在庫量は重要な概念です 金融市場では。 それ 一定期間に取引される平均株式数を指します。。 そのため、プロのトレーダーが使用する最も人気があり重要な概念の XNUMX つです。

これは、ご想像のとおり、株式の出来高が大きいためです。 強い影響力を持つ いくつかの観点（株式の流動性やボラティリティなど）から。

この記事では、株の出来高とは何なのか、分析フェーズでよく使われるいくつかの出来高指標、そしてそれを戦略に組み込んでデイトレードで使用する方法について見ていきます。

在庫量の意味

前述したように、株式ボリュームとは、一定期間内に存在する株式の数です。 理想的には、 上昇している株と そのXNUMXつ 音量が大きい方が良いと言われています 出来高が少なく上昇しているものよりも購入してください。 これは単純に、上昇トレンドが出来高に裏付けられていることを意味しているからです。 

一方で、出来高が減少している銘柄の出来高が減少している場合は、価格が下落し始める可能性があることを示していることがよくあります。

しかしその後..在庫量とはどういう意味ですか?

株式において注目すべき点は、 ボリュームはさまざまな意味を持ちます。 たとえば、次のような意味になります。 一定期間に取引される株式数。 を参照することもできます。 オプション契約数 特定の期間にインデックス内で取引された株式数。

株式市場の出来高: 主な特徴

XNUMX日分のボリューム 便利な機能です。 しかしながら、通常は 本当の話をしない。 たとえば、ある企業の株が 1 万株ある日に取引されたとしても、それは何の意味もありません。

しかし、 20日間の移動平均 このボリュームの 300,000 には、何か意味があります。 これは、何かがより多くの人々を株価に押し込んだ可能性があるという事実を反映している。

もう一つの注目すべきアイテムは、 ボリュームは一度計算されます。 たとえば、トレーダーが 1,000 人いて、1,000 人が 1,000 株を売り、もう XNUMX 人が XNUMX 株を買う場合、出来高は XNUMX 株になります。

その他資産の出来高

ボリュームは 株に限らず重要な概念。 これは、暗号通貨、商品、通貨などの他の資産クラスに共通です

理想的には、出来高の多い株を取引する必要があります。 それらがどれほど液体であるかを示しています。 ペニー株トレーダーとして、次のシナリオを考えてみましょう。ある会社の XNUMX 万株に投資したとします。

さて、こちらです 挑戦 – 取引を終了する時期が来ると、これらの株式の流動性が限られているため、買い手を見つけるのが困難になる可能性があります。

出来高が市場センチメントをどのように反映するか

ボリュームは重要な概念です 資産のセンチメントを説明する 投資家やトレーダーの間で。 一般的に、株式の出来高が多いということは、市場に買い手と売り手がより多くいることを意味します。

Status 強気のボリューム is 上昇、 だということだ 買う人が増えています 特定の期間中。 一方、弱気の出来高が増加している場合は、下降トレンドが継続する兆候です。

さらに、あるときは、 ボリュームがほとんどないか、まったくない、つまり、 アセットは人気がない 投資家やトレーダーの間で。 出来高が少ない資産を購入することは、流動性が低いことを意味する可能性があるため、非常にリスクが高くなります。 また、出来高の少ない株式は空売りの被害者となる可能性があり、 ポンプおよびダンプ方式.

出来高と流動性

よくある質問は、ボリュームと流動性の違いに関するものです。 音量 を参照 株式数 セッション中に取引されるもの。 流動性、 一方、 取引への参入と撤退の容易さを指します。 市場がどれだけ活発であるかを指します。 

したがって、この点に関して、 出来高と流動性は密接な関係がある。 ほとんどの場合、出来高の多い株式は通常、より高いレベルの流動性を持っています。 Apple、Microsoft、Google などの株式は出来高が大きく、流動性が非常に高いです。

出来高は資産価格にどのような影響を与えるのでしょうか?

