Hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động chỉ đơn giản là các chiến lược giao dịch được tạo ra bằng việc sử dụng các thuật toán thực hiện giao dịch trên chế độ thí điểm tự động dựa trên các quy tắc được xác định trước.

Các cơ chế này có thể được triển khai trong tất cả các lĩnh vực của thị trường tài chính. Với sự xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán và giao dịch ngoại hối, sự thành công và khả năng ứng dụng dễ dàng của hệ thống đã khiến các nhà phát triển blockchain áp dụng nó cho tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. 

Nếu các thuật toán có thể được sử dụng để lập trình các mô hình phức tạp như các nhà tạo lập thị trường tự động, cung cấp một thị trường không có các nhà tạo lập thị trường tập trung truyền thống, thì các thuật toán cũng có thể được áp dụng để giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào, tập trung hay phi tập trung. 

Tại sao lại giao dịch tiền điện tử tự động?

Sử dụng các thuật toán, hệ thống giao dịch tự động cho phép người dùng vào một vị trí thị trường chính xác, thoát khỏi giao dịch dựa trên giá hiện tại của tài sản và các chỉ báo thị trường đã được thiết kế trước đó trong chiến lược thị trường tự động do người dùng lựa chọn. Các yêu cầu để thực hiện giao dịch tự động trên các nền tảng trao đổi chỉ là một máy tính và một tài khoản với một công ty bot giao dịch.

Các bot giao dịch là liên kết thực hiện các giao dịch thay mặt bạn dựa trên chiến lược thị trường bắt buộc. Họ mua và bán bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác dựa trên các biến số của phần mềm mà bạn không cần lo lắng về việc giám sát máy tính của mình hoặc vội vàng đóng giao dịch vào những thời điểm cụ thể. Các bot giao dịch này hoạt động như các API đóng vai trò trung gian giữa bạn và sàn giao dịch ưa thích của bạn. 

API là một tập hợp mã lập trình truy vấn dữ liệu và truyền thông tin từ phần mềm này sang phần mềm khác. Giao diện lập trình ứng dụng được sử dụng trong giao dịch tài chính để tạo liên kết trực tiếp giữa nền tảng trao đổi của người dùng và một tập hợp các thuật toán giao dịch tự động để tham gia giao dịch hoặc mua và bán tiền điện tử trên sàn giao dịch thay mặt cho người dùng. Nếu không có API, sẽ không có giao dịch tự động trên bất kỳ nền tảng nào vì sẽ không có liên kết để chuyển tải thuật toán để mở giao dịch và thu lợi nhuận. Hầu hết các nhà môi giới và sàn giao dịch hiện đang phát triển API của họ để trực tiếp thực hiện các giao dịch tự động cho người dùng trên nền tảng của họ thay vì thông qua các bên thứ ba.

Các bản cập nhật gần đây đã đến trong các giao dịch tự động của DeFi. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử phi tập trung an toàn hơn trong việc sử dụng các hệ thống giao dịch tự động vì nó được đăng ký trực tiếp trên blockchain. Nó hoạt động không cần API nhưng với các giải pháp blockchain và hợp đồng thông minh để thực hiện và thoát giao dịch dựa trên các thuật toán được cung cấp cho nó. Giao dịch tự động đã được ví như một tính năng giao dịch sao chép trên hầu hết các sàn giao dịch. 

Ưu điểm của hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động

Nếu bạn không muốn đầu tư vào việc nắm giữ tiền trong thời gian dài, thì mô hình giao dịch này hoàn toàn phù hợp với bạn vì các thuật toán xử lý việc mua và bán tiền hàng ngày. Công nghệ giúp cuộc sống dễ dàng hơn vì vậy các hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động có rất nhiều lợi thế cho người dùng và thị trường. Một số lợi thế là;

Backtesting

Điều này chỉ đơn giản ngụ ý rằng các nhà giao dịch có thể kiểm tra tính khả thi của một ý tưởng thông qua việc so sánh với dữ liệu lịch sử của thị trường tài chính. Các hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động sử dụng backtesting để hình thành các chiến lược thị trường sẽ được sử dụng làm nguyên tắc để nhập các giao dịch tự động cho người dùng. 

