Giao dịch quyền chọn có một bí ẩn thị trường xung quanh nó. Nhiều người tin rằng giao dịch quyền chọn vốn đã rủi ro hoặc quá phức tạp. Thị trường giao dịch quyền chọn cũng sẵn sàng cho sự gián đoạn thông qua công nghệ và tài sản mới, làm cho nó trở nên khá đáng sợ.

Tuy nhiên, trong khi các tùy chọn giao dịch thành công cần một chút giáo dục và một số thực hành, bất kỳ ai cũng có thể học các nguyên tắc cơ bản để giao dịch đúng cách.

Hôm nay, chúng ta hãy chia nhỏ năm cách giao dịch quyền chọn để bạn có thể chơi thông minh và tránh thua lỗ cho danh mục đầu tư của mình.

Cuộc gọi dài

Chiến lược tùy chọn đầu tiên bạn có thể sử dụng được gọi là cuộc gọi dài. Tóm lại, bạn mua một quyền chọn và “mua”, nghĩa là bạn đặt cược rằng cổ phiếu làm cơ sở cho quyền chọn sẽ cao hơn giá thực hiện vào ngày hết hạn.

Có rất nhiều mặt tích cực và nhược điểm đối với phương pháp lựa chọn này. Nếu bạn định thời điểm mua đủ tốt bằng cách xem xét các tín hiệu giao dịch, thì lợi nhuận tiềm năng của bạn là không giới hạn cho đến khi giá thực hiện hết hạn. Nếu giá cổ phiếu đi theo hướng khác, bạn chỉ cần bán quyền chọn mua trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, về nhược điểm, bạn có nguy cơ mất toàn bộ phí bảo hiểm.

Sử dụng quyền chọn mua nếu bạn đang muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi giá cổ phiếu tăng so với việc mua cổ phiếu thông thường. Đó cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn có mức độ chấp nhận rủi ro cao và không ngại đặt cược toàn bộ phí bảo hiểm cho một lần mua tùy chọn.

Cuộc gọi được bảo hiểm

Quyền chọn mua được bảo hiểm là một chiến lược quyền chọn phức tạp hơn một chút so với những chiến lược nêu trên. Đầu tiên, bạn phải sở hữu cổ phiếu cơ bản. Sau đó, bạn phải bán một hợp đồng quyền chọn mua trên chính cổ phiếu mà bạn sở hữu. Bạn nhận được một khoản thanh toán phí bảo hiểm và cho đi tất cả sự đánh giá cao đối với cổ phiếu cao hơn giá thực hiện.

Về bản chất, bạn đặt cược rằng cổ phiếu sẽ không thay đổi hoặc giảm giá chỉ một chút cho đến ngày hết hạn. Với tư cách là người bán quyền chọn mua, bạn có thể bỏ túi khoản phí bảo hiểm và giữ quyền sở hữu cổ phiếu. Bởi vì chiến lược này dựa trên một cổ phiếu hoạt động chính xác như bạn dự đoán, nó được coi là một chiến lược lựa chọn phức tạp và chỉ được đề xuất cho các nhà giao dịch quyền chọn nâng cao.

Ưu đãi tối đa của bạn là phí bảo hiểm bạn sử dụng cho cuộc gọi được bảo hiểm. Hãy nhớ rằng khi giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện, quyền chọn của bạn sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này có thể bù đắp cho bất kỳ trò chơi nào bạn nhận được từ phí bảo hiểm. Cân nhắc sử dụng chiến lược này nếu bạn muốn tạo thu nhập đồng thời hạn chế rủi ro và kỳ vọng cổ phiếu cơ bản sẽ không thay đổi hoặc giảm giá cho đến thời điểm hết hạn.

Đặt dài

Sau đó là quyền chọn mua dài hạn: chiến lược quyền chọn ngược lại và bình đẳng so với quyền chọn mua dài hạn. Với giao dịch quyền chọn này, bạn đặt cược rằng giá cổ phiếu sẽ giảm thay vì tăng, về cơ bản là đặt cược rằng cổ phiếu sẽ thấp hơn giá thực hiện vào thời điểm hết hạn.

