Báo cáo tóm tắt
Các quỹ tiền điện tử, tương tự như quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF, bao gồm danh mục đầu tư của mã thông báo kỹ thuật số. Kể từ khi quỹ bitcoin đầu tiên được ra mắt vào năm 2013, hơn 840 quỹ tiền điện tử đã được thành lập.
Các quỹ tiền điện tử đã nhận được sự quan tâm chưa từng có của nhà đầu tư vào thời kỳ đỉnh cao của thị trường tiền điện tử vào quý 4 năm 2021, với tổng AUM là 62.5 tỷ đô la, nhưng đã bị ảnh hưởng đáng kể vào năm 2022 do thị trường gấu nghiêm trọng. Tổng giá trị tài sản do các quỹ tiền điện tử nắm giữ đã giảm 66% xuống còn 20 tỷ USD vào năm 2022 và dòng vốn vào giảm 95% so với năm 2021.
Tuy nhiên, có dấu hiệu hồi sinh khi viết bài này, với các quỹ tiền điện tử lớn tăng tới 50%.
Giải thích về tiền điện tử
Quỹ tiền điện tử là một phương tiện đầu tư mới tương tự như quỹ tương hỗ/ETF, chứa danh mục đầu tư gồm các mã thông báo kỹ thuật số và tiền điện tử thay vì cổ phiếu, chỉ số hoặc hàng hóa.
Trong phần này, chúng tôi sẽ làm nổi bật quỹ tiền điện tử tốt nhất cho năm 2023, với các khuyến nghị tập trung cho các nhà đầu tư lớn và nhỏ.
Theo Nghiên cứu quỹ tiền điện tử, kể từ khi quỹ bitcoin đầu tiên được ra mắt vào năm 2013, hơn 840 quỹ tiền điện tử đã được thành lập. Và phân khúc thị trường mới này của ngành quản lý quỹ đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Khi tiền điện tử được công nhận và chấp nhận chính thống sau năm 2020, các quỹ đầu tư bắt đầu ghi nhận sự quan tâm chưa từng có của nhà đầu tư. Vào thời kỳ đỉnh cao vào quý 4 năm 2021, các quỹ tiền điện tử có tổng AUM là 62.5 tỷ đô la, theo CoinTelegraph.
Những con số đó đã bị ảnh hưởng đáng kể vào năm 2022 khi thị trường tiền điện tử bước vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng, với các loại tiền điện tử lớn như bitcoin và Ethereum giảm 72%. Sự sụp đổ của Terra/Luna và FTX đã ảnh hưởng nhiều hơn đến vận may của các quỹ tiền điện tử trong năm 2022 đầy biến động.
Theo CoinShares, tổng giá trị tài sản do các quỹ tiền điện tử nắm giữ đã giảm 66% xuống còn 20 tỷ đô la và dòng tiền vào giảm 95% so với năm 2021. Tuy nhiên, có những dấu hiệu hồi sinh vào năm 2023, khi các quỹ tiền điện tử lớn tăng đến 50% về giá trị.
Chúng tôi đã đánh giá một số quỹ hoạt động hàng đầu này cho bài đánh giá này, xem xét các chỉ số hoạt động chính, bao gồm Tài sản được quản lý (AUM), số lượng nhân viên và nhiệm kỳ của họ. Dữ liệu được sử dụng chủ yếu được cung cấp bởi Danh sách quỹ tiền điện tử và Nghiên cứu quỹ tiền điện tử.
