Hier is de herhaling van de training van vandaag om 11 uur ET. Grote opkomst met ruim 788 handelaren. Bedankt dat jullie vandaag gekomen zijn, jongens en meiden.

Geen lid? Waar wacht je op! Start jou Reis <p></p>

Mijn strategie of edge-stacks-waarschijnlijkheid. Net zoals bookmakers (DraftKings), casino's (MGM Grand) en verzekeringsmaatschappijen (Geico) dat dagelijks doen. 

$ 2,000 kleine accountreis-waarschijnlijkheidsstapel:

1. Grote bedrijven als Apple worden in de loop van de tijd steeds populairder

2. Verticale spreads met short-puts hebben een grote winstkans

3. Door te focussen op winstwinnaars worden de kansen vergroot

4. Short-put verticale spreads hebben drie manieren om te winnen

5. Bullish grafiekpatronen en 10-daagse EMA zorgen voor nauwkeurige invoer

6. De putopties van kopers vervallen het snelst 5-7 dagen vóór de vervaldatum

7. Het nemen van 30-50% winst verhoogt snel de kans om te winnen

In de kleine wereld van succesvolle handelaren is de gemene deler wiskunde. Het kopen van opties voor winst is als het spelen van slots. Gokkers die genoeg spelen, kunnen een jackpot winnen. Ondanks het potentieel voor enorme uitbetalingen, lijden de meeste spelers op de lange termijn gemiddeld verlies. Dit komt meestal door kleine verliezen. Handelaren die opties kopen, wedden op grote, gerichte bewegingen. Deze aannames kunnen correct zijn en af ​​en toe aanzienlijke winsten opleveren. Maar de onderliggende prijzen blijven meestal binnen hun verwachte marges. Dit resulteert in kleine, frequente verliezen en een gemiddeld verlies in de loop van de tijd. 

Het verkopen van opties voor winst is als het bezitten van speelautomaten. 

Casino-eigenaren hebben op de lange termijn een statistisch voordeel voor elk spel. Eigenaars kunnen grote jackpots uitbetalen. Maar zolang spelers lang genoeg blijven, worden eigenaren gecompenseerd voor het nemen van dit risico, met een vrijwel gegarandeerde winst op de lange termijn. Op dezelfde manier zouden korte opties, omdat zij staartrisico met zich meebrengen maar kleine, consistente winsten opleveren door overdrijving van de impliciete volatiliteit (IV), op de lange termijn een gemiddelde winst moeten opleveren als het risico wordt beheerd. 

Lange-premiestrategieën hebben een hoog winstpotentieel, maar kunnen niet consistent worden getimed om winst op de lange termijn te garanderen. Net als de eigenaar van een gokautomaat moet een short premium trader de impact van uitbijterverliezen verminderen om een ​​groot aantal gebeurtenissen (transacties) te bereiken en de positieve langetermijngemiddelden te realiseren. 

Journey-abonnees:

Hallo, mijn naam is Jason Bond en ik leer mensen handelen via mijn eigen handelservaringen. 

Ik ben al meer dan 20 jaar met Pamela getrouwd, heb twee jongens Noah en Ethan, twee goldens en drie katten. 

Je hebt me misschien online gezien, maar waar ik het grootste deel van mijn tijd doorbreng, is in de loopgraven, handelend met abonnees.

In de $2,000 Small Account Journey probeer ik $2,000 om te zetten in $100,000, terwijl ik het risico beperk. 

Dit is de aanpak waarop ik doel. Het kan verfijning nodig hebben als de dingen niet gaan zoals ik zou willen. Maar het is altijd goed om een ​​beredeneerd uitgangspunt te hebben en vervolgens te reflecteren en te verfijnen. Er is niets beloofd en mijn plan werkt misschien niet precies zoals ik zou willen. Ik heb de ervaring en expertise om met vertrouwen verder te gaan.

Het creëren van consistentie vereist dat u volledig accepteert dat handelen niet gaat over hopen, afvragen of op de een of andere manier bewijsmateriaal verzamelen om te bepalen of de volgende transactie gaat werken. 

