Các nhà đầu tư quay sang đầu tư vào năng lượng vốn hóa nhỏ… Những cổ phiếu cần theo dõi

Không gian hàng hóa đang lấy lại động lực khi tăng trưởng tăng lên ở các nước phát triển trong khi các biện pháp kích thích và thanh khoản vẫn tồn tại mà không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẽ sớm lấy đi bất cứ lúc nào.

Đây là kế hoạch. Hãy hỏi Fed. Ý tưởng là thúc đẩy một xung lực lạm phát “dính chặt” vào hệ thống để các ngân hàng trung ương cuối cùng sẽ có thể tăng lãi suất trở lại lên tới 2% hoặc cao hơn trong chu kỳ này thay vì liên tục phải đối phó với giới hạn dưới bằng XNUMX và các công cụ mới như QE, ZIRP, và kiểm soát đường cong.

Và cuối cùng họ cũng có cơ hội chiến thắng trong trò chơi này khi các chính phủ đã bắt tay vào thực hiện chính sách tài khóa ở quy mô có khả năng thúc đẩy những thay đổi thực sự trong quá trình chuyển hóa kinh tế.

Với việc chi tiêu cho cơ sở hạ tầng cũng bắt đầu xuất hiện, người hưởng lợi lớn nhất hiện nay là các cuộc chơi hàng hóa. Dầu là một trong những mặt hàng nổi bật nhất trong nhóm và không vượt xa các kim loại công nghiệp như đồng và quặng sắt, vì vậy, nó có thể mang đến một số cơ hội mạnh mẽ trong những tuần và tháng tới.

Chúng tôi đặc biệt tập trung vào các cổ phiếu năng lượng có vốn hóa nhỏ hơn, chẳng hạn như Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), SM Energy Co (NYSE: SM), Allied Energy (OTC US: AGYP), Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) và Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ: PTEN).

Chúng tôi bao gồm một vài trong số những tên dưới đây.

Công ty Dầu khí Callon (NYSE: CPE) là một ví dụ điển hình về một công ty có vốn hóa nhỏ hơn trong lĩnh vực năng lượng có hoạt động ngày càng phát triển. Giống như nhiều cổ phiếu phù hợp với mô tả này, nó đang nghiêng về bờ vực tuyệt chủng sau vụ đại dịch khóa cổ phiếu cách đây một năm. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng trở lại, tăng 600% trong sáu tháng qua nhưng hiện đang củng cố độc đáo trên bảng xếp hạng dưới mức quan trọng 40 đô la.

Công ty tự nhận mình là một công ty dầu khí tự nhiên độc lập, tập trung vào việc mua lại, thăm dò và phát triển các tài sản chất lượng cao tại các công ty dầu khí hàng đầu của Nam và Tây Texas.

Công ty Dầu khí Callon (NYSE: CPE) gần đây đã báo cáo kết quả hoạt động trong ba tháng và cả năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2020 năm 2020, bao gồm sản lượng cả năm 101.6 là 63 MBoe / d (146% dầu), tăng 2019% so với Khối lượng năm 475.9, dự trữ cuối năm đã chứng minh là 61 MMBoe (559.8% dầu) và tiền ròng do hoạt động kinh doanh cung cấp là 10.7 triệu đô la và dòng tiền tự do đã điều chỉnh là 368.1 triệu đô la, bao gồm tiền ròng do hoạt động kinh doanh cung cấp là 122.6 triệu đô la và XNUMX triệu đô la đã điều chỉnh tạo dòng tiền tự do trong ba quý qua.

