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FMC Corporationは、強力な第2021四半期の結果を提供し、XNUMX年のガイダンスを確認し、収益と収益性の大幅な成長を報告しています

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フィラデルフィア, 11月2、2021 / PRNewswire / —

第3四半期の2021のハイライト

  • の収入 ２０２２年の１７４億４０００万ドル、10年第3四半期と比較して2020％増加し、有機的に9％増加1
  • の連結GAAP純利益 160万ドル、43年第3四半期と比較して2020％増加
  • の調整EBITDA 293万ドル、12年第3四半期と比較して2020％増加
  • の連結GAAP収益 $1.22 希薄化後44株当たり、3年第2020四半期と比較してXNUMX％増加
  • 希薄化後XNUMX株当たりの連結調整後利益 $1.43、17年第3四半期と比較して2020％増加
  • の自社株買い 200万ドル

通年の見通し2

  • の範囲で収益予測を維持します $4.9 〜へ ２０２２年の１７４億４０００万ドル、8年と比較して中間点で2020％の成長を反映
  • 調整されたEBITDA予測を次の範囲で維持します $1.29 〜へ ２０２２年の１７４億４０００万ドル、6年と比較して中間点で2020％の成長を反映
  • 2021年の調整後収益予測を次の範囲で引き上げる $6.59 〜へ $6.99 希薄化後10株あたり、2020年と比較した中間点でのXNUMX％の成長を反映
  • の範囲でフリーキャッシュフロー予測を繰り返します $480 〜へ 570万ドル、4年と比較して中間点で2020％の減少を反映
  • 買い戻しが見込まれます $350 〜へ 450万ドル 年末までのFMC株式の

FMC Corporation（NYSE：FMC）本日、2021年第XNUMX四半期の収益を報告しました ２０２２年の１７４億４０００万ドル、10年第2020四半期と比較して9％の増加。収益は有機的にXNUMX％増加しました。 GAAPベースで、同社は $1.22 第44四半期の希薄化後2020株当たり、XNUMX年第XNUMX四半期と比較してXNUMX％の増加。調整後の収益は $1.43 希薄化後17株当たり、2020年第XNUMX四半期と比較してXNUMX％の増加、および 12セント ガイダンスの中間点より上。

第XNUMX四半期の調整後EPSとガイダンス（中間点）*

+12セント*

調整済みEBITDA

+12セント

減価償却費

-1セント

共有数

+1セント

他のすべての要因

–

*ガイダンスとは、3年2021月XNUMX日に提示されたEPSガイダンスの中間点を指します。

マークダグラス、FMCの社長兼最高経営責任者は、次のように述べています。 当社の運用および調達チームは、多くの業界に影響を与えてきたサプライチェーンおよびロジスティクスの課題を克服しました。 調整されたEBITDAの勢いは、販売量の増加だけでなく、価格の上昇、継続的なコスト規律、およびいくつかのコストの逆風のタイミングのシフトへの焦点も反映しています。 さらに、当社のイノベーション能力と世界クラスの研究開発パイプラインの強さを反映して、新製品の発売とFMCのプラントヘルス事業から今年の成長に大きく貢献していると見ています。」

第9四半期の収益成長は、ボリュームからの1％の貢献とXNUMX％のFX追い風によって推進されました。 請求書レベルの価格は、四半期中にすべての地域で上昇しました。 これは、繰り返されなかった前年同期のいくつかの有利なリベートおよびその他の調整によって隠されていました。 の アジア、ほぼすべての国での広範な販売量の増加と価格の上昇により、収益は20％増加しました（有機的には19％増加）。 EMEAは、地域全体でFMC除草剤とジアミドの強い需要に牽引され、収益を12％（有機的には10％増加）増加させました。 の ラテンアメリカ、大豆とトウモロコシの成長により、収益は11％増加しました（有機的には9％増加）。 ブラジル & アルゼンチン 、および価格の上昇。 の 北米、売上高は6％減少しました（有機的には6％減少）。これは、同社のグローバルなジアミドパートナーシップからの地域による継続的な販売量の変化の前年比の影響を反映しています。 グローバルパートナーシップからの収益を除くと、この地域は、ジアミドと除草剤の強い需要、および価格の上昇により、20％以上成長しました。 最後に、FMCのプラントヘルス事業は、生物学的製剤に牽引されて前年比40％の成長を遂げた素晴らしい四半期でした。

