Zephyrnet-logo

Tesla Stock Forecast: Goldman noemt TSLA een top short onder de hedgefondsen

Datum:

Delen:

  • Goldman Sachs merkte woensdag op dat Tesla een favoriete shortpositie is onder hedgefondsen.
  • Op dezelfde manier houden beleggingsfondsen als klasse TSLA aan als een onderwogen positie.
  • Eind oktober was er voor bijna $17 miljard aan korte rente in TSLA.
  • Het TSLA-aandeel bevindt zich sinds half juli in een neerwaartse trend op de daily chart.

Tesla (TSLA) De aandelenkoersen zijn woensdag hoger gegaan en presteren voor het grootste deel beter dan de NASDAQ Composite, maar de institutionele bearishiteit loopt parallel met de matige prestaties van de afgelopen vier maanden en het recente, hommige Cybertruck-evenement van CEO Elon Musk.

Goldman Sachs heeft woensdag een rapport uitgebracht over onderzoek naar welke aandelen overeenkomsten vertonen tussen beleggingsfondsen en hedgefondsen. Helaas voor beleggers in TSLA-aandelen zijn beide soorten instellingen gemiddeld genomen bearish over het toonaangevende bedrijf in elektrische voertuigen (EV).

Tesla-aandelennieuws

In het onderzoeksrapport van Goldman werd gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de grote S&P 500-aandelen die worden aangehouden door hedgefondsen en beleggingsfondsen. Goldman zei dat overlap tussen de twee categorieën beleggingsbeheerders doorgaans tot outperformance leidt.

Tesla-aandelen waren met name het enige van de Magnificent Seven – Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta Platforms, Alphabet – dat de overlappende lange lijst niet haalde. In plaats daarvan werd het TSLA-aandeel genoteerd onder de vlag van aandelen die zowel onderwogen waren bij beleggingsfondsen als zware shortposities bij hedgefondsen.

Hoewel de gegevens enigszins gedateerd zijn, stond er op 31 oktober voor $16.9 miljard aan TSLA-aandelen short of 3% van hun float. Op basis van het onderzoek van Goldman is Tesla qua waarde de beste onder de hedgefondsen. Andere opmerkelijke korte broeken zijn Disney (DIS), Intel (INTC) en Pepsi (PEP).

De winst van Tesla op woensdag was redelijk gemeten vergeleken met andere namen zoals Rivian Automotive (RIVN) en Nio (NIO). De rente op langlopende staatsobligaties daalde woensdag, wat de risicovolle stemming ten goede kwam. Nio profiteert van een bericht dat het van plan is zijn batterijproductie af te splitsen om winstgevender te worden.

Lithiumaandelen stegen woensdag omdat de Amerikaanse regelgeving met betrekking tot de EV-toeleveringsketen minder streng was dan verwacht. De meeste nieuwe regels hebben betrekking op het beschermen van Amerikaanse EV-belastingkredieten tegen Chinese bedrijven. Ruwe olie (WTI) daalde tijdens de sessie ook onder de $70 per vat.

Veelgestelde vragen over EV-aandelen

Elektrische voertuigen of EV's zijn auto's die oplaadbare batterijen en elektromotoren gebruiken om te accelereren in plaats van verbrandingsmotoren (ICE's). Ze bestaan ​​al meer dan 100 jaar, maar onderzoek en ontwikkeling op het gebied van batterijtechnologie was gedurende een groot deel van de 20e eeuw mager. De technologie van lithium-ionbatterijen werd eind jaren negentig en 1990 geavanceerd genoeg om EV's op grote schaal te produceren, en de verkoop is gestaag gestegen sinds Tesla's Roadster in 2000 werd onthuld. BEV's) produceren zelf geen uitstoot. Andere voertuigen die plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV's) worden genoemd, gebruiken zowel elektrische stroom als ICE's als back-up.

EV's groeien vanuit een kleine basis, maar ze stegen van 9% van de wereldwijde verkoop van nieuwe auto's in 2021 tot 14% van het totaal in 2022. Dit was een groeipercentage van 65% op jaarbasis en de industrie leverde in 10.2 wereldwijd 2022 miljoen EV's af. Prognoses laten zien dat dit aantal in 16 boven de 2023 miljoen uitkomt. Over de hele wereld verschillen de marktaandelen sterk tussen landen. Bijna 88% van de Noorse verkoop van nieuwe auto's in 2022 waren elektrische auto's. Aan de andere kant ging in de Verenigde Staten, waar veel van de moderne innovatie op het gebied van elektrische auto's werd gesmeed, in 8 minder dan 2022% van de verkoop van nieuwe voertuigen naar elektrische voertuigen. De grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld, China, zag 30% van de markt gaan dat jaar naar elektrische auto's.

We weten dat je aan Elon Musk denkt, maar hij is waarschijnlijk meer de vader van de massamarkt, de hedendaagse EV. Helemaal terug in 1827 vond een Hongaarse priester genaamd Anyos Jedlik de elektromotor uit en gebruikte deze het volgende jaar om een ​​soort voertuig aan te drijven. De Franse wetenschapper Gaston Planté vond de loodzuuraccu uit in 1859 en de Duitse ingenieur Andreas Flocken bouwde in 1888 de eerste echte elektrische auto voor het publiek. Rond 38 maakten elektrische auto's ongeveer 1900% uit van alle voertuigen die in de VS werden verkocht. Ze begonnen markt te verliezen aandeel snel na 1910 toen voertuigen op benzine veel betaalbaarder werden. Ze stierven grotendeels uit totdat nieuwe onderzoeksprogramma's in de jaren negentig leidden tot geleidelijke investeringen door de particuliere sector in de jaren 1990.

Het Chinese BYD is verreweg de grootste fabrikant van elektrische auto's ter wereld. In 2022 verkocht het 1.8 miljoen EV's en in de tweede helft van het jaar vertegenwoordigde het 20% van de wereldmarkt. Het sterretje dat aan BYD is gegeven, is dat de overgrote meerderheid van deze voertuigen hybrides zijn. Het marktaandeel van 12% van Tesla wordt vaak als groter beschouwd dan BYD, omdat het alleen BEV's verkoopt en het beroemdste EV-merk ter wereld is. Volkswagen, BMW en Wuling vervolledigen vervolgens de top vijf. Als een nieuwe sector met zware investeringen hebben echter veel startups de markt overspoeld. Deze omvatten het Chinese Nio, Li Auto en Xpeng; een Zweeds-Chinese fabrikant genaamd Polestar; en Lucid en Rivian uit de VS.

Tesla-voorraadprognose

De aandelen van Tesla zitten vast in een neerwaartse trend sinds ze op 300 juli een piek van iets minder dan $ 19 bereikten. Vorige week stuiterde TSLA opnieuw lager na het bereiken van de toplijn van het dalende prijskanaal. Dat falen om de toplijn te doorbreken leidde tot drie opeenvolgende downdagen, ook wel bekend als Three Black Crows. Dit geeft doorgaans aan dat een bearish omkering op zijn plaats is.

De eerste bevestiging, na mogelijk opnieuw testen van de dalende toplijn, zou een doorbraak zijn van de 9-daagse Simple Moving Average (SMA), die nu net onder de $240 wordt verhandeld. De nieuwe doorbraak van de 21-daagse SMA op $233 zou ertoe leiden dat traders een uitverkoop naar de $210-ondersteuningsvloer zouden verwachten. Als het aandeel TSLA zijn volledige koerskanaalrotatie voortzet, zou het EV-aandeel helemaal dalen om de winst in de $180 te testen.

TSLA dagelijkse grafiek

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img