Quỹ tiền điện tử tốt nhất (Xếp hạng năm 2023)
| Tên quỹ | Tài sản đang quản lý | Ngày ra mắt | Số lượng nhân viên | Điểm số |
| Màu xám | $23,240,000,000 | 2013 | 92 | 4.70 |
| Quỹ Bitcoin Pantera | $3,800,000,000 | 2013 | 80 | 4.70 |
| Toàn cầu | $3,000,000,000 | 2010 | 140 | 4.60 |
| CoinShares | $2,236,000,000 | 2014 | 89 | 4.00 |
| tiền điện tử a16z | $4,560,000,000 | 2018 | 103 | 3.80 |
| Quản lý vốn kỹ thuật số Galaxy | $1,900,000,000 | 2018 | 300 | 3.00 |
| Vốn Polychain | $2,000,000,000 | 2016 | 45 | 3.00 |
| Vốn MultiCoin | $2,800,000,000 | 2017 | 17 | 2.80 |
| Quỹ Alphabit | $1,000,000,000 | 2017 | 50 | 2.60 |
| Thủ đô AltaIR | $600,000,000 | 2010 | 18 | 2.60 |
| Quỹ tiền tệ kỹ thuật số Altana | $33,000,000 | 2014 | 30 | 2.20 |
| 1 xác nhận | $1,000,000,000 | 2017 | 5 | 2.00 |
| 3iQ Corp Quỹ Bitcoin | $700,000,000 | 2020 | 37 | 2.00 |
| Quản lý đầu tư Amentum | $0 | 2017 | 23 | 1.90 |
| KhốiTháp | $140,000,000 | 2017 | 31 | 1.90 |
Nguồn: Thông cáo báo chí, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Nghiên cứu quỹ tiền điện tử, Danh sách quỹ tiền điện tử
Màu xám
AUM: $ 20.8 tỷ
Được thành lập vào năm 2013, Grayscale nhanh chóng phát triển thành nhà quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Vào năm 2021, công ty đã đạt được mức độ bao phủ 73.4% trên thị trường tiền kỹ thuật số, với nhiều loại sản phẩm đầu tư bao gồm quỹ tín thác một tài sản và quỹ DeFi tiền điện tử đa dạng. Vào thời kỳ đỉnh cao, Grayscale có tổng AUM là 43.5 tỷ USD. Mặc dù đã trải qua sự sụt giảm hơn 50% vào năm 2022, nhưng quỹ này vẫn là nhà quản lý tài sản tiền điện tử lớn nhất vào năm 2023. (Điểm BMJ: 4.70)
Quỹ Bitcoin Pantera
AUM: $ 3.8 tỷ
Là nhà quản lý tài sản tổ chức đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ tập trung hoàn toàn vào chuỗi khối, Pantera Capital đã đi tiên phong trong các quỹ tiền điện tử kể từ năm 2013. Trong những năm qua, họ đã ra mắt bốn quỹ tập trung vào tiền điện tử khác nhau và dẫn đầu hơn 100 trong số 210 quỹ các khoản đầu tư. Từ 23 triệu đô la đầu tư vào 26 công ty, Pantera đã nhận được hơn 125 triệu đô la. (Điểm BMJ: 4.70)
Toàn cầu
AUM: $ 3 tỷ
Khởi đầu là 500 Công ty khởi nghiệp, công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu có trụ sở tại Thung lũng Silicon có danh mục đầu tư gồm hơn 2700 công ty trên hơn 75 quốc gia. Đầu tư trên nhiều lĩnh vực, họ có các công ty khởi nghiệp về blockchain và tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm BlockCypher và Hijro. Tính đến năm 2023, 500 Global đã tài trợ cho 51 kỳ lân, mỗi kỳ lân trị giá hơn 1 tỷ đô la và hơn 140 nhân mã (riêng các công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 100 triệu đô la). (Điểm BMJ: 4.60)
CoinShares
AUM: $ 2.23 tỷ
Ra mắt vào năm 2014, CoinShares là quỹ đầu tư bitcoin đầu tiên và lớn nhất của châu Âu. Họ cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng với các tài sản kỹ thuật số thông qua một loạt các ETF tiền điện tử, ETP và các danh mục đầu tư đa tài sản khác. Vào năm 2021, CoinShares International đã trở thành một công ty đại chúng được niêm yết ở Thụy Điển và có mặt trên Nasdaq First North Development Market. (Điểm BMJ: 4.0)
tiền điện tử a16z
AUM: $ 4.56 tỷ
a16Z là tên viết tắt của Andreessen Horowitz, công ty VC nổi tiếng ở Thung lũng Silicon do kỹ sư/doanh nhân phần mềm Marc Andreessen và Ben Horowitz lãnh đạo. Được thành lập vào năm 2009, a16z đã ra mắt quỹ tiền điện tử chuyên dụng của mình vào năm 2018. Kể từ đó, quỹ này đã hoạt động rất tích cực trong thị trường gấu tiền điện tử, huy động được 4.5 tỷ đô la vào năm 2022. Tổng cộng, a16z có bốn quỹ riêng biệt đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, Web3 và khởi nghiệp blockchain. (Điểm BMJ: 3.80)
Quản lý vốn kỹ thuật số Galaxy