Joe Gatto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nhận xét: “Trong một năm được đánh dấu bởi sự biến động bất thường về giá cả hàng hóa và những thách thức tại nơi làm việc do đại dịch COVID-19 tạo ra, nhóm mới tích hợp của chúng tôi đã thực hiện hoàn hảo một loạt các sáng kiến tài chính và hoạt động được cải tiến mà cuối cùng đã mang lại hơn 120 triệu đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh kể từ đầu quý II, cải thiện đáng kể tính thanh khoản và vị thế nợ tuyệt đối của chúng tôi. Quan trọng là, những thành tựu này được bổ sung bởi những thành tựu quan trọng liên quan đến an toàn của nhân viên và khí thải môi trường. "

Sẽ rất thú vị để xem liệu cổ phiếu có thể thoát ra khỏi hành động đi ngang gần đây của nó hay không. Trong tuần qua, cổ phiếu đã không thay đổi và đang tìm kiếm điều gì đó mới để khơi dậy mọi thứ.

Công ty Dầu khí Callon (NYSE: CPE) đã quản lý để đạt được doanh thu tổng cộng là 296 triệu đô la trong tổng doanh thu trong dữ liệu tài chính hàng quý được báo cáo gần đây nhất của công ty - một con số thể hiện tốc độ tăng trưởng hàng đầu là 50.9%, so với dữ liệu của năm trước trong điều kiện so sánh. Ngoài ra, công ty đang phải đối mặt với một số rào cản về bảng cân đối kế toán, với mức tiền mặt đang phải vật lộn để theo kịp các khoản nợ ngắn hạn (tương ứng là 20.2 triệu USD so với 497.1 triệu USD).

Năng lượng Đồng minh (OTCMKTS: AGYP) là một trò chơi giới hạn nhỏ hơn khác trong không gian với một góc độ thú vị trong việc cung cấp giá trị có thể nhân lên khi giá dầu tăng.

Công ty chuyên kinh doanh hoạt động sửa chữa và hoàn thiện lại các giếng dầu khí hiện có nằm trong các mỏ dầu khí đã trưởng thành trên khắp Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động chuyên môn và công nghệ của mình để thúc đẩy khối lượng sản xuất cao hơn, tuổi thọ giếng khoan dài hơn và phục hồi hiệu quả hơn trữ lượng dầu và khí đốt sẵn có và đã được chứng minh trong các giếng khai thác.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) gần đây đã thông báo rằng họ đã ký hợp đồng thỏa thuận cuối cùng với Energy Management Resources, LLC và đã mua 80% cổ phần trong hai giếng dầu ban đầu ở phía bắc Texas được xác định là “Palo Pinto #1” và “Palo giếng Pinto #2”. Vị trí đất đai của Allied Energy sẽ cho phép công ty phát triển thêm tối đa mười giếng ở khu vực xung quanh Hạt Baylor, Texas, được người dân địa phương gọi là “Hợp đồng thuê xanh”.

Giám đốc điều hành của Allied George Montieth nói rõ hơn về việc mua lại: “Với việc mua lại Palo Pinto và Curtis gần đây đã gia nhập nhóm của chúng tôi với tư cách là Giám đốc điều hành dầu, sản lượng dầu thực tế cho Allied giờ chỉ còn vài tuần ngắn nữa. Mục tiêu của Công ty trước mùa hè là có nhiều giếng tại hai địa điểm cho thuê khác nhau sản xuất hàng ngày, với nhiều giếng mới sẽ được đưa vào hoạt động trong suốt năm 2021. Allied hiện có hai điều quan trọng mà họ chưa bao giờ được hưởng trước đây: 1) Chiến lược tài trợ cho các thương vụ mua lại, theo cách thân thiện với cổ đông, đang được thực hiện với mục tiêu thành công lâu dài của Công ty và 2) Giá dầu tăng khiến việc hoàn thiện lại các giếng đã sản xuất trước đây với công nghệ thế kỷ 21 mang lại lợi nhuận cao. Chúng tôi đang đi đúng lĩnh vực ngành vào đúng thời điểm và hiện tại chúng tôi có vốn lưu động để tận dụng thị trường dầu mỏ đang tăng mạnh này đồng thời vận dụng tốt những năm kinh nghiệm chuyên môn của mình. Dựa trên các hợp đồng thuê mà chúng tôi đang nắm giữ và những hợp đồng khác mà chúng tôi dự định mua lại, tôi tin rằng Allied sẽ khẳng định vị thế của mình như một nhà sản xuất dầu trong lĩnh vực thị trường này. "

