O ex-consultor da Ernst & Young e colunista da Bloomberg Nir Kaissar explicou como os investidores em Bitcoin conseguiram superar a natureza volátil maciça do preço do ativo.
A Kaissar usou o desvio padrão anualizado para medir a volatilidade do preço do Bitcoin, que demonstrou 200% desde 2010, ou 15 vezes mais que o do índice S&P 500, no mesmo período. Ele afirmou:
“Os investidores que estavam dentro e fora do Bitcoin tinham tantas oportunidades de perder uma fortuna quanto de ganhar uma.”
O analista citou ainda o relatório anual da Morningstar Denunciar que mede a diferença de comportamento entre o desempenho dos fundos de investimento e os lucros auferidos pelos investidores nesses fundos. Esses dados sugeriram que “mais volatilidade leva a gaps maiores”, especialmente em termos de ativos de risco.
No entanto, Kaissar notado uma tendência oposta surge - investidores comprando Bitcoin quando seus preços caem e vendendo “em alta”.
Além disso, o colunista apontou dados da CryptoQuant que projetam que a maioria dos investidores comprou Bitcoin quando o preço do ativo caiu. Segundo para Kaissar:
“Os investidores despejaram US $ 8.5 bilhões líquidos no Bitcoin durante as duas prisões, e eles puxaram US $ 3.2 bilhões líquidos no resto do tempo.”
Kaissar também pareceu surpreso com o fato de que a “lacuna de comportamento” da rede Bitcoin é “extremamente positiva”. já que os investidores parecem superar a volatilidade comprando BTC quando ele cai e vendendo quando o preço do ativo está alto.
Fonte: https://ambcrypto.com/how-bitcoin-investors-are-managing-the-assets-volatility/
