần sa ở Châu Âu. Với chi phí sản xuất dẫn đầu ngành và việc mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi có vị thế tốt để thúc đẩy tăng trưởng đến năm 2023 và hơn thế nữa.”
Điểm nổi bật về tài chính quý 3 năm 2022
- Tổng doanh thu trong quý là 10.8 triệu USD, tăng 414% so với năm trước, nhờ bộ phận House of Brands của Flora, bao gồm việc mua lại JustCBD và Vessel.
- Lợi nhuận gộp tăng lên khoảng 5.0 triệu USD, tăng khoảng 703% so với năm trước.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý cải thiện từ 29.6% lên 46.2% so với cùng kỳ năm trước và thể hiện sự cải thiện dần dần từ 43.9% trong 1T2022.
- Khoản lỗ ròng xấp xỉ 7.4 triệu USD so với khoản lỗ ròng 3.6 triệu USD trong quý 3 năm 2021. Tỷ lệ lỗ ròng giảm so với cùng kỳ năm trước và so với nửa đầu năm 1.
- EBITDA điều chỉnh (một thước đo không phải IFRS được xác định bên dưới) là (3.9) triệu USD so với (3.1) triệu USD trong quý 3 năm 2021. Biên EBITDA điều chỉnh đã cải thiện đáng kể từ -150.1% trong quý 3 năm 2021 lên -36.5% trong quý 3 năm 2022. Để đối chiếu các biện pháp tài chính phi IFRS này với các biện pháp tài chính IFRS có thể so sánh trực tiếp nhất, vui lòng xem Bảng 4 trong mục “Đối chiếu IFRS với kết quả tài chính phi IFRS” ở cuối ấn bản này.
- Tính đến ngày 30 tháng 2022 năm 5.9, Công ty có khoảng 37.6 triệu USD tiền mặt so với 31 triệu USD vào ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX. Sự sụt giảm chủ yếu là do tiền mặt trả cho việc mua lại JustCBD, cũng như chi phí hoạt động cao hơn liên quan đến đầu tư vào số lượng nhân viên, doanh số bán hàng và tiếp thị cũng như các chi phí một lần liên quan đến hoạt động của Cosechemos và việc mở rộng Phòng thí nghiệm Flora.
Triển vọng năm 2022
- Flora Development vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu doanh thu năm 2022 là 35-45 triệu USD.
Hoạt động nổi bật gần đây
- Thông báo bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành JP Morgan Brandon Konigsberg vào Hội đồng quản trị của Flora và cựu giám đốc điều hành Amazon Elshad Garayev làm Giám đốc tài chính của Công ty
- Công bố liên doanh với bộ lạc bản địa lớn nhất Colombia để chế biến và phân phối các sản phẩm cần sa trên khắp đất nước
- Mua lại thương hiệu No Cap Hemp Co., củng cố các sản phẩm mới và nguồn doanh thu cho bộ phận House of Brands đang mở rộng
- Được trao giải Giao dịch M&A tốt nhất tại Hội nghị Thủ đô Cần sa Benzinga cho việc mua lại JustCBD
- Đã hoàn thành xuất khẩu cần sa thương mại và CBD sang các thị trường quốc tế tại Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc
- Đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua lại Franchise Global Health (FGH). Mặc dù việc hoàn tất giao dịch phải tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường đối với một giao dịch có tính chất như vậy, bao gồm cả việc bỏ phiếu chính thức của các cổ đông FGH, các cổ đông của FGH nắm giữ hơn 73% số cổ phiếu đang lưu hành của FGH đã đồng ý bỏ phiếu ủng hộ giao dịch.
Cuộc gọi báo cáo thu nhập: ngày 28 tháng 2022 năm 4, lúc 30:XNUMX chiều theo giờ ET
Chi tiết webcast trực tiếp
Ngày: Thứ hai, tháng mười một 28, 2022
thời gian: 4: 30 pm ET
Link tham gia trực tuyến: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zaiec74LQyGi_I9YYxCOOQ
Bản ghi sẽ có sẵn trên trang nhà đầu tư của Công ty cho đến tháng 2023 năm XNUMX.
