Những điểm chính:
- Giá của bitcoin và bitcoin ETF gần như giống nhau.
- ETF phù hợp hơn với các nhà đầu tư muốn quản lý bitcoin và các khoản đầu tư khác từ tài khoản môi giới truyền thống, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu.
- Mua và nắm giữ bitcoin trực tiếp phù hợp hơn với các nhà đầu tư tin tưởng vào tiền điện tử, những người cảm thấy thoải mái khi thiết lập và quản lý tài khoản hoặc ví tiền điện tử của mình. Nó cũng mở ra tiềm năng tham gia vào các cơ hội DeFi.
Giờ đây, các quỹ ETF bitcoin giao ngay đã được SEC chấp thuận, các nhà đầu tư tiền điện tử có thể mua và nắm giữ bitcoin trong danh mục đầu tư của họ dễ dàng hơn bao giờ hết. (Xem hướng dẫn của chúng tôi để Đầu tư vào Bitcoin ETF.)
Tuy nhiên, các nhà đầu tư thông thái vẫn thắc mắc: Có đáng đầu tư vào bitcoin ETF thay vì bitcoin thực tế không?
Bài viết này khám phá những khác biệt chính giữa hai tùy chọn để giúp bạn quyết định lựa chọn nào có thể tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn.
Bitcoin ETF so với việc nắm giữ Bitcoin trực tiếp
Trong khi ETF bitcoin được liên kết với giá bitcoin theo vốn hóa thị trường, chúng khác biệt đáng kể so với tài sản cốt lõi của chúng.
Hãy cùng khám phá xem chúng khác nhau như thế nào dựa trên một số yếu tố:
Khả Năng Tiếp Cận
Cả bitcoin và bitcoin ETF đều có thể dễ dàng tiếp cận đối với các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ.
- Bitcoin được liệt kê trên hàng trăm sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm các nền tảng phổ biến như Coinbase và Binance. Các nhà đầu tư có thể mua tiền điện tử bằng cách thanh toán bằng tiền pháp định hoặc trao đổi tiền kỹ thuật số. Trong trường hợp này, họ sở hữu bitcoin và có thể chuyển nó sang một nơi an toàn ví kỹ thuật số để truy cập các khóa riêng.
- Bitcoin ETF có tính thanh khoản cao hơn và dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư truyền thống. Họ có thể mua chúng thông qua các nhà môi giới truyền thống như Schwab và Etrade và họ có thể dễ dàng mua cổ phiếu ETF thông qua các nhà môi giới này bằng cách thanh toán bằng tiền pháp định.
Sự có sẵn
Mặc dù bitcoin có sẵn 24/7 nhưng cổ phiếu ETF chỉ có thể được giao dịch trong giờ làm việc của thị trường, tức là các ngày làm việc từ 9.30:4.00 sáng đến XNUMX:XNUMX chiều theo giờ ET. Điều này có thể có nghĩa là những nhà đầu tư muốn truy cập trực tiếp có thể thấy ETF quá truyền thống.
Nguy cơ
Đầu tư vào bitcoin thông qua sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín hoặc mua cổ phiếu ETF thông qua nhà môi giới là những cách tiếp cận an toàn. Tuy nhiên, cách thứ nhất có nhiều rủi ro hơn một chút, đặc biệt đối với các nhà đầu tư không am hiểu về công nghệ.
Giữ tài sản tiền điện tử trong một ví nóng có thể rủi ro hơn do các cuộc tấn công hack tiềm ẩn hoặc thậm chí phá sản một sàn giao dịch, điều đã xảy ra với FTX. Cách an toàn nhất là chuyển tiền đến một ví phần cứng an toàn, nhưng việc mất nó hoặc mất quyền truy cập vào khóa riêng có nghĩa là tiền điện tử sẽ biến mất vĩnh viễn.
Đầu tư vào ETF nói chung là an toàn vì quỹ được quản lý nhưng các cổ đông phải tin tưởng vào công ty phát hành.
Trả hàng
Vì các quỹ ETF nắm giữ bitcoin nên chúng có lợi nhuận tương tự theo thời gian. Tuy nhiên, ETF đôi khi có thể trở nên biến động hơn. Vào thời điểm viết bài này, họ đã vượt trội hơn BTC.
Ngoài ra, các nhà giao dịch ngắn hạn phải cân nhắc rằng ETF không có sẵn để giao dịch sau giờ làm việc.
Lệ Phí
Giao dịch cổ phiếu bitcoin ETF có thể đắt hơn một chút. Hầu hết các quỹ ETF bitcoin, bao gồm cả các quỹ do BlackRock, VanEck và Fidelity cung cấp, đều tính phí Phí 0.25% mỗi giao dịch. ETF của Grayscale, chiếm hơn 60% tổng số nắm giữ ETF bitcoin, tính phí 1.5%.
Phí giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử thấp hơn nhiều. Ví dụ: trên Coinbase, phí dao động từ 0.05% đến 0.6%.
