- De goudprijs ontvangt donderdag nieuwe biedingen en maakt een groot deel van de nachtelijke verliezen goed.
- De gematigde verwachtingen van de Fed houden de USD-bulls in het defensief en verlenen steun aan het metaal.
- Een zachtere risicotoon komt de veilige haven XAU/USD verder ten goede, in de aanloop naar de Amerikaanse macrocijfers.
De goudprijs (XAU/USD) herwint donderdag positieve tractie en maakt een groot deel van de daling van de vorige dag ten opzichte van de wekelijkse top ongedaan. Het edelmetaal blijft echter beperkt tot een vertrouwde handelsband van de afgelopen week, terwijl traders wachten op een nieuwe katalysator voordat ze zich positioneren voor de volgende etappe van een richtingsbeweging. Daarom zal de focus gericht blijven op het vrijgeven van de Amerikaanse Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Prijs Index op vrijdag, wat van invloed zou kunnen zijn op de toekomstige beleidsbeslissing van de Federal Reserve (Fed). Dit zou op zijn beurt moeten helpen bij het bepalen van het traject op de korte termijn voor de niet-rendabele grondstof.
Intussen blijft de groeiende acceptatie dat de Amerikaanse centrale bank begin volgend jaar zal afstappen van haar agressieve houding de Amerikaanse dollar (USD) ondermijnen en enige steun verlenen aan de goudprijs. In feite duidt de huidige marktprijs op een grotere kans dat de Fed de rente gaat verlagen tarieven al in maart 2024. Dit wordt nog versterkt door de recente daling van de rente op Amerikaanse staatsobligaties naar het laagste punt in meerdere maanden. Afgezien hiervan wordt gezien dat een zachtere risicotoon ten goede komt aan de veilige haven XAU/USD, vóór de Amerikaanse macrogegevens – de laatste bbp-afdruk over het derde kwartaal, de wekelijkse initiële werkloosheidsclaims en de Philly Fed Manufacturing Index die later tijdens de Noord-Amerikaanse sessie wordt verwacht.
Daily Digest Market Movers: De goudprijs blijft beperkt tot een bekend bereik, vooruitlopend op de Amerikaanse macrocijfers
- De stijgende verwachtingen dat de Federal Reserve begin volgend jaar uiteindelijk haar agressieve houding zal laten varen, blijken een sleutelfactor te zijn die als rugwind voor de goudprijs fungeert.
- De gematigde verwachtingen van de Fed slepen het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie naar het laagste niveau sinds juli en houden de Amerikaanse dollar in het defensief.
- Een hele reeks Fed-functionarissen probeerde onlangs het idee van snelle renteverlagingen volgend jaar terug te dringen, hoewel dit weinig hielp om de dollar een betekenisvolle impuls te geven.
- De Amerikaanse Consumer Confidence Index van de Conference Board sprong in december van 110.7 naar het hoogste niveau in vijf maanden van 101 en is daarmee het meest gestegen sinds begin 2021.
- De verkoop van bestaande huizen in de VS steeg in november onverwacht met 0.8%, naar een seizoengecorrigeerd jaarcijfer van 3.82 miljoen eenheden, waarmee vijf achtereenvolgende maanden van daling werden doorbroken.
- De dramatische ommekeer op de Amerikaanse aandelenmarkten wordt gezien als een andere factor die het veilige edelmetaal ten goede komt en de opleving blijft ondersteunen.
- Handelaren kijken nu uit naar de definitieve afdruk van het Amerikaanse bbp, waaruit naar verwachting zal blijken dat de grootste economie ter wereld in het derde kwartaal met 5.2% op jaarbasis is gegroeid.
- Het Amerikaanse economische dossier van donderdag omvat ook de publicatie van de Weekly Initial Jobless Claims-gegevens en de Philly Fed Manufacturing Index later tijdens de Amerikaanse sessie.
- De focus blijft intussen gericht op de Core PCE Price Index, die vrijdag bekend wordt gemaakt, en die de toekomstige rentebeslissingen van de Fed zal beïnvloeden en voor volatiliteit op de markten zal zorgen.
Technische analyse: Goudprijsstieren wachten op een doorbraak via een kortetermijnhandelsbereik
Vanuit technisch perspectief vormt de recente prijsactie binnen een bepaalde bandbreedte de vorming van een rechthoekig patroon op kortetermijngrafieken. Dit markeert een consolidatiefase vóór de volgende etappe van een richtingsverandering. Tegen de achtergrond van de post-FOMC-rally van vorige week vanuit de buurt van de 50-dagen Simple Moving Average (SMA) en het optreden van een gouden kruis, waarbij de 50-dagen SMA boven de 200-dagen SMA ligt, ondersteunen de vooruitzichten voor een uiteindelijke doorbraak hoger. De constructieve opzet wordt versterkt door het feit dat er dagelijks oscillatoren aanwezig zijn in kaart te brengen bevinden zich in het positieve gebied en bevinden zich nog lang niet in de overboughtzone. Dit suggereert op zijn beurt dat de weg van de minste weerstand voor de goudprijs naar boven gaat.
