Het kopen en verkopen van kredieten waarmee een entiteit een bepaalde hoeveelheid kooldioxide of andere broeikasgassen kan uitstoten, wordt ook wel... koolstofhandel genoemd. 

De kredieten zijn bedoeld om de algehele koolstofemissies te verminderen en zo de klimaatverandering te helpen verminderen. 

Koolstofhandel is gebaseerd op het concept van cap-and-trade-regeling die in de jaren negentig ontstond. Deze regeling introduceert de marktgebaseerde stimulans om de vervuiling terug te dringen.

Maar in plaats van bepaalde maatregelen verplicht te stellen, beloont het beleid bedrijven die hun ecologische voetafdruk verkleinen en legt het kosten op aan degenen die dat niet kunnen.

Destijds was het plan specifiek bedoeld om de uitstoot tegen 5 terug te brengen tot slechts 1990% onder het niveau van 2012. Dit werd later de historische Kyotoprotocol, waarin geïndustrialiseerde landen hun COXNUMX-uitstoot moeten verlagen. 

Het idee is om elk land te stimuleren om zijn voetafdruk te verkleinen. Maar terwijl de koolstofmarkt in omvang blijft groeien, gaat de handel in koolstofkredieten verder dan dat...

…het produceert een op de markt gebaseerd financieel instrument dat bekend staat als koolstofkredietfutures. 

Dus als u ook een van degenen bent die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van deze snelgroeiende markt, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het loont de moeite om te weten wat koolstofkredietfutures zijn, hoe u ze kunt verhandelen en welke specifieke instrumenten beschikbaar zijn om uw geld op in te zetten.

Wat zijn Carbon Credit Futures?

Koolstofkredietfutures zijn een uitbreiding van de koolstofmarkt. A koolstofkrediet is een certificaat of vergunning die een vermindering van de CO2-uitstoot vertegenwoordigt, waarbij één credit één ton COXNUMX vertegenwoordigt.

Carbon credits zijn ook bekend in de vrijwillige markt als COXNUMX-compensatie. 

• Per definitie is COXNUMX-compensatie een "regeling waarmee entiteiten, of het nu een bedrijf of een individu is, kunnen investeren in milieuprojecten om hun eigen COXNUMX-uitstoot in evenwicht te brengen."

Met andere woorden, als je je COXNUMX-voetafdruk niet rechtstreeks kunt verkleinen, dan kun je anderen betalen om het ergens anders te doen via die projecten. Ze zijn de manier waarop het koolstofkredietmechanisme werkt door de koolstofemissies te verminderen.  

Koolstofkredietfutures zijn een kredietinstrument waarbij de koper probeert de uitstoot te verminderen door middel van koolstofcompensatieprojecten, maar zonder direct in projecten te investeren op het exacte moment van investering. Veelvoorkomende voorbeelden van deze projecten zijn het terugdringen of voorkomen van ontbossing, het leveren van zuinige huishoudelijke apparaten en het investeren in hernieuwbare energiebronnen. 

• Koolstofkredietfuturescontract levert fysiek koolstofkredieten op. Elk futurescontract is gelijk aan 1,000 koolstofcredits gegenereerd uit projecten die natuurlijke ecosystemen beschermen. 

A futures-contract is een soort derivaat waarbij twee partijen overeenkomen om een ​​onderliggend activum op een specifieke datum voor een specifieke prijs te verhandelen. In zo'n geval, de onderliggende activa zijn de carbon credits. 

Met fluctuerende koolstofprijzen kunnen de koolstofkredietfutures dienen als risicobeperkend wanneer u deze aan uw beleggingsportefeuille toevoegt. Ze zijn niet alleen een simpele positieve sociaal-ecologische troef, maar ze brengen echte voordelen voor de investeerders. 

Door koolstofkredietfutures in uw portefeuille op te nemen, kunt u de risicovolle waarde van uw investering verlagen. Maar u moet zich zorgen maken over hoe u het optimale aantal termijncontracten in evenwicht kunt brengen om in te beleggen, zodat u geen posities inneemt die uw hele portefeuille minder efficiënt maken.

Op dit punt is het belangrijk op te merken dat termijncontracten een geavanceerdere handelsstrategie zijn.

