- 豪ドルは米ドル高の中で最近の下落を取り戻した。
- RBAの議事録では、理事会が利上げの可能性を検討していなかったことが明らかになった。
- 中国人民元が４カ月半ぶり安値に達し、中国の支援を促している。
- 50.3月の米ISM製造業PMIは2022に上昇し、XNUMX年XNUMX月以来の高水準となった。
オーストラリアドル（AUD）は前取引で記録された損失を取り戻し、火曜日には少しずつ上昇した。 ISM製造業の好調を受けて米国債利回りが一晩で急上昇し、米ドル（USD）が上昇した。 PMI 米国 (US) からのデータ。この展開はAUD/USDペアに逆風をもたらした。オーストラリア準備銀行（RBA）の3月の会議議事録は、中銀が利上げの可能性を考慮していないことを明らかにした。
オーストラリア準備銀行は、インフレのため少なくとも11月までは現在のキャッシュレートを維持すると予想されている レートに適応 雇用市場の逼迫も相まって、他国よりも高い水準が続いている。インフレの潜在的な変動に対する懸念にもかかわらず、専門家は、この軌道がインフレを阻止する可能性は低いと示唆しています。 RBA 最終的には金融緩和政策を実施することはないだろう。
米ドルインデックス （DXY）は5セッション連続で連勝を続けている。この傾向は、トレーダーらが6月の連邦準備理事会（FRB）会合での4分の1ポイント利下げに対する期待を後退させたことに起因している。それにもかかわらず、連邦準備制度は ジェローム・パウエル会長 は金曜日、最近の米国のインフレ統計は予想された経路と一致しており、今年の金利調整に関するFRBの立場を強化していると示唆した。
デイリーダイジェスト市場の動き：米国ISMデータの好調を受けて豪ドル下落
- オーストラリアの TD 証券インフレ率 (前年比) は、前回の 3.8% 上昇に対し、4.0 月は XNUMX% となりました。
- メルボルン研究所の月次インフレ率は、前月の0.1％低下に続き、0.1月はXNUMX％上昇した。
- ＡＮＺ求人広告は３月に１．０％減少し、前回の２．１％減少と比較した。
- RBAの3月議事録では、理事会が利上げという選択肢を検討していないことが示された。彼らは、キャッシュレートの将来の変化を明確に予測することは困難であることに満場一致で同意した。経済見通しは依然不透明だが、リスクは概ね均衡しているように見える。理事会は、インフレ率が目標水準に戻ると確信を表明するには「ある程度の時間がかかる」ことを認めた。
- NABのロドリゴ・カトリル氏によると、準備銀行はインフレ勝利を宣言するのが困難になる可能性が高く、利下げは2025年まで延期される可能性があるという。
- 月曜日、中国の財新製造業PMIは51.1となり、事前予想の51.0と50.9に反した。
- 中国国家統計局（NBS）は日曜日、50.8月のNBS製造業PMIが前月の49.1から53.0に上昇したと発表した。さらに、51.4月のNBS非製造業PMIはXNUMX月のXNUMXからXNUMXに上昇した。
- 木曜日、サンフランシスコ連邦準備制度理事会（FRB）のメアリー・C・デーリー総裁は、FRBはデータが利下げを裏付ける場合には利下げの用意があるが、米国経済は引き続き堅調で弱体化リスクは最小限に抑えられているため、急ぐ必要はない、と強調した。
- 50.3月の米国ISM製造業PMIは予想外の拡大を示し、同指数は47.8月の48.4から2022に上昇し、予想のXNUMXを上回った。この数値は、XNUMX年XNUMX月以来の最高水準を記録した。
- 55.8 月の米国 ISM 製造業支払価格は、事前予想の 52.6 および 52.5 と比較して、XNUMX に上昇しました。
- 米国のコア PCE は、0.3 月の 0.5% に対して 2.8 月は 2.9% (前月比) となり、市場のコンセンサスと一致しました。年間指数は予想通り２．８％上昇し、前回の２．９％上昇と比較した。
- 米国のヘッドライン PCE (前月比) は 0.3% 増加し、予想をわずかに下回り、前回の 0.4% 増加を下回りました。前年比の PCE は予想通り 2.5% 増加しました。
テクニカル分析：豪ドルは心理的水準0.6500を下回って推移
火曜日の豪ドルは０．６４９０ドル付近で取引されている。目先のサポートは0.6490月の安値0.6477にあり、その後主要レベルの0.6450が続く。このレベルを下回ると、AUD/USD ペアは心理的マークである 0.6400 付近で推移する可能性があります。上値としては、心理的レベル 0.6500 で即時抵抗が現れます。後者を超えるブレークスルーは、 AUD/USDペア 23.6%のフィボナッチ・リトレースメント・レベルの0.6528と21日指数移動平均（EMA）の0.6537に到達し、その後に主要なレジスタンス・レベルの0.6550に到達します。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下の表は、本日の上場主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。 