重要な元素金属であるリチウムは、「」とも呼ばれます。白金』として、注目の商品として大きな注目を集めています。これは特に、電気自動車（EV）用のバッテリー製造における重要な役割によるものです。 

EVの販売急増を受けて、リチウムの生産・精製に携わる企業に対する投資家の楽観的な見方が高まっている。ありふれた物質であるにもかかわらず、リチウムの価格は 1,000 年から 2021 年末にかけて 2022% という驚異的な上昇を記録しました。これは 2017 年に記録した過去の最高値を超えています。

しかし、2023 年になると状況は一変します。

アフリカとオーストラリアの鉱山からのリチウム供給量の増加が、価格下落圧力となっている。さらに、米国と中国でのEVに対する消費者の需要が低下しているとの報告も、電気自動車の需要の減少にさらに寄与する可能性があります。 リチウム 価格。

炭酸リチウム (CNY) 価格

2021/2022年の前例のないブームの後、リチウム価格の継続的な下落により、リチウム生産会社の在庫は大幅な下落に直面した。 

他の商品株と同様に、リチウム株も、取り扱う基礎材料の需要と供給のダイナミクスと複雑に結びついています。リチウム価格と関連する株価の将来の動向は、EV に対する継続的な需要に影響を受ける可能性があります。 

リチウムのトップ株への投資は、他の種類の株への投資と同様のプロセスに従います。

ここでは、検討する価値のあるリチウム株のトップピックを紹介します。 

アルベマール・コーポレーション（ALB）

時価総額: 15.1億米ドル

企業価値: 17.1億米ドル

アルベマール社は最大のリチウム株の中で際立った存在であり、リチウム鉱山の主要企業です。バリック・ゴールド・コーポレーション（GOLD）などの他の主要商品と同等の市場価値を持つ。

同社の相当な規模とEV需要の楽観的な長期予測により、アルベマールは現在の市場でトップのリチウム株の225,000つとして位置付けられている。アルベマールはサウスカロライナ州で大規模な生産拡大計画に着手し、リチウムの年間生産能力を約XNUMXトンと予測している。 

• 米国のリチウム大手企業は、成長計画と成長するEV分野への期待を一致させ、この生産能力が2030年までにXNUMX倍になると予想している。 

しかし最近、同社は取り組みをその方向に向け直しました。 ノースカロライナ州キングスマウンテンのリチウムスポジュメン鉱山資源、 市場環境の軟化への対応として。

アルベマールは、オーストラリアのリチウム生産会社ライオンタウン・リソーシズへの買収提案が失敗に終わったことを受け、中国の生産者が市場シェアを失う可能性があると警告していた。 4.2億ドルをかけた合併は断念された。

の最大の生産者 EV用リチウム 電池も昨年末に年間予想を下方修正した。さらに、リチウム価格の下落により四半期利益が予想を下回ったと報告した。 

それでも、アルベマールは現在、今年のリチウム販売量が30％増加すると予想している。しかし、価格上昇は15％にとどまると予想されており、堅調な成長に対する市場の期待には届かない。

消費者からの需要の減少により、大手EVメーカーは テスラ、フォードモーター、ゼネラルモーターズ、および リビアン 生産を縮小するため。 さらに、トヨタ自動車は中国での需要減退を理由に、２０２４年のＥＶ販売予測を４０％下方修正した。この需要減少はリチウム市場と関連銘柄に影響を与えている。

アルベマールの同業他社も同様の衰退を経験している。たとえば、Sociedad Química y Minera de Chile SAの株価は年初から-39.4%下落しています。 

ソシエダ キミカ イ ミネラ SA (SQM)

時価総額: 15.1億米ドル

企業価値: 16.1億米ドル

鉱物資源の豊富さで世界的に知られるチリの特徴 ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ (SQM) 鉱山産業の中核を担っています。 SQM はさまざまな鉱物の生産に取り組んでいますが、リチウム抽出におけるその重要性は最も重要です。 

Albemarle や Ganfeng などの多様な鉱山会社と並んで、SQM は 2 桁の堅調な営業利益率、拡大のための多額の現金準備金、および最小限の負債を維持しています。

2022 年、SQM は売上高 10.7 億ドルを超え、過去最高の企業収益を達成しました。この収益の実質 76% はリチウムおよび関連製品から得られました。

SQM はチリ最大の納税者であるため、SQM の極めて重要な役割は経済的貢献にとどまりません。最近、政府が同社への出資比率を引き上げる可能性についての議論が浮上し、眉をひそめている。 

このような動きは、政治的介入の可能性を含め、政府所有に伴う固有のリスクをもたらします。一部の投資家はこれを好ましい展開とは考えていない。

SQM 株の軌道は 2022 年後半まで好調を示し、その後下落しました。これは主に、リチウム価格の下落と、予想される政府出資の増加に対して同社が公正な評価を受けることへの懸念によるものである。