FMCの収益

3 Q2021

総収入の変化（GAAP）

視聴者の３８%が

FXへの影響が少ない

1%

有機的収益の変化（非GAAP）

9%

2021 Outlook2

同社は、2021年通年の売上高が ２０２２年の１７４億４０００万ドル 〜へ ２０２２年の１７４億４０００万ドル、8年と比較して中間点で2020％の増加を表します。通年の調整済みEBITDAは、 ２０２２年の１７４億４０００万ドル 〜へ ２０２２年の１７４億４０００万ドル、中間点での前年比6％の成長を表しています。 2021年の調整後収益は、現在、 $6.59 〜へ $6.99 年初来に完了した株式買戻しの影響を反映して、希薄化後10株当たりは中間点でXNUMX％増加しました。 

通年の収益成長率は、利益率の高い製品の販売量の大幅な増加、Xywayなどの新製品の発売に起因する可能性があります。TM 殺菌剤、監視® 除草剤とVantacorTM 虫除け、価格上昇。 通年のフリーキャッシュフローは 480万ドル 〜へ 570万ドル 同社は買い戻しを期待している 350万ドル 〜へ 450万ドル 2021年のFMC株式の 300万ドル XNUMX月まで買い戻しました。

第XNUMX四半期の見通し2

第XNUMX四半期の収益は次の範囲になると予想されます ２０２２年の１７４億４０００万ドル 〜へ ２０２２年の１７４億４０００万ドル、19年第2020四半期と比較して中間点で19％の増加、343％の有機的成長を表しています。 調整後EBITDAはXNUMX億XNUMX万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルの範囲になると予測されています 403万ドル、29年第2020四半期と比較して中間点でXNUMX％の増加を表します。FMCは、希薄化後XNUMX株当たりの調整後利益が $1.80 〜へ $2.20 41年第2020四半期と比較して中間点でXNUMX％の成長を表す第XNUMX四半期に。同社は買い戻しを見込んでいます。 50万ドル 〜へ 150万ドル 四半期のFMC株の。

ダグラス氏は、「作物保護やその他の業界の供給状況が不安定であるにもかかわらず、通年のガイダンスを維持しており、利益率の高い販売量の増加と価格上昇の加速により、第XNUMX四半期の予測を達成できると確信しています」と述べています。


通年の見通し 2

 4年第2021四半期の見通し 2

収入

4.9億ドルから5.1億ドル

1.27億ドルから1.47億ドル

有機成長 1

7%

視聴者の３８%が

推定FX影響

1%

0%

2020年との中間点での成長

8%

視聴者の３８%が

調整済みEBITDA

1.29億ドルから1.35億ドル

343〜403百万ドル

2020年との中間点での成長

6%

視聴者の３８%が

調整後EPS ^

$ 6.59ドル6.99

$ 1.80ドル2.20

2020年との中間点での成長

視聴者の３８%が

視聴者の３８%が

^ EPSの見積もりは 通年で129億128万株、第4四半期で4億2021万株の希薄化株。 EPSおよび加重平均希薄化後発行済株式数（WADSO）の見通しには、XNUMX年第XNUMX四半期の株式買戻しの影響は含まれていません。

補足情報

同社は、次のWebサイトに補足情報を掲載します。 https://investors.fmc.com、明日の決算発表のためのWebキャストのスライド、非GAAP用語の定義、および非GAAP数値と最も近い利用可能なGAAP用語との調整を含みます。

FMCについて

FMCコーポレーションは、変化する環境に適応しながら、拡大する世界人口のために生産者が食料、飼料、繊維、燃料を生産するのを支援することに専念する世界的な農学会社です。 生物学、作物栄養、デジタルおよび精密農業を含むFMCの革新的な作物保護ソリューションにより、栽培者、作物アドバイザー、芝および害虫管理の専門家は、環境を保護しながら、最も困難な課題に経済的に取り組むことができます。 FMCは、世界中の6,400を超えるサイトに約100人の従業員を擁し、地球にとって一貫して優れた新しい除草剤、殺虫剤、殺菌剤の有効成分、製品処方、および先駆的な技術の発見に取り組んでいます。 訪問 fmc.com 詳細を確認し、フォローしてください LinkedIn® & Twitter®. 