Webcast trực tiếp sẽ có sẵn trực tuyến thông qua liên kết dành cho người tham gia ở trên và sẽ được lưu trữ và có sẵn trên trang web của Công ty trong vòng khoảng 24 giờ.
Giới thiệu về Flora Growth Corp.
Flora đang xây dựng một tập thể các thương hiệu lối sống và sức khỏe dựa trên thực vật được kết nối, dẫn đầu về thiết kế, được thiết kế để mang lại trải nghiệm hấp dẫn nhất cho khách hàng trên thế giới, cho từng cộng đồng tại một thời điểm. Là nhà điều hành của một trong những cơ sở trồng cần sa ngoài trời lớn nhất, Flora tận dụng các phương pháp trồng trọt tự nhiên, tiết kiệm chi phí để cung cấp các dẫn xuất cần sa cho các bộ phận thương mại, thương hiệu và khoa học đời sống của mình. Thăm nom www.floragrowth.com hoặc theo dõi @floragrowthcorp trên mạng xã hội để biết thêm thông tin.
Tuyên bố Cảnh báo Liên quan đến Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Thông cáo báo chí này chứa ''các tuyên bố hướng tới tương lai'', theo định nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh những kỳ vọng và dự đoán hiện tại của Flora về các sự kiện trong tương lai vào thời điểm đó và do đó liên quan đến sự không chắc chắn và rủi ro. Các từ “tin tưởng”, “mong đợi”, “dự đoán”, “sẽ”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “lập kế hoạch”, “ước tính”, “dự định”, “dự đoán”, “tiềm năng”, “tiếp tục” và những phủ định của những từ này cũng như những cách diễn đạt tương tự khác thường xác định những tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy phải đối mặt với nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, bao gồm cả những rủi ro được mô tả trong phần có tiêu đề “Các yếu tố rủi ro” trong Báo cáo thường niên của Flora theo Mẫu 20-F nộp cho SEC vào ngày 9 tháng 2022 năm XNUMX, bản sửa đổi, vì các yếu tố đó có thể được cập nhật thường xuyên trong hồ sơ định kỳ của Flora gửi cho SEC, có thể truy cập được trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Theo đó, có hoặc sẽ có những yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong các tuyên bố này. Những yếu tố này không nên được hiểu là đầy đủ và nên được đọc cùng với các tuyên bố cảnh báo khác có trong bản phát hành này và trong hồ sơ của Flora gửi cho SEC. Mặc dù các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh niềm tin thiện chí của Flora nhưng chúng không đảm bảo cho hiệu quả hoạt động trong tương lai. Flora từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh những thay đổi trong các giả định hoặc yếu tố cơ bản, thông tin, dữ liệu hoặc phương pháp mới, sự kiện trong tương lai hoặc các thay đổi khác sau ngày phát hành báo chí này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu. Bạn không nên phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ dựa trên thông tin hiện có cho Flora (hoặc cho các bên thứ ba đưa ra tuyên bố hướng tới tương lai).
Avề các biện pháp tài chính phi IFRS
Để bổ sung cho báo cáo tài chính hợp nhất cô đọng được lập và trình bày theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”), chúng tôi sử dụng các biện pháp tài chính không phải IFRS sau: EBITDA Điều chỉnh và Biên EBITDA Điều chỉnh.
- EBITDA điều chỉnh là thước đo tài chính không phải IFRS, không có bất kỳ ý nghĩa chuẩn hóa nào do IFRS quy định và có thể không thể so sánh với các thước đo tương tự do các công ty khác đưa ra. Công ty tính EBITDA đã điều chỉnh là tổng lỗ ròng, cộng (trừ) thuế thu nhập (thu hồi), cộng (trừ) chi phí lãi vay (thu nhập), cộng khấu hao và phân bổ, cộng (trừ) chi phí phi hoạt động (thu nhập), cộng dựa trên cổ phiếu. khoản bồi thường, cộng với chi phí suy giảm giá trị, cộng (trừ) khoản lỗ (thu nhập) chưa thực hiện từ những thay đổi trong giá trị hợp lý, cộng với các chi phí liên quan đến việc luân chuyển hàng tồn kho khi hợp nhất kinh doanh, cộng với các chi phí mua lại và giao dịch khác, cộng (trừ) chi phí - Điều chỉnh giá trị hợp lý của tiền mặt khi bán hàng tồn kho và tài sản sinh học.