差し迫った国有化により、リチウムの国家管理に関する不確実性が高まっている。これが実現すると、SQM の収益性に影響を与える可能性があります。 

リチウムの長期的な需要が供給を上回ると見込んで、SQM は生産能力の拡大に戦略的に投資してきました。これらの発展により、同社は市場シェアを拡大​​できる立場にあります。 リチウムのサプライチェーン、特にEVバッテリーの場合。 

Li-FTパワー(LIFT;LIFFF)

時価総額: 168.5億XNUMX万米ドル

企業価値: 163.4億XNUMX万米ドル

国内のリチウム埋蔵量が需要を満たすには不十分であることを考えると、米国は困難な立場にある。国内供給の必要性により、カナダは米国のリチウム要件を満たすことに貢献できる立場にある。ここは、ジュニアリチウム企業が設立した場所です。 Li-FTパワー (リフト：リフ) は、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーに拠点を置く、まさにそのイメージにぴったりです。 

Li-FTはカナダで有望なリチウム資産を取得し、昨年6月に主力プロジェクトの掘削を開始した。同社の投資テーマは、実績のある鉱山管轄区域における世界規模の資源を定義するために、高品位リチウム ペグマタイトの積極的な探査と拡大を中心に展開しています。 

同社の戦略は、カナダ、特に既知のリチウム地区における硬岩リチウムペグマタイトプロジェクトの統合と推進に焦点を当てています。 Li-FT Power は、現代の体系的な探査技術を適用して、歴史的な研究では完全には実現されていないこれらのプロジェクトの価値を明らかにすることを目指しています。

プロジェクトのポートフォリオには、ノースウェスト準州とケベック州の資産が含まれており、イエローナイフ・リチウム・プロジェクトや長さ8kmのリチウム異常を明らかにしたポンタックス・プロジェクトなどの主力プロジェクトも含まれている。 

同社はプロジェクトを推進するための資金が豊富で、カナダでの高品質リチウム資産の探査と開発を推進するというコミットメントを強化している。

LIFTは、業界の弱気なセンチメントを戦略的に利用し、割引価格での株式取得を可能にしている。 

迫り来るリチウム不足 

これらの上位リチウム株は 2024 年に波紋を広げていますが、次の理由によりリチウム価格はさらに下落すると予測されています。 

• の供給量を増やす バッテリー 金属、そして 
• 中国からの需要が抑制された。 

中国では、炭酸リチウムの価格が81,360年2022月の20,782トン当たり67ドルという史上最高値から急落している。今月のXNUMXトン当たりXNUMXドルはXNUMX年ぶりの最低水準となっている。炭酸リチウムの価格が前年比XNUMX％下落しており、中国の精製会社は減産や操業停止で対応している。

これは、リチウム価格を抑制した一連のマイナス触媒による75%近くの修正に相当する。水酸化リチウム市場にとって状況はさらに困難となっており、主にニッケル・コバルト・マンガン電池セクターの業績が世界に比べて低迷しているためです。 リン酸鉄リチウム電池 セクタ。

• 世界のリチウム生産量の40％を占めるオーストラリアは、スポジュメンのスポット価格が3,840年の2022トン当たり約2,200ドルから2025年にはXNUMXトン当たりXNUMXドルまで下落すると予想している。 

リチウム鉱山会社は、コスト削減と生産拡大計画の縮小により、中国でのEV需要の急減に対応している。 

この対応は、市場がEVの供給過剰と需要減退に直面する中、世界中のリチウム生産者が直面している課題と一致している。

中国が世界第３位の生産国であるにもかかわらず、自国のリチウム需要を満たすことができないことは、中国のリチウムに依存している他の国々に重大な影響を与える。このため米国は中国に依存しない独自のリチウムサプライチェーンの構築を目指している。

インフレ抑制法は特に、EVを含むクリーンエネルギー製造の米国内での国内生産を促進するものであり、これは中国からのリチウムの輸入を削減または遮断することも意味する。

ドイツ銀行のリチウムおよびクリーンテクノロジー株式調査担当ディレクターのコリンヌ・ブランチャード氏は、将来のリチウム業界の不足を予測するアナリストの一人である。供給の増加を予測しているにもかかわらず、彼女は需要がそれをはるかに速いペースで上回るだろうと信じています。 

ブランチャード氏は、40,000年末までに炭酸リチウム換算で約60,000万～2025万トンの「適度な赤字」になると予想しているが、768,000年末までには2030万XNUMXトンというはるかに大きな赤字になると予想している。この予測は、業界の広範な予想と一致している。 リチウム需要の増加、特にEV市場の成長によって推進されています。

2024 年はリチウム市場にとって困難な年となり、2023 年の急騰後の株価下落を目の当たりにします。後退にもかかわらず、アルベマール、SQM、Li-FT パワーなどのトッププレーヤーは戦略的に自社のポジションを確立しています。世界的な動向が中国のリチウム市場の衰退を示唆する中、業界専門家らはEV市場の容赦ない成長により、将来のリチウム不足が予想されている。

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