エグゼクティブサマリー

ミューチュアルファンドやETFに似た暗号通貨ファンドは、 デジタルトークンのポートフォリオ. 2013 年に最初のビットコイン ファンドが設立されて以来、840 以上の仮想通貨ファンドが設立されました。

仮想通貨ファンドは、4 年第 2021 四半期の仮想通貨市場のピーク時に前例のない投資家の関心を集め、AUM の総額は 62.5 億ドルに達しましたが、2022 年には深刻な弱気市場により大きな打撃を受けました。 66 年に仮想通貨ファンドが保有する資産の総額は 20% 減少して 2022 億ドルになり、流入は 95 年に比べて 2021% 減少しました。

ただし、この記事の執筆時点では、復活の兆しが見られます。 主要な仮想通貨ファンドが最大 50% 上昇.

クリプトファンドの説明

暗号通貨ファンドは、ミューチュアル ファンド/ETF に似た新しい投資手段であり、株式、指数、またはコモディティの代わりにデジタル トークンと暗号のポートフォリオを含みます。

この記事では、 2023年の最高の暗号資産、大小の投資家向けの焦点を絞った推奨事項があります。

による 暗号ファンド研究、最初のビットコイン ファンドが 2013 年に開始されて以来、840 以上の暗号通貨ファンドが設立されました。 そして、ファンド管理業界のこの新しい市場セグメントは、猛烈なペースで成長しています。

2020 年以降、暗号通貨が主流の認識と受け入れを享受するにつれて、投資ファンドは前例のない投資家の関心を記録し始めました。 4 年第 2021 四半期のピーク時には、仮想通貨ファンドの総 AUM は 62.5 億ドルに達していました。 CoinTelegraph。

これらの数字は、ビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨が 2022% 下落し、仮想通貨市場が深刻な不況に突入した 72 年に大きな打撃を受けました。 Terra/Luna と FTX の暴落は、激動の 2022 年の仮想通貨ファンドの運命にさらに影響を与えました。

による CoinShares、暗号ファンドが保有する資産の総額は66年と比較して20％減少して95億ドルになり、流入は2021％減少しました。 最大50%上昇 値で。

このレビューでは、運用資産（AUM）、従業員数、在職期間などの重要なパフォーマンス指標を調べて、これらのトップパフォーマンスのファンドのいくつかを評価しました。 使用されたデータは、主に クリプトファンド一覧 & 暗号ファンド研究.

最高の仮想通貨ファンド (2023 年ランキング)

出典：プレスリリース、Cryptofundintelligence.com、Aum13f.com、Crypto Fund Research、Crypto Fund List

グレースケール
資産: 20.8億ドル

2013 年に設立されたグレイスケールは、急速に世界最大のデジタル通貨資産管理会社に成長しました。 2021 年、同社はデジタル通貨市場の 73.4% をカバーし、単一資産の信託や多様な暗号化 DeFi ファンドを含む幅広い投資商品を提供しました。 グレイスケールのピーク時の運用資産総額は 43.5 億ドルでした。 50 年には 2022% 以上の減少が見られましたが、このファンドは 2023 年でも単一の最大の暗号資産マネージャーであり続けています。 (BMJ スコア: 4.70)

パンテラビットコインファンド
資産: 3.8億ドル

パンテラ キャピタルは、ブロックチェーンに専念する米国初の機関投資家として、2013 年以来、仮想通貨ファンドのパイオニアです。長年にわたり、仮想通貨に焦点を当てた 100 つの異なるファンドを立ち上げ、210 件中 23 件以上をリードしてきました。投資。 26 社に 125 万ドルを投資して、Pantera は 4.70 億 XNUMX 万ドル以上を実現しました。 (BMJスコア: XNUMX)

500グローバル
資産: 3億ドル

当初は 500 Startups として開始されたシリコンバレーを拠点とする初期段階の VC 資本会社で、2700 か国以上に 75 社を超える企業のポートフォリオがあります。 幅広いセクターに投資しており、BlockCypher や Hijro など、ポートフォリオにブロックチェーンと暗号通貨のスタートアップが含まれています。 2023 年の時点で、500 Global は、それぞれが 51 億ドルを超える評価額の 1 のユニコーンと、140 を超えるケンタウロス (個々の評価額が 100 億ドルを超えるスタートアップ) に資金を提供しています。 (BMJスコア: 4.60)

