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あなたが私と同じようにテスラに少額投資している人にとって、今週貴重な株価が下落するのを見るのはかなり落胆するでしょう。そのため、私がテスラ株と私のポートフォリオに対して常に想定していた寿命は間違っていたのではないかと考えるようになりました。私はここで数株、あそこでも数株しか買っていませんでした。その練習はそんなに悪かったですか？ここ 1 年以上の Tesla のボラティリティの高さから、私は困惑しています。売るべきでしょうか？コースを続けてそのまま待ちますか？それとも、多くの大口投資家のように、安く買って高く売るのでしょうか？

キャシー・ウッド氏のアーク・インベストが先週の木曜日と金曜日の両日にTSLA株を買い占めたというニュースは、私にさらに格言的な思考の材料を与えてくれた。そして、少しの希望もあるかもしれません。

Tesla 第 4 四半期および 2023 会計年度のアップデートに向けた準備

テスラ株は最高値を超えた $400 2021 年にはそのピークに伴い、企業評価額は 1 兆ドルを超えました。しかしその後は52％も急落した。

2023年の第9四半期、テスラの総収益は前年同期比わずか23％増のXNUMX億ドルとなった。トレバー・ジェネワイン役 書き込み モトリー・フール、これは前年同期の56%の成長から急激に減速しており、非GAAPベースの純利益は37%減少して2.3億ドルとなっています。

水曜日の夜、テスラは収益見通しを逃し、2024年が移行年となることを大声で懸念し、2026年までに実質的な成長が起こるかどうかについては明言しなかった。テスラは目標を達成した。 1.8年には2023万台のEV納車 & より多くのEVを販売した 世界のどの自動車メーカーよりも。しかし、TSLA株は木曜日に12.1％下落し、182.63月以来の最悪水準となる183.25となった。金曜日はXNUMXまで若干反発した。

インフレの急上昇、多くの人がこれまでに経験したことのない高金利、消費者信頼感の弱さなど、さまざまな経済要因が下落に寄与した。テスラは、 サイバートラックの生産を強化、あまりにも。

テスラ株の低迷でARK投資への関心がさらに高まった

10月、ARKインベストの投資分析・機関戦略担当ディレクター、ターシャ・キーニー氏はこう語った。 明記, 「現在の成長痛にもかかわらず、私たちはテスラがコスト効率の高い自動車の生産において競合他社より何年も先を行っていると信じ続けています。」

アーク・インベストメントのアーク・イノベーションETF（ARKK）は、木曜日にテスラ株148,246株を購入した。 報告 IBDにより、アーク次世代インターネットETF（ARKW）が29,624株を追加しました。木曜終値時点で１７万７８７０株の価値は３２４８万ドルとなった。

金曜日、キャシー・ウッド氏のアーク・インベストはテスラ株182,541万33.45株（終値時点で151,984万ドル相当）を購入した。 ARKKは30,557株を購入し、ARKWは360,411株を追加した。これは6日間の合計でXNUMX万XNUMX株となる。実際、アーク・インベストメントはXNUMX月を通じてテスラ株を購入してきた。同社はポートフォリオ全体の少なくともXNUMX%をテスラに投資している。

アークインベスト 焦点を当てて 公開株式市場で破壊的なイノベーションを捉えるための投資ソリューションを提供することのみを目的としています。彼らの上場投資信託の多くは、人工知能、自動運転車、フィンテック、DNA配列決定、ロボット工学、3Dプリンティングなどの破壊的テクノロジーの範疇に属します。そのスターであるアーク・イノベーションETFは急騰した 視聴者の３８%が 昨年は、依然としてピークを 70% 以上下回っています。

ARK Investは、市場や業界全体にわたる技術の融合を活用するために、分野横断的なイノベーションのテーマごとにアナリストを組織し、長期的な投資期間を見据えています。同社の投資哲学は、市場が短期的な価格変動に注意をそらされる可能性があるという前提に基づいているため、ARK のアクティブ運用は破壊的テクノロジーの長期的な影響に焦点を当てています。

ポートフォリオ マネージャーの Cathie Wood とそのチームは、長期的な資本の増加に焦点を当てており、少なくとも 7 年間の投資期間を推奨しています。これは、ウォール街のアナリストの多くがとっている投資に対する目先の満足感を揺るがすものです。この投資会社はイノベーションのための 3 つの基準を遵守しています。

