リーコンテクノロジー株式会社

統合された貸借対照表

6月現在30

6月現在30

6月現在30

2019

2020

2020

人民元

人民元

米ドル

流動資産

現金

¥

4,521,325

¥

30,336,504

$

4,291,042

受取手形

3,073,680

4,180,885

591,378

売掛金、純額

68,535,282

48,244,015

6,824,026

売掛金関連者、純額

3,409,912

3,068,920

434,093

在庫、ネット

1,270,523

1,985,723

280,877

その他の売掛金、純額

5,665,593

6,350,802

898,309

第三者への融資

4,960,000

3,200,377

452,687

購入前払い（正味）

1,343,576

178,767

25,286

契約資産（純額）

4,633,940

31,537,586

4,460,933

前払費用

192,837

198,294

28,048

前払費用 - 関連者

217,600

–

–

流動資産合計

97,824,268

129,281,873

18,286,679

有形固定資産、ネット

3,661,321

29,756,879

4,209,055

建設仮勘定

21,524,994

–

–

土地使用権、純額

1,307,887

1,280,648

181,145

単体への出資

31,078,971

31,541,850

4,461,536

長期その他の債権、純額

440,015

3,640

515

建設中の工事代金の前払い

1,144,098

–

–

オペレーティング・リース使用権資産（うち無円、803,503円）
(113,654 年および 30 年 2019 月 2020 日時点で、関連当事者からそれぞれ XNUMX ドル)

–

2,549,914

360,681

総資産

¥

156,981,554

¥

194,414,804

$

27,499,611

責任と株式保有者の権利

流動負債

短期銀行ローン

¥

2,500,000

¥

9,520,000

$

1,346,586

買掛金

14,089,293

23,034,347

3,258,163

その他の買掛金

2,246,410

2,609,486

369,107

その他の支払対象者関連者

2,290,873

4,498,318

636,279

契約上の負債

120,000

3,486,033

493,093

未払給与と従業員の福利厚生

1,384,529

1,917,635

271,246

投資未払い

6,400,000

6,400,000

905,268

支払うべき税金

2,180,847

1,108,288

156,765

短期借入金

1,081,096

200,000

28,290

短期借入金 – 関連当事者

9,010,525

10,230,746

1,447,120

長期借入金 – 関連当事者 – XNUMX年内返済予定額

780,797

847,346

119,856

オペレーティング・リース負債 – 現在（ゼロ円および 450,728 円を含む）
(63,755 年および 30 年 2019 月 2020 日時点で、関連当事者からそれぞれ XNUMX ドル)

–

1,328,976

187,981

流動負債合計

42,084,370

65,181,175

9,219,754

オペレーティング・リース負債 – 固定（無円および 352,775 円を含む）
(49,899 年および 30 年 2019 月 2020 日時点で、関連当事者からそれぞれ XNUMX ドル)

–

1,210,088

171,165

長期借入金 – 関連当事者

8,196,204

7,379,253

1,043,782

負債合計

50,280,574

73,770,516

10,434,701

コミットメントと偶発事象

株式

普通株式（額面$0.0925米ドル、20,000,000株）
認可された; 発行済株式数 4,361,634 株、発行済株式数 7,202,832 株
それぞれ30年2019月30日および2020年XNUMX月XNUMX日現在）*

2,712,773

4,577,233

647,441

追加資本金

250,624,798

282,505,455

39,959,870

法定準備金

4,148,929

4,148,929

586,858

累積赤字

(164,780,885)

(184,027,586)

(26,030,358)

その他の総合的な利益の累積

2,909,936

2,825,731

399,694

株主資本合計

95,615,551

110,029,762

15,563,505

非支配持分

11,085,429

10,614,526

1,501,405

総資本

106,700,980

120,644,288

17,064,910

総負債と資本

¥

156,981,554

¥

194,414,804

$

27,499,611

リーコンテクノロジー株式会社

事業の連結財務諸表および包括的損失

30月XNUMX日に終了した年度に関しては、

2018

2019

2020

2020

人民元

人民元

人民元

USD

収入

収益 – 第三者

¥

84,135,037

¥

98,657,433

¥

65,760,651

$

9,301,722

収益 – 関連当事者

577,009

3,726,894

–

–

収入

84,712,046

102,384,327

65,760,651

9,301,722

収益コスト

収益原価 – サードパーティ

80,097,834

70,316,198

46,154,255

6,528,433

収益原価 – 関連当事者

464,027

2,202,765

–

–

収益コスト

80,561,861

72,518,963

46,154,255

6,528,433

粗利益

4,150,185

29,865,364

19,606,396

2,773,289

販売費および流通費

8,013,353

9,076,266

4,417,413

624,835

一般管理費

34,687,317

41,288,351

26,120,099

3,694,644

貸倒引当金（純回収）

(841,242)

