Xpansiv đã công bố thông tin chi tiết về giao dịch carbon cho năm 2022, sau đây là một số điểm chính.

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu, trong đó có thị trường carbon tự nguyện (VCM).

Nhiều nhà giao dịch VCM trở nên thận trọng hơn do điều kiện kinh tế vĩ mô và việc Nga xâm lược Ukraine. Điều này dẫn đến một 32% khối lượng giao dịch CBL giảm trong nửa cuối năm 2.

Các số liệu cụ thể về VCM cũng giảm, với lượng phát hành giảm 6% và tăng trưởng quỹ hưu trí chậm lại. 2% do những lo ngại về tính toàn vẹn của tín dụng carbon.

Bất chấp những thách thức này, VCM đã chứng tỏ khả năng phục hồi và tiếp tục phát triển cơ cấu thị trường của mình.

Giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn giao ngay tăng 97% như hình bên dưới, mang lại tính minh bạch và thanh khoản về giá tốt hơn.

Khối lượng hợp đồng tương lai khí thải CBL của CME Group tăng 345%. Điều này cho thấy sự chấp nhận mạnh mẽ của thị trường đối với các hợp đồng này để quản lý rủi ro về giá trong một thị trường được điều tiết.

Bài viết này sẽ kiểm tra dữ liệu từ Thị trường giao ngay của Xpansiv, CBL, để cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức VCM phát triển và trưởng thành vào năm 2022.

Bài viết sẽ đề cập đến các xu hướng chính trong VCM. Chúng bao gồm những thay đổi về khối lượng giao dịch, sự xuất hiện của các thị trường mới và tác động của các sự kiện toàn cầu lên thị trường.

Nỗi đau ngắn hạn để đạt được lâu dài

Mặc dù giao dịch chậm, thị trường carbon tự nguyện (VCM) vẫn tiếp tục phát triển vào năm 2022.

Tín dụng giao dịch trên CBL tăng 44% lên hơn 795 triệu USD, và khối lượng giao dịch đạt tổng cộng 116 triệu tấn, chỉ thấp hơn 6% so với năm 2021.

Số lượng công ty giao dịch trên thị trường giao ngay của CBL tăng lên gần 200 công ty, tăng 32% 2021.

Các thị trường phái sinh cũng phát triển, với Hợp đồng tương lai CBL GEO được giao dịch bởi CME Group vượt quá 209 triệu tín dụng.

Khối lượng trung bình hàng ngày cho các hợp đồng tăng 281% thành 835 hợp đồng (tương đương 835,000 tín chỉ).

Lãi suất mở trên các hợp đồng cũng tăng trong suốt cả năm. Nó đạt đỉnh ở trên 29 triệu tấn trong tháng XNUMX, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của thị trường.

Hợp đồng carbon tiêu chuẩn hóa đang phát triển

Việc sử dụng các hợp đồng thị trường giao ngay tiêu chuẩn đã tăng trưởng đáng kể vào năm 2022. Khối lượng giao dịch thông qua các hợp đồng GEO giao ngay trên CBL tăng thêm 97% so với mức năm 2021, lên đến 32.3 triệu tông. 

Tỷ lệ tổng khối lượng CBL được giao dịch thông qua các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa cũng tăng lên, đạt đỉnh ở mức 38% của khối lượng giao ngay trong quý 3 năm 2022. Các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa đã cung cấp cho thị trường những tín hiệu giá rõ ràng trong suốt thời kỳ hỗn loạn của năm 2022. Nó cho phép những người tham gia thị trường nhanh chóng đánh giá các phân khúc thị trường cụ thể. 

Trong số các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, N-GEO nổi lên như một tiêu chuẩn VCM nổi bật nhất. Trong đó, lượng N-GEO chiếm 31.5% của khối lượng hợp đồng giao ngay CBL, và hơn 68% khối lượng tương lai.

Carbon cơ bản

Năm 2022, một xu hướng mới xuất hiện trong VCM mang tên giao dịch cơ bản.

Giao dịch cơ bản liên quan đến việc định giá các khoản tín dụng dành riêng cho dự án với các thuộc tính bổ sung so với các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa như N-GEO.

Cổ điển là yếu tố thúc đẩy phí bảo hiểm quan trọng nhất đối với các khoản tín dụng đủ điều kiện, với các khoản tín dụng gần đây hơn đạt được phí bảo hiểm cao hơn.