• 劇的なコスト削減を経験し、増加する需要の波を解き放ちます。 テクノロジーが特定のコストまたはパフォーマンスのしきい値を超えると、そのテクノロジーが対応できる市場は劇的に拡大し、多様化する可能性があります。
• セクターや地域を横断して: 業界や地域を横断するテクノロジーは、さまざまなビジネス分野でアプリケーションが「発見」されるため、対応可能な市場が劇的に増加する可能性があります。また、セクターをまたがることにより、製品と市場の適合性が向上し、景気循環リスクを回避し、複数の分野からの注目を集めることができます。
• さらなるイノベーションのためのプラットフォームとして機能します。 他のイノベーションを構築できるテクノロジーは、ほとんど想像できない方法でそのユースケースを拡大する可能性があります。その結果、予測を成功させるためには新しい製品やサービスの範囲を予測する必要があるため、イノベーション プラットフォームは長期にわたって過小評価される可能性があります。

テスラ株はこの 3 つのパラダイムにどのように適合しますか?

テスラが交通とテクノロジーに破壊的な影響を与えていることは明らかであり、キャシー・ウッドは テスラに対しては長い間強気だった。テスラは自動車業界やテクノロジー業界の誰よりも多くの自動運転データを保有しており、より多くのデータは機械学習モデルのより洗練されたトレーニングに変換されます。

マスク氏とチームは次のことを予想していた 垂直整列 それは実行可能な完全電気自動車会社になるために必要だろう。自動車業界をEVへと移行させ、一貫して収益の増加を達成し続けています。しかし、EV 業界はゆっくりと成熟しており、テスラはもはやかつてのような破壊的な新興企業ではありません。現在、同社は毎年何百万台もの車を販売しているが、これは過去ほど急速に成長できないことを意味している。さらに、同社は世界中の新興 EV 企業や従来の自動車メーカーからの競争上の脅威に直面しています。

テスラにはさまざまな子会社部門があり、完全自動運転 (FSD) ソフトウェア、ロボタクシー サービス、および Dojo スーパーコンピューターを通じたクラウド人工知能 (AI) サービスで進歩を遂げています。しかし、その投資理論的根拠は、まだ導入段階にある AI に大きく依存しています。マスク氏は自社のAI研究開発へのアクセスを拡大する代わりに、より多くの株式を取得したいと考えている。 フィナンシャル·タイムズ 報告 金曜日、マスク氏の新しいAIスタートアップ企業が6億ドルの調達を目指していると発表した。 初めてではありません 彼は金銭的な取引をしようと口を尖らせている。

テスラの車両2023台当たりの世界製品販売原価は、36,000年には前四半期比で低下し、XNUMX万XNUMXドルをわずかに上回る水準となった。会社 言う 「今後も生産量の拡大、将来の成長への投資、2024 年のさらなるコスト効率の向上に引き続き注力していきます。」バッテリーパックの生産が増加しましたが、バッテリー需要が予想よりも若干低かったため、需要と供給の不均衡が生じ、価格が下落しました。 $ 139 / kWh.

テスラ モデルにはイノベーションが組み込まれています。同社は、Apple が iPhone を使ってサービスを販売するのと同じように、自社の車両を利益率の高いソフトウェアやサービスを販売する手段とみなしています。 SECへの提出書類で自らをテスラの「テクノキング」と称したマスク氏は、 似てる Apple の共同創設者スティーブ・ジョブズは、テクノロジー全般に魅了され、それを強調しています。車の修理からソフトウェアのアップデートに至るまで、テスラはテクノロジーに依存しています。パフォーマンスのアップデートが必要ですか?テスラの無線アップデートがそれを解決します。テスラはまた、バッテリーとEVを製造する5つの大規模なギガファクトリーを所有し、運営している。

テスラ株暴落についての最終的な考え

私たちの同僚であるビジェイ・ゴビンダンは、私たちの会議の前にテスラについていくつかの質問をしました。 CleanTechnica 朝のヨガセッション。これらの疑問は、将来を見据えて、私たち小規模投資家が TSLA を維持し続けることができるかどうかを判断する際に熟考する価値があります。ゴビンダン氏は、マスク氏は全体像を宣伝するのが得意だが、今必要とされているのは細部であると感じている。以下が彼の質問と提案です。あなたの考え？

• テスラには次のような人が必要です グウィン・ショットウェル、現在SpaceXの社長兼最高執行責任者（COO）を務めています。 Shotwell は日常業務と、すべての顧客および戦略的関係の管理を担当します。
• どこにありますか FSD?ホールドアップとは何ですか?
• なぜしなかったのか 太陽 拡張されましたか？
• どこにありますか？ 小型テスラ?
• テスラはどうなるのか 移動を管理する サウスカロライナ州を開くには？
• テスラはどうすればもっと生産できるのか スペアパーツ?
• テスラはこの問題に対処するために何をするでしょうか ヘルツ & ジクスト 懸念？

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• 情報源： https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/