CoinShares
資産: 2.23億ドル

2014 年に設立された CoinShares は、ヨーロッパ初かつ最大のビットコイン投資ファンドです。 それらは、幅広い暗号ETF、ETP、およびその他のマルチアセットポートフォリオを通じて、デジタル資産への多様なエクスポージャーを提供します. 2021 年、CoinShares International はスウェーデンで上場された上場企業となり、Nasdaq First North Growth Market に取り上げられました。 （BMJスコア：4.0）

a16z暗号
資産: 4.56億ドル

a16Z は Andreessen Horowitz の略で、ソフトウェア エンジニア/起業家である Marc Andreessen と Ben Horowitz が率いる有名なシリコン バレーの VC ファームです。 2009 年に設立された a16z は、2018 年に専用の仮想通貨ファンドを立ち上げました。それ以来、このファンドは仮想通貨の弱気市場で非常に積極的に動いており、4.5 年には 2022 億ドルを調達しています。合計で、a16z はデジタル資産、Web3、およびブロックチェーンのスタートアップ。 (BMJスコア: 3.80)

ギャラクシーデジタルキャピタルマネジメント
資産: 1.9億ドル

ニューヨークを拠点とする投資会社は、デジタル資産とブロックチェーン技術に重点を置いています。 同社は、ヘッジファンドと VC ファンドのハイブリッド モデルを使用しています。 Michael Novogratz によって設立されたその AUM は、600 年の最後の仮想通貨の強気相場でほぼ 2021% 増加しました。 2023年の時点で、同社は暗号エコシステム全体で229社以上に投資しており、トレーディングからマイニング、投資銀行業務、資産管理、VC資金調達まで、あらゆることに関与しています。 （BMJスコア：3.0）

ポリチェインキャピタル
資産: 2億ドル

Coinbase の最初の従業員である Olaf Carlson-Wee によって設立された Polychain Capital は、積極的な管理戦略を通じて投資家に「並外れた」リターンを提供することを目指しています。 このファンドは、企業ではなくデジタル通貨に投資します。 このファンドは、Ava Labs、Coin DCX、Dfinity など、ローンチ以来 144 件以上の投資を行ってきました。 2023 年、Polychain Capital は SPACE ID の戦略的資金調達ラウンドと Cubist Inc のシード ラウンドをそれぞれリードし、それぞれ 10 万ドルと 7 万ドルに相当しました。 (BMJスコア: 3.00)

マルチコインキャピタル
資産: 2.8億ドル

2017 年に Kyle Samani によって設立された Multicoin Capital は、テキサス州オースティンに本拠を置く論文主導型の投資会社です。 同社は主に、レイヤー 1、レイヤー 2、インフラストラクチャ、エンタープライズ、モバイル、およびその他のカテゴリにわたる暗号通貨、トークン、およびブロックチェーンのスタートアップに投資しています。 Multicoin ポートフォリオへの注目すべき投資には、Algorand、Flow、Ethereum、Lido、および Tagomi が含まれます。 (BMJスコア: 2.80)

アルファビット基金
資産: 1億ドル

この暗号ヘッジファンドは、リスクを軽減しながら資本増価を生み出すことを目指しています。 彼らの戦略には、25 を超える仮想通貨プロジェクトへの初期段階の投資、先物取引の自動化、流動性の高い仮想通貨ペアの裁量取引が含まれます。 2020 年以来、Alphabit は、Yield、Archax、GamiFi などのスタートアップと共に、特に NFT、ブロックチェーン ゲーム、DeFi に多額の投資を行ってきました。 (BMJスコア: 2.60)

AltaIRキャピタル
資産: $600M

AltaIR Capital は、2010 年に設立されたイスラエルを拠点とするベンチャー キャピタル ファンドで、テクノロジー セクターへの投資に重点を置いています。 このファンドは、FinTech、InsurTech、Blockchain、SaaS、MedTech、AI、Cyber​​、Consumer Internet をカバーするスタートアップに投資しています。 Altair のポートフォリオには、REGA Risk Sharing、Unifimoney、Anytype などの仮想通貨に特化した企業を含む 300 以上の企業があります。 (BMJスコア: 2.60)