- % biên EBITDA được điều chỉnh là thước đo tài chính không phải IFRS, không có bất kỳ ý nghĩa chuẩn hóa nào do IFRS quy định và có thể không thể so sánh với các thước đo tương tự do các công ty khác đưa ra. Công ty tính % biên lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh là EBITDA đã điều chỉnh, như được mô tả ở trên, chia cho doanh thu trong kỳ.
Bảng 1. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất
Công ty cổ phần tăng trưởng thực vật
Báo cáo hợp nhất tạm thời về tình hình tài chính
(Chưa kiểm toán – Do Ban Giám đốc lập)
(tính bằng nghìn đô la Mỹ)
Tháng Chín
Tháng mười hai
30,
31,
Như tại:
2022
2021
TÀI SẢN
Current
tiền mặt
$
5,900
$
37,614
Tiền mặt hạn chế
1
2
Thương mại và số tiền phải thu
4,392
5,324
Các khoản cho vay và ứng trước
255
273
Chi phí trả trước
1,990
1,700
Tài sản sinh học
91
37
Hàng tồn kho
10,280
2,993
Tổng tài sản hiện tại
22,909
47,943
Không hiện tại
Tài sản, nhà máy và thiết bị
4,349
3,750
Quyền sử dụng tài sản
3,258
1,229
Tài sản vô hình
12,652
9,736
Ưu đai
28,856
20,054
Đầu Tư
839
2,670
Các tài sản khác
271
97
Tổng tài sản
$
73,134
$
85,479
TRÁCH NHIỆM
Current
Các khoản phải trả thương mại và nợ phải trả
$
7,559
$
5,628
Tỉ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn
5
18
Phần nợ thuê hiện tại
1,102
412
Các khoản nợ phải trả khác
18
61
Tổng nợ phải trả hiện tại
8,684
6,119
Không hiện tại
Nợ dài hạn
79
–
Nợ thuê dài hạn
2,137
908
Thuế hoãn lại
1,531
1,511
Nợ dài hạn khác
6,537
–
Tổng nợ phải trả
18,968
8,538
VỐN CỔ ĐÔNG
Vốn cổ phần
120,160
102,428
Các lựa chọn
6,242
3,712
Chứng quyền
9,276
10,670
Tích lũy mất toàn diện khác
(2,723
)
(1,108
)
hụt
(78,457
)
(38,536
)
Lợi ích không kiểm soát
(332
)
(225
)
Tổng vốn cổ đông
54,166
76,941
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông
$
73,134
$
85,479
Bảng 2. Báo cáo lỗ tổng hợp
Công ty cổ phần tăng trưởng thực vật
Báo cáo tổn thất tổng hợp tạm thời và tổn thất toàn diện
(Chưa kiểm toán – Do Ban Giám đốc lập)
(tính bằng nghìn đô la Mỹ, ngoại trừ số lượng trên mỗi cổ phiếu tính bằng nghìn cổ phiếu)
Đối với
Đối với
số ba
số ba
Cho chín
Cho chín
tháng
tháng
tháng
tháng
kết thúc
kết thúc
kết thúc
kết thúc
Tháng Chín
Tháng Chín
Tháng Chín,
Tháng Chín
30,
30,
30,
30,
2022
2021
2022
2021
lợi tức
$
10,765
$
2,093
$
25,682
$
4,211
Chi phí bán hàng
5,936
1,474
14,351
2,580
Lợi nhuận gộp trước khi điều chỉnh giá trị hợp lý
4,829
619
11,331
1,631
Lãi chưa thực hiện từ những thay đổi về giá trị hợp lý của tài sản sinh học
152
–
198
–
Giá trị hợp lý đã thực hiện được bao gồm trong hàng tồn kho đã bán
(10
)
–
(12
)
–
Lợi nhuận gộp
4,971
619
11,517
1,631
Chi phí hoạt động
Phí tư vấn và quản lý
3,237
1,905
8,480
4,167
Phí chuyên nghiệp
802
904
2,898
1,670
Tổng hợp và hành chính
1,186
610
3,615
2,091
Quảng bá và truyền thông
2,195
34
6,914
1,214
Chi phí đi lại
288
140
889
283
Bồi thường dựa trên chia sẻ
