Trong giao dịch trên thị trường tài chính, có một câu nói rằng không ai rung chuông khi thị trường giá lên. Ngoài ra, các nhà giao dịch thường được khuyên không nên cố gắng bắt con dao đang rơi. Đúng là rất khó để nắm bắt những sự đảo chiều lớn của thị trường. Nhưng nhờ các chỉ báo đảo chiều như mô hình parabol chúng ta có thể dự đoán chính xác hơn những lần đảo chiều xu hướng này. Trong phần này, chúng tôi hướng dẫn bạn chiến lược giao dịch đường cong parabol. 

Mô hình nến parabol là gì?

nó có thể đề cập đến tình huống trong đó hành động giá trên biểu đồ cho thấy sự tăng hoặc giảm nhanh chóng và đáng kể, giống như hình parabol. Đây có thể là dấu hiệu của một chuyển động tăng hoặc giảm mạnh.

Trong giao dịch, khi chúng ta nói về một thứ gì đó là 'parabol', nó thường đề cập đến giá của một tài sản đang tăng dần lên theo cách giống với hình dạng của một parabol. Điều này thường là do sự kết hợp của giao dịch đầu cơ, tâm lý tăng giá mạnh mẽ và đôi khi là sự cường điệu của thị trường hoặc tin tức thúc đẩy giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù một động thái parabol có thể mang lại niềm vui và mang lại lợi nhuận cho những nhà giao dịch tham gia sớm nhưng nó cũng được coi là không bền vững về lâu dài. Giá tăng theo đường parabol thường giảm nhanh, dẫn đến hiện tượng được gọi là 'sự sụt giảm parabol'. Đây là nơi giá đạt đỉnh và sau đó giảm mạnh.

Làm thế nào để nhận biết mô hình parabol trong biểu đồ giao dịch?

Các mô hình đường cong parabol, có đường xu hướng cong lên trên, phổ biến trên tất cả các cặp FX và khung thời gian, được minh họa bằng sự hình thành giống như bước. Để giao dịch mô hình này, hãy xác định một xu hướng tăng mạnh và một loạt các đợt giảm giá được đo lường, sau đó vẽ một đường xu hướng cong bên dưới các mức giảm thấp nhất. Một mục nhập ngắn thường được thiết lập khi giá thoái lui bên dưới đường xu hướng này.

Những mô hình này rất dễ nhận biết, được đặc trưng bởi xu hướng tăng giá với các giai đoạn hợp nhất và thoái lui. Mẫu này biểu thị sự mạnh mẽ tăng kiểm soát nhưng nghịch lý lại là một tín hiệu giảm giá, vì đà mua thường cạn kiệt theo thời gian, dẫn đến khả năng đảo chiều. Thông thường, giá quay trở lại mức trước xu hướng, khiến giai đoạn tăng giá trở thành dấu hiệu báo trước hành vi thị trường giảm giá.

Là một chỉ báo độc lập, mẫu đường cong parabol có thể hoạt động độc lập hoặc cùng với các chỉ số kỹ thuật khác, như mức thoái lui Fibonacci, để đặt mục tiêu lợi nhuận cho các vị thế bán, từ đó chứng minh tính hợp lệ của nó trong quản lý giao dịch.

Làm thế nào để giao dịch mô hình parabol?

Giả sử bạn đang giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD và bạn đã xác định được mô hình biểu đồ parabol trên khung thời gian hàng ngày.

Xác định mô hình Parabol

• Bạn nhận thấy EUR/USD đang trong xu hướng tăng mạnh, tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
• Giá bắt đầu tăng tốc và chuyển động trở nên dốc hơn, tạo thành một đường cong gợi nhớ đến hình parabol trên biểu đồ.

Phân tích và lập kế hoạch

• Bạn nhận ra rằng mặc dù mô hình parabol báo hiệu một xu hướng tăng mạnh nhưng nó thường báo trước một sự đảo chiều mạnh.
• Bạn quyết định chờ xác nhận về khả năng đảo chiều trước khi tham gia giao dịch.

Xác nhận và nhập cảnh

• Sau một vài ngày, bạn nhận thấy giá phá vỡ xuống dưới đường cong parabol, cho thấy áp lực mua đang cạn kiệt.
• Bạn cũng quan sát thấy khối lượng giao dịch tăng lên vào những ngày giảm giá và mô hình nến giảm giá, xác nhận xu hướng giảm giá của bạn.
• Bạn quyết định vào một vị thế bán, dự đoán một sự đảo chiều hoặc thoái lui đáng kể.
• Bạn đặt một lệnh bán thấp hơn một chút so với mức thấp cuối cùng, ngay sau khi giá phá vỡ đường cong parabol.

Đặt mức dừng lỗ và chốt lời

• Bạn đặt mức dừng lỗ ngay phía trên điểm cao nhất của đường cong parabol để bảo vệ giao dịch của bạn khỏi một đột phá giả.
• Để chốt lời, bạn có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ tiềm năng nơi giá có thể bật trở lại.

Quản lý thương mại

• Khi giá bắt đầu di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ theo dõi hành động giá và điều chỉnh các điểm dừng cuối để chốt lợi nhuận.
• Bạn vẫn cảnh giác với các dấu hiệu đảo chiều hoặc đà chậm lại, sẵn sàng thoát lệnh nếu điều kiện thị trường thay đổi.