Het enige bewijs dat u hoeft te verzamelen, is of de variabelen die u gebruikt om te definiëren en af ​​te bakenen op een bepaald moment aanwezig zijn. 

De belangrijkste voordelen van het verkopen van opties zijn:

1. De kansen zijn altijd in uw voordeel

2. U hoeft de richting van de markt niet te kiezen

3. De opgebouwde winsten kunnen aanzienlijk zijn

4. De tijd werkt in jouw voordeel

5. Winst nemen wordt eenvoudig

6. Perfecte timing is niet langer nodig

7. Meerdere methoden voor risicobeheersing

Workshops op aanvraag

Kernconcepten op aanvraag

Korte videolessen op aanvraag

BOEK AANBEVELINGEN

Handelen in de zone door Mark Douglas

Ik raad aan om dit een paar keer te lezen. Van bijzonder belang voor Journey zijn de:

• Fundamentele waarheden

• En oefening op pagina 189

De complete begeleiding bij het verkopen van opties van Cordier en Gross 

Ik raad 2 delen in dit boek aan:

De ongelukkige beleggersgids voor het handelen in opties van Julia Spina

Ik raad aan om de volgende te lezen:

VOORRAAD SELECTIE

Richtlijnen:

• Tickers: beste co's ter wereld, winstwinnaars, sterke begeleiding

• Ordertype: bull-put (neutraal tot bullish, dwz goede co's hebben de neiging omhoog te gaan)

• Doelinvoer: 1-2 stakingen onder de prijs en gedefinieerd door technische analyse (verkoop onder grote steun om de kansen te vergroten)

• Instapdoel (credit): 30% van de spreadbreedte, dwz $10 breed = $3, $5 breed = $1.50

• Exit (debet) doel: 30% indien bereikt op dag 1-2, anders 50% van het tegoed

• Stop loss-strategie: gedefinieerd door verkochte staking (conservatief) of gekochte staking (liberaal) 

• Toewijzing: begint bij 100% en werkt via 5 benchmarks om het risico te diversifiëren naarmate de rekening groeit

• Vervaldatum: 2-3 weken vanaf de vervaldatum (conservatief) of 5-7 dagen vanaf de vervaldatum (snelste verval)

HANDELSVOORBEELD

Voordat ik je alles leer, denk ik dat het het beste is om met een voorbeeld te beginnen. Ik ben een visuele leerling.

Op 3 juli, ten tijde van mijn transactie, handelde META tussen $285-$290.

Ik dacht dat META zijwaarts of hoger zou handelen. 

Als u een putoptie koopt, verdient u geld als META daalt.

Daarom verdient de verkoper geld als META zijwaarts of hoger handelt. 

Het enige dat ik bij Journey doe, is put- en callopties verkopen, met behulp van risicogedefinieerde spreads. 

De waarschuwing zou een bull-put van -$285 / +$280 hebben gegeven voor een krediet van $1.70.

Ik maak 100% winst als de aandelen bij expiratie boven de €285 blijven. Ik neem een ​​gedeeltelijk verlies als het tussen -$285 / +$280 ligt. En ik neem een ​​maximaal verlies als het minder dan $ 280 is.

Zo ziet de bestelling eruit in mijn TD Ameritrade. 

Mijn inzending is dus $ 1.70 en ik heb 12 contracten. Als verkoper wil ik dat die € 1.70 naar € 0 gaat en ik verdien 100%. De vervaldatum was vrijdag 7 juli of de laatste dag in de bovenstaande grafiek.

Zoals u op de grafiek kunt zien, sloot META die week op $290.53. De persoon die de putopties van $ 285 kocht, verloor 100% en ik verzamelde het volledige tegoed. 

De reden dat ik de put van $ 280 koop, is om de door risico gedefinieerde spread te creëren. Wat dat betekent is dat op het moment dat META onder de $ 280 daalt, mijn verlies wordt beperkt. 