610,776

2,203,531

311,685

研究開発費

3,215,653

3,133,545

7,042,385

996,132

営業経費

45,075,081

54,108,938

39,783,428

5,627,296

営業損失

(40,924,896)

(24,243,574)

(20,177,032)

(2,854,007)

その他の収入（費用）

補助金収入

371,650

1,149,016

1,210,318

171,197

金利収入

68,028

40,391

54,746

7,744

支払利息

(897,521)

(1,589,045)

(1,451,890)

(205,367)

単体投資損益

–

(959,905)

462,879

65,473

単体投資に対する減損損失

(4,037,736)

–

–

–

外国為替取引損益

(4,068)

56,603

(17,720)

(2,506)

その他の収入

65,539

162,585

78,417

11,092

その他の収入（費用）、純額

(4,434,108)

(1,140,355)

336,750

47,633

税引前損失

(45,359,004)

(25,383,929)

(19,840,282)

(2,806,374)

所得税費用

16,230

398,477

282,322

39,934

純損失

(45,375,234)

(25,782,406)

(20,122,604)

(2,846,308)

控除：非支配持分に起因する純損失

(1,302,913)

(426,501)

(875,903)

(123,895)

Recon Technology, Ltd.に起因する純損失

¥

(44,072,321)

¥

(25,355,905)

¥

(19,246,701)

$

(2,722,413)

包括的な損失

純損失

(45,375,234)

(25,782,406)

(20,122,604)

(2,846,308)

外貨換算調整

1,765,249

1,393,843

(84,205)

(11,911)

包括的な損失

(43,609,985)

(24,388,563)

(20,206,809)

(2,858,219)

未満: 非支配株主に帰属する包括損失
利益

(1,302,913)

(426,501)

(875,903)

(123,895)

Recon Technologyに起因する包括的損失、
（株）

¥

(42,307,072)

¥

(23,962,062)

¥

(19,330,906)

$

(2,734,324)

普通株式 XNUMX 株当たりの損失 – 基本および希薄化後

¥

(19.19)

¥

(6.49)

¥

(4.16)

$

(0.59)

加重 – 平均株式 – 基本株と希薄化株

2,296,693

3,908,833

4,624,615

4,624,615

リーコンテクノロジー株式会社

キャッシュフローの連結財務諸表    

終了した年の間

2018

2019

2020

2020

人民元

人民元

人民元

米ドル

営業活動によるキャッシュフロー：

純損失

¥

(45,375,234)

¥

(25,782,406)

¥

(20,122,604)

$

(2,846,308)

純損失を、次の事業で使用した純現金と調整するための調整
営業活動：

減価償却費

1,119,049

1,124,011

1,609,700

227,689

機器の廃棄による利益

(78,285)

–

(89,156)

(12,611)

貸倒引当金（純回収）

(841,242)

610,776

2,203,531

311,685

動きの遅い在庫に対する備え

65,245

65,380

56,817

8,037

使用権資産の償却

–

–

1,408,551

199,237

利息取崩費用

–

–

(81,096)

(11,471)

経営陣および従業員向けに発行される譲渡制限付株式

15,462,124

21,288,204

7,944,835

1,123,782

単体への投資による損失（収益）

–

959,905

(462,879)

(65,473)

単体投資に対する減損損失

4,037,736

–

–

–

サービス目的で発行される譲渡制限付き株式

3,050,896

845,781

33,927

4,799

営業資産と負債の変化：

受取手形

2,116,998

922,282

(1,107,205)

(156,612)

売掛金

11,972,175

(40,461,376)

18,428,088

2,606,619

売掛金関係者

–

(3,409,912)

–

–

棚卸

(5,012,984)

(1,197,529)

(1,124,935)

(159,120)

その他の売掛金

(1,717,096)

(928,882)

(206,146)

(29,159)

事前購入

(296,903)

