- 金価格は2,088.33ドルまで急騰し、米国の経済報告や債券利回りの動向を受けて大幅な上昇を記録した。
- 米国の製造業部門の縮小を示すISMデータを受けて、混合製造業PMI報告書がゴールドの上昇を加速させている。
- 米国債利回りの低下により金の魅力が高まり、XAU/USDが年初来最高値を更新した。
S&Pグローバルが経済状況を明らかにしたことを受け、金曜日の北米取引では金価格が2,088.33ドルの年初来高値まで急騰した。 米国 拡大しています。一方、供給管理協会（ISM）は製造活動が縮小していると報告し、最初の報告に影を落とした。 XAU/USD は 2,084.89 ドルで取引され、2.3% 以上上昇しました。
金曜日、S&Pグローバルは、製造業の状況が2022年52.2月以来最も速いペースで改善したことを明らかにした。50.7月の製造業PMIはXNUMXで、XNUMXから上昇した。 S&Pグローバルのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は、「製造業は、過去XNUMX年間にわたって製品生産部門を悩ませてきた不況から脱却する明るい兆しを示している」と述べた。
その後、ISMの47.8月製造業PMIは49.1となり、XNUMXから低下した。供給管理協会のティモシー・フィオーレ会長は、「米国の製造業は引き続き縮小し（XNUMX月に比べてそのペースが速く）、需要は鈍化し、生産は緩和され、投入は引き続き緩和的である」と述べた。
予想よりも早く利下げが行われる可能性があるとの期待から米国債利回りが急落したことを受け、このデータが金価格の上昇を後押しした。
いえ、 XAU / USD 米国債利回りが低下する中、価格は積極的な上昇に転じ、年初来高値の2,087.45ドルを記録した。米国10年国債利回りは4.197ベーシスポイント（bps）低下して10％となり、1.934年国債インフレ連動型証券（TIPS）利回りで測定した実質利回りは1.878％からXNUMX％に低下した。これらすべてが米ドル（USD）の重しとなった。
デイリーダイジェスト市場動向：米国経済がさまざまなシグナルを発する中、金価格が急上昇
- このデータを受けて、CME FedWatch Toolで測定された金利確率は、トレーダーが53.2月に最初の利下げを予想していることを示唆しており、本稿執筆時点でオッズはXNUMX%に上昇している。
- 多数の連邦準備制度理事会の講演者がネットワークを越えました。
- アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁は、FRBは金利をより長期間にわたって高水準に維持する必要があると述べた。
- FRBのクリス・ウォーラー総裁とダラス連銀のローリー・ローガン総裁がFRBのバランスシートについて語った。
- シカゴ連銀のオースタン・グールスビー総裁は、住宅サービスインフレ率に当惑していると述べ、金利がどこに落ち着くかは依然不透明だと付け加えた。同氏は木曜日、政策は制限的であり、問題は「いつまで制限的であり続けるのか」だと述べた。
- リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は「年内利下げがあるかどうか見極める」とタカ派的な発言をした。バーキン氏は、数字に一貫性がないままであれば、それを考慮すべきだと付け加え、政策緩和を急いでいるわけではないと強調した。
- サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、FRBの政策は良好な状態にあり、データが要求すれば利下げする用意があると述べた。
- アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁は、経済指標はFRBが利下げを開始する時期を決定する指針となるべきであり、同氏によれば夏に利下げが開始される可能性があるとコメントした。ボスティック氏は、インフレは鈍化しつつあるが、「警戒と注意」を続ける必要があると認めた。
- 水曜日、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、利下げの決定は今後のデータ次第だと述べ、中銀はインフレ率を目標の2％に引き下げるのに長い道のりを歩んできたが、やるべきことはまだあると述べた。
- ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁は、労働市場の逼迫と2月のインフレ率の上昇により、FRBのXNUMX％への道は険しいと見ている。コリンズ氏は、FRBが年内に利下げを開始すると予想している。
- 米連邦準備理事会（FRB）のミシェル・ボウマン総裁は火曜日、インフレの上振れリスクがインフレの進捗を遅らせたり、物価圧力の再燃を引き起こす可能性があることを考慮すると、利下げを急ぐ必要はないと述べた。同氏は、インフレは「緩やかに」低下するとし、今後も「政策スタンスの将来の変更を検討する際には慎重なアプローチを続ける」と付け加えた。
- 今週の以前のデータリリース:
- 米国経済分析局が発表したコアPCE報告書によると、年間数値は2.9月の前年比2.8％から2.6月には2.4％に減速した。総合インフレ率はXNUMX月の前年比XNUMX％からXNUMX％へと若干低下し、コンセンサスと一致した。
- 24月215日までの週の米国の新規失業保険申請件数は210万202千件で、予想のXNUMX万件、前回のXNUMX万XNUMX千件を上回った。
- 米国の住宅データが全米不動産業者協会によって明らかにされ、保留中の住宅販売は5.7月の前月比4.9%から-XNUMX%に減少しました。
- ２月のシカゴＰＭＩは４４．０で、コンセンサスの４８．０や前回の４６を下回った。
- 2023年最終四半期の国内総生産（GDP）は前年比3.2％と、速報値の3.3％をわずかに下回ると報告された。
- 0.3月の米国小売販売在庫は前月比0.4％増加し、前月のデータの0.1％を下回りましたが、卸売在庫は前月比-0.1％減少し、予想のXNUMX％を下回りました。
- 米国の耐久財受注は前月比 -6.1% 減少し、予想の -4.5% 縮小や 0.3 月に観察された -XNUMX% の落ち込みを上回りました。
- 6.1月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数は前年比6％上昇し、予想の5.4％、XNUMX月のXNUMX％を上回った。
- 米国の新築住宅販売は1.5万0.651件から0.661万0.68件へXNUMX％増加したが、予想のXNUMX万件を下回った。
- 主要0.29通貨に対する米ドルの価値を測る米ドル指数（DXY）は103.85％下落し、XNUMXとなった。
- 来週のデータ: FRB講演者、ISMサービスPMI、工場受注、新規失業保険申請件数、非農業部門雇用者数。
テクニカル分析: 買い手が2,100ドルに注目し、金が急騰
金は2,100.00ドルに向けて急激に上昇しています。心理的水準である2,050ドルや1月2,065.60日の高値である2,065ドルなど、いくつかの主要な抵抗水準をクリアした。それにもかかわらず、買い手が過去最高値の2,090ドルを試す前に一息入れているため、2,146.79ドルからXNUMXドルの範囲内で蛇行している。
逆に、XAU/USD の最初のサポートは 2,065.60 ドルで、次に 2,050 ドルのマークが続きます。これをクリアすると、金の次のフロアは16月2,016.15日のスイング安値27ドルと、2,009.42月100日の日次高値サポートとなる2,009.42ドルとなる。クリアされると、200 ドルの 1,968.00 日 SMA や、XNUMX ドルの XNUMX 日 SMA などの主要なテクニカル サポート レベルが公開されます。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/gold-hits-new-yearly-high-as-us-yields-drop-on-mixed-us-manufacturing-data-202403011922