Dit is de reden waarom makelaars u deze transacties met €2,000 laten doen. Jij en zij weten precies wat je kunt verdienen of verliezen bij het begin van de transactie. 

Kortom, het enige wat ik keer op keer doe, is het verkopen van out-of-the-money put- of call-spreads aan kopers. 

Als ik denk dat een aandeel zijwaarts naar beneden gaat, verkoop ik een call-spread. 

Of, in het geval van dit voorbeeld, als ik denk dat een aandeel zijwaarts omhoog gaat, verkoop ik een putspread.

Je hoeft nu niet alles volledig te begrijpen. Daar is de rest van dit spiekbriefje voor. 

Handelen in de zone door Mark Douglas pagina 189 

OEFENING: Leren een voorsprong te verhandelen als een casino

Vijf fundamentele waarheden:

1. Alles kan gebeuren.

2. Je hoeft niet te weten wat er gaat gebeuren om geld te verdienen.

3. Er is een willekeurige verdeling tussen winsten en verliezen voor elke gegeven reeks variabelen die definiëren en bevoordelen. 

4. Een rand is niets meer dan een indicatie van een grotere waarschijnlijkheid dat het ene gebeurt boven het andere.

5. Elk moment in de markt is uniek. 

Het doel van dit spiekbriefje is om u de reeks marktvariabelen te leren die ik heb gekozen om mijn voorsprong te definiëren. En hoe ik die voorsprong gebruik om te proberen $2,000 om te zetten in $100,000. 

Het enige wat ik doe is tijd (theta) verkopen met behulp van risicogedefinieerde optiespreads. Dit soort handel is niet moeilijk te leren, biedt een duidelijk voordeel en kan worden gedaan met slechts $ 2,000. 

Opties zijn in de tijd beperkte, aflopende transacties. 

Als de vervaldatum bijna afloopt, ‘bederft’ de transactie, waardoor kopers minder kans hebben om winst te maken. 

In de laatste 30 dagen neemt het verval steeds sneller toe, waarbij het steilste verval optreedt in de laatste 5-7 dagen. 

Dit is de reden waarom optieverkopers een voorsprong hebben. 

Out-of-the-money opties hebben geen echte of intrinsieke waarde. Ze hebben alleen tijd (theta) of extrinsieke waarde. 

Heeft u ooit een optie gekocht en deze vervolgens waardeloos zien aflopen? Je had geen tijd meer en de verkoper nam je geld af. 

Voor de eenvoud noem ik ze een bull-put (neutraal tot bullish) of een bear-call (neutraal tot bearish). 

Je zult ze ook korte (credit) verticale spreads noemen. 

THETA vatte het samen

Theta meet de snelheid waarmee de waarde van een optie daalt als gevolg van het verstrijken van de tijd. 

Het wordt doorgaans uitgedrukt als een negatief getal en geeft aan hoeveel de extrinsieke waarde van de optie elke dag zal afnemen.

Als een optie een theta van -0.05 heeft, daalt de prijs van de optie met 5 cent per dag. Theta wordt over het algemeen groter (in absolute waarde) naarmate een optie dichter bij de vervaldatum komt.

De impact van theta is voor kopers van opties heel anders dan voor verkopers.

Optieverkopers profiteren van theta, oftewel tijdverval, omdat naarmate de dag verstrijkt, de waarde van een optie afneemt, wat voordelig is voor de optieverkoper. 

Voor optiekopers kan theta een uitdaging vormen, omdat de waarde van de optie theoretisch gezien afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dit wordt tijdverval genoemd.

LEERBAAR MOMENT vanaf dinsdag 26 december 2023. 

Out-of-the-money aandelenopties hebben een intrinsieke waarde van $0. Hun prijsstelling bestaat alleen uit extrinsieke waarde of wat wij tijdswaarde noemen. Van links naar rechts zijn hier de TSLA-optieprijzen van dinsdag die dalen van binnenkomst tot uitgang en het sluiten van de markt.