ラベルの指示、制限、および使用上の注意を常に読み、それに従ってください。 ここに記載されている製品は、すべての州、国、または管轄区域で販売または使用するために登録されているとは限りません。 FMC、FMCロゴ、Xyway、Overwatch、およびVantacorは、FMCCorporationまたは関連会社の商標です。

1995年の民事証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に基づく声明：FMCおよびその代表者は、時折、「将来の見通し」であり、このプレスに含まれる声明を含む、過去の情報以外の情報を提供する書面または口頭の声明を発表する場合があります。リリース、SECへのFMCの他の提出書類、およびFMC株主への報告書または書簡。

場合によっては、FMCは、「結果として生じる可能性が高い」、「期待する」、「期待する」、「すべきである」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」などの単語またはフレーズによって将来の見通しに関する記述を特定しました。 「信じる」、「信じる」、「期待する」、「予測する」、「予測する」、「推定する」、「プロジェクト」、「可能性がある」、「意図する」、または「将来の見通しに関する記述」を特定する同様の表現を継続します。 1995年の民事証券訴訟改革法の意味の範囲内で、これらの単語やフレーズの否定を含みます。 このような将来の見通しに関する記述は、将来の出来事、将来の事業状況、および現在入手可能な情報に基づく会社の見通しに関する経営陣の現在の見解および仮定に基づいています。 これらの記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されている結果、活動レベル、パフォーマンス、または成果と実際の結果が大きく異なる可能性があります。 現在、最も重要な要因の19つは、現在のCOVID-19パンデミックが財政状態、経営成績、キャッシュフロー、およびFMCのパフォーマンスに及ぼす潜在的な悪影響であり、これはFMCに対するパンデミックの潜在的な悪影響に大きく影響されます。顧客とサプライヤー、そして世界経済と金融市場。 COVID-2020が私たちに影響を与える程度は、パンデミックの範囲、重症度、期間、パンデミックを封じ込める、またはその影響を緩和するためにとられる行動など、非常に不確実で自信を持って予測できない将来の進展に依存します。とりわけ、パンデミックおよび封じ込め措置の直接的および間接的な経済的影響。 追加の要因には、とりわけ、SECに提出されたFMCの10フォーム19-Kに含まれるリスク要因が含まれます。 さらに、投資家は、これらの要因の多くが、COVID-XNUMXパンデミックの継続的かつ多数の悪影響の結果として高まっていると解釈するように警告されています。

FMCは、作成された日付の時点でのみ述べられているそのような将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように読者に警告します。 将来の見通しに関する記述は、上記の注意書きによって完全に修飾されます。 FMCは、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を、それらが作成された日以降に発生した出来事または状況を反映するように更新または改訂する義務を負わず、特に義務を放棄します。

このプレスリリースには、当社のWebサイトで定義されている特定の「非GAAP財務条件」が含まれています。 www.fmc.com/investors。 さらに、当社のWebサイトでは、非GAAP用語と最も直接的に比較可能なGAAP用語との調整も提供しています。

  1. 本源的収益成長（非GAAP）は、外貨変動の影響を除外しています。
  2. 調整後XNUMX株当たり利益、調整後EBITDA、およびフリーキャッシュフロー（非GAAP財務指標）の予測を提供していますが、GAAPに従って計算および提示された最も直接的に比較可能な指標を予測することはできません。 GAAP金額の構成の特定の要素は予測できないため、予測することは現実的ではありません。 このような要素には、リストラ、買収費用、および非継続事業が含まれますが、これらに限定されません。 その結果、GAAPの見通しは提供されていません。

FMC株式会社

要約連結損益計算書（損失）

（未監査、百万単位、XNUMX株当たりの金額を除く）


終了した3か月
9月30、

終了した9ヶ月
9月30、

2021

2020

2021

2020

収入

$

1,194.0

$

1,084.6

$

3,631.6

$

3,489.9

売上原価とサービス

681.2

618.2

2,074.6

1,939.3

粗利益

$

512.8

$

466.4

$

1,557.0

$

1,550.6

販売費および一般管理費

183.5

187.7

519.0

548.1

研究開発費

79.5

71.7

219.4

203.3

リストラおよびその他の費用（収入）

32.8

11.0

52.3

43.9

総経費

$

977.0

$

888.6

$

2,865.3

$

2,734.6

営業外年金および退職後費用の前の継続事業からの収益（収益）、支払利息、純税および法人税

$

217.0

$

196.0

$

766.3

$

755.3

営業外年金および退職後費用（収入）

5.1

11.6

14.7

16.0

支払利息、純額

33.1

35.5

98.1

117.0

税引前の継続事業からの利益（損失）

$

178.8

$

148.9

$

653.5

$

622.3

所得税の引当金（給付）

8.7

18.4

74.3

82.3

継続事業からの利益（損失）

$

170.1

$

130.5

$

579.2

$

540.0

非継続事業（法人税控除後）

(9.7)

