Samenvatting: Optimism is een toonaangevende Layer-2-schaaloplossing voor Ethereum, die "optimistische rollups" gebruikt om Ethereum sneller en goedkoper te maken. Hierdoor heeft het bedrijf snel bijna $ 1 miljard aan Total Value Locked (TVL) kunnen vergaren.

Het native token van het netwerk, OP, heeft een marktkapitalisatie van meer dan $660 miljoen. Als investeerders optimistisch zijn over Optimisme, is het OP-token als investeren in het 'bedrijf'. Evenzo zijn de protocollen die bovenop Optimism zijn gebouwd, op zichzelf staande "bedrijven", waarvan vele meerdere ketens omvatten.

Dit biedt investeerders interessante mogelijkheden om kwaliteitstokens voor de lange termijn te kopen en vast te houden. We behandelen al deze investeringsmogelijkheden hieronder.

Wat is optimisme?

Ethereum domineert nog steeds gedecentraliseerde financiën (DeFi), goed voor ongeveer 60% van de totale waarde vergrendeld (TVL) in de ruimte. Maar zelfs met de overgang naar een Proof-of-Stake (PoS) consensusmechanisme is er nog steeds ruimte voor verbetering, en dat is wat Layer-2-oplossingen beogen te bereiken.

Optimisme is een van de snelstgroeiende Layer-2-netwerken en het doel is om Ethereum sneller en goedkoper te maken, waardoor de acceptatie van DeFi en Web3 wordt gestimuleerd. Hoewel Polygon en Arbitrum nog steeds grotere L2's zijn in termen van TVL, laat Optimism een ​​goede omzetgroei zien, vooral ten opzichte van Arbitrum, zijn naaste concurrent.

De fundamentele technologie van Optimism, 'optimistic rollups' genaamd, bundelt talloze transacties in beheersbare delen, waardoor de transactiesnelheid effectief wordt verhoogd en de bijbehorende kosten worden verlaagd. Deze aanpak heeft de groei tot bijna $ 1 miljard aan TVL bevorderd.

Laten we 'optimistische rollups' opsplitsen.

Transacties worden uitgevoerd op Optimism (Layer-2) en vervolgens gegroepeerd en ingediend bij Ethereum (Layer-1). Deze batches zijn de "rollups", die de gebruikerservaring optimaliseren en transacties beveiligen.

Optimisme's transacties worden verondersteld geldig te zijn totdat het tegendeel bewezen is (een "optimistisch" standpunt), met een uitdagingsperiode die een venster biedt voor fraudedetectie. Dit resulteert in een opnameperiode van zeven dagen van Optimism naar Ethereum, waardoor de geldigheid en veiligheid van elke transactie wordt gegarandeerd.

Optimism ondersteunt verschillende DeFi-wallets, evenals aanvullende projecten die erop kunnen worden gebouwd. OP's marktkapitalisatie is op het moment van schrijven meer dan $ 660 miljoen, terwijl de blockchain meer dan 100 gedecentraliseerde financiële (DeFi) applicaties herbergt, elk met hun eigen investeringsmogelijkheid.

Top 10 protocollen over optimisme door Total Value Locked

uniswap v3

Type dApp: DEX
BMJ-score: 4.5

uniswap is de grootste DEX op basis van handelsvolume. Het v1-platform werd in 2018 gelanceerd als een AMM-model. Uniswap v3 werd in 2021 gelanceerd op Ethereum mainnet en later ingezet op Optimism en vier andere ketens. Het introduceert geconcentreerde liquiditeit en meerdere tariefniveaus, waardoor liquiditeitsverschaffers (LP's) de kapitaalallocatie kunnen controleren en risico's kunnen compenseren.

De nieuwste versie biedt tot 4000x kapitaalefficiëntie in vergelijking met v2, wat leidt tot een hoger rendement en minder slippen. LP's kunnen de activablootstelling optimaliseren en limietorders met vergoedingen simuleren. Bovendien bieden de orakels van v3 tijdgewogen gemiddelde prijzen (TWAP's) voor verbeterde integratie. Dankzij de geavanceerde functies zijn de Ethereum-swaps van Uniswap v3 iets goedkoper dan v2, terwijl de inzet van Optimism de kosten aanzienlijk verlaagt.