アルタナデジタル通貨基金 (ADCF)
資産: $33M

Altana Wealth の一部である ADCF は、時価総額に比例して主要な仮想通貨を取引しています。 2014 年から活動を開始し、ロング戦略とショート戦略を組み合わせて驚異的な成功を収め、資産の最大 50% を仮想通貨で取引しています。 (BMJスコア: 2.20)

1Confirmation
資産: 1億ドル

1Confirmation は、Nick Tomaino が Peter Thiel、Marc Andreessen、Mark Cuban の支援を受けて設立した投資ファンドで、ブロックチェーンのスタートアップとデジタル トークンに投資しています。 投資には、BTC、ETH、BAT、MakerDAO、Augur が含まれます。 このファンドは、125 年に仮想通貨のスタートアップとデジタル トークンのために 2021 億 100 万ドル以上を調達し、2022 年には NFT プロジェクトのためにさらに 2023 億ドルを調達しました。 39 年の時点で、ファンドのポートフォリオには、主要な仮想通貨、Coinbase、OpenSea、Nexus Mutual を含む 2.00 のプロジェクトがあります。 (BMJスコア: XNUMX)

3iQ Corp デジタル資産管理
資産: $700M

Jean-Luc Landry と Fred Pye によって 2012 年に設立された 3iQ は、カナダ最大のデジタル アセット マネージャーです。 認定された投資家にビットコイン、イーサ、ライトコインなどのデジタル資産へのエクスポージャーを提供する、完全に規制されたマルチアセット暗号投資ファンドが複数あります。 （BMJスコア：2.0）

Amentum投資管理
オウム: NA

2017年に設立されたAmentum Investment Managementは、ブロックチェーンベースのプロトコルとアプリケーションに焦点を当てたハイブリッドデジタル通貨ヘッジファンドです。 フロリダに本拠を置くこのファンドは、ビットコイン、イーサ、その他のトークンに加えて、DexGrid、Connext、NameBase などの暗号プラットフォームに投資しています。2023 年現在、Amentum は、Mattereum や Cent Network を含む 7 つの暗号プロジェクトに投資しています。 (BMJスコア: 1.90)

BlockTower Capital
資産: $140M

BlockTower Capital は、当初 VC の Andreesen Horowitz と Union Square Ventures によって資金提供された、ニューヨークに拠点を置く暗号資産投資会社です。 同社は、DeFi イールドファーミング、資金調達率の資本化など、幅広い戦略を展開しています。 (BMJスコア: 1.90)

大口投資家向けの最高の暗号ファンド

全体的な一貫性を見ている投資家にとって、 500グローバル 素晴らしい選択です。 彼らのグローバル ファンドは、50 社以上のテクノロジー ユニコーンと 140 億ドル以上の価値がある 100 社以上の新興企業を育成してきた、信じられないほどの実績を持っています。 しかし、彼らは「純粋な暗号」ファンドではありません。

より暗号に焦点を当てた投資会社を探しているなら、 グレースケール 明らかな勝者です。 数字が物語っています。 20 億ドルを超える AUM を持つ同社は、現在世界的に事業を展開している最大かつ最も尊敬されているデジタル資産投資会社です。

これらの企業はどちらも、認定された投資家からの投資のみを受け入れます: 高純資産の個人 (最低 200,000 年以上の年収が少なくとも $2、または主な居住地を除く純資産が $1 万以上)、または資産が $5 万のエンティティ (または認定投資家としてのすべての受益所有者）。

小規模投資家向けの最高の暗号ファンド

より控えめな保有の個人投資家向けのオプションは他にもたくさんあります。 暗号通貨とデジタルトークンに少額の投資をしたい場合は、以下が私たちのトップピックです:

ビットコインと仮想通貨のETF: 上場投資信託 (ETF) は、特定の原資産の価値を追跡する投資ファンドです。 通常、資産は金/石油、株式のバスケット選択、または主要なインデックスなどの商品です。 株式と同じように ETF に投資できます。好きなように購入、売却、保有、取引できます。 暗号ETFでは、ファンドは暗号通貨（または複数の通貨）の価格を追跡します。 したがって、個人投資家は、ビットコイン ウォレットの開設方法や使用方法などを学ぶことなく、簡単に仮想通貨にアクセスできます。 ビットコインETFページ.)