AUM: $ 1.9 tỷ
Công ty đầu tư có trụ sở tại New York tập trung vào tài sản kỹ thuật số và công nghệ chuỗi khối. Công ty sử dụng mô hình quỹ phòng hộ/quỹ VC kết hợp. Được thành lập bởi Michael Novogratz, AUM của nó đã tăng gần 600% vào năm 2021, trong đợt tăng giá tiền điện tử gần đây nhất. Tính đến năm 2023, công ty đã đầu tư vào hơn 229 công ty trong hệ sinh thái tiền điện tử và tham gia vào mọi hoạt động từ giao dịch đến khai thác, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và tài trợ vốn mạo hiểm. (Điểm BMJ: 3.0)
Vốn Polychain
AUM: $ 2 tỷ
Polychain Capital, được thành lập bởi Olaf Carlson-Wee, nhân viên đầu tiên tại Coinbase, tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư của mình lợi nhuận “đặc biệt” thông qua các chiến lược quản lý tích cực. Quỹ đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số chứ không phải các công ty. Quỹ đã thực hiện hơn 144 khoản đầu tư kể từ khi ra mắt, bao gồm Ava Labs, Coin DCX và Dfinity. Vào năm 2023, Polychain Capital đã dẫn đầu vòng tài trợ chiến lược của SPACE ID và vòng hạt giống của Cubist Inc, lần lượt trị giá 10 triệu đô la và 7 triệu đô la. (Điểm BMJ: 3.00)
Vốn đa cấp
AUM: $ 2.8 tỷ
Được thành lập vào năm 2017 bởi Kyle Samani, Multicoin Capital là một công ty đầu tư dựa trên luận án có trụ sở tại Austin, Texas. Công ty đầu tư chủ yếu vào tiền điện tử, mã thông báo và khởi động chuỗi khối trên Lớp 1, Lớp 2, cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp, thiết bị di động và các danh mục khác. Các khoản đầu tư đáng chú ý trong danh mục Multicoin bao gồm Algorand, Flow, Ethereum, Lido và Tagomi. (Điểm BMJ: 2.80)
Quỹ Alphabit
AUM: $ 1 tỷ
Quỹ phòng hộ tiền điện tử này tìm cách tạo ra sự tăng giá vốn đồng thời giảm rủi ro. Chiến lược của họ liên quan đến các khoản đầu tư giai đoạn đầu vào hơn 25 dự án tiền điện tử, giao dịch tự động trên hợp đồng tương lai và giao dịch tùy ý trên các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn. Kể từ năm 2020, Alphabit đã đầu tư lớn vào NFT, trò chơi chuỗi khối và đặc biệt là DeFi, với các công ty khởi nghiệp như Yield, Archax và GamiFi. (Điểm BMJ: 2.60)
Thủ đô AltaIR
AUM: 600 triệu đô la
AltaAIR Capital là một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Israel được thành lập vào năm 2010 để tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp bao gồm FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber và Internet tiêu dùng. Có hơn 300 công ty trong danh mục đầu tư của Altair, bao gồm các công ty tập trung vào tiền điện tử như REGA Risk Sharing, Unifimoney và Anytype. (Điểm BMJ: 2.60)
Quỹ tiền tệ kỹ thuật số Altana (ADCF)
AUM: 33 triệu đô la
Là một phần của Altana Wealth, ADCF đã giao dịch các loại tiền điện tử lớn theo tỷ lệ vốn hóa thị trường của chúng. Hoạt động từ năm 2014, nó đã đạt được thành công phi thường với sự kết hợp của các chiến lược dài hạn và ngắn hạn, triển khai tới 50% tài sản của mình để giao dịch tiền điện tử. (Điểm BMJ: 2.20)
1 Xác nhận
AUM: $ 1 tỷ
1Confirmation là một quỹ đầu tư do Nick Tomaino thành lập với sự hỗ trợ từ Peter Thiel, Marc Andreessen và Mark Cuban, chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blockchain và mã thông báo kỹ thuật số. Các khoản đầu tư bao gồm BTC, ETH, BAT, MakerDAO và Augur. Quỹ đã huy động được hơn 125 triệu đô la vào năm 2021 cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số, đồng thời huy động được 100 triệu đô la khác vào năm 2022 cho các dự án NFT. Tính đến năm 2023, danh mục quỹ có 39 dự án, bao gồm các loại tiền điện tử lớn, Coinbase, OpenSea và Nexus Mutual. (Điểm BMJ: 2.00)
Quản lý tài sản kỹ thuật số 3iQ Corp
AUM: 700 triệu đô la