TSLA daalde nooit onder de sold strike van $252.50, wat betekent dat de shortopties profiteerden van het verstrijken van de tijd. Ik gebruik graag een emmer water met gaten erin om het tijdsverloop te visualiseren.

MARGE-ACCOUNT VAN $ 2,000

Waarom heb ik een margerekening nodig om risicogedefinieerde spreads te verhandelen?

Een margerekening is nodig bij het verhandelen van korte optiespreads, omdat deze op elk moment tot de vervaldatum door de tegenpartij kunnen worden uitgeoefend, wat resulteert in een toegewezen positie. 

Geldrekeningen kunnen geen verticale spreads verhandelen. 

Wat zijn de margevereisten voor een korte (credit) verticale spread?

De vereiste marge voor een korte (credit) verticale spread is gelijk aan het verschil tussen de strikes vermenigvuldigd met het aantal spreads. Het uit de spread ontvangen krediet kan van toepassing zijn op de vereiste marge. 

Om bijvoorbeeld de volgende verticale short call-spread te openen, heeft u €65 op uw account nodig.

(De vereiste marge minus het ontvangen krediet). 

Verkoop om 1 ABC te openen $ 100 Bel voor $ 1.40

€ 1.40 x 1 x 100 = € 140

Koop om 1 ABC te openen $ 101 Bel voor $ 1.05

$ 1.05 x 1 x 100 = -$ 105

Vereiste marge: ($101 – $100) x 1 x 100 = -$100

Nettotegoed: $140 – $105 = +$35

Koopkrachteffect: -$100 +$35 = -$65

Blijf hier niet bij stilstaan, vooral niet als je nieuw bent. Het enige dat u hoeft te weten, is dat u een margerekening van $ 2,000 nodig heeft om dit voordeel te kunnen verhandelen. 

DIVERSIFICATIE

Als algemene regel geldt dat winstwinnaars met sterke richtlijnen in de loop van de tijd moeten stijgen, dus ik wil me altijd concentreren op bull-puts, die neutraal tot bullish zijn, in alle markten.

Dit is de aanpak waarop ik doel. Het kan verfijning nodig hebben als de dingen niet gaan zoals ik zou willen, maar het is altijd goed om een ​​beredeneerd uitgangspunt te hebben en vervolgens te reflecteren en te verfijnen. Er is niets beloofd en mijn plan werkt misschien niet precies zoals ik zou willen, maar ik heb de ervaring en expertise om het te verfijnen en met vertrouwen verder te gaan.

Traditionele benchmarks:

1. $2K-$5K 100% toewijzing om het account snel in waarde te laten stijgen

2. $5K-$10K 50% toewijzing (2 $2.5K-$5K-transacties tegelijk open)

3. $10K-$20K 25% toewijzing (4 $2.5K-$5K-transacties tegelijk open)

4. $20K-$100K 15% toewijzing (7 $3K-$15K-transacties tegelijk open)

5. $100K+ is een toewijzing van 10% (10 $10K-transacties tegelijk geopend)

Alternatieve benchmarks:

1. $2K-$5K 100% toewijzing om het account snel in waarde te laten stijgen

2. $5K-$25K 50% toewijzing (2 $2,500 - $12,500 transacties tegelijk open)

3. $25K-$100K 25% toewijzing (4 $6,250 - $25,000 transacties tegelijk open)

Nadat ik een saldo van $2,000 had laten groeien tot $32,000 voordat er weerstand ontstond, vond ik zeven openstaande transacties tegelijk, met een toewijzing van 7%, overweldigend. 

Ik geef nu de voorkeur aan de alternatieve benchmarks of, als ik voor de traditionele benchmarks ga, door minder transacties open te hebben op benchmark 3, 4 en 5 terwijl ik op wat geld zit.

Als algemene regel geldt dat de snelste manier om meer over uw platform te weten te komen, is door uw makelaar te bellen. Het zijn er te veel om elke abonnee precies te kunnen leren hoe het eruit zal zien.