Công ty cũng lưu ý trong thông cáo rằng việc mua lại không độc hại về mặt tài chính, với giao dịch mua hoàn toàn bằng tiền mặt, không pha loãng mà “ngay lập tức bổ sung giá trị đáng kể cho lợi nhuận của Allied như một tài sản mới trên sổ sách. Dựa trên thẩm định chính thức do Ardent Oil and Gas Consultants (http://ardentoil.com) hoàn thành, ước tính thu hồi cuối cùng của hai giếng Palo Pinto là khoảng 113,000 thùng dầu hoặc khoảng 6.7 triệu đô la với giả định mức giá 60 đô la một thùng cho dầu thô."

Cổ phiếu AGYP đã có xu hướng tăng mạnh trong ba tháng qua khi công ty tăng cường hoạt động. Với tiềm năng hoạt động vượt trội hơn nữa trong lĩnh vực dầu mỏ, cổ phiếu này có thể bắt kịp các cổ phiếu vốn hóa nhỏ khác trong lĩnh vực này khi các nhà đầu tư phát hiện ra nó và là chất xúc tác cho sự phát triển của công ty.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) vẫn đang trong giai đoạn tiền doanh thu, nhưng nó đã đạt được tiến bộ nhanh chóng trong năm nay trong việc hướng tới sản xuất mới từ các giếng đã mua.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) thiết kế, chế tạo và vận hành các giàn khoan hiệu suất cao trong các hoạt động thông thường và độc đáo trên khắp thế giới. H&P cũng phát triển và triển khai các công nghệ tự động hóa tiên tiến, khoan định hướng và quản lý khảo sát.

Tính đến ngày 31 tháng 2021 năm 242, đội tàu của H&P bao gồm 32 giàn khoan đất liền tại Hoa Kỳ, XNUMX giàn khoan đất liền quốc tế và XNUMX giàn khoan ngoài khơi.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) gần đây nhất đã báo cáo thu nhập cho quý gần nhất của mình, bao gồm thông tin rằng phân khúc Giải pháp Bắc Mỹ của H&P đã kết thúc vào quý 2021 của năm tài chính 109 với 15 giàn khoan đang hoạt động, tăng khoảng 562% trong quý, Công ty đã kết thúc quý II năm tài chính 750. quý với 1.3 triệu đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn và không có số tiền nào được rút ra từ cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 19 triệu đô la, đạt đến đỉnh điểm là khoảng 64 tỷ đô la thanh khoản khả dụng và tổng lợi nhuận gộp hoạt động của Giải pháp Bắc Mỹ hàng quý tăng liên tục từ 48 triệu đô la lên 250 triệu đô la khi doanh thu tăng tăng 29 triệu đô la lên 186 triệu đô la và chi phí tăng XNUMX triệu đô la lên XNUMX triệu đô la.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành John Lindsay nhận xét: “Sự gia tăng hoạt động mà chúng tôi đã trải qua trong nửa đầu năm tài chính 2021 của chúng tôi rất đáng khích lệ, đặc biệt là trong bối cảnh ngành công nghiệp suy thoái kỷ lục vào năm ngoái. Như trong quá khứ, vị thế thị trường vững chắc và vị thế tài chính linh hoạt cho phép chúng tôi tập trung vào các mục tiêu chiến lược, dài hạn trong thời gian thị trường biến động và không chắc chắn. Chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt trong việc triển khai các giải pháp công nghệ kỹ thuật số và giới thiệu các mô hình thương mại mới cho ngành, nhưng nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước ”.