Điểm thoát

Khi giá đạt đến mức chốt lời hoặc bạn nhận thấy các dấu hiệu đảo chiều tăng giá (như mô hình nến tăng giá hoặc vượt qua mức kháng cự), bạn thoát giao dịch để thu được lợi nhuận của mình.

Mô hình biểu đồ parabol: ưu và nhược điểm

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về ưu và nhược điểm của chỉ báo giao dịch này.

Ưu điểm

Xảy ra trên tất cả các khung thời gian trong các cặp FX, CFD và cổ phiếu:

• Tính linh hoạt: Khả năng biểu hiện của mẫu này ở nhiều thị trường khác nhau (Forex, Hợp đồng chênh lệch và thị trường chứng khoán) và trên các khung thời gian khác nhau khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch. Nó không bị giới hạn ở một loại tài sản hoặc khoảng thời gian cụ thể, cho phép áp dụng rộng rãi.
• Dành cho các phong cách giao dịch khác nhau: Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng hay nhà đầu tư dài hạn, mô hình parabol có thể là một phần trong bộ công cụ phân tích của bạn nhờ sự hiện diện của nó trên các khung thời gian khác nhau.
• Tương đối dễ dàng xác định mục tiêu gia nhập thị trường, dừng lỗ và lợi nhuận:
• Điểm vào lệnh rõ ràng: Mẫu này thường cung cấp các thiết lập khác biệt và dễ nhận biết, cho phép các nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh một cách tương đối dễ dàng.
• Quản lý rủi ro: Nó cũng hỗ trợ việc đặt lệnh dừng lỗ một cách hiệu quả. Nhà giao dịch có thể đặt điểm dừng của mình bên dưới đường cong parabol hoặc mức hỗ trợ gần đây nhất.
• Mục tiêu lợi nhuận: Mô hình này có thể dự đoán các mục tiêu giá tiềm năng, giúp các nhà giao dịch chốt lợi nhuận trước khi xu hướng đảo ngược.
• Có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể trên các biểu đồ khung thời gian mở rộng hơn:
• Biến động lớn: Mô hình parabol thường đi trước những biến động giá đáng kể, đặc biệt là trên các khung thời gian cao hơn, mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể.
• Xác nhận xu hướng: Trên các khung thời gian dài hơn, nó có thể đóng vai trò như một sự xác nhận về một xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra, cho phép các nhà giao dịch tận dụng đà tăng.

Nhược điểm

• Mất hiệu quả trong thị trường luân chuyển.
• Thị trường đi ngang: Mô hình chủ yếu dựa trên xu hướng. Ở những thị trường có phạm vi giới hạn hoặc có chuyển động đi ngang, khả năng dự đoán của nó giảm đi đáng kể.
• Tín hiệu sai lệch: Trong những khoảng thời gian này, những gì dường như là sự khởi đầu của một chuyển động parabol có thể chỉ là sự biến động giá trong một giai đoạn thị trường rộng lớn hơn, không có định hướng.
• Xu hướng tăng giá mạnh có thể tạo ra tín hiệu sai.
• Rủi ro đảo chiều: Ngay cả khi mô hình parabol bắt đầu hình thành, xu hướng tăng mạnh có thể đảo chiều mạnh, đặc biệt nếu xu hướng tăng mang tính đầu cơ và không được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản.
• Việc xác định diễn biến tiếp theo của thị trường giảm giá hướng tới mục tiêu lợi nhuận có thể là một thách thức.
• Khả năng dự đoán xu hướng giảm: Mặc dù mô hình này có thể chỉ ra rõ ràng sự bắt đầu của giai đoạn giảm giá nhưng việc dự đoán mức độ và thời gian của giai đoạn này có thể phức tạp. Thị trường có thể không diễn biến như mong đợi, khiến việc xác định mục tiêu lợi nhuận chính xác trở nên khó khăn.

Kết luận

Mô hình parabol cung cấp thông tin chuyên sâu về các mức giá quan trọng và hướng dẫn nhà giao dịch đặt điểm dừng chiến lược. Khi bạn di chuyển qua các mức hỗ trợ và kháng cự, việc hiểu các mô hình parabol trở nên cần thiết để xác định thời điểm tham gia thị trường một cách hiệu quả. 

Cho dù bạn đang nắm giữ các vị thế mua, đang cân nhắc một vị thế bán hay tinh chỉnh kích thước vị thế, những mô hình này sẽ đóng vai trò như một chiếc la bàn trong thị trường tài chính hỗn loạn. 

Kết hợp với phân tích cơ bản và các công cụ như mức thoái lui Fibonacci, bài viết này nhằm mục đích nâng cao sự nhạy bén trong giao dịch của bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nào, đảm bảo chiến lược của bạn chịu được thử thách của thời gian trong thị trường chứng khoán không ngừng phát triển. Đi sâu vào mục lục của chúng tôi để có hướng dẫn toàn diện giúp nắm bắt điểm mấu chốt của giao dịch với các mô hình parabol.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.financebrokerage.com/parabolic-patterns/