En om brutaal eerlijk te zijn, koolstofkredietfutures zijn een meer gecompliceerde manier om te beleggen in de activa die ten grondslag liggen aan een op de beurs verhandeld fonds, ook wel ETF genoemd, omdat het de prestaties van de futures volgt. 

Dus, hoe werkt het verhandelen van koolstofkredietfutures? Is het de moeite waard om te wedden?

Hoe handel in koolstofkredietfutures werkt?

De uitstoot van koolstof blijft stijgen, wat leidt tot de grootste crisis aller tijden voor de mensheid: klimaatverandering. De atmosferische concentratie van CO2 is sinds het pre-industriële tijdperk met 48.0% gestegen. 

Niet alleen wordt de luchtkwaliteit slechter, ook de hogere temperaturen zijn onmiskenbaar. We hebben de warmste jaren sinds 2005 gezien. 

Dus wat doet de wereld om dit op te lossen? De geboorte van het Akkoord van Parijs – en koolstofkredieten – in 2015. 

Het akkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde terug te brengen tot pre-industriële niveaus, wat betekent dat de wereld moet uitzenden 8% minder CO2 per jaar. Maar dat is geen gemakkelijke taak. 

Dit is waar de handel in koolstofkredieten de leemte opvult... door emissiereducties te stimuleren. Het is een nieuwe handelshorizon.

Overheden en bedrijven stimuleren COXNUMX-reducties, verplicht en vrijwillig. Hoe koolstofhandel werkt onder elk van deze koolstofmarkten verschilt. Dit zijn hun belangrijkste verschillen:

In het verplichte of nalevingsreducties wereld, is er een meer gevestigde en door de overheid gestuurde markt met ETF's. 

In de wereld van vrijwillige kortingen blijft het voorlopig gratis voor iedereen, en we zullen zien hoe het zich ontwikkelt met meer marktopties en regulering. 

Het belangrijkste idee bij het verhandelen van carbon credit-futures is dat u geld zult verdienen als de credits die u koopt meer waard zijn dan hun huidige prijs. Met andere woorden, daarvoor werd een toekomst gecontracteerd.

Maar nogmaals, het is allemaal speculatie, aangezien niemand weet wat het rendement zou zijn. 

Gelukkig wijzen recente ontwikkelingen op dit gebied op een betere toekomst voor koolstofkredieten... koolstofprijzen blijven stijgen en breken records. 

Voor de meest directe blootstelling aan de vrijwillige koolstofmarkten is het verhandelen van koolstofkredietfutures, zoals de EU-rechtenfutures, een goede optie als particuliere belegger. 

EU-koolstofkredietfutures (wat u moet weten)

Het eerste ETS kwam voort uit de behoefte van de Europese Unie om de vervuiling van het blok aan te pakken. Hun doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 55 te verminderen tot ten minste 1990% onder het niveau van 2030 - een verheven doel. 

De EU-ETS, opgericht in 2005, is de grootste koolstofmarkt ter wereld. Het inspireert andere landen en regio's om vergelijkbare systemen op te zetten, zoals Californië en New England. 

EU ETS volgt de cap-and-trade-principes van koolstofhandel. Het blok stelt een "plafond" vast voor de hoeveelheid uitstoot die de industriële sector mag uitstoten. Wie boven zijn limiet gaat, krijgt een boete. 

Dit zorgt voor een interessante investeringsmarkt. Waarom is dat zo? Omdat de levering van koolstofkredieten wordt gecontroleerd door het EU ETS. 

Dat betekent dat het systeem de prijs beïnvloedt. Een te lage koolstofprijs? De ETS zal alleen het aantal credits in omloop verminderen. Probleem opgelost.

Het interessante deel?

Iedereen kan in deze koolstofkredietfuturesmarkt beleggen door te beleggen in ETF's die de futurescontracten kopen, ook wel bekend als de EU-emissierechten of EUA. 

Hoe zit het met het winstdeel?

Futurescontracten leveren alleen winst op als de prijs op het moment dat het futurescontract afloopt hoger is dan de futuresprijs toen ze werden gekocht.

Onlangs heeft de EUA-prijs ging verder dan 100 euro Voor de eerste keer. 