Được thành lập vào năm 2012 bởi Jean-Luc Landry và Fred Pye, 3iQ là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Canada. Nó có nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử đa tài sản được quản lý đầy đủ, cung cấp cho các nhà đầu tư được công nhận khả năng tiếp xúc với các tài sản kỹ thuật số như bitcoin, Ether và Litecoin. (Điểm BMJ: 2.0)
Quản lý đầu tư Amentum
AUM: KHÔNG
Được thành lập vào năm 2017, Amentum Investment Management là một quỹ phòng hộ tiền tệ kỹ thuật số lai tập trung vào các giao thức và ứng dụng dựa trên chuỗi khối. Quỹ có trụ sở tại Florida đã đầu tư vào bitcoin, Ether và các mã thông báo khác, bên cạnh các nền tảng tiền điện tử như DexGrid, Connext và NameBase. Tính đến năm 2023, Amentum được đầu tư vào 7 dự án tiền điện tử, bao gồm cả Mattereum và Cent Network. (Điểm BMJ: 1.90)
Vốn BlockTower
AUM: 140 triệu đô la
Ban đầu được tài trợ bởi các công ty VC Andreesen Horowitz và Union Square Ventures, BlockTower Capital là một công ty đầu tư tài sản tiền điện tử có trụ sở tại New York. Công ty triển khai một loạt các chiến lược, bao gồm canh tác lợi nhuận DeFi, vốn hóa tỷ lệ tài trợ, v.v. (Điểm BMJ: 1.90)
Quỹ tiền điện tử tốt nhất cho các nhà đầu tư lớn
Đối với các nhà đầu tư đang xem xét tính nhất quán tổng thể, Toàn cầu là một sự lựa chọn tuyệt vời. Quỹ Toàn cầu của họ có một thành tích đáng kinh ngạc, nuôi dưỡng hơn 50 kỳ lân công nghệ và hơn 140 công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 100 triệu đô la. Nhưng chúng không phải là một quỹ “tiền điện tử thuần túy”.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty đầu tư tập trung vào tiền điện tử hơn, Màu xám là người chiến thắng rõ ràng. Những con số nói cho mình. Với hơn 20 tỷ đô la AUM, họ là công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số lớn nhất và có uy tín nhất hiện đang hoạt động trên toàn cầu.
Cả hai công ty này chỉ chấp nhận đầu tư từ các nhà đầu tư được công nhận: các cá nhân có giá trị ròng cao (thu nhập hàng năm ít nhất là 200,000 đô la trong tối thiểu 2 năm trở lên hoặc giá trị ròng từ 1 triệu đô la trở lên, không bao gồm nơi cư trú chính) hoặc các tổ chức có tài sản trị giá 5 triệu đô la ( hoặc tất cả các chủ sở hữu có lợi với tư cách là nhà đầu tư được công nhận).
Quỹ tiền điện tử tốt nhất cho các nhà đầu tư nhỏ hơn
Có rất nhiều lựa chọn khác nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân với số cổ phần khiêm tốn hơn. Nếu bạn muốn đầu tư số tiền nhỏ hơn vào tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số, sau đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi:
Bitcoin và ETF tiền điện tử: Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một quỹ đầu tư theo dõi giá trị của một tài sản cơ bản cụ thể. Thông thường, tài sản là một loại hàng hóa như vàng / dầu, danh mục cổ phiếu được lựa chọn trong rổ hoặc một chỉ số chính. Bạn có thể đầu tư vào ETF giống như bạn làm với cổ phiếu - mua, bán, nắm giữ và giao dịch chúng tùy ý. Trong một ETF tiền điện tử, quỹ theo dõi giá của một loại tiền điện tử (hoặc nhiều loại tiền tệ). Do đó, nó cho phép các nhà đầu tư cá nhân truy cập dễ dàng hơn vào tiền điện tử mà không cần học cách mở và sử dụng ví bitcoin, v.v. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về ETF tiền điện tử trên Trang ETF Bitcoin.)
Cổ phiếu Bitcoin và tiền điện tử: Ngày nay, có rất nhiều công ty khởi nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp blockchain. Chúng tôi cũng có rất nhiều công ty giao dịch công khai có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tiền điện tử. Cổ phiếu của các công ty được hưởng lợi từ sự gia tăng của blockchain và tiền điện tử được gọi là “cổ phiếu khối”. Đối với các nhà đầu tư xem xét tiếp xúc gián tiếp với tiền điện tử, cổ phiếu khối là một lựa chọn thú vị. (Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy truy cập Chặn trang cổ phiếu.)
