- EUR/USDは狭いレンジで取引されている 火曜日の米国の主要なインフレデータの発表に先立って。
- 米国のCPIデータは、FRBがいつ利下げを開始するかについての予想を形成する可能性があり、これが米ドルの原動力となる。
- 短期トレンドは依然として強気だが、ペアがさらに調整しようとしている可能性のある技術的な兆候がある。
EUR / USD トレーダーらはこの通貨ペアの次の重要なデータ発表、火曜日の日本時間午後1.0940時12分に発表される米国消費者物価指数（CPI）インフレデータを待っているため、月曜日の欧州取引中は30秒台付近で取引されている。
ＣＰＩ統計は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げ開始時期を決定する上で重要な要素とみられている。インフレが予想よりも低下した場合、インフレが予想よりも低くなる瞬間が早まる可能性があります。 FRBは ピボットします。金利の低下は経済にとってマイナスとなる 米ドル (USD) 外国資本の流入が少ないため、他のすべての条件が等しい場合。
日次ダイジェスト市場動向：EUR/USDはインフレデータを待つ
- トレーダーらが２月の米国消費者物価指数（ＣＰＩ）データの発表を待つ中、ユーロ／ドルは１．０９００台半ばで取引されている。
- 食品とエネルギーを除く消費者物価指数は、前年比で前回の 3.7% から 3.9% に、前月比で前回の 0.3% から 0.4% に鈍化すると予測されています。
- 総合CPI数値は前年比3.1%で前月と変わらず、前月比0.4%（前月の0.3%）となると予想されている。
- 連邦準備理事会がフェデラル・ファンド金利の引き下げを開始する時期についての市場ベースの予想を計算するCMEフェドウォッチ・ツールによると、最初の利下げが4月に行われる確率は31.5％、73.8月にはXNUMX％となっている。 XNUMX月までにXNUMX％となっている。
- 先週は、米国の非農業部門雇用者数（NFP）統計が米国の労働市場のまちまちの状況を描いたことを受け、ユーロ/米ドルは不安定な終わり方をした。
- 見出しの NFP 数値は予想を上回ったものの、前回の数値は 353 から 229 に下方修正され、インフレの重要な要因である平均時給は予想よりも低く、失業率はエコノミスト予想時の 3.7% から 3.9% に上昇しました。変化なし。
- この結果は、FRBがハードランディングを回避するために利下げする可能性が高まっていることを示唆したため、米ドル（USD）の重しとなった。これにより、EUR/USDは1.0970台まで上昇した。
- しかし、欧州中央銀行（ECB）の主要人物2人がECBが4月にも利下げが必要になる可能性があると示唆したとの報道を受けてユーロも下落し、高値を維持することはできなかった。
- フランス銀行総裁のフランソワ・ビルロワ・ド・ガロー氏とドイツ連邦銀行総裁のジョアヒム・ネーゲル博士は、両氏とも、今なら春の利下げが正当化されるかもしれないと述べた。
- これは、ECBのラガルド総裁が木曜日の理事会後の記者会見で、ECBが金利政策を見直す月を6月と定めていた公式の発言とは対照的であった。
テクニカル分析: ユーロの買われすぎと反落
チャートに目を向けると、EUR/USD の短期的な全体像は、2 月以降上昇傾向にあり、やや強気派有利が続いているが、調整が起こりそうな兆候が増えているということである。
相対力指数（RSI）は4時間足で買われ過ぎゾーンを抜けた チャート、売りシグナルを提供します。 RSI も高値 (丸で囲んだ部分) でパターンを形成しており、これはヘッドアンドショルダー反転パターンに似ています。これは売りシグナルを強化します。
ユーロ対米ドル: 4時間足チャート
このペアはまた、ABC で測定される 3 つの波動パターンを完了したようであり、より深い調整が展開しようとしていることをさらに示唆しています。
ユーロ対米ドル: 4時間足チャート
調整がサポートされる可能性のあるゾーンの 1.0898 つは、2 月 1.0888 日の高値 XNUMX と A 波の頂点である XNUMX の間です。
日足チャートは弱気のShooting Star Japaneseを示しています 燭台 パターン (丸で囲んだ部分) は、NFP リリース後の 8 月 XNUMX 日金曜日に形成されました。これに別の弱気日が続く場合は、弱気の短期反転シグナルの確認となるでしょう。
ユーロ対米ドル: 1日チャート
シューティングスターの完了は、0.618年初頭の下落の重要な2024フィボナッチリトレースメントである1.0972とも一致します。
これらすべての悪い予兆にも関わらず、価格自体は頑固に1.0940台に留まっており、回復して次の主要目標である1.1000まで上昇する可能性は依然としてあり、単に短期トレンドをさらに上昇させるだけである。その後、1.1043フィボナッチリトレースメントで0.786が見えてきます。
安値1.0795を下抜けた場合は、短期トレンドの反転に対する脆弱性を示すことになる。
全体的な長期トレンドは横向きであり、 予報.