(18.4)

(32.4)

(36.7)

純利益（損失）

$

160.4

$

112.1

$

546.8

$

503.3

控除：非支配持分に帰属する純利益（損失）

2.5

0.7

3.4

1.3

FMC株主に帰属する純利益（損失）

$

157.9

$

111.4

$

543.4

$

502.0

FMC株主に帰属する金額：






  継続事業からの利益（損失）

$

167.6

$

129.8

$

575.8

$

538.7

  非継続事業、税控除後

(9.7)

(18.4)

(32.4)

(36.7)

  純利益（損失）

$

157.9

$

111.4

$

543.4

$

502.0

FMC株主に帰属する普通株式XNUMX株当たりの基本利益（損失）：






  継続事業

$

1.30

$

1.00

$

4.46

$

4.14

  廃止事業

(0.08)

(0.14)

(0.25)

(0.28)

  普通株式の基本収入

$

1.22

$

0.86

$

4.21

$

3.86

基本的XNUMX株当たり利益の計算に使用される発行済株式の平均数

128.3

129.9

129.0

129.7

FMC株主に帰属する普通株式XNUMX株当たりの希薄化後利益（損失）：






  継続事業

$

1.30

$

0.99

$

4.44

$

4.12

  廃止事業

(0.08)

(0.14)

(0.25)

(0.28)

  普通株式の希薄化後利益

$

1.22

$

0.85

$

4.19

$

3.84

希薄化後XNUMX株当たり利益の計算に使用される発行済株式の平均数

129.0

130.8

129.7

130.6








その他のデータ：






資本の追加およびその他の投資活動

$

32.7

$

14.5

$

98.6

$

58.3

減価償却費

43.4

41.5

128.5

120.7

FMC株式会社

非GAAP財務指標の調整

FMC株主（GAAP）に起因する純利益（損失）の継続事業からの調整後の税収への調整、FMC株主（非GAAP）に起因

（未監査、百万単位、XNUMX株当たりの金額を除く）


終了した3か月
9月30、

終了した9ヶ月
9月30、

2021

2020

2021

2020

FMC株主に帰属する純利益（損失） （GAAP）

$

157.9

$

111.4

$

543.4

$

502.0

企業の特別料金（収入）：






リストラおよびその他の費用（収入） （a）

32.8

11.0

52.3

43.9

営業外年金および退職後費用（収入） （b）

5.1

11.6

14.7

16.0

取引関連費用 （c）

-



14.4

0.4

40.4

法人特別費用（所得）に対する所得税費用（給付） （d）

(4.1)

(6.1)

(10.4)

(16.9)

FMC株主に帰属する非継続事業（法人税控除後） （e）の

9.7

18.4

32.4

36.7

税調整 （f）は、

(16.5)

(0.6)

(12.7)

1.6

FMC株主に帰属する継続事業からの調整後税引後利益（非GAAP） (1)

$

184.9

$

160.1

$

620.1

$

623.7








普通株式の希薄化後利益 （GAAP）

$

1.22

$

0.85

$

4.19

$

3.84

希薄化後XNUMX株当たりの法人特別費用（利益）、税引前：






リストラおよびその他の費用（収入）

0.25

0.08

0.40

0.34

営業外年金および退職後費用（収入）

0.04

0.09

0.12

0.13

取引関連費用

-



0.11

-



0.31

希薄化後XNUMX株当たりの法人特別費用（所得）に対する所得税費用（利益）

(0.03)

(0.05)

(0.08)

(0.13)

FMC株主に帰属する非継続事業、希薄化後XNUMX株当たりの法人税控除後

0.08

0.14

0.25

0.28

希薄化後XNUMX株当たりの税調整

(0.13)

-



(0.10)

0.01

FMC株主に帰属する、XNUMX株当たりの継続事業からの希薄化後調整後税引後利益（非GAAP）

$

1.43

$

1.22

$

4.78

$

4.78








XNUMX株当たりの継続事業からの希薄化後調整後税引後利益に使用される発行済株式の平均数

129.0

130.8

129.7

130.6









(1)

