- 金相場は米国債利回りの低下と最近の経済成長率に支えられ、２０３０ドルで安定している。
- まちまちの米国経済指標と政策緩和に関するFRBの声明により、金投資家は警戒を強めている。
- ウォール街の指数が市場の慎重なセンチメントを反映しているため、50日間のSMAが金の上昇を抑えている。
金価格は水曜日、2,030ドル付近で安定しており、米国経済分析局（BEA）が同国の経済拡大を明らかにしたことを受けて0.17％上昇した。米国債利回りの低下により、イエローメタルは50日単純移動平均（SMA）が上限となる今月および週間の高値付近にとどまっている。
ウォール街はほとんどの指数が赤字で取引されており、立ち往生している。の 国内総生産 2023年最終四半期のGDP（GDP）はコンセンサスや速報値よりもXNUMXティック下回る一方、小売在庫と卸売在庫はまちまちとなった。
米連邦準備理事会（FRB）地域総裁のスーザン・コリンズ氏とジョン・ウィリアムズ氏がニュース通信を利用した。両首脳は年内の緩和政策に関するこれまでの発言を繰り返し、コアインフレ率の２％目標にはまだ達していないことを強調した。
日次ダイジェスト市場動向：米国利回りの低下を受けて金が上昇
- ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁は「おそらく今年後半に緩和政策を開始するのが適切になるだろう」と述べた。同氏はさらに、「そうなった場合、段階的に金利を引き下げるという系統的かつ前向きなアプローチが、物価の安定と最大雇用を促進しながらリスクを管理するために必要な柔軟性を提供するはずだ」と付け加えた。
- ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は、「経済はより良いバランスを達成し、2％のインフレ目標を達成することに向けて長い道のりを歩んできたが、まだそこには達していない」と述べた。ウィリアムズ氏は「われわれの目標を最もよく達成する金融政策の適切な道筋を評価する際には、データ、経済見通し、リスク」を評価する必要があると付け加えた。
- 米連邦準備理事会（FRB）のミシェル・ボウマン総裁は火曜日、インフレの上振れリスクがインフレの進捗を遅らせたり、物価圧力の再燃を引き起こす可能性があることを考慮すると、利下げを急ぐ必要はないと述べた。
- ボウマン氏は、インフレは「緩やかに」低下すると述べ、「将来の政策スタンスの変更を検討する際には引き続き慎重」であると付け加えた。
- 2023年最終四半期の国内総生産（GDP）は前年比3.2％と、速報値の3.3％をわずかに下回ると報告された。
- 0.3月の米国小売販売在庫は前月比0.4％増加し、前月のデータの0.1％を下回りましたが、卸売在庫は前月比-0.1％減少し、予想のXNUMX％を下回りました。
- 今週の以前のデータリリース:
- 米国の耐久財受注は前月比 -6.1% 減少し、予想の -4.5% 縮小や 0.3 月に観察された -XNUMX% の落ち込みを上回りました。
- 6.1月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数は前年比6％上昇し、予想の5.4％、XNUMX月のXNUMX％を上回った。
- 米国の新築住宅販売は1.5万0.651件から0.661万0.68件へXNUMX％増加したが、予想のXNUMX万件を下回った。
- 11.3月のダラス連銀製造業景気指数はマイナス27.4となったものの、XNUMX月のマイナスXNUMXと比較すると改善しており、企業活動が回復していることを示唆している。
- 主要103.95通貨に対する米ドルの価値を測る米ドル指数（DXY）は、米国の経済指標をめぐる不透明感で安全資産への魅力が高まっているため、XNUMXと小幅上昇している。
- 米１０年国債利回りは４．２８４％で、２ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。
- 金利投機筋は25月と49.7月のFRB利下げを織り込んでいる。 ６月については２５ベーシスポイント利下げの確率は４９．７％となっている。
- 投資家は２０２４年を通じて１０２ベーシスポイントの緩和を織り込んでいる。
テクニカル分析: 金は堅調を維持、50 日間 SMA 付近で変動
過去2,035日間、XAU/USDが12ドルの心理的抵抗水準を突破できなかったため、金は横ばいで取引されている。それにもかかわらず、上方バイアスはそのままであり、買い手が2,035ドルの水準を取り戻せば、心理的な数字である2,050ドルに挑戦する扉が開く可能性がある。次に上値抵抗線となるのは、1月2,065.60日の高値28ドルを上回る、2,088.48月XNUMX日の高値XNUMXドルだろう。
逆に、金が 16 月 2,016.15 日のスイング安値 XNUMX ドルを下回った場合、 XAU / USD 27月2,009.42日の日次高値サポートである100ドルに向けて急落するだろう。クリアされると、2,009.42 ドルの 200 日 SMA や、1,967.45 ドルの XNUMX 日 SMA などの主要なテクニカル サポート レベルが公開されます。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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