Bel en vraag hen om je te leren hoe je een bull-put en een bear-call moet doen. 

Elke makelaar zal voor deze strategie werken, maar TasteTrade is veruit de beste voor spreadhandel.

Hier is een stier in TD Ameritrade. 

Voor deze transactie wil ik alleen maar dat de aandelenkoers boven de €170 blijft en dat ik win. Dat betekent dat de aandelen met $ 5, zijwaarts of hoger kunnen dalen en ik verdien 100%.

Als verkoper wil je dat de Premium van je inzending (€ 1) naar € 0 gaat. 

Hier is een openstaande bestelling van de Think or Swim APP op mijn iPhone. 

Voor deze transactie wil ik alleen dat AAPL boven de $175 blijft. Theta-verval of tijdverval werkt in mijn voordeel elke minuut dat het boven de $ 175 komt. Die €89 zal snel dalen als de aandelenkoers stijgt.

10-DAAGSE EMA

Trendaandelen respecteren de 10-daagse EMA.

Ten minste twee bewegingen ten opzichte van de 10-daagse EMA zouden op een trend duiden.

Hieronder is bearish. Hierboven is bullish.  

Als het aandeel een stijgende trend vertoont, voer dan hieronder een short put verticaal in voor pullbacks naar de 10-daagse EMA

Wacht op de afwijzing van de bullish prijs om de short-put-verticaal te betreden.

De 10-daagse EMA inside bar breakout.

De huidige kaars bevindt zich binnen de vorige kaars en signaleert besluiteloosheid.

Omdat we in een sterke trend zitten, zal de markt waarschijnlijk hoger blijven na het uitbreken van de inside bar.

Voer een korte put-verticaal in op of onder de 10-daagse EMA wanneer de breakout aan de binnenkant van de bar plaatsvindt.

Volg de trend als de prijs boven de 10-daagse EMA blijft. 

Besteed veel meer aandacht aan de verkochte staking en de gekochte staking als de 10-daagse EMA breekt.

Als de 10-daagse EMA niet langer als steun fungeert, zou het aandeel een diepere terugval of een volledige omkering kunnen doormaken.

KELTNER-KANALEN

We gebruiken de Keltner-kanalen om te kijken naar een terugkeer naar het gemiddelde.

Keltner-kanalen gebruiken Average True Range (ATR). 

De gemakkelijke manier om ATR te begrijpen is hoeveel het dagelijks beweegt gedurende de afgelopen 14 dagen. Als NVDA op $500 handelt en een ATR van $20 heeft, zal onze verkochte staking op een bull zeker -$480 / +$460 zijn voor 30% van de breedte of een $6 entry. 

Ontdek hoe de Keltner Channels en ATR ons helpen de breedte van onze spread te structureren. 

Nogmaals, we willen graag een strike van 1-2 ATR verkopen vanaf de huidige prijs.

Dan is de gekochte staking 2-3 ATR van de huidige prijs.  

Het gemiddelde is de stippellijn. Linksboven staat de legende. De blauwe lijn is +1 / – 1, de rode lijn is +2 / -2 enzovoort. Het lijkt hier ongeveer $ 10 ATR. En we bevinden ons boven de gemiddelde of stippellijn. 

Met een aandelenkoers van $274 zou de transactie -$265 / +$255 bedragen, wat ons 2 ATR verwijderd zou maken van het maximale verlies. Zie je hoe ik dat vond? 

Om de zaken eenvoudiger te maken, houd ik de ATR altijd op mijn 10-daagse EMA-kaart. 

$ 10.92 ATR na een terugblik van 14 dagen. Zien?

Terugkeren naar het gemiddelde houdt in dat we terugkeren naar het langetermijngemiddelde. Er wordt van uitgegaan dat een aandeel dat te ver van het langetermijngemiddelde afdwaalt, weer zal terugkeren. 

Als we een aandeel zien handelen op +4 ATR, willen we voorzichtig zijn, want het zal snel terugkeren naar het gemiddelde of met 4 ATR dalen.