トレーダー間の重要な質問は次のとおりです。 資産のボリュームが価格に影響を与えるかどうか。 答えは、資産の価格を決定する上でボリュームが重要な要素であるということです。 ほとんどの場合、トレーダーは強気か弱気かのボリュームの種類に注目します。

この場合、資産のグリーンボリュームが高いほど、より多くの投資家が株を購入していることを意味します。 結果として、 トレーダーは資産の購入を継続する傾向がある、それはその期間にそれを押し上げるでしょう。

同様に、アセットに 赤のボリュームが大きくなる、 だということだ 販売する人が増えています、さらなるマイナス面につながります。

出来高は市場の他の事柄にも影響を与える可能性があります。 たとえば、特に外国為替やCFD市場では、資産の価格に影響を与える可能性があります。 取引が薄い 資産のスプレッドが高い、これは取引コストの増加につながります。

最も重要なことは、出来高によってダイバージェンスや、資産が方向を変えようとしている時期を示すことができるということです。

日中の出来高と過去の出来高

取引時に資産のボリュームを使用するには、主に XNUMX つの方法があります。 最初のものはあなたが見ているところです 資産の日中の出来高または売上高。 この数字は、その日中に取引される株式の総量を単純に示しています。

もう XNUMX つの重要なボリュームは、 歴史的ボリューム。 日中の出来高は重要な指標ですが、資産の全体像を伝えるものではありません。 このボリュームは、一定期間内の平均ボリュームと比較した場合にのみ効果を発揮します。 

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たとえば、2023 年 19.1 月末時点の PayPal 株の出来高は 3 万株でした。 15か月の平均ボリュームはXNUMX万でした。 これは、 株式の相対的な出来高は増加している、これは重要なことが起ころうとしていることを意味します。 

このボリュームを確認する最良の方法は、Yahoo Finance、Bloomberg、WeBull などのデータ プラットフォームを使用することです。 これらのプラットフォームは、資産のボリュームとその平均を表示します。 複数のチャート プラットフォームを使用してボリュームを読み取ることもできます。

市場の動きと出来高

　 資産のボリュームは主要な市場動向にも影響されます。 まず、これを促進する最大の要因は企業です。 利益。 企業が決算を発表すると、株価は上昇することもあれば下落することもあります。 そして、これらの株がこの時期に見出しを飾るので、それは彼らの 音量が上がる傾向にある.

第二に、 合併と買収 がボリュームの主な要因です。 あ 通常、M&A取引が発表されると株価は上昇する。 これを利用しようとする投資家が増えるにつれ、買収される企業のボリュームは増加するだろう。 の 買収者は赤いボリュームがより多くなる可能性があります.

第三に、 地政学的な出来事 戦争と同様に、生産量に影響を与える可能性があります。 ほとんどの場合、地政学的リスクがある場合、投資家が市場でのこうしたイベントを利用するため、出来高が増加する傾向があります。 

その他の主な要因としては、新製品の発売、大規模な反転、企業 CEO によるインタビュー、アナリストによる格下げまたは格上げなどがあります。

ボリュームに関する重要な点は、 その日のニュースがさらなる活動につながる可能性がある。 ほとんどの場合、多くのトレーダーや投資家は買うか空売りします。 見出しに載っている株。 たとえば、企業が決算を発表すると量が増加します。 

2023年136月末、テスラは決算を発表したばかりで、売上高は114億XNUMX万となった。 ３カ月の平均取引高は１億１４００万件だった。 

In 収入に加えてがある その他の大きなニュース 資産を移動するもの。 たとえば、次のようなものがあります。 合併に関するニュース そして買収、新たな 商品の発売、および医薬品の承認を受け入れるか拒否するかの FDA による決定。 

たとえば、上記と同時に、 パイオニア天然資源 日次出来高は5万株で、2.6カ月平均のXNUMX万株を上回った。 これはその後に起こりました エクソンは会社を買収することを決めた. 

ソーシャルメディアもまた、 主要な部分になる 市場の。 Reddit と StockTwits が見出しを飾ったウォール ストリート ベッツの時代に、その役割は増大しました。 ほとんどの場合、これらのプラットフォームでトレンドにある銘柄は出来高が大きくなる傾向があります。

在庫量データの出所

もう XNUMX つの重要な問題は、ボリュームに関するデータがどこから来たのかということです。 それにうまく答えるには、次のことを行う必要があります。 まず株式市場がどのように機能し、関係者が関与しているかを理解する.

まず、あなたがいます。 トレーダー、そして販売者。 第二に、 株式仲買人、取引プラットフォームを提供する人。 ブローカーの例としては、Robinhood、Fidelity、Schwab などが挙げられます。

第三に、 マーケットメーカー、売り手と買い手をマッチングする会社です。 これらは実際に取引を実行する企業です。 例としては、Citadel Securities や Virtu Finance があります。 最後に、 交換 彼ら自身。 ナスダックやニューヨーク証券取引所（NYSE）などの企業です。

したがって、誰かが株を買うたびに、その取引は出来高として記録されます。 したがって、トレーダーはこのデータを使用して出来高の傾向を確認できます。

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株式の出来高データを取得する方法

もう一つの側面は、 データをどこで入手できるか 株式取引時の出来高について。 たくさんの場所があります。 たとえば、次のように使用できます 音量インジケーターツール それはブローカーによって提供されます。

