Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

NGOẠI HỐI

Đô la Úc mất giá do dữ liệu lạm phát của Úc yếu hơn, Đô la Mỹ được cải thiện

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 161

Chia sẻ:

  • Đô la Úc mất giá phiên thứ hai liên tiếp do dữ liệu lạm phát yếu hơn từ Úc.
  • CPI hàng tháng của Úc báo cáo là 3.4% trong tháng 4.3, giảm so với mức XNUMX% của tháng XNUMX.
  • Các nhà giao dịch mong đợi hai lần cắt giảm lãi suất từ ​​Ngân hàng Dự trữ Úc vào năm 2024.
  • PMI phi sản xuất và sản xuất của Trung Quốc lần lượt cải thiện lên 50.7 và 49.2 trong tháng XNUMX.
  • Fed dự kiến ​​sẽ duy trì lãi suất ở mức 5.5% lần thứ tư liên tiếp.

Đồng đô la Úc (AUD) vẫn có xu hướng giảm vào thứ Tư sau khi lạm phát ở Úc chậm lại nhiều hơn dự đoán trong quý tháng 12. Điều này khiến các nhà giao dịch tính đến khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất tới hai lần trong năm. Tâm lý e ngại rủi ro phổ biến đang tạo thêm áp lực giảm giá đối với cặp AUD / USD, khi những người tham gia thị trường thận trọng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Người tiêu dùng hàng tháng của Úc Chỉ số giá (CPI) ghi nhận mức tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4.3, giảm so với mức 3.7% của tháng XNUMX và thấp hơn mức dự đoán XNUMX%. Các RBA CPI trung bình đã cắt giảm (YoY) trong quý 4.2 ở mức 5.2%, giảm so với mức 4.3% được báo cáo trước đó và cũng thấp hơn mức 0.6% dự kiến. Trong khi đó, chỉ số CPI (QoQ) ở mức 0.8%, thấp hơn mức 1.2% dự đoán và giảm đáng kể so với mức XNUMX% trước đó.

Phạm vi mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Dự trữ Úc là 2.0% đến 3.0%. Mặc dù các số liệu hiện tại không nằm trong phạm vi mục tiêu này nhưng chúng thể hiện sự cải thiện đáng kể so với mức CPI cao nhất là gần 8.0%. Cuộc họp chính sách của RBA dự kiến ​​​​vào ngày 5 và 6 tháng XNUMX, và nhiều người dự đoán rằng quyết định về lãi suất sẽ giữ nguyên lãi suất.

Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc (CFLP) đã công bố Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Phi Sản xuất (PMI) hàng tháng, cho thấy sự cải thiện về hiệu quả hoạt động của lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 50.7. Chỉ số đạt 50.6, vượt một chút so với con số dự kiến ​​là 49.2. Đồng thời, PMI Sản xuất cũng cho thấy sự cải thiện, đạt 49, đáp ứng giá trị dự đoán và tăng so với mức XNUMX trước đó. Những số liệu được cải thiện này có thể giúp hạn chế sự sụt giảm của Đô la Úc, vì Úc và Trung Quốc là những đối tác thương mại thân thiết.

Sản phẩm Đô la Mỹ Chỉ số (DXY) phải đối mặt với thách thức do lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (US) giảm. Tâm lý e ngại rủi ro có thể gia tăng khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ cho phép tấn công quân sự để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào tiền đồn của Mỹ ở Jordan. Các nhà đầu tư sẽ để mắt đến Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ vào thứ Tư trước Hoa Kỳ Phi nông nghiệp Biên chế Cuối tuần này.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) được nhiều người dự đoán sẽ duy trì lãi suất trong khoảng 5.25–5.50% lần thứ tư liên tiếp trong cuộc họp hôm thứ Tư. Trong cuộc họp tháng 2024 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), các quan chức đã dự đoán sẽ có XNUMX đợt cắt giảm lãi suất vào năm XNUMX. Các nhà đầu tư đang rất nóng lòng chờ đợi tín hiệu từ Fed. Chủ tịch Jerome Powell. Thị trường hoán đổi lãi suất đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng dần dần kỳ vọng cắt giảm lãi suất và Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất 43% về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 80. Ngược lại, vào tháng 53, các giao dịch hoán đổi ban đầu ngụ ý 25% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng XNUMX. Hơn nữa, có XNUMX% khả năng lãi suất sẽ giảm XNUMX điểm cơ bản vào tháng XNUMX.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc giảm sau dữ liệu lạm phát Úc nhẹ hơn

