FTX-kraschen har skapat ett tomrum på marknaden för handel med derivat, vilket gör att många återförsäljare letar efter en pålitlig plattform som inte är baserad på bedrägliga system. Lyckligtvis kan svaret ligga i decentraliserade nätverk som prioriterar egenvård. En sådan plattform är Gains Network.

Innan vi går in i själva plattformen, vilka fördelar kan handlare få av derivatmarknaden?

Varför handla med derivat?

Varje ekonomi drivs av produktion och handel, men båda är fyllda med ett tungt lager av spekulationer. Bland de mest populära spekulativa instrumenten att överväga är de eviga framtiderna. Dessa kontrakt spekulerar på prisrörelserna för en underliggande tillgång men utan att äga tillgången själv.

De är så kallade derivat, och de är bland de högsta riskinstrumenten på marknaderna, vanligtvis handlas av erfarna proffs men även privata investerare.

Evig terminer avräknas kontant, istället för att leverera den underliggande tillgången. Låt oss säga att du har ett öga för en hypotetisk kryptotoken, BitBoost. Du har skäl att tro att dess värde kommer att skjuta i höjden under de kommande veckorna av ett antal möjliga skäl:

• Ett stort företag kan anta BitBoost, vilket skulle öka dess legitimitet.
• Ett kommande partnerskap eller samarbete kan öka tokens synlighet och handelsökning.
• Tokens nätverk kan genomgå en stor uppgradering.
• Den övergripande mediehypen kan snöa in i spänning, vilket leder till ökad efterfrågan.
• Tokenen kan vara noterad på en större börs, vilket också ökar efterfrågan.

Beväpnad med en av dessa anledningar köper du ett evigt terminskontrakt för 1 BitBoost-mynt med 10 gångers hävstång. Du använder $100 som ditt eget kapital till att börja med som marginal, medan priset på själva den hypotetiska token är $100. Därför skulle din totala investering, eller position, i BitBoost perpetual vara $1,000 10, som 100 BitBoost gånger $XNUMX per mynt.

Vad händer sedan?

Om BitBoost går upp till $110, skulle din hävstångsposition då vara $1,100 10, en 110 BitBoost gånger $XNUMX per mynt.

Vid denna tidpunkt kan du sälja det eviga terminskontraktet och få en vinst på 100 USD, vilket är skillnaden mellan din initiala investering på 1,000 1,100 USD och dess nuvärde på XNUMX XNUMX USD.

Om BitBoost sjunker från $100 till $90, kommer du att förlora $100. Det är upp till dig att bestämma i vilken riktning du vill placera insatsen.

Om du tror att BitBoost-priset kommer att minska, kan du sälja ett evigt terminskontrakt för 1 BitBoost med tio gångers hävstång. Genom att göra detta skulle du låna 1 BitBoost från börsen och sälja den för dess nuvarande marknadspris på $100.

Sedan, om det går ner till $90, kan du köpa tillbaka de hävstångseffekter till ett lägre pris och returnera det till långivaren - utbytet. Skillnaden skulle ge dig en realiserad vinst på 10 $ eller 100 $ om den utnyttjas 10 gånger.

Denna typ av satsning på nedåtgående priser kallas shorting. Det låter dig dra nytta av tokens avskrivning. När du däremot förväntar dig att token ska gå upp kommer du att göra långa positioner.

Naturligtvis kan du också förlora pengar om tokens pris oväntat stiger under en längre tidsperiod. På samma sätt kan du drabbas av förluster på grund av ett värdefall när du går på longs.

Till sist, var spelar det "eviga" in? Oavsett om du satsar på att prisrörelsen ska gå upp eller ner, har dessa terminskontrakt inget utgångsdatum. Detta innebär att du kan hålla din position så länge du kan behålla den nödvändiga marginalen och överrullningsavgifterna, vilket ger dig mycket större flexibilitet över dina handelsstrategier.

Nu när vi har klargjort grunderna om eviga terminer är den viktigaste frågan vilken handelsplattform att välja?

Gains Network förklaras

I spåren av misslyckandet med kryptobörsen FTX förra året har investerare tappat förtroendet för centraliserade plattformar. Istället söker människor decentraliserade protokoll, som tillåter tillitslös åtkomst till användare som har sina egna plånböcker.

Under det senaste året har det decentraliserade Gains Network ökat till 10,000 800 handlare från XNUMX. Handelsplattformen är tillgänglig på Ethereums toppskalningsnätverk, Arbitrum och Polygon, med försumbara gasavgifter. Arbitrum har alltmer blivit Ethereums skalbarhetslösning för veteranhandlare.

Tack vare dessa drivrutiner hade gTrade redan gjort upp över 700,000 XNUMX affärer.

Men hur hanterar ett decentraliserat protokoll handel med derivat? Skulle du inte behöva en centraliserad börs med djup likviditet som Binance?