139
393
2,994
488
Nghiên cứu và phát triển
170
(20
)
592
65
Khấu hao và khấu hao
985
67
2,697
186
Chi phí nợ xấu
631
–
1,036
100
Sự tín nhiệm bị suy giảm
–
–
16,000
–
Chi phí khác (thu nhập), ròng
346
198
1,524
131
Tổng chi phí hoạt động
9,979
4,231
47,639
10,395
Tổn thất hoạt động
(5,008
)
(3,612
)
(36,122
)
(8,764
)
Chi phí lãi vay
75
57
144
121
Lỗ tỷ giá hối đoái (lãi)
128
(38
)
328
(116
)
Lỗ chưa thực hiện do thay đổi giá trị hợp lý
2,177
–
3,510
–
Lỗ ròng trước thuế thu nhập
(7,388
)
(3,631
)
(40,104
)
(8,769
)
Lợi tức thuế thu nhập
–
–
–
–
Lỗ ròng trong kỳ
$
(7,388
)
$
(3,631
)
$
(40,104
)
$
(8,769
)
Tổn thất toàn diện khác
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong hoạt động nước ngoài
1,048
463
1,615
663
Tổng số lỗ toàn bộ trong kỳ
$
(8,436
)
$
(4,094
)
$
(41,719
)
$
(9,432
)
Lỗ ròng do:
Công ty cổ phần tăng trưởng thực vật
$
(7,358
)
$
(3,608
)
$
(39,969
)
$
(8,705
)
Lợi ích không kiểm soát
(30
)
(23
)
(135
)
(64
)
Tổn thất toàn diện do:
Công ty cổ phần tăng trưởng thực vật
$
(8,406
)
$
(4,071
)
$
(41,584
)
$
(9,368
)
Lợi ích không kiểm soát
(30
)
(23
)
(135
)
(64
)
Lỗ cơ bản và lỗ suy giảm trên cổ phiếu thuộc về Flora Development Corp.
$
(0.10
)
$
(0.08
)
$
(0.54
)
$
(0.21
)
Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành - cơ bản và pha loãng
76,611
44,199
74,335
41,152
Bảng 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Công ty cổ phần tăng trưởng thực vật
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
(Chưa kiểm toán – Do Ban Giám đốc lập)
(tính bằng nghìn đô la Mỹ)
Đối với
Đối với
chín tháng
chín tháng
kết thúc
kết thúc
Tháng Chín
Tháng Chín
30,
30,
2022
2021
Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:
Lỗ ròng
$
(40,104
)
$
(8,769
)
Điều chỉnh lỗ ròng:
Khấu hao và khấu hao
2,697
186
Bồi thường dựa trên cổ phiếu
3,184
488
Những điểm yếu
16,000
–
Thay đổi giá trị hợp lý của khoản đầu tư, tài sản sinh học và nợ phải trả
3,312
–
Chi phí nợ xấu
1,036
100
Chi phí lãi vay
123
18
Lợi tức thuế thu nhập
–
–
Thuế thu nhập (đã nộp) nhận được
–
–
(13,752
)
(7,977
)
Thay đổi ròng trong vốn lưu động không dùng tiền mặt:
Thương mại và các khoản lợi tức khác
909
(9,692
)
Hàng tồn kho
(884
)
(1,025
)
Chi phí trả trước và các tài sản khác
353
(1,596
)
Các khoản phải trả thương mại và nợ phải trả
(458
)
1,005
Tiền thuần sử dụng trong hoạt động kinh doanh
(13,832
)
(19,285
)
Dòng tiền từ hoạt động tài chính:
Cổ phiếu phổ thông đã phát hành
–
18,067
Chi phí phát hành cổ phiếu
(88
)
(2,431
)
Thực hiện chứng quyền và quyền chọn
179
10,357
Hoàn trả trách nhiệm thuê
(707
)
(97
)
Cổ phiếu phổ thông được mua lại
(255
)
–
Tiền lãi đã trả
(126
)
–
Vay mượn (trả nợ)
66
(247
)
Tiền thuần (được sử dụng) từ hoạt động tài chính
(931
)
25,649
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư:
Các khoản vay được cung cấp
–
(268
)
Khoản vay đã nhận được
–
224