5,784,669

1,210,309

171,196

契約資産

(127,325)

7,554,745

(26,938,013)

(3,810,332)

前払い費用

318,759

316,845

(5,457)

(772)

前払費用 - 関連者

–

(217,600)

217,600

30,779

オペレーティングリース負債

–

–

(1,419,402)

(200,772)

買掛金

(2,706,304)

(400,034)

8,205,660

1,160,675

その他の買掛金

(179,507)

(861,620)

(23,600)

(3,338)

その他の買掛金関係者

(102,563)

(920,584)

2,207,445

312,239

繰延収益

(1,174,585)

–

–

–

顧客からの前進

27,756

(37,856)

3,366,033

476,119

未払給与と従業員の福利厚生

140,828

784,095

533,109

75,407

未払費用

–

–

9,425

1,333

支払うべき税金

(269,358)

1,748,934

(1,085,213)

(153,501)

営業活動に使用された純現金

(19,569,820)

(32,212,172)

(5,230,676)

(739,873)

投資活動によるキャッシュフロー：

単体への出資

(4,037,736)

(4,205,080)

–

–

有形固定資産の購入

(1,503,410)

(1,735,956)

(85,974)

(12,161)

設備廃棄収入

32,000

–

900

127

土地使用権の支払い

(1,361,969)

–

–

–

第三者への融資による返済

435,250

1,000,000

11,239,623

1,589,824

第三者へのローンの支払い

(1,960,000)

(4,000,000)

(9,480,000)

(1,340,928)

建設中の支払いおよび前払い

(9,157,103)

(4,606,823)

(3,782,912)

(535,086)

投資活動に使用された純現金

(17,552,968)

(13,547,859)

(2,108,363)

(298,224)

財務活動によるキャッシュフロー：

短期銀行ローンからの収入

45,000

2,500,000

9,520,000

1,346,586

短期銀行ローンの返済

(45,000)

–

(2,500,000)

(353,620)

短期借入金による収入

4,600,000

1,081,096

200,000

28,290

短期借入金の返済

(4,900,000)

–

(1,000,000)

(141,448)

短期借入金関係者からの収入

20,188,318

5,000,000

17,415,000

2,463,319

短期借入金関係先への返済

(21,332,036)

(5,000,000)

(16,195,000)

(2,290,753)

長期借入金関係者からの収入

10,000,000

–

–

–

長期借入金関係先への返済

(371,975)

(684,191)

(747,630)

(105,751)

普通株式の売却による収入（発行コストを除く）

65,004,531

–

26,141,051

3,697,603

非支配株主による出資の返還
株主

–

(200,000)

–

–

非支配株主による出資額

3,700,000

850,000

405,000

57,286

財務活動による純現金

76,888,838

3,546,905

33,238,421

4,701,512

為替変動による現金への影響

1,765,249

1,393,873

(84,203)

(11,906)

現金純増（減少）

41,531,299

(40,819,253)

25,815,179

3,651,509

年初の現金

3,809,279

45,340,578

4,521,325

639,533

年末の現金

¥

45,340,578

¥

4,521,325

¥

30,336,504

$

4,291,042

補足キャッシュフロー情報

利息として年間に支払われる現金

¥

868,042

¥

1,542,381

¥

1,400,462

$

198,093

年間に税金として支払われた（受け取った）現金

¥

(22,671)

¥

2,002

¥

282,322

$

39,934

非現金の投資および財務活動

給与の支払いを目的として発行される株式

¥

1,554,908

¥

–

¥

–

$

–

FGS株式と引き換えに普通株式を発行、
発行コストを除いた額

¥

¥

21,433,796

¥

–

$

–

FGSの利息と​​引き換えに支払われる投資額

¥

–

¥

6,400,000

¥

–

$

–

運営と引き換えに取得した使用権資産
リース債務

¥

–

¥

–

¥

1,228,963

$

173,834

固定資産に使用する棚卸資産

¥

–

¥

–

¥

409,735

$

57,956

建設中の工事代金の支払い

¥

3,096,781

¥

5,694,980

¥

732,513

$

103,613

有形固定資産の処分代金を受け取る

¥

81,900

¥

–

¥

110,000

$

15,559

普通株式の発行費用に充当

¥

–

¥

–

¥

374,696

$

53,000

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。

※27年2019月XNUMX日の株式分割に伴う影響を遡及修正して記載しています。