Gains Network har ett trick i rockärmen som gör även 1000x hävstång möjlig. Och inte bara för kryptotokens, utan också för vissa aktier, råvaror, index och valutapar. Efterfrågan på endera tillgångsklassen skiftar, men är fortfarande huvudsakligen kryptocentrerad, som visas i diagrammet nedan.

Som med alla decentraliserade applikationer (dApp) kan du få tillgång till gTrade med en självvårdande plånbok, såsom MetaMask, utan att behöva registrera dig. Men innan vi börjar öppna din första eviga terminshandel, exakt hur upprätthåller gTrade likviditeten?

Först bör du komma ihåg att hävstångshandel är en satsning med hög risk och hög belöning. Ett exempel, om vi tar en titt på gTrades vinst vs förlust statistik, ser vi att PNL för stängda positioner kumulativt ligger i det negativa intervallet på nästan -7 miljoner USD.

Precis som en traditionell börs är gTrade byggd med ett antagande att de flesta handlare förlorar pengar i genomsnitt. I sin tur fyller förlorarna protokollets likviditetskassa. Specifikt genom att sätta in DAI stablecoin som säkerhet för investeringspositioner. Detta är gTrades första försvarslinje mot likvidation när margin-kallas.

Men vad händer när handlare har positiv PnL som överstiger sina säkerheter? Det är då den andra försvarslinjen kommer in, ett överkollatererat lager i form av en 5 miljoner dollar likviditetspool ägs av protokollet.

Slutligen har gTrade en tredje linje av likvidationsförsvar i form av gDAI-valv. I denna likviditetspool kan vem som helst sätta in DAI stablecoins som motpartssaldo. I utbyte får de ett klipp från handelsavgifterna. Incitament av dessa avkastningar stärker likviditetsleverantörer protokollets likviditet.

Handelsavgifter stimulerar organiskt LP-skivor, eftersom deras avkastning fluktuerar baserat på handelsefterfrågan. För närvarande betalar valvet en 20% årlig procentuell avkastning (APY) samtidigt som den har över 30 miljoner USD i DAI-stablecoins, eller 45 miljoner USD om vi tar hänsyn till Polygon och Arbitrum.

Även i det tvåsiffriga intervallet kommer APY från handelsavgifter. Gains Network har också sin egen GNS-token som tillåter användare att tjäna en del av protokollintäkterna. När du sätter in DAI i valvet får du en flytande gDAI ERC-20-token, som representerar ditt ägande av insatsen.

Uttagssystemet består av epoker. Inom de två första dagarna av varje epok kan du ta ut pengarna. Det finns dock ett tidslås mellan uttagsbegäran och när den exekveras. Denna tidslåsningsfördröjning beror på säkerhetsförhållandet för valvet:

• Valvet har 120 % eller mer säkerhet = 1 epok timelock (3 dagar)
• Valv är 110%-120% säkerhet = 2 epoker tidslås (6 dagar)
• Valv säkerhet är under 110 % = 3 epoker tidslås (9 dagar)

Syftet med tidslåset är att täcka för hävstångsaffärer. Med högrisk, hög belöning i åtanke, låt oss komma igång med din första gTrade.

Hur börjar man använda gTrade?

Gain Network har två typer av åtkomst:

Den vanliga där du ansluter din plånbok och väljer nätverk, antingen Arbitrum eller Polygon. Till exempel, om du har MetaMask, skulle plånboken automatiskt ställa in nätverksinställningarna för Arbitrum när du byter till den.

Det andra sättet är att aktivera gTrades egen egenutvecklade One-Click Trading (1CT) plånbok. Om du är trött på att klicka på MetaMasks godkännanden för varje transaktion ger 1CT-plånboken extra bekvämlighet. Du skulle då kunna handla sömlöst som om du var på en centraliserad börs.

Efter att ha klickat på "Låt oss gå" krävs en kort 4-stegsprocess för att generera 1CT-plånboken:

1. Skapa en PIN-kod
2. Skriv under meddelandet
3. Godkänn den nya 1CT-plånboken
4. Finansiera 1CT-plånboken med ETH för gasavgifter.

Precis som MetaMask är 1CT en självvårdande plånbok, vilket innebär att du håller din privata nyckel, inte gTrade, eller gudstjänsten FTX. När det gäller din ursprungliga plånbok, det bekvämaste sättet att finansiera det skulle vara att överföra pengarna från en centraliserad börs som Binance eller Coinbase.

Det beror på att de gör det enklast att konvertera fiat till krypto.

Din 1CT-plånbok kommer till spel som en delegationsplånbok. Som namnet antyder är det en typ av plånbok som låter dig delegera kryptofonder till en tredje part för handelsändamål, i det här fallet Gains Network.

Med tanke på att din 1CT-plånbok är bunden till din ursprungliga plånboksadress, som innehåller din säkerhet och vinst-och-förlust (PnL)-saldo, behöver 1CT-plånboken bara gaspengar för att skicka transaktioner. På så sätt kan du engagera dig i en mer sömlös handelsupplevelse, samtidigt som du har full kontroll över dina pengar.