Khi thiết kế bot giao dịch tự động, tất cả các quy tắc giao dịch lấy từ dữ liệu lịch sử phải là tuyệt đối vì máy tính hoạt động trên dữ liệu được cung cấp chính xác như nó vốn có. Người dùng có thể lấy các mô hình giao dịch tự động này và kiểm tra khả năng tồn tại của chúng thông qua dữ liệu lịch sử trên thị trường và xác định xem đó có phải là mô hình tốt hay không. Các nhà giao dịch có thể quyết định theo mô hình để tự giao dịch theo cách thủ công hoặc chỉ giao dịch với thuật toán tự động.  

Mô hình này cũng cho phép các nhà giao dịch tính toán lợi nhuận kỳ vọng mà họ mong đợi từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử tự động. Với backtesting, người dùng chắc chắn liệu một chiến lược giao dịch cụ thể có thể đánh bại thị trường hay không. 

Giao dịch đa dạng

Hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động cho phép người dùng giao dịch nhiều tài khoản với các chiến lược khác nhau cùng một lúc, điều không thể xảy ra với các mô hình giao dịch thông thường của con người. Nó phân tán rủi ro trên các tài sản khác nhau trong khi tự động phòng ngừa rủi ro khi mất vị thế. Tất cả điều này được thực hiện bởi máy tính tự động tìm kiếm các vị trí giao dịch trong các công cụ khác nhau thông qua thuật toán. 

Thời gian giao dịch

Bot giao dịch tiền điện tử là những thuật toán tiên tiến có thể thực hiện giao dịch nhanh hơn nhiều so với con người. Kết quả là, các giao dịch được thực hiện với độ chính xác về giá trị chính xác được dự kiến ​​trên thuật toán giao dịch. 

Các bot giao dịch có thể mua và bán tài sản kỹ thuật số nhanh hơn để tránh trượt giá. Giày dép là một sai sót trong giao dịch của con người xảy ra dưới dạng sự chênh lệch giữa giá kỳ vọng của giao dịch và giá thực tế của giao dịch. Vì giao dịch tiền điện tử là một thị trường rất dễ biến động nên rất dễ xảy ra trượt giá. Giao dịch thuật toán đặt dấu chấm hết cho những trượt giá này trong hệ thống. 

Giảm thiểu cảm xúc và giao dịch có kỷ luật

Một vấn đề mà các nhà giao dịch luôn gặp phải là để cảm xúc của họ cản trở giao dịch. Vấn đề này không tồn tại trong các giao dịch được tạo bằng điện tử khi các bot tiền điện tử xử lý giao dịch. Do sự biến động cao của tiền điện tử, rất khó để các nhà giao dịch giữ kỷ luật nhưng các giao dịch được thực hiện theo thuật toán sẽ thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi giây trong khi tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn được đưa ra cho họ. 

Các giao dịch dựa trên cảm xúc được đưa về con số không. Khi các tiêu chí được đáp ứng trên thị trường, các bot sẽ tự động tham gia giao dịch và loại bỏ vĩnh viễn sự không chắc chắn, fomo hoặc FUD. Bot tuân theo các hướng dẫn được đưa ra cho nó. 

Nhất quán trong giao dịch

Bots nhất quán hơn một triệu lần so với con người. Điều này cũng áp dụng trong giao dịch vì họ có thể làm đi làm lại một việc mà không bị chậm lại với điều kiện đáp ứng các điều kiện thị trường. Các bot này giao dịch 24 giờ một ngày nên chúng là công cụ rất hiệu quả để tận dụng thị trường. 

Tiết kiệm thời gian

Với bot giao dịch tiền điện tử, người dùng không phải nhìn vào màn hình của họ mọi lúc trong ngày. Họ chỉ cần đăng ký, chọn các mẫu giao dịch và để các thuật toán thực hiện thủ thuật. Hầu hết mọi người đều thấy kiến ​​thức về blockchain và tiền điện tử rất phức tạp. 

Với hệ thống giao dịch tự động, họ có thể đầu tư vào thị trường tiền điện tử và kiếm lợi nhuận trong khi không trực tiếp xử lý các giao dịch của họ. 