Beleggers met op dat moment vervallen termijncontracten waren zeker aan het feesten. Maar speculanten die een contract zijn aangegaan, moeten hogere EUA-prijzen zien. 

Maar het is een speculatie. Niemand weet niet of de COXNUMX-prijs zal omhoog of omlaag gaan. 

Ze worden tenslotte futures genoemd... en deze futurescontracten zijn wat ETF's verhandelen. 

Laten we u nu eens voorstellen welke instrumenten momenteel beschikbaar zijn en worden verhandeld als carbon credit ETF.

Welke Carbon Credit ETF-instrumenten zijn beschikbaar?

Er zijn momenteel verschillende instrumenten beschikbaar die u kunt beoordelen, maar hier zijn er enkele die u kunt overwegen.

KRBN: KraneShares Global Carbon ETF

Het grootste beschikbare product, KraneShares Global Carbon ETF oftewel KRBN biedt blootstelling aan voornamelijk de EU ETS-koolstofkredieten of EUA, de CCA-koolstofkredieten van Californië en de RGGI-koolstofkredieten van het noordoosten van de Verenigde Staten. EUA en CCA zijn samen goed voor meer dan 80% van hun belangen, wat de IHS Markit's Global Carbon Index-wegingen weerspiegelt.

Deze ETF voor koolstofkredietfutures biedt een grote blootstelling aan de groei van de koolstofmarkten met minder risico en volatiliteit dan andere. Dat risico is te wijten aan het feit dat meer dan de helft van het fonds is belegd in de ERE, wat betekent dat het grotendeels is blootgesteld aan de euro, die het afgelopen jaar aanzienlijk in waarde is gedaald. 

Gelukkig is de dollar in waarde gestegen ten opzichte van andere valuta's. Dit betekent dat je misschien een heg hebt. Enkele belangrijke informatie die u over KRBN moet weten, is onder meer:

• gemaakt op 30 juli 2020,
• kostenratio van 0.78%, en
• totale nettoactiva per 31/10/2022: $ 766,916,721

KSET: KraneShares Global Carbon Offset ETF 

De nieuwste toevoeging van KraneShares aan zijn reeks koolstofmarkt-ETF's is de Wereldwijde koolstofcompensatie of KSET. Voor de goede orde, het is de eerste in de VS die blootstelling biedt aan koolstofcompensatiefutures, wat een afwijking markeert van de bestaande koolstofkredietfondsen. 

KSET afgetrokken op de NYSE met een kostenratio van 0.79%. Hiermee kunt u futurescontracten voor COXNUMX-compensatie volgen, terwijl u ook toegang krijgt tot futures die voorheen niet beschikbaar waren via een ETF. Dat gezegd hebbende, biedt deze ETF een bredere dekking van de VCM, met name de grootste financiële derivatenbeurs - de CME Group. 

KSET zal in het bijzonder deze koolstofcompensatie-futurescontracten verhandelen:

• CBL Op de natuur gebaseerde wereldwijde emissiecompensatie (N-GEO's)
• CBL Wereldwijde emissiecompensatie (GEO)

Beleggers kunnen erop vertrouwen dat de kredieten achter KraneShares KSET betrouwbaar zijn. Ze zijn afkomstig van emissiereductieactiviteiten die zijn geverifieerd door gerenommeerde registers voor COXNUMX-compensatie.

KCCA: KraneShares California Carbon Allowance ETF 

Gemaakt in 2021, KCCA of KraneShares California Carbon Allowance ETF biedt directe blootstelling aan de California Carbon Allowances (CCA) die worden verhandeld onder het cap-and-trade-programma van Californië. Het volgt de meeste verhandelde CCA-futurescontracten en volgt nauwgezet de prijsprestaties van de koolstofkredieten in Californië. 

Als onderdeel van de KraneShares-suite van koolstof-ETF's, biedt KCCA beleggers een nieuw vehikel om deel te nemen aan de prijs van koolstof en om risico's af te dekken. Net als andere ETF's van KraneShares ondersteunt KCCA doelstellingen voor verantwoord beleggen en impactbeleggen.

