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テスラ株の予想:ゴールドマンはTSLAをヘッジファンドの中でトップのショート銘柄と呼ぶ

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  • ゴールドマン・サックスは水曜日、テスラがヘッジファンドの間で人気の空売り銘柄であると指摘した。
  • 同様に、投資信託はクラスとして TSLA をアンダーウエートのポジションとして保持しています。
  • 17月末時点で、TSLAにはXNUMX億ドル近く相当の空売りが見られた。
  • TSLA株はXNUMX月中旬以降、日足チャートで下落傾向にある。

テスラ(TSLA) 水曜日の株価はじりじりと上昇し、ナスダック総合指数をほぼ上回っているが、過去XNUMXカ月間の精彩のない業績や、CEOイーロン・マスク氏の最近のつまらないサイバートラックイベントと同様に、機関投資家の弱気な姿勢が見られる。

ゴールドマン・サックスは水曜日、投資信託とヘッジファンドの間で合意が見られる銘柄についての調査に関する報告書を発表した。 TSLA株投資家にとって残念なことに、両タイプの金融機関は平均して、大手電気自動車(EV)企業に対して弱気だ。

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ゴールドマンの調査報告書は、ヘッジファンドと投資信託が保有する主要なS&P500銘柄の類似点と相違点を調査した。 ゴールドマンは、投資運用会社の XNUMX つのカテゴリーが重なると通常、パフォーマンスがアウトパフォーマンスにつながると述べた。

テスラ株は、マグニフィセント・セブン(アップル、アマゾン、マイクロソフト、テスラ、エヌビディア、メタプラットフォーム、アルファベット)の中で唯一、重複するロングリストに入らなかったことは注目に値する。 その代わりに、TSLA株は、投資信託の間でアンダーウエートであり、ヘッジファンドによる空売りが多い銘柄の旗印の下に上場された。

データはやや古いですが、31月16.9日の時点で、3億ドル相当のTSLA株が浮動株のXNUMX%に相当するショート保有となっていました。 ゴールドマンの調査によると、テスラはヘッジファンドの中で空売り額でトップとなっている。 その他の注目の短編は、 ディズニー(DIS), インテル(INTC) & ペプシ (PEP).

水曜日のテスラの上昇は、次のような他の銘柄と比較してかなり測定されました。 リヴィアンオートモーティブ(RIVN) & ニオ(NIO)。 水曜日には長期国債利回りが低下し、これがリスクオンムードを後押しした。 ニオは、収益性を高めるために電池製造事業の分離を計画しているとの報道が追い風となっている。

EVサプライチェーンに関する米国の規制が予想より緩かったため、水曜日のリチウム在庫は上昇した。 新しい規則のほとんどは、米国のEV税額控除が中国企業に利益を及ぼさないようにすることに関するものである。 原油(WTI)も取引中に70バレル=XNUMXドルを下回った。

EV株に関するよくある質問

電気自動車または EV は、内燃エンジン (ICE) ではなく、充電式バッテリーと電気モーターを使用して加速する自動車です。 電池は 100 年以上前から存在していますが、20 世紀の大部分において電池技術の研究開発は貧弱なものでした。 リチウムイオン電池技術は、1990 年代後半から 2000 年代にかけて EV を大規模に生産できるほど進歩し、2008 年にテスラのロードスターが発表されて以来、売上は着実に増加しています。EV は、電池式電気自動車 ( BEV) 自体はゼロエミッションを生成します。 プラグイン ハイブリッド電気自動車 (PHEV) と呼ばれる他の車両は、バッテリー電力と ICE の両方をバックアップとして利用します。

EV は小規模なベースから成長していますが、9 年の世界新車販売の 2021% から 14 年には全体の 2022% に増加しました。これは前年比 65% の成長率であり、業界は 10.2 年に世界中で 2022 万台の EV を納入しました。予測では、この数は 16 年には 2023 万を超えると予想されています。世界中で、市場シェアは国によって大きく異なります。 88年のノルウェーの新車販売のほぼ2022%がEVだった。 一方、EV における現代の技術革新の多くが築かれた米国では、8 年の新車販売の 2022% 未満が EV です。世界最大の EV 市場である中国では、新車販売の 30% が販売されています。その年、市場はEVに移行しました。

皆さんはイーロン・マスクのことを考えていると思いますが、おそらく彼は大衆向けの現代のEVの父のようなものでしょう。 遡ること 1827 年に、アニョス イェドリクというハンガリーの司祭が電気モーターを発明し、翌年それをある種の乗り物の動力として使用しました。 フランスの科学者ガストン・プランテは 1859 年に鉛蓄電池を発明し、ドイツの技術者アンドレアス・フロッケンは 1888 年に最初の真の電気自動車を一般向けに製造しました。EV は 38 年頃に米国で販売された全車両の約 1900% を占めていました。EV は市場を失い始めました。 1910 年以降、ガソリン車がはるかに手頃な価格になったため、シェアは急速に高まりました。 1990 年代の新しい研究プログラムが 2000 年代に段階的に民間部門の投資につながるまで、それらはほとんど消滅しました。

中国のBYDは世界最大のEVメーカーだ。 2022年には1.8万台のEVを販売し、下半期には世界市場の20%を占めた。 BYD に付けられたアスタリスクは、これらの車両の大部分がハイブリッドであることを意味します。 テスラの 12% の市場シェアは、BYD よりも重要なものとして扱われることがよくあります。これは、同社が BEV のみを販売しており、世界で最も有名な EV ブランドであるためです。 次いで、フォルクスワーゲン、BMW、五菱がトップ XNUMX を締めくくります。 しかし、多額の投資が行われる新しい分野として、多くのスタートアップ企業が市場に殺到しています。 これらには、中国の Nio、Li Auto、Xpeng が含まれます。 Polestar というスウェーデンと中国のメーカー。 そしてアメリカから来たLucidとRivian。

テスラの株価予測

テスラ株は300月19日にXNUMXドル弱のレンジ高値に達して以来、下落傾向に陥っている。つい先週、TSLAは下降価格チャネルのトップラインに達した後、再び下落した。 トップラインを突破できなかったことにより、「三黒烏」とも呼ばれる XNUMX 日連続のダウン日が発生しました。 これは通常、弱気反転が始まることを示しています。

おそらく下降トップラインを再テストした後、最初の確認は、現在9ドルをわずかに下回って取引されている240日間単純移動平均(SMA)のブレイクとなるだろう。 21ドルの233日間SMAをさらにブレイクすると、トレーダーは210ドルのサポートフロアまでの下落を予想することになるだろう。 TSLA株が価格チャネルのフル回転を続ければ、EV株は180ドル台の最終利益を試すまで下落するだろう。

TSLA日足チャート

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