Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

NGOẠI HỐI

Đô la Úc duy trì vị trí trên mức chính trong bối cảnh Đô la Mỹ yếu hơn

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 149

Chia sẻ:

  • Đô la Úc tiếp tục chuỗi chiến thắng sau PMI Dịch vụ tích cực vào thứ Năm.
  • ASX 200 của Úc kéo dài khoản lỗ do tâm lý yếu kém do kỳ vọng chi phí đi vay cao hơn kéo dài.
  • Biên bản FOMC phản ánh sự thận trọng về việc cắt giảm lãi suất có khả năng trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng.
  • Đô la Mỹ phải đối mặt với những thách thức khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lấy lại mức tăng gần đây.
  • Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PMI của S&P Hoa Kỳ, Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần và Doanh số bán nhà hiện tại vào thứ Năm.

Đồng Đô la Úc (AUD) kéo dài chuỗi chiến thắng vào thứ Năm bắt đầu vào ngày 14 tháng XNUMX. Động lực tích cực này được thúc đẩy nhờ dữ liệu sơ bộ về Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của Úc đáng khích lệ. Dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng trở lại đáng chú ý trong hoạt động của khu vực tư nhân trong tháng XNUMX, đánh dấu sự kết thúc của đợt suy thoái kéo dài XNUMX tháng, đặc biệt là do sự mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn do lãi suất tăng tỷ lệ, dẫn đến sản lượng sụt giảm đáng kể nhất kể từ tháng 2020/XNUMX.

Đô la Úc (AUD) có thể phải đối mặt với những rào cản xuất phát từ thị trường tiền tệ Úc yếu hơn, khi Chỉ số S&P/ASX 200 ghi nhận mức giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh tâm lý ảm đạm. Việc công bố Biên bản gần đây của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bày tỏ sự thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, có thể trì hoãn việc bắt đầu một chu kỳ nới lỏng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trước đó tuần này tâm lý thị trường đã thay đổi theo hướng có khả năng không có đợt cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) gặp phải áp lực giảm giá bất chấp lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng vào thứ Tư sau giai điệu thận trọng được thể hiện trong Biên bản FOMC liên quan đến tốc độ giảm lãi suất. Biên bản họp nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm bằng chứng về giảm phát để giảm bớt lo ngại về rủi ro tăng giá. Hiện tại, hợp đồng tương lai cho thấy khoảng 70% thị trường dự đoán việc cắt giảm lãi suất trước cuộc họp tháng 52.2 của Fed. Theo CME FedWatch Tool, hiện có xác suất XNUMX% được thị trường ấn định cho việc bắt đầu nới lỏng vào tháng XNUMX.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc tăng cường nhờ PMI dịch vụ được cải thiện

  • PMI tổng hợp của Judo Bank Australia đã tăng lên 51.8 trong tháng 49 so với mức XNUMX trước đó, cho thấy tháng đầu tiên mở rộng trong khu vực tư nhân Australia sau XNUMX tháng suy thoái.
  • PMI Dịch vụ của Ngân hàng Judo Australia đã tăng lên 52.8 so với mức đọc trước đó là 49.1. PMI sản xuất giảm xuống 47.7 từ mức 50.1 trước đó do số lượng đơn đặt hàng mới giảm đáng kể.
  • Chỉ số giá tiền lương của Úc (QoQ) tăng 0.9% trong quý 1.3 như dự kiến, thấp hơn mức tăng 4.2% trước đó. Chỉ số này tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua kỳ vọng của thị trường là không đổi ở mức XNUMX%.
  • Chỉ số hàng đầu Westpac (MoM) đã giảm 0.1% trong tháng 0.0 so với mức không đổi XNUMX% trước đó.
  • Niềm tin của người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan đã cải thiện lên 82.8 trong tuần này từ mức 82.6 trước đó. Đáng chú ý, chỉ số này hiện đã lập kỷ lục 55 tuần liên tiếp dưới mốc 85.
  • Biên bản họp của RBA tiết lộ rằng Hội đồng đã cân nhắc về khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) hoặc giữ nguyên lãi suất. Mặc dù dữ liệu gần đây chỉ ra rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý nhưng người ta thừa nhận rằng quá trình này sẽ “mất một thời gian”. Do đó, hội đồng quản trị nhất trí rằng không nên loại trừ khả năng tăng lãi suất nữa.
  • Phân tích của S&P về biên bản FOMC cho thấy lạm phát dự kiến ​​sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong những tháng tới, bất chấp xu hướng giảm phát không đồng đều đang diễn ra. Họ duy trì triển vọng về chính sách tiền tệ vào năm 2024 và dự đoán sẽ không có thay đổi nào. S&P dự đoán Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 75, với mức cắt giảm tiếp theo tổng cộng XNUMX điểm cơ bản vào cuối năm nay.
  • Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin nói với Reuters rằng Hoa Kỳ vẫn còn “con đường phải đi” để đạt được một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng. Ông nhấn mạnh quỹ đạo tích cực tổng thể của dữ liệu Hoa Kỳ liên quan đến lạm phát và việc làm. Tuy nhiên, Barkin lưu ý rằng các số liệu gần đây về Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) kém thuận lợi hơn, cho thấy sự phụ thuộc vào giảm phát từ hàng hóa. Ông cho rằng Mỹ sắp kết thúc thách thức lạm phát, với câu hỏi cấp bách là thời hạn cho đến khi giải quyết được.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc duy trì vị thế trên mức hỗ trợ chính 0.6550