Quy định
SEC quản lý đầy đủ các ETF Bitcoin, đảm bảo tổng số bitcoin dự trữ được lưu giữ.
Bản thân Bitcoin được lưu trữ bởi một mạng lưới phi tập trung toàn cầu không có cơ quan quản lý nó và quy định về nền tảng tiền điện tử là vẫn còn hạn chế tại Hoa Kỳ.
Đáng chú ý, bitcoin được coi là hàng hóa ở Mỹ, trong khi cổ phiếu ETF đại diện cho chứng khoán.
Cân nhắc cho nhà đầu tư
Bitcoin ETF và bitcoin vật lý phản ứng với các điều kiện thị trường giống nhau. Ngoài ra, do báo giá của chúng di chuyển gần như song song nên chúng gần như có mối tương quan thuận hoàn toàn, mang lại cho chúng mức độ rủi ro giống nhau.
Tuy nhiên, xét về mục tiêu đầu tư, hai phương án có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau.
Cụ thể, ETF dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư truyền thống cũng phân bổ vào cổ phiếu và trái phiếu (chiến lược chúng tôi tuân theo trong Danh mục đầu tư của Blockchain Believer). Bạn có thể giữ tất cả cổ phiếu, trái phiếu và bitcoin của mình trong một tài khoản.
Với việc nắm giữ bitcoin trực tiếp, bạn sẽ cần mở một tài khoản hoặc ví riêng để giữ bitcoin và tài khoản môi giới của mình. Nó phức tạp hơn một chút nhưng nó cho phép bạn kiểm soát BTC của mình.
ETF Bitcoin là gì?
ETF Bitcoin giao ngay là quỹ đầu tư cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc trực tiếp với bitcoin.
ETF được niêm yết trên các thị trường chứng khoán truyền thống, chẳng hạn như Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và được quản lý bởi SEC.
Các quỹ ETF này phải nắm giữ bitcoin thực tế với người giám sát, cho phép họ theo dõi chặt chẽ giá bitcoin.
Bitcoin (BTC) là gì?
Bitcoin là một tài sản kỹ thuật số nằm trên blockchain, được điều hành bởi một mạng lưới các nút phi tập trung được phân bổ trên toàn thế giới.
Đây là trường hợp sử dụng đầu tiên của blockchain và luôn là loại tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, với mức định giá 1.3 nghìn tỷ USD tính đến thời điểm viết bài này.
Bitcoin được ra mắt bởi một thực thể ẩn danh đã hình dung nó như một hệ thống tiền ngang hàng phi tập trung. Tuy nhiên, nó đã trở thành một phương tiện lưu trữ giá trị (SOV), mang đến cho các nhà đầu tư một cách khác để lưu trữ tài sản và phòng ngừa lạm phát.
Nhà đầu tư Takeaway
Tóm lại, bitcoin ETF dễ dàng hơn đối với các nhà đầu tư truyền thống muốn tiếp xúc với bitcoin trong tài khoản môi giới tiêu chuẩn của họ. Họ có thể phân bổ vào các quỹ ETF bitcoin để đa dạng hóa danh mục đầu tư trái phiếu và cổ phiếu truyền thống của mình.
Đầu tư trực tiếp vào bitcoin sẽ tốt hơn cho những người đam mê tiền điện tử, những người hiểu được sự phức tạp của các giao dịch blockchain, ví kỹ thuật số và các sản phẩm tiền điện tử. Những người nắm giữ bitcoin cũng có thể tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) bằng cách chuyển đổi sang Wrapped Bitcoin (WBTC), điều này mở ra một số cơ hội mang lại lợi nhuận.
Câu Hỏi Thường Gặp
Sự khác biệt giữa bitcoin và bitcoin ETF là gì?
Bitcoin là một loại tiền điện tử nằm trên mạng blockchain phi tập trung. Bitcoin ETF là một quỹ đầu tư cho phép tiếp xúc với bitcoin bằng cách lưu giữ tiền điện tử và phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Làm cách nào để đầu tư vào Bitcoin Spot ETF?
Bạn có thể mua cổ phiếu ETF bitcoin giao ngay giống như bất kỳ cổ phiếu nào khác, việc này có thể được thực hiện thông qua tài khoản môi giới, ví dụ: Fidelity, TD Ameritrade hoặc Robinhood.
Các quỹ ETF bitcoin có sở hữu bitcoin không?
Có, các quỹ ETF bitcoin giao ngay bắt buộc phải lưu giữ một lượng tiền điện tử tương đương và được quản lý hoàn toàn bởi SEC, vì vậy bạn nên cảm thấy thoải mái vì chúng đáng tin cậy và an toàn.
Theo dõi Tạp chí thị trường Bitcoin để biết thông tin cập nhật mới nhất về quỹ ETF bitcoin và các cơ hội đầu tư blockchain khác!
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-etfs-vs-btc/