当社は、非GAAP財務指標「FMC株主に帰属する継続事業からの調整後税引後利益」およびXNUMX株当たりベースでのその提示は、経営陣、投資家、および証券アナリストに当社の経営成績に関する有用な情報を提供すると考えています。 調整後利益には、企業の特別費用、税金関連の調整、および非継続事業の結果の影響は含まれていません。 当社はまた、これらの項目の影響を経営成績から除外することにより、経営陣および投資家は、基礎となる事業の業績を期間ごとにより容易に比較できると考えています。


（a） 

30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月：

リストラおよびその他の費用（収入）は、主に、期間中にトリガーされた特定の歴史的なインドの間接税問題の準備金の設定にかかる23.8万ドルの費用で構成されています。 これらの費用には、他のリストラプログラムからの2.1万ドルの退職金とリストラ費用、および3.7万ドルの環境サイトと3.2万ドルのその他の費用も含まれています。



30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月：

リストラおよびその他の費用（収入）は、デュポン作物保護事業の統合に関連する費用で構成されています。 これらの費用には、解約、特定の固定資産の加速償却、およびその他の6.4万ドルの費用が含まれます。 残りのリストラおよびその他の費用（収入）には、主に4.0万ドルの環境サイトの費用が含まれています。



30年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月：

リストラおよびその他の費用（収入）は、前述のように、23.8万ドルのインドの間接税問題に関連する費用で構成されています。 これらの費用には、地域の再編活動、主に退職金や従業員の転勤費用を含むヨーロッパ本社の移転、8.9万ドルも含まれています。 さらに、リストラおよびその他の費用（収益）は、デュポン作物保護事業の統合による特定の機内リストラプログラムに関連する費用で構成されています。これには、解約、特定の固定資産の加速償却、およびその他の5.8万ドルの費用が含まれます。 これらの費用には、他のリストラプログラムからの4.2万ドルの退職金およびリストラ費用、ならびに環境サイトおよびその他の9.6万ドルの費用も含まれます。



30年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月：

リストラおよびその他の費用（収入）は、主にデュポン作物保護事業の統合に関連する費用で構成されています。 これらの費用には、解約、特定の固定資産の加速償却、およびその他の29.6万ドルの費用が含まれます。 残りのリストラおよびその他の費用（収入）には、主に13.7万ドルの環境サイトの費用が含まれています。


（b） 

当社の営業外年金および退職後費用（収益）は、利息、制度資産の期待収益、償却された保険数理上の損益、および制度の縮小または決済の影響に関連する費用（利益）として定義されます。 これらは調整後利益から除外されており、主に金融市場の業績に関連する年金制度の資産および負債の変動に関連しており、これらの費用は当社の経営成績の範囲外であると考えています。 上記の調整後利益の結果には、引き続きサービス費用と以前のサービス費用の償却が含まれています。 これらの要素は、現役従業員に提供される雇用給付のための当社の事業に対する当年度の運営費を反映しています。


（c） 

買収活動に関連する法的および専門的な料金に関連する料金。 30年2020月2020日をもって、デュポン作物保護事業の統合を完了しました。ただし、主に世界規模のERPシステムの完成に関連する特定の機内イニシアチブの完了を除きます。 移行サービス契約は現在終了しており、ERPシステム移行の最終フェーズは2021年XNUMX月に開始され、安定化期間はXNUMX年の第XNUMX四半期に終了しました。


終了した3か月
9月30、

終了した9ヶ月
9月30、

（百万単位）

2021

2020

2021

2020

DuPont作物保護事業の買収






法務および専門家の費用 (1)

$

-



$

14.4

$

0.4

$

40.4

トランザクション関連の合計料金

$

-



$

14.4

$

0.4

$

40.4









(1)

取引コスト、移行中の従業員のコスト、その他の買収した従業員に関連するコスト、および法務および専門的な第三者の手数料などの取引関連のコストを表します。 これらの費用は、要約連結損益計算書の「販売費および一般管理費」の構成要素として計上されています。


（d） 

企業の特別費用（所得）に対する法人税費用（利益）は、企業の特別費用または所得が発生した課税管轄区域で適用される税率を使用して決定され、非GAAPパフォーマンス測定。