Đồng Đô la Úc được giao dịch quanh mức chính là 0.6560 vào thứ Năm, được đặt trên mức hỗ trợ trước mắt là 0.6550. Việc phá vỡ dưới mức chính này có thể kiểm tra lại mức thấp hàng tuần ở mức 0.6521, sau đó là mức hỗ trợ tâm lý là 0.6500. Về mặt tích cực, AUD / USD cặp tiền có thể phải đối mặt với vùng kháng cự quan trọng xung quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 0.6574 và mức cao nhất trong ba tuần ở mức 0.6579. Việc vượt lên trên khu vực này có thể khiến cặp AUD/USD tiếp cận vùng kháng cự xung quanh mức tâm lý 0.6600 và mức thoái lui Fib lui 38.2% là 0.6606.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Giá đô la Úc tuần này

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê trong tuần này. Đô la Úc mạnh nhất so với Yên Nhật.

  Đô la Mỹ EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
Đô la Mỹ   -0.39% -0.23% 0.05% -0.22% 0.20% -0.87% -0.21%
EUR 0.39%   0.16% 0.44% 0.17% 0.59% -0.46% 0.18%
GBP 0.23% -0.16%   0.28% 0.01% 0.43% -0.63% 0.02%
CAD -0.05% -0.43% -0.28%   -0.27% 0.15% -0.91% -0.26%
AUD 0.22% -0.17% -0.01% 0.27%   0.42% -0.65% 0.01%
JPY -0.20% -0.58% -0.40% -0.15% -0.42%   -1.06% -0.42%
NZD 0.86% 0.46% 0.62% 0.90% 0.64% 1.04%   0.64%
CHF 0.21% -0.18% -0.02% 0.26% -0.01% 0.42% -0.65%  

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đơn vị tiền tệ cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi loại tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong hộp sẽ đại diện cho EUR (cơ sở)/JPY (báo giá).

Câu hỏi thường gặp về RBA

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi một hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, có nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng “..góp phần vào sự ổn định của tiền tệ, việc làm đầy đủ, sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc.” Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng và thắt chặt định lượng.

Mặc dù theo truyền thống, lạm phát luôn được coi là một yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của đồng tiền nói chung, nhưng điều ngược lại đã xảy ra trong thời hiện đại với việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn vừa phải hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, do đó có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô đo lường sức khỏe của một nền kinh tế và có thể có tác động đến giá trị đồng tiền của nó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và tăng trưởng hơn là bấp bênh và thu hẹp. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số cổ điển, chẳng hạn như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.

Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quy trình mà Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản - thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp - từ các tổ chức tài chính, từ đó cung cấp cho họ khả năng thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.

Thắt chặt định lượng (QT) là mặt trái của QE. Nó được thực hiện sau QE khi quá trình phục hồi kinh tế đang diễn ra và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp thanh khoản cho họ, thì trong QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư tiền gốc đáo hạn vào trái phiếu mà nó đã nắm giữ. Nó sẽ là tích cực (hoặc tăng giá) đối với Đô la Úc.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.