Và cổ phiếu đã hoạt động tốt trong những ngày gần đây, tăng khoảng 6% trong thời gian đó. Cổ phiếu của cổ phiếu đã tăng cao hơn trong tháng qua, tăng vừa phải trong thời gian đó nhờ hành động tổng thể mạnh mẽ.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) đã quản lý để đạt được doanh thu tổng cộng là 246.4 triệu đô la Mỹ trong tổng doanh thu trong dữ liệu tài chính hàng quý được báo cáo gần đây nhất của công ty — một con số thể hiện tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng đầu là -59.9% so với cùng kỳ năm ngoái. dữ liệu trước đây trong điều kiện so sánh. Ngoài ra, công ty có bảng cân đối kế toán tốt, với mức tiền mặt vượt xa các khoản nợ ngắn hạn (569.5 triệu đô la so với 228.3 triệu đô la).

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: EDM Media LLC (EDM), là nhà xuất bản bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ phổ biến tin tức, chuyên phổ biến thông tin điện tử thông qua nhiều kênh truyền thông trực tuyến. EDM KHÔNG được liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ công ty nào được đề cập ở đây. EDM và các công ty liên kết của nó là nhà cung cấp giải pháp phổ biến tin tức và KHÔNG phải là nhà môi giới/đại lý/nhà phân tích/cố vấn đã đăng ký, không có giấy phép đầu tư và KHÔNG được bán, đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Cập nhật thị trường, thông báo tin tức và hồ sơ công ty của EDM KHÔNG phải là lời mời chào hoặc khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ chứng khoán. Tài liệu trong bản phát hành này nhằm mục đích cung cấp thông tin nghiêm ngặt và KHÔNG BAO GIỜ được hiểu hoặc diễn giải là tài liệu nghiên cứu. Tất cả độc giả được khuyến khích tự mình thực hiện nghiên cứu và thẩm định cũng như tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi xem xét bất kỳ mức độ đầu tư nào vào cổ phiếu. Tất cả các tài liệu bao gồm ở đây là nội dung tái bản và các chi tiết đã được phổ biến trước đây bởi các công ty được đề cập trong bản phát hành này. EDM không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của độc giả hoặc người đăng ký. Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng họ có thể mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu. Đối với các dịch vụ hiện tại, EDM được thực hiện đã được bồi thường sáu nghìn đô la cho việc đưa tin về các thông cáo báo chí hiện tại do Allied Energy (OTCMKTS:AGYP) phát hành bởi bên thứ ba

EDM KHÔNG CHIA SẺ CỦA BẤT KỲ CÔNG TY NÀO ĐƯỢC ĐẶT TRONG LIÊN QUAN ĐẾN NÀY.

Bản phát hành này bao gồm “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, như đã được sửa đổi và các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy được thực hiện theo bến cảng an toàn các điều khoản của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. "Tuyên bố hướng tới tương lai" mô tả các kỳ vọng, kế hoạch, kết quả hoặc chiến lược trong tương lai và thường được đặt trước các từ như "có thể", "tương lai", "kế hoạch" hoặc "dự định" , “Sẽ” hoặc “nên”, “dự kiến”, “dự đoán”, “nháp”, “cuối cùng” hoặc “dự kiến”. Bạn được cảnh báo rằng những tuyên bố như vậy có thể tiềm ẩn vô số rủi ro và sự không chắc chắn có thể gây ra các tình huống, sự kiện hoặc kết quả trong tương lai khác biệt trọng yếu với những gì được dự báo trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm cả những rủi ro mà kết quả thực tế có thể khác trọng yếu với những dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau và các rủi ro khác được xác định trong báo cáo hàng năm của công ty về Mẫu 10-K hoặc 10-KSB và các hồ sơ khác của công ty đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bạn nên xem xét các yếu tố này khi đánh giá các tuyên bố hướng tới tương lai được bao gồm trong tài liệu này, và không đặt nặng sự tin cậy vào các tuyên bố đó. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành này được đưa ra kể từ ngày của hợp đồng này và EDM không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố đó.