（e）の 

30年および2021年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月およびXNUMXか月


非継続事業には、環境負債および法的準備金、ならびに以前に非継続事業および留保された負債に関連する費用の引当金（回収控除後）が含まれます。 30年2021月13日に終了したXNUMXか月およびXNUMXか月の非継続事業（税控除後）には、カリフォルニア州リッチモンドの非継続サイトの土地の売却による税控除後の約XNUMX万ドルの売却益が含まれています。


（f）は、 

個別の項目を含むGAAP税引当金は、非GAAP所得測定から除外され、予測される年間非GAAP実効税率に基づく非GAAP税引当金が含まれます。 GAAP税引当金には、以下を含むがこれらに限定されない特定の個別の税項目が含まれます。 特定の海外事業の外貨再測定の変動に関連する税調整。 前会計年度に関連する税務の見積りの特定の変更。 繰延税金資産の実現可能性および関連する中間会計上の影響における特定の変更。 と税法の変更。 経営陣は、これらの個別の税項目を除外することは、投資家および証券アナリストが継続的な経営成績に関連する税引当金および実効税率を理解するのに役立ち、それによって投資家にFMCの経営成績に関する有用な補足情報を提供すると考えています。

終了した3か月
9月30、

終了した9ヶ月
9月30、

（百万単位）

2021

2020

2021

2020

非GAAP税調整






過去の繰延税金資産の評価性引当金の改訂

$

(5.9)

$

-



$

(5.4)

$

(0.4)

外貨の再測定およびその他の個別の項目

(10.6)

(0.6)

(7.3)

2.0

非GAAP税調整の合計

$

(16.5)

$

(0.6)

$

(12.7)

$

1.6

純利益（損失）（GAAP）の継続的な操作からの調整後の収益への調整、利息の前、所得税、減価償却費および非支配的利息（非GAAP）

（未監査、数百万単位）


終了した3か月
9月30、

終了した9ヶ月
9月30、

2021

2020

2021

2020

純利益（損失）（GAAP）

$

160.4

$

112.1

$

546.8

$

503.3

リストラおよびその他の費用（収入）

32.8

11.0

52.3

43.9

営業外年金および退職後費用（収入）

5.1

11.6

14.7

16.0

取引関連費用

-



14.4

0.4

40.4

非継続事業（法人税控除後）

9.7

18.4

32.4

36.7

支払利息、純額

33.1

35.5

98.1

117.0

減価償却費

43.4

41.5

128.5

120.7

所得税の引当金（給付）

8.7

18.4

74.3

82.3

利息、法人税、減価償却費、非支配持分前の継続事業からの調整後利益（非GAAP） (1)

$

293.2

$

262.9

$

947.5

$

960.3









(1)

調整EBITDAと呼ばれます。 企業の特別費用（収益）および減価償却費を除いた営業利益として定義されます。

継続事業（GAAP）の営業活動により提供された（必須）現金の純現金収支（非GAAP）への調整

（未監査、数百万単位）


終了した3か月
9月30、

終了した9ヶ月
9月30、

2021

2020

2021

2020

継続事業の営業活動により提供された（必要な）現金（GAAP）(1)

$

337.6

$

361.9

$

298.2

$

313.5

トランザクションと統合のコスト

2.6

13.8

8.4

53.3

営業活動による調整済み現金 (2)

$

340.2

$

375.7

$

306.6

$

366.8








設備投資

(29.5)

(12.0)

(76.4)

(35.2)

その他の投資活動

(3.2)

(2.5)

(22.2)

(23.1)

資本の追加およびその他の投資活動

$

(32.7)

$

(14.5)

$

(98.6)

$

(58.3)








非継続事業の営業活動により提供された（必要な）現金

(21.5)

(21.0)

(53.9)

(66.3)

非継続事業の投資活動により提供された（必要な）現金

16.8

-



16.8

1.1

トランザクションと統合のコスト

(2.6)

(13.8)

(8.4)

(53.3)

エンタープライズリソースプランニングシステムへの投資

-



(11.6)

(12.7)

(42.2)

レガシーと変革

$

(7.3)

$

(46.4)

$

(58.2)

$

(160.7)








フリーキャッシュフロー（非GAAP） (3)

$

300.2

$

314.8

$

149.8

$

147.8









(1)

30年および2021年2020月30日に終了した2021か月間の営業活動によって提供された（必要な）現金は、2020年および30年2021月2020日に終了したXNUMXか月から、それぞれXNUMX年およびXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した以前に報告されたXNUMXか月を差し引いたものです。