  • Doanh số bán lẻ (MoM) của Úc trong tháng 2.7 cho thấy mức giảm 0.9%. Con số này trái ngược với mức giảm dự kiến ​​là 2.0% và đánh dấu sự đảo ngược đáng chú ý so với mức tăng trưởng XNUMX% trước đó.
  • PMI Sản xuất của Úc tăng từ 47.6 lên 50.3, cho thấy sự cải thiện. PMI dịch vụ cũng tăng từ 47.1 lên 47.9. PMI tổng hợp ghi nhận mức tăng, đạt 48.1 so với mức 46.9 của tháng XNUMX.
  • Bảng cân đối kế toán của Hoa Kỳ cho thấy kể từ tháng 2023 năm 760, lợi suất giảm đã góp phần vào sự bền vững của Kho bạc Hoa Kỳ và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn đã dẫn đến nguồn thu thuế được cải thiện. Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã công bố kế hoạch vay 816 tỷ USD trong quý đầu tiên, thấp hơn so với ước tính trước đó là XNUMX tỷ USD vào tháng XNUMX.
  • Cơ hội việc làm JOLTS của Hoa Kỳ đã cải thiện lên 9.026 triệu trong tháng 8.925 từ mức 8.75 triệu trước đó, vượt quá mức dự đoán là XNUMX triệu.
  • Chỉ số giá nhà ở Hoa Kỳ (MoM) không thay đổi ở mức 0.3% trong tháng XNUMX.
  • Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 0.2 cho thấy mức tăng hàng tháng 0.1%, phù hợp với kỳ vọng, so với mức 2.9% trong số liệu trước đó. PCE lõi hàng năm tăng 3.0%, thấp hơn mức 3.2% dự kiến ​​​​và mức đọc trước đó là XNUMX%.
  • Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm (Q4) của Hoa Kỳ báo cáo mức tăng 3.3% so với mức 4.9% trước đó, vượt quá mức đồng thuận của thị trường là 2.0%.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc duy trì vị thế trên mức chính 0.6550

Đồng Đô la Úc giao dịch quanh mức 0.6560 vào thứ Tư, sau đó là mức thấp của tuần trước ở mức 0.6551, phù hợp với mức đáng kể là 0.6550. Cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức thấp hàng tháng ở mức 0.6524 nếu mức hỗ trợ này bị vi phạm. Về mặt tăng điểm, cặp AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức tâm lý 0.6600 phù hợp với mức 23.6% Fibonacci mức thoái lui ở mức 0.6606. Một bước đột phá phía trên có thể khiến cặp AUD/USD kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 ngày ở mức 0.6622, sau đó là mức kháng cự chính ở 0.6650.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Giá đô la Úc hôm nay

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hiện nay. Đồng đô la Úc yếu nhất so với đồng đô la Mỹ.

  Đô la Mỹ EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
Đô la Mỹ   0.23% 0.13% 0.13% 0.36% 0.25% 0.25% 0.14%
EUR -0.22%   -0.09% -0.09% 0.17% 0.04% 0.05% -0.07%
GBP -0.12% 0.10%   0.01% 0.25% 0.13% 0.14% 0.03%
CAD -0.13% 0.10% -0.03%   0.23% 0.12% 0.12% 0.02%
AUD -0.37% -0.15% -0.24% -0.24%   -0.12% -0.12% -0.23%
JPY -0.25% -0.03% -0.15% -0.12% 0.14%   -0.03% -0.11%
NZD -0.26% -0.01% -0.14% -0.13% 0.10% -0.01%   -0.11%
CHF -0.14% 0.07% -0.03% -0.01% 0.22% 0.11% 0.12%  

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đơn vị tiền tệ cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi loại tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong hộp sẽ đại diện cho EUR (cơ sở)/JPY (báo giá).

Câu hỏi thường gặp về RBA

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi một hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, có nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng “..góp phần vào sự ổn định của tiền tệ, việc làm đầy đủ, sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc.” Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng và thắt chặt định lượng.

Mặc dù theo truyền thống, lạm phát luôn được coi là một yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của đồng tiền nói chung, nhưng điều ngược lại đã xảy ra trong thời hiện đại với việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn vừa phải hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, do đó có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô đo lường sức khỏe của một nền kinh tế và có thể có tác động đến giá trị đồng tiền của nó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và tăng trưởng hơn là bấp bênh và thu hẹp. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số cổ điển, chẳng hạn như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.

Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quy trình mà Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản - thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp - từ các tổ chức tài chính, từ đó cung cấp cho họ khả năng thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.

Thắt chặt định lượng (QT) là mặt trái của QE. Nó được thực hiện sau QE khi quá trình phục hồi kinh tế đang diễn ra và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp thanh khoản cho họ, thì trong QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư tiền gốc đáo hạn vào trái phiếu mà nó đã nắm giữ. Nó sẽ là tích cực (hoặc tăng giá) đối với Đô la Úc.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.