機関投資家は、市場に影響を与える力を持っています。 この通貨の非独占的な性質は、真に市場を席巻しました。 デジタル資産をポートフォリオに追加することに専念している個人と暗号市場の成熟により、機関投資家も飛び込むことは避けられません。 デジタル資産市場の拡大と、そのような取引を支援するための広範なツールの利用可能性により、暗号通貨の世界への参加を開始することが便利になりました. 使いやすいアプリとツールをすぐに利用して、投資とそのパフォーマンスを追跡できます。
大いなる力には大いなる責任が伴います。 機関投資家は、市場に大きな影響を与えることができます。 したがって、機会を調べ、暗号通貨ベースのデジタル資産市場に投資するための取引戦略を慎重に設計するというデリケートな作業が必要になります。
どこから始めるか
機関投資機関にとって最も重要なことは、投資機会を決定し、デジタル資産の運用デューデリジェンスを実行するプロセスを現実的に変えることです。 暗号市場は成熟し、より厳しい境界で取引され始めていますが、従来の株式市場が達成した安定性と予測可能性に到達するにはまだ長い道のりがあります. 暗号通貨への投資は、その基盤となるテクノロジーへの投資であることを理解することが重要であり、強調する価値があります。
マインドパワーを拡大する
従来の市場は機能が異なるため、分散型金融の世界の機能的な知識を持つ専門家を関与させる必要があります。 これらは、先見の明のある人、アナリスト、またはブロックチェーン ベースの資産作成会社の所有者である可能性があります。 あなたのチームには、ブロックチェーン技術を理解している人、デジタル資産への投資に関連する傾向と取引の複雑さを知っている人、ポートフォリオの多様化を理解している人、利害関係者、いつ、どのくらいの量を要求できる意思決定者を含めてください。市場に投入します。 これらの人々は、仮想通貨市場による利益と、このまだナイーブなテクノロジーのボラティリティに伴う税の影響を解読できるはずです。 アナリストは、戦略的な投資決定を行うために、市場のシグナルを監視し、危険信号に気付くことができるようにする必要があります。
デジタル資産の投資戦略を考案する
市場のボラティリティを利用することは、ここでの優れた戦略です。 市場への投資について決定を下す前に、いくつかのことを明確にする必要があります。 これらには以下が含まれます：
設備投資の割合
暗号市場への投資の目標に基づいています。 デジタル資産が投資の何パーセントを占めるかを結論付けなければなりません。 理想的には、投資ポートフォリオを仮想通貨に開放するためのポートフォリオの 2 ～ 5% の間です。 そのようなルールはありませんが、大企業が投資の 50% 以上を仮想通貨に投資するケースが複数あります。 ポートフォリオの 90% 以上をデジタル資産で構成する機関投資家がいます。 投資のパーセンテージと配分は、仮想通貨の戦略チームの経験と快適さに依存します。
どこに投資するか
デジタル資産には、暗号通貨、NFT、DeFi、ブロックチェーン取引プラットフォームなどが含まれます。 前述のように、暗号通貨への投資は基盤となるテクノロジーへの投資であり、テクノロジーは拡張の機会を欠いていません。 分類に関して言えば、仮想通貨に投資する方法は大きく 3 つあります。通貨への直接投資、トークン販売中にトークンを購入して HODL する方法、仮想通貨を使用して取引されるデジタル商品に投資する方法です。 投資の目的に基づいて XNUMX つまたは複数の形態で投資するかどうかは、意思決定者の裁量に委ねられています。
いつ投資するか
安く買って高く売る。 ここでもかなり当てはまりますが、少し異なる方法で適用する必要があります。 暗号通貨市場は、従来の市場で起こっていることとは関係なく、弱気と強気の段階を経験します。 どの金融機関も、持ち株の弱気相場と強気相場を最大限に活用できるようにするために、二重の戦略を持つ必要があります。 また、地域の政策や財政上の決定の影響を受けません。 24 時間 7 日稼働しているグローバル市場であるため、常に反復が行われ、グローバルな現象の影響を受けます。 利益を最大化するために投資する適切な時期を推測するために、一貫して慎重に監視する必要があります。
デューデリジェンスを実行する
伝統的な市場でのデューデリジェンスと同じように、暗号通貨には、投資する前に分析されるいくつかの一般的なパラメーターが含まれます。 当然のことながら、技術的なことを知っている人だけが、効果的な運用および調査のデューデリジェンスを実行できます。 ここでは、仮想通貨市場に投資する前に注意すべき重要事項について詳しく説明しました。 投資判断を下すための総合的な評価を行うには、階層化された精査を実行する必要があります。
クリプトへの投資にはXNUMXつの方法があるため、デューデリジェンスは個別に解明されています。
暗号通貨への直接投資のデューデリジェンス
最も重要な要件は、取引所を選択し、取引用のアカウントを設定することです。
- これには、ブロックチェーン技術を理解し、その機能を評価して資産を真に分散化することが含まれます。 資産の分散化は、通貨が保持されている場所の人口統計学的、構造的、商業的、および契約上のポリシーに依存しています。
- ブロックチェーンのセキュリティ機能の成熟度を評価します。 セキュリティ管理チームが取引所でどれだけ効果的で経験豊富であるかは、あらゆる種類のセキュリティ脅威に対する資産の脆弱性に直接影響します。
次に、ポートフォリオの究極のショーランナーであるため、購入または投資する通貨を決定します。
- スマート コントラクトとホワイト ペーパーは、通貨の有効性を理解する上で重要な要素です。 通貨がトークンとしてリリースされる場合、関連するプロジェクト、その見通し、およびプロジェクトに取り組んでいるチームを考慮し、批判的に分析する必要があります。
- 繰り返しになりますが、通貨の背後にあるセキュリティ メカニズムとその基盤となるブロックチェーン アーキテクチャがどれだけ適切に計画および実行されているかが、依然として主要な関心事です。
資産のストレージ ソリューションを探す
- 通貨は、個人所有のウォレット、サードパーティが管理するウォレット、および XNUMX つの部分からなるキーが使用され、個人と関与するサードパーティの両方が部分的に保持するハイブリッド システムに保管できます。
- セルフストレージはコールドストレージに相当し、所有者の秘密鍵と同じくらい安全です.
取引所がサポートするストレージ ソリューションの場合、そのセキュリティおよび秘密鍵ストレージ メカニズムは、ハッキング攻撃に対する耐性レベルについて技術的に評価されるものとします。
清算プロセスと能力を理解する
- 機関投資家は流動性の創出とセキュリティを可能にするため、機関投資は流動化可能であると予想されます。 金融機関は、取引所が提供する清算機能を慎重に検討する必要があります。 決定を下す前に、遅延、下限と上限、清算への影響をすべて考慮する必要があります。
- ロック期間が考慮されている場合は、ロック期間中は資金が清算されないか、場合によっては送金されない可能性があることを確認してください。
- 非常に不安定であり、依然基盤となるテクノロジーのさまざまな違反であるため、暗号通貨にとって流動性は容易ではありません。 したがって、金融機関は非流動性自体をポートフォリオに組み込む必要があります。
有名な仮想通貨詐欺との類似点を本能的に察知することは、明らかな危険信号を見つけるのに非常に役立ちます。
- 過去の暗号詐欺を分析します。 実際に分析する必要はなく、インターネット上の信頼できる暗号情報リソースを調べるだけです。
- 一般的な特性と失敗の原因を観察して、「必ず失敗する」または「疑わしい」特徴を見つけます。
ほとんどの場合、経験豊富な暗号アナリストは、過去の成功と失敗の経験と知識を通じて、矛盾と脆弱性を見つけることができます。
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