トロント – RIV Capital Inc. (CSE: RIV) (OTC: CNPOF) は、主要な戦略的米国市場におけるマルチステートプラットフォームの構築に重点を置いた買収および投資会社であり、本日、30 月 2023 日に終了した 31 か月と 31 か月の財務結果を発表しました。 1年。 既報のとおり、当社の決算期が2023月31日から2023月4.8日に変更されたことに伴い、当社の今会計年度は48年102月XNUMX日に始まり、XNUMX四半期合計XNUMXか月で構成されます。当社の財務報告期間の長さと終了日を含む、会計年度末の変更に関する詳細は、National Instrument XNUMX のセクション XNUMX に従って作成された当社の年度末変更通知に記載されています。 -XNUMX に登録され、www.sedarplus.com の当社の SEDAR+ プロフィールに登録されます。 このプレスリリースのすべての財務情報は、特に明記されていない限り、米ドルで報告されています。

マネジメント解説

RIVキャピタルの暫定最高経営責任者兼最高執行責任者であるマイク・トツケ氏は、「ニューヨークで成人向けライセンスへの移行申請を提出したことを共有できることを非常に誇りに思う」と述べた。 「私たちはプロセスにおけるこの最新のステップを前進させることができて感激しており、引き続き州内での成人向け販売の開始に熱心に取り組んでいます。 参入に備えて、当社はチェスタータウンの施設拡張を当四半期中に無事稼働させ、ニューヨークの拠点を大幅に強化しました。」

「ここ数カ月で規制の進展が加速しており、ニューヨークで築いた有利な立場から恩恵を受けると確信している。 当社の州内での強力な関係と基盤により、必要な承認を得て成人向け市場に参入する道が開かれました。 私たちはニューヨーク市場が国内最大の市場の一つになる準備が整っていると強く信じており、そのスタートが待ちきれません。」

RIVキャピタルの最高財務責任者であるエディ・ルカレリ氏はさらに、「規律ある資本管理は引き続き当社の戦略の最前線であり、ニューヨークでの成人向けの参入が保留中であるため、当社は今後も引き続き十分な資本を確保し、次のことを実行できると信じている」と付け加えた。私たちの成長戦略。 ニューヨーク市場が進化する中、私たちは資本の展開を慎重に行うつもりであり、業界と歩調を合わせて成長するために事業をさらに拡大する機会がさらに増えると信じています。」

規制の更新

当社は年末までに成人向け卸売市場への参入を予定しており、2024年初めに最初の成人向け小売薬局をオープンし、その後1年2024月XNUMX日かその前後にさらにXNUMXつの成人向け小売薬局をオープンすると予想している。

当社は、成人向け規制改革への支持が全米で拡大していること、規制物質法に基づいて大麻の使用が延期されるよう保健社会福祉省が勧告していること、および上院銀行・住宅・都市問題委員会が最近可決したSAFER法案を考慮している。銀行法は、業界にとって前向きで発展を促すものとなるでしょう。 多くの州で違法市場の問題が蔓延しているため、当社はこの段階的な規制の進展が、違法市場によって生み出される危険な状況と合法大麻市場にかかる圧力に対抗するための重要なステップであると考えています。

戦略的および運用上の最新情報

チェスタータウンの温室と生産の強化

ニューヨーク州チェスタータウンの施設で拡大操業を開始して以来、当社は当初の予想を上回る品質と生産量を備えた収穫物をXNUMX回収穫しました。 当社は拡張された施設で高度な機器と自動化技術を委託しており、これにより高品質の花や抽出物製品の生産率が大幅に向上すると予想されます。 ラボおよび製造能力の追加により、同社は製品ポートフォリオのさらなる多様化に注力し、研究開発活動と能力を強化できると期待されています。 この拡張によって生産された製品は、州内の XNUMX つの当社の医療用小売店およびサードパーティの医療用小売店を通じて医療市場に参入しました。

バッファローの主力施設建設

バッファローにある同社の屋内主力施設では、当四半期中に大麻管理局（以下「OCM」）から当該施設に対する規制当局の承認を受け取った後、建設が続けられている。 建物の外部要素は完成に近づき、テナントの改善作業の開始に焦点が移っています。 この施設は、高級花の栽培に特化した屋内栽培室を追加することで、同社の現在の栽培能力を XNUMX 倍以上に拡大します。 当社は商業運転を開始する前に追加の OCM 承認を必要とします。

成長戦略委員会の取り組み

当社内の戦略的成長委員会（「SGC」）は、当社独自の資産の可能性を実現し、株主のための価値創造を促進するために堅牢なバランスシートを活用するための取り組みを特定するという使命を追求し続けています。 SGC はこれらの取り組みを継続的に進めており、適切な時期に最新情報を提供することを楽しみにしています。