Các giải pháp thay thế quỹ tương hỗ tiền điện tử: Mặc dù chúng tôi có rất nhiều ETF tiền điện tử và cổ phiếu, nhưng các quỹ tương hỗ được liên kết trực tiếp với tiền điện tử không tồn tại. Lý do khá đơn giản - các quỹ tương hỗ có các ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt ngăn họ xem xét các tài sản có rủi ro cao như tiền điện tử. Nhưng nếu bạn muốn các tùy chọn đầu tư giống với quỹ tương hỗ, lựa chọn thay thế tồn tại. Ngoài ETF, có các sản phẩm đầu tư giao dịch trao đổi khác, quỹ phòng hộ tiền điện tử và quỹ mã hóa. (Xem trang của chúng tôi trên Các lựa chọn thay thế quỹ tương hỗ hàng đầu về tiền điện tử.)
Giải pháp thay thế quỹ tiền điện tử tốt nhất: Tự mình làm
Các đặc tính phi tập trung của blockchain và tiền điện tử luôn thúc đẩy tinh thần tự làm. Nếu bạn muốn nỗ lực học hỏi thêm, bạn có thể chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư tiền điện tử của mình thay vì để nó cho các nhà quản lý quỹ. Hãy ghi nhớ một số yêu cầu cơ bản và nguyên tắc bắt đầu:
Suy nghĩ lâu dài: nếu bạn bỏ tiền vào thứ gì đó một cách mù quáng mà không có sự nghiên cứu/chuẩn bị đầy đủ, thì đó là cờ bạc. Tránh đuổi theo đồng xu meme tiếp theo để tìm kiếm lợi nhuận gấp 100 lần; lên kế hoạch mua một số ít tài sản kỹ thuật số chất lượng cao, sau đó giữ chúng trong hơn 5 năm.
Trả hết nợ của bạn trước: trước khi bạn bắt đầu đầu tư vào các con đường rủi ro cao như tiền điện tử, hãy xóa tất cả các khoản vay và nợ ngắn hạn hiện có của bạn, đặc biệt là các khoản nợ thẻ tín dụng. (Các khoản thế chấp và các khoản vay dành cho sinh viên được coi là khoản nợ “tốt hơn”, vì chúng có xu hướng giữ giá trị hoặc tăng tiềm năng thu nhập của bạn).
Xây dựng một tấm đệm tiết kiệm: để dành một khoản tiền đủ chi tiêu ít nhất sáu tháng, phòng trường hợp bạn cần đến trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi trả hết các khoản nợ, hãy bắt đầu tích lũy một số khoản tiết kiệm trước khi nghĩ đến việc đầu tư vào tiền điện tử.
Khi bạn đã làm theo các bước này, chúng ta có thể tiến hành một cách an toàn đến bước thực tế của việc đầu tư vào tiền điện tử. Thực hiện theo các chiến lược cơ bản sau để có một khởi đầu suôn sẻ:
- Mua một số tài sản kỹ thuật số chất lượng cao: Là loại tiền điện tử phổ biến và có giá trị nhất, bitcoin là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể chọn các altcoin khác nếu muốn, nhưng hãy cố gắng gắn bó với mười đồng tiền hàng đầu - chúng có xu hướng có tính thanh khoản và độ tin cậy tối đa. (Xem của chúng tôi Danh mục người chiến thắng trong tương lai cho các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi.)
- HODL trong dài hạn: Giao dịch liên tục không được khuyến khích, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Nắm giữ dài hạn (hoặc HODLing) là cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận tuyệt vời theo thời gian. Xem của chúng tôi Danh mục những người tin tưởng vào Blockchain cho lợi nhuận đáng kinh ngạc mà cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử của chúng tôi đã đạt được chỉ trong vài năm.
- Xây dựng một danh mục đầu tư: Xem xét kết hợp tài sản tiền điện tử với các khoản đầu tư truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. (Chúng tôi gọi nó là "Danh mục những người tin tưởng vào Blockchain".) Theo cách tiếp cận này, bạn có thể có tiềm năng vượt trội hơn các nhà đầu tư truyền thống bằng cách chỉ cần giữ 10% khoản đầu tư của mình dưới dạng tiền điện tử trong khi duy trì 50-60% cổ phiếu và 20-30% trái phiếu.
Bài viết liên quan:
Đầu tư Bitcoin 101: Bitcoin là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Bạn có thể đầu tư vào nó như thế nào?
Đầu tư vào chuỗi khối 101: Cách xây dựng sự giàu có dài hạn trong thị trường tài sản kỹ thuật số
Đầu tư DeFi 101: Nó là gì? Bạn bắt đầu từ đâu? Rủi ro là gì?
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tư trên thị trường tiền tệ kỹ thuật số, đăng ký Tạp chí thị trường Bitcoin bản tin ngày hôm nay!
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/