Of als het op -3 ATR staat, willen we voorzichtig zijn, want het zal terugkeren naar de man of +3 ATR stijgen. 

Maar onthoud: het feit dat een aandeel oververkocht of overbought is, betekent niet dat het zal terugkeren. 

STOP-VERLIESSTRATEGIE

Definiëren van WAAROM en wijs een $ toe:

1. 10-daagse EMA

2. Doorbraak in de bar

3. De winst klopte, gevolgd door een bullish patroon

4. Keltner Channels

5. oversold

Stop-loss als:

1. Mijn inzending is verdubbeld, dat wil zeggen dat de inzending $1 is en nu op $2 wordt verhandeld

2. Ik hou niet langer van de handel omdat het erop lijkt dat het WAAROM gaat breken

3. Wanneer het op elk moment tijdens de markturen kapot gaat

4. Of 100% van de tijd als de markt sluit en het WAAROM niet meer bestaat

WINSTDOEL

30% van het tegoed op dag 1 of 2. Anders 50% van het tegoed. We willen zoveel mogelijk niet in de handel zijn in de tweede helft van de expiratieweek. 

Dus als ik in diezelfde $300 / +$290 bull put stap voor een $3 krediet dat op dag 2 of 1 daalt naar $2, zou ik met 33% eruit willen komen. Anders is het een swing voor 50% of een exit van $ 1.50. 

Zelden verdien ik meer dan 50%, maar het gebeurt wel als we een mooi gat in onze richting krijgen.

Wij houden niet voor 100% vast. De risico-beloning verandert na 50% winst. 

VERLIEZEN VERSUS WINNEN

Mensen die in de loop van de tijd consequent op de markten verliezen, doen allemaal dezelfde dingen. 

Deze handelaars:

1. Overhandel of handel veel te vaak.

2. Gebruik te krappe stops (hun angst voor verlies is zo sterk dat ze de transactie niet eens de kans geven om uit te werken).

3. Handel met te veel invloed; ze zouden veel beter kleinere maten kunnen verhandelen.

4. Eén groot verlies hebben dat een groot deel van hun account wegvaagt.

Verliezende handelaars doen consequent minstens één – zo niet alle – van deze vier dingen. Ik heb duizenden handelaren getraind en ze vertellen me allemaal hetzelfde verhaal. Ik ken handelaren die hun handel eenvoudigweg hebben opgelost door het tegenovergestelde te doen. 

Deze handelaars:

1. Onderhandel, of verhandel elke dag of elke week een of twee solide setups.

2. Gebruik te brede stops en blijf buiten het marktgeluid.

3. Handel met de juiste hefboomwerking, en daarom kunnen ze bredere stops gebruiken.

4. Nooit een grote verliezende transactie; het kan echt zo simpel zijn. 

HANDELSWAARSCHUWINGEN

Het hoogste dat ik tot nu toe heb bereikt is $2,000 tot $32,000 vóór een draw-down en winstneming. 

Er is een dagelijkse volglijst die open posities analyseert en nieuwe posities plant. 

En er zijn handelswaarschuwingen rechtstreeks op uw smartphone voordat ik een van de transacties op de dagelijkse volglijst betreed of afsluit. 

Ze zien er zo uit.

Zo zien de daadwerkelijke waarschuwingen eruit.

Deze verschijnen als een sms-bericht op uw telefoon.

Walmart →

Amazone →

Facebook → 

Al deze bovenstaande transacties zijn afkomstig van mijn huidige saldo van $ 2,000.

Ik wil erop wijzen dat ik niet kan spreken over de prestaties van mijn leden, omdat de resultaten misschien niet typisch zijn en handelen HARD is. En ik kan niet garanderen dat je geld zult verdienen, maar wat ik wel kan garanderen is dat ik mijn uiterste best zal doen om je te leren WAAROM ik handel WAT ik handel.

Goed bezig met studeren. 

Jason Bond