マーケティングと製品開発

小売薬局を超えて Etain ブランドの存在感を高めるという当社の取り組みは、州内の約 90% の医療薬局で Etain ブランド製品が使用されており、前向きな結果をもたらしています。 卸売取引から得られる収益は前四半期比 20% 増加し、ニューヨークの大麻市場における Etain のブランド地位を強化しました。

当社は現在、新たな業務強化と技術改善により、既存の医療顧客により良いサービスを提供し、予想される成人向け市場への参入に向けて、製品とブランドのポートフォリオをさらに多様化するプロセスに取り組んでいます。

30年2023月XNUMX日に終了した会計四半期の決算

30年2023月20.4日に終了した31か月の会計期間の開始時点で、当社は2023万ドルの余剰現金を満期が30カ月を超える商品に投資していましたが、これは当社の連結財務諸表では現金とは別に分類されていました。 2023年XNUMX月XNUMX日までのXNUMXか月間で、これらの投資は満期を迎え、満期がXNUMXか月未満の定期預金への再投資により現金に再分類されました。

財務ハイライトの概要

当社は、1.7年3月2023日に終了した1.9か月（「30年第2022四半期」）の売上高が3万ドルだったのに対し、2022年第1.5四半期には消費税を除いた収益が0.3万ドルと報告しました。 マンハッタン、キングストン、シラキュース、ヨンカーズにある Etain, LLC の薬局からは XNUMX 万ドルの小売収益が発生し、ニューヨークの他の登録組織への Etain ブランド製品の販売からは XNUMX 万ドルの卸売収益が発生しました。 医療用大麻の小売収益は、ニューヨークでの成人向け市場の立ち上げと州内での違法市場の蔓延により、依然として圧迫されている。

当社は、1.9年第3四半期の売上原価（生物資産に含まれる未実現公正価値の変動および売却した在庫に含まれる実現公正価値の変動を除く）を2023年第0.9四半期の3万ドルと比較して2022万ドルと報告しました。 3年第2023四半期の売上原価今年後半に予定される成人向け市場への移行に向けたエタンの継続的な事業拡大と強化、および中間油の在庫評価損の影響を受けた。

同社は、0.1 年第 3 四半期の粗利益が 2023 万ドルだったのに対し、0.9 年第 3 四半期の粗利益は 2022 万ドルと報告しました。

当社は、4.8年第3四半期の販売費および一般管理費2023万ドルと同水準の、4.8年第3四半期の販売費および一般管理費（「SG&A」）を2022万ドルと報告しました。当社は、比較対象と比較して一貫した販売費および一般管理費を維持するために営業費規律を維持してきました。期間。

同社は、3.8年第3四半期の2023万ドルと比較して、1.6年第3四半期には2022万ドルのその他の損失を報告したが、これは主に非現金項目に関連したものである。

同社は、1.2年第3四半期の所得税の回収額が2023万ドルだったのに対し、2.1年第3四半期の所得税の回収額は2022万ドルと報告した。

同社は、7.4年第0.05四半期の純損失が3万ドル、基本損失および希薄化後2023株あたりの損失が142.3ドルだったのに対し、0.84年第3四半期の純損失は2022億3万ドル、基本損失および希薄化後2022株あたりの損失はXNUMXドルと報告した。 XNUMX 年第 XNUMX 四半期の純損失は、同期間に当社が認識したのれんの減損費用の影響を受けました。

当社は、0.7年第3四半期の2023万ドルと比較して、0.4年第3四半期のその他の包括利益は2022万ドルと報告しました。

3 年第 2023 四半期の包括損失総額は 6.7 万ドルで、141.9 年第 3 四半期の包括損失は 2022 億 XNUMX 万ドルでした。

RIV Capital の電話会議の音声のみの録音は、同社の Web サイト (www.rivcapital.com/investors) で入手できます。

このプレスリリースは、30 年 2023 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月および XNUMX か月の当社の未監査の要約中間連結財務諸表および経営陣の議論と分析 (「MD&A」) と併せて読む必要があります。これらは www.www の SEDAR の会社概要から入手できます。 .sedarplus.com および当社 Web サイト www.rivcapital.com/investors からご覧いただけます。

当社およびそのポートフォリオ企業に関する詳細については、14 年 2023 月 XNUMX 日付けの MD&A および当社の年次情報フォーム (「AIF」) を参照してください。このフォームは、www.sedarplus.com の SEDAR の会社概要からも入手できます。会社の Web サイト (www.rivcapital.com/investors)。