Nhược điểm của hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động

Ý tưởng tuyệt vời như ý tưởng về hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động có thể nghe có vẻ tuyệt vời đối với các nhà giao dịch bình thường, nhưng nó vẫn có những thất bại. Với những phát triển mới trong blockchain, các công nghệ mới sẽ khắc phục hầu hết những trở ngại này. Những bất lợi này bao gồm;

Giám sát

Mặc dù giao dịch tiền điện tử tự động liên quan đến việc sử dụng bot và một thuật toán chính xác, nó vẫn cần được người dùng theo dõi để kiểm tra xem các xu hướng thị trường đã thay đổi hiện khác với những gì hệ thống tự động đang sử dụng để thực hiện giao dịch hay chưa. 

Sự biến động của thị trường tiền điện tử cùng với các vấn đề về nguồn điện và sự cố mạng tùy thuộc vào vị trí của người dùng là một phần lý do tại sao nó cần được theo dõi. Lỗi cơ học của một số phần mềm cũng có thể dẫn đến tổn thất cho người dùng nếu hệ thống không được giám sát thường xuyên. 

Bảo mật

Sử dụng hệ thống giao dịch tiền điện tử thường được đặc trưng là an toàn, đặc biệt là mô hình DeFi được lưu trữ trên blockchain và được thực thi bằng các hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, nó vẫn dễ bị vi phạm bảo mật do hack. 

Việc sử dụng các bot tiền điện tử yêu cầu tiền phải được giữ trên sàn giao dịch và có thể bị tấn công. Để bảo vệ tiền, nên sử dụng ví phần cứng. Các sàn giao dịch lớn hơn và nâng cao hơn sẽ an toàn hơn các sàn giao dịch khác. 

Bí quyết kỹ thuật cao

Bất lợi này không áp dụng cho tất cả các hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động vì một số nền tảng hiện giải thích theo thuật ngữ của giáo dân. Tuy nhiên, như hiện tại, hầu hết các nền tảng cho phép bạn tạo bot từ đầu đều yêu cầu một số kiến ​​thức về mã hóa - thường là Python. Bạn có thể đọc thêm về cách xây dựng bot giao dịch với Python trong bài báo này. 

Các kỹ thuật và chiến lược giao dịch khác nhau để người dùng lựa chọn là quá kỹ thuật để người dùng không thể hiểu được. Người dùng có thể chọn ngẫu nhiên và dẫn đến thua lỗ. Các chuyên gia là những người hưởng lợi lớn nhất của các hệ thống giao dịch tự động và hiện trạng sẽ không sớm thay đổi. 

Tối ưu hóa quá mức

Điều này xảy ra khi các chiến lược được tạo ra bằng cách đánh ngược trông hoàn hảo trên giấy nhưng lại thất bại trên thị trường trực tiếp. Sự phù hợp đường cong dư thừa chỉ tốt cho các lý thuyết vì trong giao dịch trực tiếp, nó thực tế sẽ không đáng tin cậy. 

Các nhà giao dịch đừng bao giờ cho rằng một kế hoạch giao dịch thông qua việc thu thập dữ liệu lịch sử sẽ dẫn đến lợi nhuận 100% vì thị trường tiền điện tử rất dễ biến động và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. 

Tóm lại

Có một số ưu điểm đối với giao dịch tự động và nhược điểm đang được các nhà phát triển cải thiện để tạo ra các hệ thống hoạt động hoàn hảo. Người dùng vẫn có thể giao dịch thông qua giao dịch thủ công nếu họ không hoàn toàn bị thuyết phục về hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động hoặc họ có thể chuyển sang bắt đầu giao dịch với bot. Một số nền tảng, như Trality, cung cấp tài khoản miễn phí và giao dịch ảo, nơi bạn có thể xây dựng bot của riêng mình và chạy nó trên một sàn giao dịch ảo để xem nó có thể hoạt động như thế nào. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ hiệu quả của giao dịch bot.

Khước từ. Bài viết này được trả tiền và cung cấp bởi một nguồn của bên thứ ba và không nên được xem như là một sự chứng thực của CoinIdol. Độc giả nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư tiền vào bất kỳ công ty nào. CoinIdol sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.

Coinsmart. Đặt cạnh Bitcoin-Börse ở Europa
Nguồn: https://coinidol.com/pros-cons-crypto-trading/