KCCA is een van de grootste instrumenten met een kostenratio van 0.78% en een nettovermogen van $ 218,944,249. Door het te combineren met andere KraneShares koolstof-ETF's, kunt u uw portefeuilletoewijzing aanpassen aan de wereldwijde koolstofkredietmarkt:

KEUA: KraneShares European Carbon Allowance ETF 

De KraneShares European Carbon Allowance ETF is bedoeld om directe blootstelling te bieden aan een portefeuille van koolstofkredietfuturescontracten die worden verhandeld onder 's werelds grootste koolstofmarkt, de EU ETS. Daarom zal KEUA de prijsprestaties van EU-koolstofkredieten volgen.

KEUA zal ten minste 80% van zijn nettovermogen, dat $ 18.98 miljoen bedraagt, beleggen in instrumenten die blootstelling bieden aan EUA. In tegenstelling tot andere koolstof-ETF's van KraneShares is KEUA niet-gediversifieerd. 

CARB: Horizons Carbon Credits ETF

Het doorbreken van de KraneShares-rage is de Horizon's Carbon Credits ETF of CARB, die wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange. Het is Canada's eerste ETF die blootstelling geeft aan koolstofkredieten via termijncontracten of derivaten. 

CARB is vrij recent, opgericht in februari 2022 met een nettovermogen van $ 7,804,530 tot nu toe. Opmerkelijk is dat het een kostenratio heeft van maar liefst 0.92%.

CARB is een passief fonds op basis van de Horizons Carbon Credits Rolling Futures Index en bestaat uitsluitend uit EUA-futures, waarbij contracten worden doorgerold zodra ze aflopen. Maar deze ETS is flexibel met de mogelijkheid om zijn blootstelling aan andere ontwikkelde marktfutures uit te breiden naarmate deze volwassen worden. 

GRN: iPath Serie B Carbon ETN

De iPath Serie B Carbon ETN volgt de Barclays Global Carbon II TR USD Index, die bijna volledig is samengesteld uit EU ETS koolstofkredietfutures. Dit betekent dat GRN de prijsprestaties van EU ETS-koolstofkredieten nauwlettend zal volgen, net als KRBN, maar met een groter risico en grotere volatiliteit.

De introductie van dit instrument was in 2019, met een kostenratio van 0.75% en .

GRN heeft als doel blootstelling te geven aan de koolstofprijs zoals gemeten door het rendement van futurescontracten op koolstofkredieten van twee van 's werelds belangrijkste emissiegerelateerde mechanismen. Dat zijn het EU ETS en het Clean Development Mechanism (CDM).

Het instrument geeft blootstelling aan koolstofkredietfuturescontracten die worden verhandeld op de ICE Futures Europe-beurs.

CO2.L: SparkChange fysieke koolstof EUA ETC

Het maken van het laatste voorbeeld van een ETF-instrument is de SparkChange Fysieke koolstof EUA ETC of CO2.L. Het werd gelanceerd in 2021. 

Nogmaals, net als de meeste koolstofkrediet-ETF's hierboven, biedt het directe blootstelling aan de EUA-handel onder het EU ETS. 

In tegenstelling tot de meeste andere op de beurs verhandelde EUA-producten, koopt en houdt CO2.L rechtstreeks EUA's in plaats van de futures. Dit betekent dat deze ETF de prijsprestaties van EUA's nog nauwkeuriger volgt dan zijn concurrenten voordat er rekening wordt gehouden met kostenratio's.

U kunt wat meer informatie vinden over die koolstof-ETF's met hun prijsprestaties hier.

Carbon Credit Futures-markt 

Als er één ding is dat we kunnen zeggen over het verkennen van de futuresmarkt voor koolstofkredieten, dan is het opwindend. Speculeren over wat de toekomst in petto heeft, stimuleert opwinding, maar brengt ook enkele risico's met zich mee. Je kunt niet echt zeggen wat er zal gebeuren en of de prijs omhoog of omlaag zal gaan.

Toch is het een manier om natte voeten te krijgen op de koolstofmarkten als u een individuele belegger bent. Laat staan ​​de potentiële winsten die u kunt verdienen als het goed gaat.

Uit gegevens blijkt dat de meeste koolstof-ETF's een opwaartse trend hebben in hun prijsprestaties. Dat alleen al is een goed referentiepunt om de wateren van koolstofhandel te testen.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://carboncredits.com/carbon-credit-futures-how-does-it-work/