- De Greenback keldert nu alle inflatiecijfers op alle fronten dalen.
- Handelaren prijzen eventuele renteverhogingen af en zien de rente dalen.
- De US Dollar Index daalt aanzienlijk lager naarmate alle belangrijke valuta stijgen ten opzichte van de Greenback.
De Amerikaanse dollar (USD) maakt dinsdag een duikvlucht na de cruciale Amerikaanse inflatiegegevens voor oktober. De handel verkoopt de Greenback snel, nu de veronderstelling is dat de rente een piek heeft bereikt. Wat de volgende stappen voor de Amerikaanse Federal Reserve betreft, zien traders tegen juni volgend jaar een renteverlaging van 50 basispunten.
On de kalender voorkant, het hoofdevenement is nu uit de weg. De markten prijzen alle mogelijke renteverhogingen die nog steeds aanhouden zeer snel uit, wat een substantiële devaluatie voor de VS betekent. Dollar Index (DXY). In de nasleep handelt de DXY bijna 1% lager in zijn prestatie van deze dinsdag.
Dagelijks overzicht: US-dollar bereikt belangrijke niveaus
- Vicevoorzitter van de Fed, Philip N. Jefferson, geen echte krantenkoppen om vast te houden.
- Om 11:00 GMT werd de National Federation of Independent Business (NFIB) vrijgegeven en ging van 90.8 naar 90.7.
- De Amerikaanse consumentenprijsindex voor oktober is vrijgegeven:
- De maandelijkse totale inflatie ging van 0.4% naar 0.0%.
- De maandelijkse kerninflatie daalde naar 0.2%, tegen de verwachte 0.3%.
- De jaarlijkse totale inflatie ging van 3.7% naar 3.2%.
- De jaarlijkse kerninflatie ging van 4.1% naar 4%.
- In de nasleep van de cijfers devalueerde de Greenback aanzienlijk met 1% of meer ten opzichte van de euro, de Chinese yuan en het pond sterling.
- Fed-president van Chicago, Austan Goolsbee, zal om 17:45 GMT spreken.
- Aandelen stijgen met ruim 1% winst voor alle drie de belangrijkste Amerikaanse indices, in de veronderstelling dat de marktomstandigheden zouden moeten beginnen te versoepelen met het einde van de renteverhogingscyclus van de Fed in gedachten.
- Uit de FedWatch Tool van de CME Group blijkt dat de markten een kans van 94.8% inprijzen dat de Federal Reserve de rente tijdens de bijeenkomst in december ongewijzigd zal laten. Aan het begin van deze dinsdag waren de verwachtingen bijna 10% lager, rond de 85%.
- De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties noteert op 10%, en versnelt de daling nu beleggers hals over kop beginnen met het kopen van Amerikaanse obligaties.
Technische analyse van de US Dollar Index: US Dollar barst
De Amerikaanse dollar daalt als een steen na de recente VS CPI gegevens waren in tegenspraak met de waarschuwingen van Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, en de inflatieverwachtingen van de Universiteit van Michigan zijn gestegen ten opzichte van vrijdag vorige week. Deze dinsdagochtend signaleerde de US Dollar Index (DXY) al een mogelijke uitverkoop toen de prijsactie maandag sloot onder het 55-daagse Simple Moving Average. De DXY handelt nu in een airpocket die slechts steun ziet rond de 104.18
De DXY zocht steun rond 105.00 en kon daar eerder vorige week op vooruit stuiteren. Eventuele schokkende gebeurtenissen op de mondiale markten zouden tot een plotselinge ommekeer kunnen leiden en de veilige havenstromen naar de Amerikaanse dollar kunnen bevorderen. Een herstel eerst naar 105.85 zou zinvol zijn, een cruciaal niveau vanaf maart 2023. Een doorbraak daarboven zou een terugkeer naar bijna 107.00 kunnen betekenen, waar recente pieken te zien zijn.
Aan de andere kant is 105.10 geschonden, wat veel ruimte biedt aan de onderkant. Er gaat een grote luchtzak open met slechts 104.18 als eerste grote niveau, waar de 100-daagse SMA enige steun kan bieden. Net daaronder, nabij 103.58, zou de 200-daagse SMA een soortgelijke onderbouwing moeten bieden.
Veelgestelde vragen over inflatie
Inflatie meet de stijging van de prijs van een representatief pakket goederen en diensten. De totale inflatie wordt meestal uitgedrukt als een procentuele verandering op maand-op-maand (MoM) en jaar-op-jaar (YoY) basis. Kerninflatie sluit meer volatiele elementen uit, zoals voedsel en brandstof, die kunnen fluctueren vanwege geopolitieke en seizoensfactoren. Kerninflatie is het cijfer waarop economen zich richten en het is het niveau waarop centrale banken zich richten, die de opdracht hebben de inflatie op een beheersbaar niveau te houden, meestal rond de 2%.
De consumentenprijsindex (CPI) meet de prijsverandering van een pakket goederen en diensten over een bepaalde periode. Het wordt meestal uitgedrukt als een procentuele verandering op maand-op-maand (MoM) en jaar-op-jaar (YoY) basis. De kern-CPI is het cijfer waarop de centrale banken zich richten, aangezien het vluchtige voedsel- en brandstofinputs uitsluit. Wanneer de kern-CPI boven de 2% stijgt, resulteert dit meestal in hogere rentetarieven en vice versa wanneer deze onder de 2% daalt. Aangezien hogere rentetarieven positief zijn voor een valuta, resulteert een hogere inflatie meestal in een sterkere valuta. Het tegenovergestelde is waar als de inflatie daalt.
Hoewel het misschien contra-intuïtief lijkt, verhoogt een hoge inflatie in een land de waarde van zijn valuta en vice versa voor een lagere inflatie. Dit komt omdat de centrale bank normaal gesproken de rentetarieven zal verhogen om de hogere inflatie te bestrijden, die meer wereldwijde kapitaalinstroom aantrekt van investeerders die op zoek zijn naar een lucratieve plek om hun geld te parkeren.
Vroeger was goud de activa waar beleggers zich tot wendden in tijden van hoge inflatie omdat het zijn waarde behield, en hoewel beleggers in tijden van extreme marktonrust vaak nog steeds goud zullen kopen vanwege zijn veilige haven, is dit meestal niet het geval. . Dit komt omdat wanneer de inflatie hoog is, centrale banken de rentetarieven zullen verhogen om deze te bestrijden.
Hogere rentetarieven zijn negatief voor goud omdat ze de opportuniteitskosten verhogen van het aanhouden van goud ten opzichte van een rentedragend actief of het plaatsen van het geld op een depositorekening. Aan de andere kant is een lagere inflatie meestal positief voor goud, omdat het de rentetarieven verlaagt, waardoor het heldere metaal een meer levensvatbaar investeringsalternatief wordt.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-flattens-as-traders-gear-up-for-another-expected-decline-in-inflation-202311141230
