- 금 가격은 미국 내구재 주문 데이터가 약한 가운데 추가 상승세를 모색하고 있습니다.
- Fed의 Schmid는 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 말했습니다.
- 미국 핵심 PCE 가격 지수 데이터는 연준의 금리 인하 전망에 큰 영향을 미칠 것입니다.
금 가격(XAG/USD)은 연준(Fed)이 결국 금리를 인하할 것이라는 희망으로 화요일 오전 뉴욕 세션에서 미국 달러 대비 강세를 보였습니다. 그러나 연준의 정책 입안자들이 경직된 인플레이션에 대한 하향 압력을 구축하기 위해 더 오랫동안 높은 금리를 유지하는 방향으로 기울고 있기 때문에 귀금속의 상승 여력은 제한되는 것으로 보입니다.
금과 같은 비수익성 자산은 연준이 결국 제한적인 금리 기조를 철회하기 시작할 것이라고 투자자들이 믿을 때 더 많은 자금 유입을 유도합니다. 금 현물 가격은 0.23% 오른 $2,036입니다.
연준 정책 입안자들은 조기 금리 인하와 관련된 위험이 금리 인하를 연기하는 것보다 더 높다는 점을 언급하면서 금리에 대한 관망적 접근 방식을 뒷받침합니다. 연준은 인플레이션이 2% 목표까지 지속적으로 하락할 것이라는 증거를 얻을 때까지 금리 인하를 고려하지 않을 것으로 예상됩니다.
이번 주 미국 달러는 United States 목요일에 발표될 핵심 개인 소비 지출 – 물가 지수(PCE) 데이터. 연방 준비 은행 정책 입안자들은 금리에 대한 발언을 준비하기 전에 기본 인플레이션 데이터를 고려합니다. 핵심 PCE 인플레이션 데이터의 변화 정도는 금리 인하에 대한 시장 기대에 영향을 미칠 것입니다.
Daily Digest Market Mover: 금 가격은 미국 핵심 PCE 데이터를 기다리고 있습니다.
- 미국 달러가 약세를 보이면서 금 가격은 2,040달러까지 급등했습니다.
- 투자자들이 연준(Fed)의 금리 인하에 대해 불확실한 상태임에도 불구하고 귀금속 가격은 거의 3주 최고치로 상승했습니다.
- 모든 연준 정책 입안자들은 가격 압박이 다시 가중될 수 있기 때문에 조기 금리 인하에 반대해왔습니다.
- 또한 정책 입안자들은 인플레이션이 2% 목표까지 지속적으로 하락할 것임을 확인하는 증거를 수집하고 있습니다.
- 월요일 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 긴축된 노동시장, 가계 수요의 상당한 모멘텀, 2%가 넘는 인플레이션으로 인해 통화정책 기조를 공격적으로 조정할 여지가 없다고 말했습니다.
- Jeffrey Schmid의 관점에 따르면 연준은 인내심을 갖고 경제가 정책 긴축에 어떻게 반응하는지 관찰해야 합니다. 금리 인하 발표는 경직된 인플레이션에 대한 승리를 선언할 수 있다는 자신감을 얻은 후에야 발표될 수 있다.
- 한편, 미국 인구조사국은 6.1월 내구재 주문 데이터가 예상보다 부진하다고 보고했습니다. 내구재 신규 주문은 예상치 4.8%에 비해 0.3% 급감했다. XNUMX월 경제지표는 정체된 실적을 반영하여 -XNUMX%로 수정되었습니다.
- 앞으로 투자자들은 연준의 금리 인하 기대에 의미 있는 영향을 미칠 수 있는 핵심 PCE 가격 지수에 주로 초점을 맞출 것입니다.
- 투자자들의 기대에 따르면 핵심 PCE 가격지수 데이터는 0.4월의 0.2% 증가에 비해 전월 대비 2.8% 상승한 것으로 나타났습니다. 같은 기간 연간 인플레이션 데이터는 2.9%에서 XNUMX%로 둔화될 것으로 예상된다.
기술적 분석: 금 가격은 2,040달러 탈환을 목표로 하고 있습니다.
금 가격은 28월 2,088일 고점 $13를 기준으로 구성된 대칭 삼각형 패턴의 하향 경계선에 접근합니다. 차트 패턴의 위쪽 경계선은 1,973월 XNUMX일 저점 $XNUMX부터 시작됩니다.
삼각형은 어느 방향으로든 분리될 수 있습니다. 그러나 삼각형이 형성되기 전에 추세 방향(이 경우에는 위쪽)으로 움직일 확률이 약간 높습니다. 삼각형 경계선 위 또는 아래에서 결정적인 돌파는 돌파가 진행 중임을 나타냅니다.
14주기 상대강도지수(RSI)는 40.00~60.00 영역에서 진동하는데, 이는 투자자들의 우유부단함을 나타냅니다.
연준 FAQ
미국의 통화정책은 연방준비제도이사회(Fed)에 의해 결정됩니다. 연준은 물가 안정을 달성하고 완전 고용을 촉진하는 두 가지 의무가 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 주요 도구는 금리를 조정하는 것입니다.
물가가 너무 빨리 오르고 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 넘어서면 금리가 인상되어 경제 전반에 걸쳐 차입 비용이 증가합니다. 이로 인해 미국은 국제 투자자들이 자금을 보관할 수 있는 더 매력적인 장소가 되므로 미국 달러(USD)가 더 강해집니다.
인플레이션이 2% 이하로 떨어지거나 실업률이 너무 높으면 연준은 차입을 장려하기 위해 금리를 낮출 수 있으며 이는 미국 달러에 부담이 됩니다.
연준(Fed)은 XNUMX년에 XNUMX번의 정책 회의를 개최하며, 이 회의에서 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 경제 상황을 평가하고 통화 정책 결정을 내립니다.
FOMC에는 총재 XNUMX명, 뉴욕연방준비은행 총재, 나머지 XNUMX명의 지역준비은행 총재 중 XNUMX명이 돌아가며 XNUMX년 임기를 수행하는 XNUMX명의 연준 관리들이 참석합니다. .
극단적인 상황에서 연준은 양적완화(QE)라는 정책에 의지할 수 있습니다. QE는 연준이 정체된 금융 시스템에서 신용 흐름을 실질적으로 늘리는 과정입니다.
위기 상황이나 인플레이션이 극도로 낮을 때 사용되는 비표준 정책 수단입니다. 그것은 2008년 금융 위기 동안 연준이 선택한 무기였습니다. 그것은 연준이 더 많은 달러를 인쇄하고 금융 기관으로부터 고급 채권을 구입하는 데 사용하는 것과 관련이 있습니다. QE는 일반적으로 미국 달러를 약화시킵니다.
양적 긴축(QT)은 QE의 반대 과정으로, 연준이 금융기관으로부터 채권 매입을 중단하고 만기가 도래한 채권의 원금을 재투자하여 새로운 채권을 매입하지 않습니다. 일반적으로 미국 달러의 가치에 긍정적입니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-holds-strength-with-focus-on-us-core-pce-price-index-data-202402271004