Giao dịch cơ bản cung cấp cho những người tham gia thị trường tính minh bạch về giá và mở rộng tính linh hoạt trong các giao dịch tín dụng dành riêng cho dự án.

Nó cũng giới thiệu sự phân tầng giá rõ ràng và minh bạch trong VCM, với các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa đóng vai trò là giá sàn để đủ điều kiện tín chỉ carbon.

Khi VCM phát triển và tâm lý thị trường thay đổi, các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa sẽ tiếp tục tạo ra các tín hiệu giá cho các tiêu chí đánh giá cơ bản. Các chỉ số mới về giá trị có thể được xem xét cho các hợp đồng tiêu chuẩn hóa trong tương lai.

Nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng cao

Cũng có nhu cầu ngày càng tăng đối với các khoản tín dụng chất lượng cao trong thị trường carbon tự nguyện (VCM) vào năm 2022.

Những người tham gia thị trường đang tìm kiếm các khoản tín dụng có tính toàn vẹn và khả năng kiểm chứng cao hơn do sự chú ý của công chúng đối với tính toàn vẹn của tín dụng.

Điều này dẫn đến sự ra mắt của Bù đắp Phát thải Toàn cầu cho Phát triển Bền vững (SD-GEO) hợp đồng, được giao dịch với mức phí bảo hiểm đáng kể so với các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa khác.

Hợp đồng SD-GEO chấp nhận phân phối các khoản tín dụng từ các dự án bếp sạch với năm khoản đóng góp SDG trở lên đã được xác minh.

Ngoài ra, tính thanh khoản của thị trường đối với các khoản tín dụng loại bỏ tăng lên khi đợt phát hành carbon xanh đầu tiên có sẵn, đạt mức giá cao kỷ lục trên $30 trên CBL.

Những bước phát triển này thể hiện sự tập trung ngày càng tăng của VCM vào chất lượng và khả năng kiểm chứng trong các khoản tín dụng carbon.

VCM 2022 theo khu vực và dự án

Tổng cộng các khoản tín dụng dành riêng cho dự án được giao dịch trên CBL 74.7 triệu tấn năm 2022, tiết lộ các xu hướng bổ sung trong VCM.

Tín dụng dựa trên tự nhiên, bao gồm tín dụng AFOLU, trở thành loại tín dụng phổ biến nhất được giao dịch, vượt qua tín dụng ngành năng lượng.

Thị phần dựa trên tự nhiên đạt được 48% về khối lượng, với giá trị giao dịch vượt quá 309 triệu USD, tăng 72% so với năm 2021.

Giá trung bình của các khoản tín dụng dựa trên tự nhiên đã tăng lên $8.64 vào năm 2022, khiến chúng trở thành khoản bù đắp có giá cao nhất, ngoại trừ các khoản tín dụng hiệu quả năng lượng thích hợp trung bình $9.82 mỗi tín dụng.

Xpansiv cung cấp dữ liệu chi tiết được tạo từ các giao dịch này thông qua dịch vụ đăng ký.

Những xu hướng này cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào giải pháp dựa trên thiên nhiên trong VCM, và tầm quan trọng ngày càng tăng của tính có thể kiểm chứng và tính toàn vẹn trong các khoản tín dụng carbon.

Tỷ lệ tín dụng giao dịch được tạo ra từ các dự án ở châu Á đã giảm vào năm 2022, xuống còn 56% của thị trường dự án cụ thể của CBL.

Tín dụng ngành năng lượng châu Á tăng 42% vào năm 2022 và sự gia tăng của các khoản tín dụng dựa trên tự nhiên ở Mỹ Latinh có thị phần tăng lên 32%.

phân biệt châu Phiment của thị trường đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2022, nhảy vọt lên 8% của thị trường theo khối lượng với hơn 63.6 triệu USD giá trị giao dịch.

Sự tăng trưởng trong phân khúc châu Phi chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh các khoản tín dụng dựa trên tự nhiên, tăng 164% lên 3.9 triệu tấn.

Cuối cùng, giá trung bình của các khoản tín dụng từ Châu Phi là cao nhất trong số tất cả các khu vực tại $ 10.75 mỗi tín dụng.

Đọc Xpansiv's báo cáo đầy đủ ở đây.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://carboncredits.com/annual-carbon-market-vcm-review-2022/