Đăng ngày: 28/2022/10, 04: XNUMXh.
Cập nhật lần cuối vào: ngày 28 tháng 2022 năm 10, 57: XNUMXh.
Rush Street Interactive (NYSE: RSI) dự kiến sẽ cung cấp kết quả quý 2 sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Tư, ngày XNUMX tháng XNUMX. Ít nhất một nhà phân tích lạc quan về những gì công ty trò chơi sẽ nói với các nhà đầu tư.
Trong một lưu ý mới cho khách hàng, nhà phân tích Edward Engel của Roth Capital cho biết iGaming và nhà điều hành sách thể thao trực tuyến có khả năng vượt qua ước tính doanh số bán hàng trong ba tháng cuối năm 2021. Các nhà phân tích dự kiến sẽ lỗ 12 xu một cổ phiếu trên doanh thu 136.07 triệu đô la cho Từ tháng Mười đến tháng Mười Hai.
Với thị phần quý 4 chỉ giảm nhẹ so với quý trước, chúng tôi nhận thấy tiềm năng doanh thu thuần từ trò chơi điện tử trong quý 4 (NGR) sẽ vượt qua cả dự báo của Street và mức cao trong hướng dẫn của RSI, ” Engel nói.
Trong giao dịch giữa ngày, cổ phiếu của RSI cao hơn hai phần trăm theo lệnh của Engel. Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng "mua" đối với cổ phiếu với mục tiêu giá 17 đô la, ngụ ý mức tăng gần 70% so với mức hiện tại.
RSI có khả năng gây ra đối thủ
Khi mùa thu nhập của ngành công nghiệp trò chơi sắp kết thúc, ít nhất một chủ đề đang trở nên hiển nhiên. Các nhà khai thác với sòng bạc trên internet và cá cược thể thao đáng kể sẽ không có khả năng thu được lợi nhuận từ những hoạt động kinh doanh đó cho đến một thời điểm nào đó vào năm sau.
Như Engel lưu ý, đó cũng có thể là trường hợp của Rush Street Interactive. Nhà phân tích tin rằng RSI đang trên đà công bố thu nhập năm 2022 trước khi lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) lỗ khoảng 50 triệu đô la, tương đương với khoản lỗ EBITDA năm 2021.
“FanDuel, BetMGM, Caesars và DraftKings đã hướng đến EBITDA tích cực vào quý 4 năm 23 và chúng tôi hy vọng RSI sẽ lặp lại những kỳ vọng tương tự trong kết quả quý 4 và có khả năng nhắm mục tiêu EBITDA tích cực vào giữa năm 2023,” nhà phân tích cho biết.
Về mặt sáng sủa đối với các nhà đầu tư RSI, Engel nói rằng nhà điều hành có thể tận dụng tính thời vụ độc đáo và dấu ấn của iGaming mạnh mẽ hơn để sinh lời so với các đối thủ tập trung vào cá cược thể thao, chẳng hạn như DraftKings.
Tiếp quản đầu cơ Fading
Năm ngoái, Rush Street Interactive thường xuyên được đồn đại trở thành mục tiêu tiếp quản, trở thành tâm điểm của sự đầu cơ liên quan đến Fanatics và Walt Disney's (NYSE: DIS) ESPN. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào thành hiện thực và RSI vẫn là một công ty độc lập.
Phần thưởng tiếp quản trước đây được ấn định cho cổ phiếu có thể sẽ không còn nữa, khi Churchill Downs (NASDAQ: CHND) khám phá các lựa chọn cho đơn vị TwinSpires của mình trong bối cảnh có tin đồn rằng Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) có thể bán đơn vị WynnBet của mình với mức chiết khấu cao. Với những lo ngại về lợi nhuận ngày càng tăng trong lĩnh vực cá cược thể thao, có thể phải mất một thời gian nữa RSI mới lại trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán tiếp quản.
“Mặc dù RSI cung cấp khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, công nghệ vượt trội và nền tảng cơ bản lớn hơn những lựa chọn thay thế này, nhưng kỳ vọng mang lại hiện đã bị loại bỏ. Giờ đây, chúng tôi tin rằng Fanatics hoặc ESPN có nhiều khả năng tham gia thông qua M&A vào năm 2023, trong thời kỳ mà các nhà lãnh đạo đương nhiệm đang nhắm mục tiêu hợp lý hóa tiếp thị, ” Engel kết luận.
