- 호주 달러는 목요일 긍정적인 서비스 PMI 이후 연속 상승세를 이어갔습니다.
- 호주 ASX 200은 차입 비용 상승이 장기화될 것이라는 예상으로 인해 심리 약세로 인해 손실을 확대했습니다.
- FOMC 회의록에는 완화 사이클의 시작을 지연시킬 수 있는 금리 인하에 대한 주의가 반영되어 있습니다.
- 미국 재무부 수익률이 최근 상승세를 되돌리면서 미국 달러는 어려움에 직면해 있습니다.
- 투자자들은 목요일 S&P US PMI 데이터, 주간 신규 실업수당 청구 및 기존 주택 매매를 기다리고 있습니다.
호주 달러(AUD)가 14월 XNUMX일부터 시작된 목요일 연속 상승세를 이어갔습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 예비 호주 구매 관리자 지수(PMI) 데이터에 힘입어 촉진되었습니다. 이 데이터는 XNUMX월 민간 부문 활동이 눈에 띄게 성장세로 회복되었음을 나타냈으며, 이는 특히 서비스 부문의 강력한 확장에 힘입어 XNUMX개월 간의 경기 침체가 끝났음을 의미합니다. 하지만 제조업 부문은 관심 증가로 어려움을 겪었다. 요금이는 2020년 XNUMX월 이후 가장 큰 생산량 감소로 이어졌습니다.
호주 달러(AUD)는 S&P/ASX 200 지수가 침체된 심리 속에 XNUMX회 연속 하락세를 기록함에 따라 호주 자금 시장의 둔화로 인해 장애물에 직면할 수 있습니다. 최근 발표된 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 금리 인하와 관련해 주의를 표명하면서 완화 사이클의 시작이 연기될 수도 있습니다. 또한, 호주중앙은행(RBA) 회의가 몇 분 전에 열렸습니다. 이번 주 시장 정서는 임박한 금리 인하가 없을 가능성으로 바뀌었습니다.
미국 달러 지수 (DXY)는 금리 인하 속도에 관해 FOMC 의사록에서 나타난 조심스러운 어조에 따라 수요일 미국 국채 수익률이 상승했음에도 불구하고 하락 압력에 직면했습니다. 회의록에서는 상승 위험에 대한 우려를 완화하기 위해 디스인플레이션에 대한 추가 증거가 필요하다는 점을 강조했습니다. 현재 펀드 선물에 따르면 시장의 약 70%가 연준의 52.2월 회의에서 금리 인하를 예상하고 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 현재 시장에서 XNUMX월부터 완화 조치가 시작될 확률은 XNUMX%입니다.
Daily Digest 시장 주도자: 서비스 PMI 개선으로 호주 달러 강세
- Judo Bank Australia 종합 PMI는 지난 51.8월 49로 이전 수치인 XNUMX에서 XNUMX로 상승했습니다. 이는 호주 민간 부문이 XNUMX개월 간의 위축 기간 이후 첫 달 확장세를 나타냄을 의미합니다.
- Judo Bank Australia Services PMI는 이전 수치인 52.8에서 49.1로 상승했습니다. 제조업 PMI는 신규 주문의 급격한 감소로 인해 이전 47.7에서 50.1로 하락했습니다.
- 0.9분기 호주 임금 물가 지수(QoQ)는 예상대로 1.3% 증가했는데, 이는 이전 상승률인 4.2%보다 낮았습니다. 이 지수는 전년 동기 대비 4.1% 상승해 변동이 없을 것이라는 시장 전망(XNUMX%)을 넘어섰다.
- Westpac 선행지수(MoM)는 0.1월에 이전 수치인 0.0%에 비해 XNUMX% 하락했습니다.
- ANZ-Roy Morgan 소비자 신뢰 지수는 이번 주 82.8로 이전 82.6에서 개선되었습니다. 놀랍게도 이 지수는 현재 55주 연속 85를 밑돌았다는 기록을 세웠습니다.
- RBA 회의록에 따르면 이사회는 금리를 25bp 인상하거나 금리를 그대로 유지하는 방안을 심의했다고 밝혔습니다. 최근 데이터에 따르면 합리적인 기간 내에 인플레이션이 목표 수준으로 돌아올 것으로 나타났지만 이 과정에는 “시간이 좀 걸릴 것”이라는 것이 인정되었습니다. 결과적으로 이사회는 또 다른 금리 인상을 배제하지 않는 것이 현명하다는 데 동의했습니다.
- FOMC 회의록에 대한 S&P의 분석에 따르면, 고르지 못한 디스인플레이션 추세에도 불구하고 인플레이션은 향후 몇 달 동안 계속해서 냉각될 것으로 예상됩니다. 이들은 2024년 통화정책 전망을 유지하며 아무런 변화가 없을 것으로 예상했다. S&P는 연준이 25월 회의에서 정책금리를 75bp 인하하고, 연말까지 총 XNUMXbp 인하할 것으로 예상했다.
- 토마스 바킨 리치몬드 연방준비은행 총재는 로이터통신과의 인터뷰에서 미국이 연착륙을 달성하려면 아직 갈 길이 멀다고 말했습니다. 그는 인플레이션과 고용에 관한 미국 데이터의 전반적인 긍정적인 궤적을 강조했습니다. 그러나 Barkin은 생산자 물가 지수(PPI)와 소비자 물가 지수(CPI)의 최근 수치가 덜 우호적이어서 상품의 디스인플레이션에 의존하고 있음을 나타냅니다. 그는 미국이 인플레이션 문제의 끝에 가까워지고 있으며, 해결될 때까지의 기간이 시급한 문제라고 제안했습니다.