Dat gezegd hebbende, zal het nog steeds verstandig zijn om te wachten op een aanhoudende doorbraak door de $2,047-2,048-regio, of de bovengrens van de bovengenoemde handelsband, voordat u zich positioneert voor verdere winsten. De XAU/USD zou dan de positieve beweging naar de volgende relevante weerstand nabij de $2,072-2,073 kunnen versnellen. Het momentum zou verder kunnen worden uitgebreid, waardoor de goudprijs het ronde cijfer van $2,100 zou kunnen terugwinnen.
Aan de andere kant zal de $2,028-regio waarschijnlijk het directe nadeel beschermen in de aanloop naar de handelsmargesteun, nabij de $2,017-zone. Een overtuigende doorbraak onder laatstgenoemde zou de kortetermijnvooroordelen kunnen verschuiven ten gunste van bearish traders. De daaropvolgende daling zou de goudprijs vervolgens naar de psychologische grens van $2,000 kunnen slepen. Dit wordt op de voet gevolgd door de 50-daagse SMA, dichtbij de $1,992-1,991-zone, waaronder de XAU / USD zou de swinglow van vorige week, rond de $1,973-regio, opnieuw kunnen testen en verder kunnen dalen naar de 200-daagse SMA, momenteel dichtbij de $1,957-regio.
Prijs van Amerikaanse dollar deze week
De onderstaande tabel toont de procentuele verandering van de Amerikaanse dollar (USD) ten opzichte van de belangrijkste valuta's deze week. De Amerikaanse dollar was het sterkst ten opzichte van de Japanse yen.
| USD | EUR | GBP | CADXPERT / LANDXPERT | AUD | Japanse Yen | NZD | CHF | |
| USD | -0.49% | 0.29% | -0.16% | -0.76% | 0.44% | -0.67% | -0.99% | |
| EUR | 0.49% | 0.78% | 0.35% | -0.26% | 0.94% | -0.18% | -0.50% | |
| GBP | -0.29% | -0.78% | -0.45% | -1.05% | 0.14% | -0.96% | -1.28% | |
| CADXPERT / LANDXPERT | 0.17% | -0.33% | 0.44% | -0.60% | 0.58% | -0.51% | -0.84% | |
| AUD | 0.75% | 0.26% | 1.04% | 0.60% | 1.17% | 0.09% | -0.22% | |
| Japanse Yen | -0.46% | -0.93% | -0.16% | -0.58% | -1.22% | -1.13% | -1.42% | |
| NZD | 0.65% | 0.18% | 0.95% | 0.49% | -0.08% | 1.09% | -0.33% | |
| CHF | 0.98% | 0.49% | 1.27% | 0.83% | 0.22% | 1.40% | 0.32% |
De heatmap toont procentuele veranderingen van de belangrijkste valuta's ten opzichte van elkaar. De basisvaluta wordt gekozen uit de linkerkolom, terwijl de citaatvaluta wordt gekozen uit de bovenste rij. Als u bijvoorbeeld de euro uit de linkerkolom kiest en langs de horizontale lijn naar de Japanse yen gaat, vertegenwoordigt de procentuele verandering die in het vak wordt weergegeven EUR (basis)/JPY (quote).
Veelgestelde vragen over rentetarieven
Rentetarieven worden door financiële instellingen in rekening gebracht op leningen aan leners en worden betaald als rente aan spaarders en spaarders. Ze worden beïnvloed door de basisrentetarieven, die door centrale banken worden vastgesteld als reactie op veranderingen in de economie. Centrale banken hebben normaliter een mandaat om prijsstabiliteit te waarborgen, wat in de meeste gevallen inhoudt dat zij zich richten op een kerninflatie van ongeveer 2%.
Als de inflatie onder de doelstelling zakt, kan de centrale bank de basisrentetarieven verlagen om de kredietverlening te stimuleren en de economie te stimuleren. Als de inflatie aanzienlijk boven de 2% stijgt, leidt dit er normaal gesproken toe dat de centrale bank de basisrentetarieven voor leningen verhoogt in een poging de inflatie te verlagen.
Hogere rentetarieven helpen over het algemeen om de valuta van een land te versterken, omdat ze het een aantrekkelijkere plek maken voor wereldwijde investeerders om hun geld te parkeren.
Over het algemeen wegen hogere rentetarieven op de prijs van goud, omdat ze de opportuniteitskosten verhogen van het aanhouden van goud in plaats van te investeren in een rentedragend actief of geld op de bank te plaatsen.
Als de rentetarieven hoog zijn, drijft dat meestal de prijs van de Amerikaanse dollar (USD) op, en aangezien goud in dollars wordt geprijsd, heeft dit als effect dat de prijs van goud daalt.
De Fed Funds-rente is de daggeldrente waartegen Amerikaanse banken aan elkaar lenen. Het is het vaak geciteerde hoofdtarief dat door de Federal Reserve is vastgesteld tijdens haar FOMC-vergaderingen. Het is ingesteld als een bereik, bijvoorbeeld 4.75%-5.00%, hoewel de bovengrens (in dat geval 5.00%) het vermelde cijfer is.
Marktverwachtingen voor toekomstige Fed Funds-tarieven worden gevolgd door de CME FedWatch-tool, die bepaalt hoe veel financiële markten zich gedragen in afwachting van toekomstige monetaire beleidsbeslissingen van de Federal Reserve.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-consolidates-in-a-familiar-range-eyes-us-macro-data-for-fresh-impetus-202312210400