豪ドルは対米ドルで最も弱かった。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| EUR | -0.06％ | -0.03％ | 視聴者の３８%が | -0.06％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| GBP | -0.03％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.03％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| CAD | -0.06％ | 視聴者の３８%が | -0.03％ | -0.06％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| AUD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| JPY | -0.09％ | -0.04％ | -0.06％ | -0.03％ | -0.08％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| NZD | -0.12％ | -0.06％ | -0.09％ | -0.06％ | -0.11％ | -0.02％ | 視聴者の３８%が | |
| CHF | -0.13％ | -0.08％ | -0.10％ | -0.08％ | -0.14％ | -0.04％ | -0.01％ |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。 基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。 たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。
RBA よくある質問
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの金利を設定し、金融政策を管理します。決定は年11回の理事会と必要に応じた臨時の緊急会議で行われる。 RBAの主な使命は、物価の安定、つまりインフレ率2～3％を維持することだが、同時に「通貨の安定、完全雇用、経済的繁栄とオーストラリア国民の福祉に貢献する」ことでもある。これを達成するための主な手段は、金利の引き上げまたは引き下げです。相対的に金利が高いと豪ドル（AUD）は上昇し、その逆も同様です。他の RBA ツールには量的緩和と引き締めが含まれます。
インフレは一般的にお金の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナスの要因であると常に考えられてきましたが、現代では国境を越えた資本規制が緩和され、実際にはその逆が当てはまります。 現在、インフレが緩やかに上昇しているため、中央銀行は金利を引き上げる傾向にあり、その結果、有利な資金の保管場所を求める世界の投資家からの資本流入がさらに増えるという効果をもたらしている。 これにより、現地通貨 (オーストラリアの場合はオーストラリアドル) への需要が高まります。
マクロ経済データは経済の健全性を評価し、通貨の価値に影響を与える可能性があります。 投資家は、不安定で縮小している経済よりも、安全で成長している経済に資本を投資することを好みます。 資本流入が増えると、国内通貨の総需要と価値が増加します。 GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの古典的な指標が豪ドルに影響を与える可能性があります。 好調な経済はオーストラリア準備銀行の利上げを促し、これも豪ドルを支援する可能性がある。
量的緩和（QE）は、金利低下だけでは経済の信用の流れを回復するのに十分ではない極端な状況で使用されるツールです。 QEとは、オーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から資産（通常は国債や社債）を購入する目的でオーストラリアドル（AUD）を印刷し、金融機関に必要な流動性を提供するプロセスです。 QEは通常、豪ドル安をもたらします。
量的引き締め（QT）はQEの逆です。 これは量的緩和の後、景気回復が進行しインフレが上昇し始めるときに実施されます。 QEではオーストラリア準備銀行（RBA）が流動性を提供するために金融機関から国債や社債を購入するのに対し、QTではRBAはさらなる資産の購入を停止し、すでに保有している債券の満期を迎えた元本の再投資を停止する。 それはオーストラリアドルにとってプラス（または強気）となるでしょう。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-plunges-after-upbeat-us-ism-data-rba-board-considers-no-rate-hikes-202404020136