Mua bất động sản, nhà xưởng, thiết bị và các tài sản khác
(948
)
(1,472
)
Mua các khoản đầu tư
–
(3,653
)
Mua lại doanh nghiệp và tài sản, trừ đi tiền mặt thu được
(15,388
)
(1,284
)
Tiền mặt sử dụng trong hoạt động đầu tư
(16,336
)
(6,453
)
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến thay đổi tiền mặt
(615
)
(613
)
Thay đổi tiền mặt trong kỳ
(31,714
)
(702
)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ
37,614
15,523
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
$
5,900
$
14,821
Công bố bổ sung các hoạt động phi tiền mặt
Quyền sử dụng tài sản và nợ thuê có được
$
2,042
$
–
Cổ phiếu phổ thông phát hành để hợp nhất kinh doanh
14,917
–
Bảng 4. Đối chiếu IFRS với kết quả tài chính không áp dụng IFRS
Đối chiếu EBITDA (biện pháp không phải IFRS) đã điều chỉnh với lỗ ròng và Biên EBITDA đã điều chỉnh trên biên thu nhập ròng (lỗ). Việc đối chiếu EBITDA đã điều chỉnh của Công ty, một thước đo tài chính không áp dụng IFRS, với lỗ ròng, thước đo tài chính IFRS có thể so sánh trực tiếp nhất, trong ba và chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 2022 năm 30 và ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX được trình bày trong bảng dưới đây :
(Tính bằng nghìn đô la Mỹ)
Đối với
số ba
tháng
kết thúc
Tháng Chín
30, 2022
Đối với
số ba
tháng
kết thúc
Tháng Chín
30, 2021
Đối với
chín
tháng
kết thúc
Tháng Chín
30, 2022
Đối với
chín
tháng
kết thúc
Tháng Chín
30, 2021
Lỗ ròng trong kỳ
$
(7,388
)
$
(3,631
)
$
(40,104
)
$
(8,769
)
Chi phí thuế thu nhập (lợi ích)
–
–
–
–
Chi phí lãi vay
75
57
144
121
Khấu hao và khấu hao
985
67
2,697
186
Chi phí phi hoạt động (1)
128
(38
)
328
(116
)
Bồi thường dựa trên chia sẻ
140
393
3,184
488
Suy giảm (2)
–
–
16,000
–
Lỗ chưa thực hiện do thay đổi giá trị hợp lý (3)
2,177
–
3,510
–
Các khoản phí liên quan đến việc luân chuyển hàng tồn kho khi hợp nhất kinh doanh
–
–
1,631
–
Chi phí mua và giao dịch khác
94
10
653
10
Điều chỉnh giá trị hợp lý phi tiền mặt khi bán hàng tồn kho và tài sản sinh học
(142
)
–
(186
)
–
EBITDA điều chỉnh
$
(3,931
)
$
(3,142
)
$
(12,143
)
$
(8,080
)
Tỷ lệ ký quỹ EBITDA đã điều chỉnh
-36.5
%
-150.1
%
-47.3
%
-191.9
%
(1)
Chi phí phi hoạt động bao gồm lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái.
(2)
Suy giảm bao gồm suy giảm lợi thế thương mại.
(3)
Khoản lỗ chưa thực hiện do những thay đổi về giá trị hợp lý bao gồm những thay đổi về giá trị khoản đầu tư dài hạn của Công ty vào một công ty cần sa ở châu Âu giai đoạn đầu và giá trị khoản xem xét ngẫu nhiên của Công ty liên quan đến việc mua lại JustCBD.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.Bấm vào đây
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://mmpconnect.com/flora-growth-reports-third-quarter-2022-financial-results/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=flora-growth-reports-third-quarter-2022-financial-results