기술적 분석: 호주 달러는 주요 지지선인 0.6550 위에서 포지션을 유지하고 있습니다.
호주 달러는 목요일에 주요 수준인 0.6560 근처에서 거래되었으며 이는 즉시 지지 수준인 0.6550 위에 위치했습니다. 이 주요 수준 아래로 돌파하면 주간 최저치를 0.6521로 다시 테스트할 수 있으며 심리적 지지 수준은 0.6500이 됩니다. 거꾸로, AUD / USD 쌍은 50일 지수 이동 평균(EMA) 0.6574와 0.6579주 최고치 0.6600 부근의 주요 저항 영역에 직면할 수 있습니다. 이 영역을 넘어설 경우 AUD/USD 쌍은 심리적 수준인 38.2과 0.6606% 피보나치 되돌림 수준인 XNUMX 부근의 저항 영역에 접근할 수 있습니다.
AUD/USD: 일간 차트
이번 주 호주 달러 가격
아래 표는 이번 주 상장 주요 통화 대비 호주 달러(AUD)의 변동폭을 보여줍니다. 호주 달러는 일본 엔화 대비 가장 강세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.39 % | -0.23 % | 0.05% | -0.22 % | 0.20% | -0.87 % | -0.21 % | |
| EUR | 0.39% | 0.16% | 0.44% | 0.17% | 0.59% | -0.46 % | 0.18% | |
| GBP | 0.23% | -0.16 % | 0.28% | 0.01% | 0.43% | -0.63 % | 0.02% | |
| CAD | -0.05 % | -0.43 % | -0.28 % | -0.27 % | 0.15% | -0.91 % | -0.26 % | |
| AUD | 0.22% | -0.17 % | -0.01 % | 0.27% | 0.42% | -0.65 % | 0.01% | |
| JPY | -0.20 % | -0.58 % | -0.40 % | -0.15 % | -0.42 % | -1.06 % | -0.42 % | |
| NZD | 0.86% | 0.46% | 0.62% | 0.90% | 0.64% | 1.04% | 0.64% | |
| CHF | 0.21% | -0.18 % | -0.02 % | 0.26% | -0.01 % | 0.42% | -0.65 % |
히트맵은 서로에 대한 주요 통화의 백분율 변화를 보여줍니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고 견적 통화는 맨 위 행에서 선택합니다. 예를 들어 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평선을 따라 일본 엔으로 이동하면 상자에 표시되는 백분율 변화는 EUR(기준)/JPY(견적)를 나타냅니다.
RBA FAQ
호주 중앙은행(RBA)은 호주의 금리를 설정하고 통화 정책을 관리합니다. 결정은 11년에 2번의 이사회와 필요에 따라 임시 긴급 회의에서 이루어집니다. RBA의 주요 임무는 물가 안정을 유지하는 것인데, 이는 3~XNUMX%의 인플레이션율을 의미하지만 "..통화 안정, 완전 고용, 호주 국민의 경제적 번영과 복지에 기여하는 것"이기도 합니다. 이를 달성하기 위한 주요 수단은 금리를 올리거나 내리는 것입니다. 상대적으로 높은 금리는 호주 달러(AUD)를 강화할 것이며 그 반대도 마찬가지입니다. 다른 RBA 도구에는 양적 완화 및 긴축이 포함됩니다.
인플레이션은 일반적으로 돈의 가치를 낮추기 때문에 전통적으로 항상 통화에 부정적인 요인으로 여겨져 왔지만, 실제로는 국경을 넘는 자본 통제가 완화된 현대에 그 반대가 되었습니다. 약간 높은 인플레이션은 이제 중앙 은행이 금리를 올리도록 이끄는 경향이 있으며, 이는 차례로 돈을 보관할 수익성 있는 장소를 찾는 글로벌 투자자로부터 더 많은 자본 유입을 끌어들이는 효과가 있습니다. 이는 호주의 경우 호주 달러인 현지 통화에 대한 수요를 증가시킵니다.
거시 경제 데이터는 경제의 건전성을 측정하고 통화 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 위태롭고 위축되기보다는 안전하고 성장하는 경제에 자본을 투자하는 것을 선호합니다. 더 많은 자본 유입은 국내 통화의 총수요와 가치를 증가시킵니다. GDP, 제조업 및 서비스 PMI, 고용, 소비자 심리 조사와 같은 고전적인 지표는 AUD에 영향을 미칠 수 있습니다. 강력한 경제는 호주 중앙은행이 금리를 인상하도록 부추길 수 있으며 AUD도 지지할 수 있습니다.
양적완화(QE)는 금리를 낮추는 것으로 경제의 신용 흐름을 회복하기에 충분하지 않은 극단적인 상황에서 사용되는 도구입니다. QE는 호주중앙은행(RBA)이 금융 기관으로부터 자산(주로 국채 또는 회사채)을 매입하여 절실히 필요한 유동성을 제공할 목적으로 호주 달러(AUD)를 인쇄하는 과정입니다. QE는 일반적으로 AUD를 약화시킵니다.
양적 긴축(QT)은 QE의 반대입니다. 경제 회복이 진행되고 인플레이션이 상승하기 시작하는 QE 이후에 수행됩니다. QE에서 호주중앙은행(RBA)은 유동성을 제공하기 위해 금융기관으로부터 국채 및 회사채를 매입하는 반면, QT에서 RBA는 더 많은 자산 매입을 중단하고 이미 보유하고 있는 채권에 대한 원금 재투자를 중단합니다. 이는 호주 달러에 대해 긍정적(또는 강세)이 될 것입니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-gains-ground-on-improved-aussie-services-pmi-subdued-us-dollar-202402220200