Op het moment van schrijven is v3 goed voor bijna 75% van alle activiteit op het Uniswap-ecosysteem, met bijna $ 3 miljard aan TVL.

met v3

Type dApp: Uitlenen
BMJ-score: 4.0

Aave is een gedecentraliseerd, niet-bewarend uitleenprotocol waarmee gebruikers activa kunnen leveren, lenen of liquideren. De v3-versie van het protocol verbetert het genereren van opbrengsten, het leenvermogen en introduceert nieuwe functies. De Portal-functie vergemakkelijkt de netwerkoverschrijdende liquiditeitsstroom, waardoor goedgekeurde bruggen activa kunnen overdragen tussen Aave v3-markten. De efficiëntiemodus optimaliseert het leenvermogen voor gecorreleerde activa en bevordert gebruiksscenario's zoals forex trading met hoge hefboomwerking en efficiënte opbrengstlandbouw. In de isolatiemodus kunnen nieuwe activa als geïsoleerd worden vermeld, waardoor het onderpand wordt beperkt tot één enkel activum. Siled Borrowing maakt het mogelijk om potentieel manipuleerbare orakels (zoals illiquide Uniswap v3-paren) afzonderlijk te lenen, waardoor het risico voor de solvabiliteit van het protocol tot een minimum wordt beperkt.

Op het moment van schrijven is de totale waarde vergrendeld (TVL) van Aave v3 $ 1.4 miljard vergeleken met $ 2+ miljard van v4. In termen van actieve leningen loopt Aave meer dan 400% voor op zijn naaste concurrent Compound.

Sterrenpoort Financiën

Type dApp: Kruisketen
BMJ-score: 3.5

Sterrenpoort Financiën is een op LayerZero gebaseerde cross-chain bridge-oplossing, die cross-chain tokenhandel tussen verschillende blockchains zoals Ethereum, Optimism, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum en Fantom vereenvoudigt.

Stargate richt zich op stablecoins en maakt gebruik van LayerZero's infrastructuur om liquiditeitspools met aantrekkelijke rentetarieven op te zetten. Stargate lost beveiligingsproblemen op die veel voorkomen bij bruggen. Het vertrouwt op kruisverificatietechnologie tussen Oracle en LayerZero en gebruikt omni-chain-tokens in plaats van de wrap-token-methode om een ​​hoog beveiligingsniveau te garanderen.

De belangrijkste kenmerken zijn onder meer 1:1 native asset cross-chain swaps, uniforme liquiditeitspools en het verdienen van stablecoin-beloningen door liquiditeit te bieden. Gebruikers kunnen het native STG-token farmen en inzetten om veSTG, het governance-token van Stargate, te ontvangen. Als toonaangevende Layer-0-overbruggingsoplossing heeft Stargate meer dan 20x zoveel dagelijkse gebruikers als zijn naaste concurrent, waardoor het in 2023 een aanzienlijke omzetgroei heeft.

synthetisch

Type dApp: Protocol voor synthetische activa
BMJ-score: 3.5

synthetisch is een gedecentraliseerd financieel (DeFi) protocol op Ethereum en Optimism, waarmee gebruikers synthetische activa kunnen slaan en verhandelen die echte en crypto-activa nabootsen zonder tussenpersonen. Door het gebruik van zijn native token (SNX) als onderpand en slimme contracten, kan Synthetix synthetische activa (synths) zoals sUSD en sBTC genereren, die de waarde van respectievelijk de Amerikaanse dollar en bitcoin volgen.

Het protocol is gebaseerd op gedecentraliseerde prijsorakels om nauwkeurige tracking te garanderen en biedt blootstelling aan verschillende activaklassen, waaronder grondstoffen, fiat-valuta's en indexen. Synthetix fungeert als een backend-liquiditeitsprovider voor gebruikersgerichte DeFi-apps, waarbij liquiditeits- en ontsporingsproblemen worden aangepakt die veel voorkomen in DEX's. Aangezien de kosten voor Ethereum-gas zijn gestegen, heeft Synthetic sinds het begin van 50 zijn inkomsten met meer dan 2023% zien stijgen.

Kromme Financiën

Type dApp: DEX
BMJ-score: 3.0

Kromme Financiën is een DEX die zich richt op de handel in stablecoins. Het is momenteel de grootste DEX van TVL, met bijna $ 5 miljard aan crypto op het moment van schrijven op Curve. Als een AMM vergelijkbaar met Uniswap, faciliteert Curve efficiënte transacties door lage kosten te handhaven en door zijn liquiditeitspools te glippen.