(2)

営業活動による調整後現金は、取引関連のキャッシュフローの影響を除いた継続事業の営業活動により提供された（必要な）現金として定義されます。

(3)

フリーキャッシュフローは、資本の追加やその他の投資活動への支出、およびレガシー支出と変革支出によって削減された営業活動による調整後現金として定義されます。 この非GAAP財務指標は、投資家や証券アナリストにとって、資本的支出を含む日常的な事業運営によって生み出される現金について、負債の返済、買収資金の獲得、株式による株主への資本還元の能力を評価するための有用な基盤を提供すると考えています。買戻しと配当。 フリーキャッシュフローの使用には分析ツールとしての制限があり、単独で、またはUSGAAPに基づく結果の分析の代わりとして検討するべきではありません。

収益変更（GAAP）の調整

有機的収益の変化（非GAAP） (1)

（未監査）


終了した3か月
30年2021月2020日対XNUMX年

終了した9ヶ月
30年2021月2020日対XNUMX年

総収入の変化（GAAP）

10

%

4

%

少ない：外貨への影響

1

%

2

%

有機的収益の変化（非GAAP）

9

%

2

%


通年の見通し

4年第2021四半期の見通し

中間点での予測総収益変化（GAAP）

8

%

19

%

少ない：推定外貨への影響

1

%

-

%

予測されるオーガニック収益の変化（非GAAP）

7

%

19

%









(1)

オーガニック収益成長率（非GAAP）は、為替レートの変動の影響を除いた収益成長率を提示することにより、経営陣と投資家に現在の収益パフォーマンスとトレンドに関する有用な補足情報を提供すると考えています。

FMC株式会社

凝縮された連結貸借対照表

（未監査、数百万単位）



2021 年 9 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

現金及び現金同等物

$

341.0

$

568.9

売掛金、32.9年に2021ドル、27.9年に2020ドルの引当金控除後

2,503.5

2,330.3

棚卸

1,450.5

1,095.6

プリペイドおよびその他の現在の資産

433.2

380.8

流動資産合計

$

4,728.2

$

4,375.6




有形固定資産、純額

782.2

771.7

のれん

1,464.3

1,468.9

その他の無形資産、ネット

2,546.2

2,625.2

繰延税金

213.4

229.6

その他の長期資産

675.9

715.4

総資産

$

10,410.2

$

10,186.4




短期債務と長期債務の現在の部分

$

762.0

$

338.3

買掛金、貿易およびその他

1,101.4

946.7

顧客からの前払い

3.2

347.1

未払費用およびその他の債務

615.1

674.7

発生した顧客のリベート

678.4

295.2

ベンダー融資の保証

155.1

140.6

未払年金およびその他の退職後給付、現在

4.2

4.2

所得税

108.2

82.2

流動負債合計

$

3,427.6

$

2,829.0




長期債務、現在の部分が少ない

$

2,631.7

$

2,929.5

長期負債

1,293.9

1,443.7

株式

3,057.0

2,984.2

負債と資本の合計

$

10,410.2

$

10,186.4

FMC株式会社

キャッシュフローの要約連結ステートメント

（未監査、数百万単位）


30の9月末で9か月、

2021

2020

継続事業の営業活動により得られた（必要な）現金

$

298.2

$

313.5




非継続事業の営業活動により提供された（必要な）現金

(53.9)

(66.3)




継続事業の投資活動により提供された（必要な）現金

(115.9)

(100.5)




非継続事業の投資活動により提供された（必要な）現金

16.8

1.1




継続事業の資金調達活動により提供される（必要な）現金

(367.0)

(186.4)




為替変動が現金に与える影響

(6.1)

(3.4)

現金および現金同等物の増加（減少）

$

(227.9)

$

(42.0)




継続事業の現金および現金同等物、期首

$

568.9

$

339.1

非継続事業の現金および現金同等物

-



-






現金および現金同等物、期首

$

568.9

$

339.1

控除：非継続事業の現金および現金同等物、期末

-



-






現金および現金同等物、期末

$

341.0

$

297.1

ソースFMC Corporation

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出典：https：//www.prnewswire.com：443 / news-releases / fmc-corporation-delivers-strong-third-quarter-results-and-confirms-2021-guidance-reports-significant-growth-in-revenue-および-収益性-301414561.html

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