RIVキャピタルについて

RIV Capital は、主要な戦略的米国市場において最も強力なブランド ポートフォリオの XNUMX つを備えた大手マルチステート プラットフォームの構築に重点を置いた買収および投資会社です。 RIVキャピタルは、社内の専門知識と大麻分野の知識に裏付けられ、自社ブランドを成長させ、米国の確立された大麻事業者やブランドと提携して、それらを新しい市場に持ち込み、市場シェアを構築することを目指しています。 RIV Capital は、以前に発表された Etain の買収により、積極的な米国戦略の基礎的な構成要素を確立しました。 The ScottsMiracle-Gro Company の子会社である The Hawthorne Collective, Inc. との戦略的関係を通じて、RIV Capital は、他の ScottsMiracle-Gro 子会社の管轄下にない大麻関連投資の The Hawthorne Collective の優先手段となっています。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」を構成する記述が含まれており、これには、将来の事業活動および業績に関するRIV Capitalおよびそのポートフォリオ企業の計画、意図、信念および現在の期待に関する記述が含まれます。 将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「かもしれない」、「であろう」、「可能性がある」、「すべきである」、「であろう」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「推定する」、 「期待する」または同様の表現には、Etain およびその製品ポートフォリオに関するものを含む、当社の戦略、目的、目標、機会および計画に関する情報が含まれます。 ニューヨークでの成長目標や長期的な拡大計画に資金を提供する能力を含む、当社の流動性ポジション。 株主価値を実現するための複数の道の創出に対する当社の期待。 米国の大麻市場に関する当社の期待。 ニューヨークにおける合法大麻市場の機会とニューヨーク大麻市場の利点に関する期待。 バランスシート、戦略的パートナー、ニューヨークの垂直ライセンスなどの資産を活用する当社の能力。 成人向け薬局の開設を含む、ニューヨーク州での成人向け販売の開始に関する期待。 チェスタータウン施設の拡張に関する期待、および既存の栽培および生産フットプリントに対する拡張の影響。 成人向け卸売市場への供給時期の見通し。 Etain の既存の小売店の場所と新しい場所を建設する可能性を更新する計画。 ニューヨーク大麻市場におけるエテインの立場に関する当社の期待。 Etainの市場シェア、売上高、ブランド、製品、所在地などの事業に関する当社の期待と計画。 成長機会に関する当社の期待。 既存の米国の医療用大麻市場が直面する課題。 バッファローの主力施設の開発に関する当社の期待およびそれに関連する期待（完成の時期や栽培能力の増加予測を含む）。 資本配分戦略に関する当社の期待。 The Hawthorne Collective および Scotts Miracle-Gro との戦略的パートナーシップの利点。 およびその他の経済的、ビジネス的、および/または競争的要因に対する期待。

投資家は、将来の見通しに関する情報は歴史的事実に基づくものではなく、記述が行われた時点で合理的であると考えられる経営陣の意見、仮定、推定に基づいた、将来の結果または出来事に関する経営陣の期待、推定、予測を反映していることに注意してください。 RIVキャピタルは、そのような将来予想情報に反映された期待は合理的であると信じていますが、そのような情報にはリスクと不確実性が含まれており、未知または予測不可能な要因が将来の結果、業績に重大な悪影響を与える可能性があるため、そのような情報に過度に依存すべきではありません。 RIV Capital またはそのポートフォリオ企業の業績。

実際の結果が将来の見通しに関する情報で予測されたものと大きく異なる可能性がある主な要因には、次のようなものがあります。 株式市場のボラティリティ。 当社、エテインおよび当社の投資先の事業活動、焦点および計画の変更、およびそれに関連するタイミング。 大麻の一般的な栽培、流通、所持を許可する米国連邦法の変更のタイミング。 規制およびライセンスのリスク。 大麻産業の成長とトレンドの変化。 金融市場の変化を含む、一般的な経済、ビジネス、政治状況の変化。 政治的リスクや規制変更に関連するリスクを含む、大麻に関連する世界的な規制状況と施行。 マネーロンダリング防止法に関連するリスク。 RIV Capital によるかかる規制の解釈を含む広範な政府規制の遵守。 大麻産業に対する世論と認識。 売却リスク。 およびリスク要因は、カナダの証券規制当局に提出された RIV Capital の MD&A および AIF に記載されており、SEDAR+ (www.sedarplus.com) の RIV Capital のプロフィールで入手できます。

これらのリスクまたは不確実性の XNUMX つ以上が現実化した場合、または将来の見通しに関する情報の基礎となる仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果は、意図、計画、予想、信じられ、推定または予想されたものとしてここに記載されているものと大きく異なる可能性があります。 RIVキャピタルは、実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスク、不確実性、要因を特定しようと努めましたが、結果が予想、推定、または意図したものと異なる要因となる可能性があります。 RIV Capital は、適用される法律で別途義務付けられている場合を除き、この将来予想情報を更新する意図はなく、またその義務も負いません。

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• 情報源： https://mgmagazine.com/press-releases/riv-capital-reports-financial-results-for-the-fiscal-quarter-ended-september-30-2023/