Med plånboksfinansiering och 1CT-skapande ur vägen, hur öppnar du din första gTrade-position?

Det första du kommer att märka är att gTrade har alla tillgängliga alternativ på ett ögonblick. Det viktigaste är att du satsar på token-uppskattning (LONG) eller satsar på token-avskrivning (SHORT). Låt oss till exempel ta Cardano som ditt eviga framtidsmål.

Blockkedjans inhemska valuta är ADA, så tokenhandelsparet kommer att vara ADA/USD, som du manuellt kan söka efter genom att skriva in de första bokstäverna.

När du har valt handelsparet måste du bestämma din handelsposition - LÅNG eller KORT. Välj sedan din hävstångseffekt. Det minsta är 2x, ända upp till 150x. På Polygon är den minsta positionsstorleken 1,500 XNUMX DAI, vilket står för säkerheten plus hävstångseffekten.

Därför, om du hade valt en 2x hävstång på 800 DAI, skulle din position vara 1,600 XNUMX DAI, exklusive protokollets avgiftsavgift.

Med positionstyp och storlek inställd har du förutsättningarna under vilka positionen är stängd. Du kommer att ha tre alternativ:

1. Ställ in gränsordning: ställ in det specifika priset för att köpa eller sälja ADA. Om du till exempel tror att ADA kommer att gå upp till 0.5 USD och du vill köpa det, skulle du sätta den gränsen. Likaså för försäljning till en viss prispunkt.
2. Ta vinstorder: sälj ADA automatiskt när det når det pris du ställt in.
3. Stoppa förlusten: sälj automatiskt ADA när det når en specifik prispunkt, för att begränsa dina förluster. Till exempel, om du köpte ADA för 0.35 USD, men du ställer in en stop loss-order på 0.30 USD, säljs din ADA automatiskt när priset sjunker under 0.30 USD.

Med beställningskombinationer kan du hantera din risk med större flexibilitet.

Hur vet Gains Network det exakta priset på tokens?

Lånande från antikens grekiska mytologi var ett orakel en mellanhand mellan människor och gudar. Tillämpade på kryptorymden är orakelnätverk mellanliggande system som matar data utanför kedjan till smarta kontrakt i kedjan. Detta är hur dApps får sin kapacitet att exekvera sin logik baserat på verkliga data.

Vanligtvis är denna verkliga data priset på kryptovalutor. Det mest populära orakelnätverket är Chainlink (LINK), som använder ett decentraliserat verifieringssystem för att säkerställa att data är korrekta.

Däremot använder Gains Network sitt eget anpassade Chainlink-oracle för att garantera prisnoggrannhet.

Vinster lanserades initialt på Polygon-blockkedjan, men en implementering på Arbitrum, en lager 2-skalningslösning för Ethereum, den 31 december, visade sig vara en katalysator för dess senaste tillväxt.

Ishan Bhaidani, en bidragsgivare till Gains, sa att protokollets orakelnätverk också spelade en betydande roll i den senaste tidens fart. Projektet använder anpassade Chainlink-orakel, som tillhandahåller prisuppgifter för tillgångar i och utanför kedjan.

När handlare förlitar sig på snabbt beslutsfattande för att säkerställa vinster eller stoppa förluster, måste de vara säkra på att orakelmatningen är felfri. Men ibland kan "scam vekar" uppstå. Detta är den tunna vertikala linjen på ett prisdiagram som representerar tillgångens låga eller högsta punkt givet en viss tidsperiod.

Som sådan visar vekar prisintervallet. Men en bluff veke inträffar när en kryptovaluta manipuleras för att skapa en illusion av marknadsaktivitet. Detta händer vanligtvis när valar lägger stora volymer beställningar som är drastiskt höga över eller under tillgångens nuvarande marknadspris.

Följaktligen manifesterar de sig som bluffvekar för att utlösa stop-loss-order eller artificiellt driva upp priset, vilket gör det möjligt för valen att sälja till ett högre pris. gTrades skräddarsydda Chainlink-orakel är specifikt inställt för att filtrera bluffvekar för att förhindra den formen av marknadsmanipulation.

Seriens ansvarsfriskrivning:

Denna serieartikel är endast avsedd för allmän vägledning och informationssyfte för nybörjare som deltar i kryptovalutor och DeFi. Innehållet i denna artikel ska inte tolkas som juridisk rådgivning, affärs-, investerings- eller skatterådgivning. Du bör rådgöra med dina rådgivare för alla juridiska, affärsmässiga, investerings- och skattekonsekvenser och råd. The Defiant ansvarar inte för eventuella förlorade medel. Använd ditt bästa omdöme och utöva due diligence innan du interagerar med smarta kontrakt.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://thedefiant.io/what-is-gains-network/