De focus van het platform op stabiele activa, waaronder DAI, USDT, USDC, BUSD en TUSD, onderscheidt het van andere DEX's. Het CRV-token, het native token van het Curve-protocol, stimuleert liquiditeitsvoorziening en moedigt gebruikersbetrokkenheid bij het governanceproces aan. De substantiële liquiditeit van Curve maakt het een waardevol onderdeel van andere DeFi-apps, zoals Yearn Finance en Compound. Door gebruik te maken van een unieke prijsformule, minimaliseert Curve slippen, zelfs voor substantiële transacties, en biedt het concurrerende tarieven die vergelijkbaar zijn met gecentraliseerde beurzen.

Hoewel Curve veel minder pools heeft dan zijn naaste concurrent Uniswap, heeft het ook meer dan het dubbele van de TVL. Met zijn focus op stablecoins is het klaar voor aanzienlijke groei zodra de VS zijn standpunt over stablecoin-regulering verduidelijkt.

vlezig

Type dApp: Opbrengst aggregator
BMJ-score: 2.0

vlezig is een gedecentraliseerde, multichain-opbrengstoptimizer die het verdienen van samengestelde rente op crypto-holdings mogelijk maakt. De opbrengstaggregator ondersteunt 20 netwerken, waaronder Optimism.

Door middel van slimme op contracten gebaseerde investeringsstrategieën maximaliseert Beefy de beloningen uit liquiditeitspools, AMM-projecten en andere mogelijkheden voor opbrengstlandbouw. Het belangrijkste product is Vaults, waarmee gebruikers meerdere crypto-tokens kunnen inzetten die automatisch worden samengesteld om de eerste storting te verhogen. Belangrijk is dat, ondanks de naam van het product, fondsen niet worden vergrendeld en dat gebruikers de volledige controle behouden.

BIFI, het native token van Beefy, biedt houders een deel van de platforminkomsten en stemrechten over bestuurskwesties. Gestakede BIFI kan meer BIFI- of blue-chip-tokens zoals ETH, BNB en andere verdienen in BIFI-inkomstenpools.

Hoewel er bijna 100 opbrengstaggregators zijn, is Beefy de op een na grootste, alleen overschaduwd door Yearn.finance. Waar het echt uitblinkt, zijn de ondersteunde ketens. Waar Yearn slechts 4 kanalen ondersteunt, ondersteunt Beefy er 20, waardoor het de opbrengstaggregator is met de breedste ondersteuning voor ketens.

Velodrome Financiën

Type dApp: DEX
BMJ-score: 2.0

Velodrome Financiën is een gedecentraliseerde beurs (DEX) die gebruik maakt van het Automatic Market Maker (AMM)-model. Het is gebouwd op de codebase van Solidly en is gericht op optimisme, gericht op het leveren van diepe liquiditeit, lage wisselkoersen en minimale ontsporingen. Momenteel is het goed voor ongeveer een derde van alle TVL op Optimism.

Velodrome combineert de Vote-Escrow Token (veVELO) en Olympus DAO (3.3) speltheorie-mechanismen, waardoor liquiditeitsverschaffers en veVELO-houders worden beloond met VELO-emissies en het vasthouden op lange termijn wordt aangemoedigd.

De unieke "omkoop"-functie stelt gebruikers in staat om veVELO-houders te stimuleren om te stemmen voor hun favoriete liquiditeitspools. Met maximaal 500 ondersteunde paren en meerdere liquiditeitspools biedt Velodrome een divers, goedkoop handelsplatform waar handelaren, veVELO-houders en het bredere Optimism-ecosysteem van profiteren.

Beethoven X

Type dApp: DEX
BMJ-score: 1.5

Beethoven X is een door de gemeenschap aangestuurd DEX- en DeFi-platform gebaseerd op Optimism en Fantom Opera. Het is ontwikkeld door een anoniem team en vertegenwoordigt een vork van het Balancer v2-protocol, een van de grootste DEX's.

Beethoven X biedt innovatieve, kapitaalefficiënte DeFi-oplossingen voor cryptohandelaren en investeerders. Het omvat programmeerbare liquiditeit en biedt een toekomstgericht product dat kan worden aangepast aan de veranderende behoeften van de industrie. De kerninfrastructuur omvat unieke functies zoals Weighted en Boosted Pools en Liquidity Bootstrapping Pools (LBP's). De pools omvatten maximaal 8 crypto-activa en functioneren als zelfbalancerende indexfondsen.