ビットコインと暗号株: 現在、ブロックチェーン業界では数多くのスタートアップが活躍しています。 また、暗号通貨市場と強いつながりを持つ上場企業も数多くあります。 ブロックチェーンや仮想通貨の台頭の恩恵を受ける企業の株を「ブロック株」と呼ぶ。 仮想通貨への間接的なエクスポージャーを検討している投資家にとって、ブロック株は興味深い選択肢です。 (このトピックの詳細については、 ブロック株式ページ.)

クリプト・ミューチュアル・ファンドの代替案：仮想通貨のETFや株はたくさんありますが、仮想通貨に直結する投資信託は存在しません。 その理由は非常に単純です。ミューチュアル ファンドには厳しい規制上の制約があり、仮想通貨のようなリスクの高い資産を見ることができません。 しかし、投資信託に似た投資オプションが必要な場合は、 代替案は存在する. ETFとは別に、他の上場投資商品、暗号ヘッジファンド、およびトークン化されたファンドがあります. (私たちのページを参照してください トップ暗号ミューチュアルファンドの選択肢.)

最高の仮想通貨ファンドの代替案: Do It Yourself

ブロックチェーンと仮想通貨の分散型の精神は、常に自分でやる精神を育んできました。 追加の学習努力が必要な場合は、ファンドマネージャーの手に任せるのではなく、仮想通貨への投資を担当することができます. いくつかの基本的な要件と基本原則を念頭に置いてください。

長期的に考える: 十分な調査や準備をせずにやみくもにお金を入れたら、それはギャンブルです。 100倍のリターンを求めて次のミームコインを追いかけるのを避けてください。 高品質のデジタル資産をいくつか購入し、5 年以上保持する予定です。

まずは借金を完済する: 仮想通貨のようなリスクの高い手段への投資を開始する前に、既存の短期ローンと負債、特にクレジット カードの負債をすべて清算してください。 （住宅ローンや学生ローンは、価値を維持したり、収益の可能性を高めたりする傾向があるため、「より良い」借金と見なされます。）

貯蓄クッションを作る: 緊急時に必要な場合に備えて、少なくとも XNUMX か月分の費用の資金を取っておきます。 すべての負債を返済した後、仮想通貨への投資を考える前に、いくらかの貯蓄を開始してください。

これらのステップに従えば、仮想通貨への投資の実際のステップに安全に進むことができます。 スムーズなスタートを切るために、次の基本的な戦略に従ってください。

1. 高品質のデジタル資産をいくつか購入する: 最も人気があり、価値のある仮想通貨であるビットコインは、初心者に最適なオプションです。 必要に応じて他のアルトコインを選択することもできますが、トップ XNUMX のコインに固執するようにしてください。流動性と信頼性が最大になる傾向があります。 (私たちを参照してください 将来の受賞者ポートフォリオ 私たちのトップピックのために。）
2. 長期的なHODL: 特に初心者には、コンスタントな取引はお勧めしません。 長期保有 (または HODLing) は、優れたリターンを長期にわたって生み出すための最良の方法です。 私たちを参照してください BlockchainBelieversポートフォリオ 私たちの暗号投資家コミュニティがわずか数年で達成した目を見張るようなリターンのために。
3. ポートフォリオを構築する: 暗号資産を株式や債券などの従来の投資と組み合わせることを検討してください。 (私たちはそれを 「BlockchainBelieversポートフォリオに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」) このアプローチでは、10-50% の株式と 60-20% の債券を維持しながら、投資の 30% を仮想通貨として保持するだけで、従来の投資家を潜在的に上回る可能性があります。

関連記事：

Bitcoin Investing 101：ビットコインとは何ですか？ それはどのように機能しますか？ どのようにそれに投資できますか？

Blockchain Investing 101：デジタル資産市場で長期的な富を築く方法

DeFi Investing 101：それは何ですか？ どこから始めますか？ リスクは何ですか？

デジタル通貨市場での投資機会についてもっと知りたい場合は、 ビットコイン市場ジャーナルを購読する 今日のニュースレター！

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/