あるいは、この情報を編集する YCharts や Barchart などのツールを使用することもできます。 以下のチャートは、14 年 2021 月 XNUMX 日に最も出来高が多かった銘柄を示しています。リストには、AMC、Apple、Plug Power などの企業が含まれています。

上記のように、 XNUMX 日の量は、大局的に考えて初めて重要になります。 下のグラフは、AMC 株の出来高の傾向を示しています。 ご覧のとおり、同社は 2020 年の第 XNUMX 四半期には取引が薄かったです。ウォール ストリート ベッツの大失敗の間に取引高は急激に増加しました。 その後色褪せた。 その後、同社が事業資金を調達したことを受けてXNUMX月に上昇した。

取引における出来高指標

株を取引する際に出来高を活用するのに役立つ指標がいくつかあります。 その一部は次のとおりです。

以下のチャートは、AMC株と出来高およびパーセント出来高オシレーターインジケーターを示しています。

取引における出来高パターン

出来高はトレーダーや投資家によってさまざまな方法で使用されます。 まず、ボリュームを使用して次のことができます。 資産の蓄積をチェックする。 蓄積は、より高い相対量と 大きな動きはありません 資産の。 ほとんどの場合、賢明な投資家は大きな動きを防ぐために株を少しずつ購入します。

第二に、あなたもすることができます ボリュームを使用してトレンドを確認する。 蓄積後、出来高を使用して資産の傾向を確認できます。 資産価格が上昇している場合にも出来高は増加します。 マークアップフェーズ.

第三に、ボリュームは次のようにすることもできます。 ブレイクアウトの取引に使用されていた そして内訳を確認する。 ほとんどの期間で、これらのフェーズで価格が変動する場合、価格は異なる動きをする傾向があります。

最もアクティブな株（およびそうでない株）

前述したように、市場では量が重要です。 そして、デイトレーダーとして、次のことを行う必要があります。 比較的大量の取引量を持つ企業に焦点を当てる 取引が少ないものの代わりに。 これは、これらの銘柄には変動があり、それを利用して利益を生み出す可能性が高いためです。

最も出来高の多い株の一部は、 テクノロジー業界の企業 Apple、Netflix、Facebook、Nvidia など。 一方、少量株の中には、農地や工業部門など人気のない業界の小規模企業も含まれます。

在庫が大量に発生する原因

株式市場の出来高にはいくつかの主な原因があります。 その一部は次のとおりです。

• 利益 – ほとんどの場合、収益シーズンにはより多くの人々や投資家が売買するため、株式の出来高は増加します。
• M&Aニュース – 合併や買収が行われると、取引量が増加する傾向があります。
• 企業固有のニュース ～仲間がいると音量が上がりやすい～特定のニュース 経営陣の交代や競合他社の新規参入など。
• 財政および金融政策 – 景気刺激策などの政府の政策と、利下げや利下げなどの中央銀行の政策 QE より大きな音量につながる可能性があります。

取引での出来高の使用に関するガイドライン

ボリュームが使える トレンドを確認し、トレンドの枯渇を示し、ブレイクアウトを特定して確認します。。 まず、ボリュームを使用して次のことができます。 空室状況 既存のトレンド。 これ 資産が上昇または下落しているときに起こります。 ほとんどの場合、資産の相対ボリュームが大きい場合には、この見方が裏付けられます。

次に、ボリュームを使用することもできます トレンド枯渇の中で。 上昇トレンドがある場合、トレンドの枯渇を確認できます。 量が減少しているのに価格は上昇している. 

最後に、ボリュームも使用できます 吹き出物を確認するために。 これは、 統合中の資産が強気または弱気のブレイクアウトを起こす。 このブレイクアウトの強さは出来高を見ることで確認できます。 出来高が多ければ、ブレイクアウトが続く可能性が高いことを意味します。

結論: デイトレーダーにとってボリュームは重要?

ボリュームの概念は比較的広い概念です。 ただし、知っておく必要があるのは、金融市場における出来高の重要性です。 したがって…答えは完全にイエスです! 在庫量が重要な要素の XNUMX つ 取引を始める前に見てください。

この記事では、ボリュームとは何か、デイトレードでのボリュームの使用方法、および使用できるいくつかのインジケーターについて説明しました。 しかし、この話題の広さを考えると、言いたいことはもっとたくさんあります。

外部の有用なリソース

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• 情報源： https://daytradetheworld.com/trading-blog/stock-volume-day-trading/