ユーロに関するよくある質問
ユーロは、ユーロ圏に属する欧州連合 20 か国の通貨です。 米ドルに次いで世界で2022番目に多く取引されている通貨です。 XNUMX年には、 会計処理 すべての外国為替取引の 31% を占め、2.2 日あたりの平均取引高は XNUMX 兆 XNUMX 億ドルを超えています。 EUR/USDは世界で最も頻繁に取引されている通貨ペアであり、 会計 すべての取引で推定 30% 割引となり、次に EUR/JPY (4%)、EUR/GBP (3%)、EUR/AUD (2%) が続きます。
ドイツのフランクフルトにある欧州中央銀行 (ECB) は、ユーロ圏の準備銀行です。 ECB は金利を設定し、金融政策を管理します。 ECBの主な任務は物価の安定を維持することであり、これはインフレを制御するか成長を刺激することを意味する。その主な手段は金利の引き上げまたは引き下げです。比較的高い金利、または金利上昇の期待は通常、ユーロに利益をもたらしますが、その逆も同様です。 ECB理事会は年8回開催される会合で金融政策を決定する。決定はユーロ圏国立銀行のトップと、クリスティーヌ・ラガルドＥＣＢ総裁を含む常任理事国６カ国によって行われる。
消費者物価調和指数（HICP）によって測定されるユーロ圏のインフレデータは、ユーロにとって重要な計量経済指標です。インフレ率が予想以上に上昇した場合、特にＥＣＢの目標である２％を上回った場合、ＥＣＢはインフレ率を抑制するために利上げを義務付ける。他の国々と比較して比較的高い金利は、世界の投資家にとって資金を預ける場所としてこの地域をより魅力的なものにするため、通常はユーロに利益をもたらします。
データの発表は経済の健全性を測り、ユーロに影響を与える可能性があります。 GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの指標はすべて、単一通貨の方向性に影響を与える可能性があります。好調な経済はユーロにとって良いことだ。それはより多くの海外投資を呼び込むだけでなく、ECBの金利引き上げを促す可能性があり、それが直接ユーロ高につながる可能性がある。そうでなければ、経済指標が弱ければ、ユーロは下落する可能性が高い。ユーロ圏経済の 75% を占めるため、ユーロ圏の XNUMX 大経済大国 (ドイツ、フランス、イタリア、スペイン) の経済データは特に重要です。
ユーロに関するもう 1 つの重要なデータは貿易収支です。この指標は、一定期間における国が輸出で得た額と輸入に支出した額の差を測定します。ある国が非常に人気の高い輸出品を生産している場合、その国通貨の価値は純粋にこれらの商品を購入しようとする外国人バイヤーから生み出される追加需要によって増加します。したがって、純貿易収支がプラスの場合は通貨が強化され、マイナスの場合はその逆になります。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-hints-at-weakness-to-come-202403110937