Het platform genereert inkomsten door middel van handels- en flitsleningen, waarvan een deel wordt herverdeeld als BEET-beloningen aan fBEETS-houders (die LP-posities vertegenwoordigen). Gebruikers kunnen herbalanceringskosten en extra prikkels verdienen door het crypto-equivalent van een indexfonds te behouden.

dHedge

Type dApp: Vermogensbeheer
BMJ-score: 1.5

dHedge is een gedecentraliseerd activabeheerplatform dat werkt op op Ethereum gebaseerde blockchains, waaronder Ethereum, Polygon en Optimism. Het niet-bewarende en censuurbestendige protocol stelt gebruikers in staat om het volledige eigendom van hun activa te behouden en tegelijkertijd te profiteren van deskundige beheerstrategieën.

Door een ERC-20-compatibele portemonnee aan te sluiten op de dApp, kunnen individuen zonder vastlopen vertrouwensgeminimaliseerde kluistokens storten, opslaan en verkopen. Het platform legt grote nadruk op transparantie, waarbij alle transacties verifieerbaar zijn op de blockchain. De belangrijkste kenmerken van dHedge zijn onder meer niet-bewarend fondsbezit, decentralisatie, sociale interacties tussen managers en deposanten en verifieerbare transacties. Gebruikers kunnen in verschillende strategieën beleggen op basis van transparante trackrecords.

Naast het gebruik van het platform als een manier om potentiële fondsbeheerders te vinden, kan de handel in het DHT-token behoorlijk lucratief zijn, omdat het de neiging heeft om in een redelijk goed gedefinieerd bereik te handelen.

Sonne Financiën

Type dApp: Uitlenen
BMJ-score: 1.0

Sonne Financiën is een gedecentraliseerd, transparant en niet-bewarend protocol voor uitlenen en lenen dat eigen is aan het Optimism-netwerk. Het is compatibel met de Ethereum Virtual Machine (EVM) en werkt op dezelfde manier als gevestigde platforms zoals Compound Finance en Aave.

Sonne Finance biedt zeer liquide geldmarkten met dynamisch aangepaste prikkels voor activa zoals wETH, USDC, USDT, DAI, OP en sUSD. Het platform wil de leidende leningoplossing op Optimism zijn door competitieve prikkels, diepe liquiditeit en native integratie te bieden. Bovendien introduceert het een uniek omkopingsbeloningsmechanisme in samenwerking met Velodrome Finance, waarbij sSONNE-stakers profiteren van inkomstenaandelen en VELO-tokens.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

De Layer-2-schaaloplossing van Optimism biedt een aanzienlijk groeipotentieel voor Ethereum en lost problemen op het gebied van schaalbaarheid en kosten effectief op. De gebruiksvriendelijke interface, compatibiliteit met verschillende DeFi-wallets en ondersteuning voor meer dan 100 DeFi-applicaties positioneren het als een veelbelovende investeringsmogelijkheid.

Het native token, OP, heeft een consistente stabiliteit getoond, met een prijs variërend van $ 1.70 tot $ 3.00 gedurende het grootste deel van dit jaar. Daarentegen is het ARB-token van Arbitrum, na een stijging aan het begin van het jaar, gedurende het grootste deel van 2023 gestaag gedaald. Polygon's MATIC heeft een vergelijkbaar patroon gezien, verdubbeld om het jaar te beginnen en daarna bijna terug te keren naar zijn basislijn.

De prominente protocollen die werken op Optimism, waaronder Velodrome Finance, Synthetix, Aave en Uniswap, zijn innovatieve DeFi-oplossingen met grote gebruikersbestanden, waardoor Optimism's potentieel voor substantiële groei wordt versterkt.

Als Ethereum echter zijn schaalbaarheidsproblemen kan oplossen, weten we niet of L2's op de lange termijn nodig zullen zijn. Zelfs als dat zo is, weten we niet welke L2(s) het grootste deel van de markt zullen veroveren. Hoewel we geloven in Ethereum als een L1, is de strijd om de suprematie van L2 nog maar net begonnen, en het is nog steeds ieders spel.

Abonneer u op de Bitcoin Market Journal-nieuwsbrief om blockchain-investeringsmogelijkheden in uw inbox te krijgen! 

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
• Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/protocols-on-optimism/