Hợp đồng đặt mua dài hạn của bạn về mặt lý thuyết có giá trị cao nhất nếu giá của cổ phiếu mục tiêu đạt 0 đô la một cổ phiếu, nhưng lợi nhuận chính xác của bạn sẽ phụ thuộc vào chênh lệch giữa cổ phiếu và giá cổ phiếu. giá đình công quyền chọn tại thời điểm hết hạn hoặc khi vị thế của bạn đóng lại. Tin tốt là ngay cả khi giá cổ phiếu tăng, bạn vẫn có thể bán quyền chọn bán và tiết kiệm một số phí bảo hiểm, miễn là bạn làm như vậy trước thời điểm hết hạn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn mất hoàn toàn phí bảo hiểm của mình.

Cân nhắc sử dụng chiến lược quyền chọn bán nếu bạn tin rằng cổ phiếu sẽ giảm mạnh trong tương lai gần. Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách sở hữu quyền chọn bán thành công so với việc bán khống bất kỳ cổ phiếu nào trên thị trường. Hơn nữa, bán khống không có giới hạn đối với rủi ro của bạn, vì vậy đây có thể là một cách tốt để hạn chế hoặc giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn của bạn trong khi vẫn để lại một số lợi nhuận.

Bán khống

Bán khống là một chiến lược quyền chọn trong đó bạn mua một hợp đồng bán với ý định bán nó. Điều này được gọi là "bán khống". Bạn đặt cược rằng cổ phiếu cơ bản sẽ không thay đổi hoặc tăng giá cho đến khi hết hạn dựa trên phân tích cơ bản của bạn. 

Tại sao sử dụng chiến lược lựa chọn này? Bởi vì bạn có thể sử dụng nó để tạo thu nhập bằng cách bán số tiền chênh lệch cho các nhà đầu tư khác, những người muốn đặt cược rằng cùng một cổ phiếu sẽ giảm giá. Do đó, đó là một chiến lược không chính thống phụ thuộc vào việc bạn hiểu các mẫu hành vi của con người cũng như thị trường cơ bản. Nếu bạn không hiểu hành vi của con người (và cảm xúc của bạn), bạn đã phạm tội sai lầm giao dịch cơ bản.

Hãy nhớ rằng bạn chỉ nên bán các quyền chọn của mình một cách tiết kiệm. Hãy nhớ rằng, bạn đang sẵn sàng mua cổ phiếu nếu cổ phiếu cơ sở thấp hơn giá thực hiện vào thời điểm hết hạn, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận và sức khỏe danh mục đầu tư tổng thể của bạn. 

kết hôn đặt

Cuối cùng là quyền chọn kết hôn, một chiến lược giao dịch quyền chọn phức tạp. Về cơ bản, nó kết hợp quyền sở hữu một cổ phiếu cơ bản với một quyền chọn mua dài hạn (do đó kết hợp hai giao dịch).

Đây là cách nó hoạt động. Đối với mỗi 100 cổ phiếu bạn sở hữu của một cổ phiếu cụ thể, bạn mua một hợp đồng đặt. Khi làm điều này, bạn có thể tiếp tục sở hữu cổ phiếu để tăng giá đồng thời phòng ngừa rủi ro cho các khoản đặt cược của mình trong trường hợp giá cổ phiếu giảm. Điều này phần nào giống như mua bảo hiểm cho cổ phiếu của bạn ở chỗ bạn phải trả phí bảo hiểm để bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi sự suy giảm tài sản.

Bạn chỉ nên sử dụng kết hôn đặt giao dịch để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn chống lại rủi ro thị trường. Nếu bạn đã tạo ra những trò chơi xuất sắc, bạn có thể sử dụng chiến lược đặt đã kết hôn để kiếm lợi từ việc cổ phiếu tiếp tục tăng giá và bảo vệ những khoản lãi đó.

Về mặt lý thuyết, bạn có thể tiếp tục sở hữu một cổ phiếu tăng giá với một thỏa thuận đã kết hôn và tiềm năng thu được của bạn là vô hạn. Ngay cả khi một cổ phiếu giảm giá, bạn chỉ phải trả phí bảo hiểm, giúp hạn chế một cách hiệu quả các khoản lỗ tiềm năng của bạn.

Kết luận

Như bạn có thể thấy, có nhiều cách để giao dịch quyền chọn thành công. Cố gắng thực hiện các chiến lược này vào lần tới khi bạn đặt lệnh quyền chọn và xem chúng hoạt động như thế nào đối với mục tiêu danh mục đầu tư của bạn.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/