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이제 DraftKings에 투자해야 합니까? 주가 분석

플라톤에 의해 재발행
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참고: 이는 공식적인 투자 조언이 아닌 저자의 생각일 뿐입니다.

기복

DraftKings는 오늘날 미국 시장에서 가장 큰 스포츠북 운영업체 중 하나입니다. 일일 판타지 스포츠 플랫폼으로 시작했으며 2018년 연방 도박 금지령이 폐지된 후 스포츠 베팅 공간에서 FanDuel과 함께 패권을 놓고 경쟁했습니다.

DraftKings 주식은 2020년 60월에 많은 팡파르로 공개되었으며 가격은 10년도 안 되어 XNUMX달러 이상으로 세 배나 올랐습니다. 이러한 활기는 초기 팬데믹 하락 이후 시장이 호황을 누리던 시기에 나타났습니다. 쉽게 돈이 시장을 떠났을 때 DraftKings의 주가는 바닥에 부딪혀 XNUMX달러 가까이 떨어졌습니다.

이제 보스턴에 본사를 둔 회사를 다시 한 번 찾고 있습니다.

그러나 이제 상황은 다시 한번 보스턴에 본사를 둔 회사를 찾고 있습니다. VegasSlotsOnline News는 현재 DraftKings에 투자할 가치가 있는지 결정하기 위해 비즈니스의 모든 측면을 간략하게 살펴보았습니다.

작은 배경

DraftKings는 2012년 일일 판타지 스포츠 플랫폼으로 시작하여 점차 실제 현금 콘테스트 공간에서 지배적인 플레이어로 성장했습니다. 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 경쟁 문제로 인해 2016년 FanDuel과의 합병 시도를 차단했습니다.

플랫폼이 매우 사용자 친화적이고 최근 발표된 프로그레시브 팔레이 제품을 포함하여 흥미로운 새 제품을 자주 출시하기 때문에 많은 사람들이 DraftKings 사용을 선호합니다.

DraftKings는 2018년 XNUMX월 스포츠 베팅에 대한 연방정부의 금지 조치가 종료됨에 따라 주정부가 해당 활동을 합법화함에 따라 전국적으로 온라인 및 소매 스포츠북을 신속하게 출시했습니다.

2019년 XNUMX월, 뉴저지에서 iGaming 플랫폼을 출시하면서 마진이 높은 온라인 카지노 공간에 첫발을 내디뎠습니다. 그것은 또한 DK Horse라는 별도의 경마 베팅 플랫폼 현재 이를 허용하는 24개 주 중 29개 주에서 온라인 스포츠북을 운영하고 있습니다.

우려의 원인

DraftKings가 공개되었습니다. 세간의 이목을 끄는 역합병이 많이 일어나고 있던 당시. 소매 거래자들은 인기 주식에 막대한 자금을 쏟아부었고, 이로 인해 DraftKings, Coinbase 및 Robinhood와 같은 회사가 공개적으로 거래 가능해진 후 가치가 폭발적으로 상승했습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 그들은 극적인 쇠퇴를 경험했습니다.

DraftKings는 아직 수익을 내지 못하고 상대적으로 마진이 낮은 부문에서 거래를 하고 있습니다.

DraftKings의 문제는 높은 비용과 압도적인 추정치로 인해 시작되었으며, 이로 인해 사람들은 보다 안전하고 수익을 창출하는 사업으로 후퇴하게 되었습니다. 이와 대조적으로 DraftKings는 2024년에 수익성을 달성할 수 있다고 믿고 있음에도 불구하고 아직 수익을 내지 못하고 상대적으로 마진이 낮은 부문에서 거래를 하고 있습니다.

또한 회사가 고객을 확보하기 위해 막대한 비용을 지출하는 등 많은 경쟁이 있습니다. 2022 회계연도 마케팅 및 영업에 대한 총 지출은 무려 1.2억 달러였으며, 이 수치는 2023 회계연도에 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

최근 스포츠베팅계에 대형 선수들이 진출하면서, ESPN Bet 및 Fanatics와 같습니다., 이는 또한 DraftKings가 풍부한 자금으로 경쟁사를 그렇게 많이 괴롭힐 수 없다는 것을 의미합니다. 투자자들은 이러한 신규 진입자가 DraftKings의 시장 점유율을 잠식할 수 있는지 관찰할 것입니다.

투자자들은 또한 DraftKings CEO인 Jason Robins의 행동에 의문을 제기했습니다. 그는 1.1년에 개인적으로 비행하는데 2022만 달러를 썼고 그의 보안 인력 비용은 연간 500,000만 달러 이상입니다. 이러한 유형의 지출은 유명 인사들이 어느 정도 보호를 받아야 함에도 불구하고 항상 투자자들에게 위험 신호입니다.

많은 낙관론

몇 가지 단점에도 불구하고 DraftKings에는 여전히 마음에 드는 부분이 많습니다. 기존 판타지 사용자 기반으로 인해 새로운 스포츠 베팅 시장이 열릴 때마다 앞서 나가기 때문에 빠르게 발판을 마련할 수 있습니다. 시장이 성숙해짐에 따라 이익 마진도 향상됩니다.

미국 스포츠 베팅 시장에는 여전히 많은 활주로가 있으며, 미국에서 인구가 가장 많은 두 주(캘리포니아와 텍사스)는 아직 이 활동을 합법화하지 않았습니다. 전국적으로 스포츠북 운영자의 총 게임 수익은 7.5년에 2022억 달러였으며 이 수치는 더 많은 시장이 출시되고 성숙해짐에 따라 전년 대비 증가할 것입니다. 현재 XNUMX개 주만 활성화되어 있는 iGaming도 마찬가지입니다.

DraftKings는 미국 온라인 도박 시장의 31%를 통제하는 우수한 운영업체입니다.

DraftKings는 34년 2023월 현재 미국 스포츠 베팅 시장의 39% 점유율을 차지하고 있으며 XNUMX%의 시장 점유율을 자랑하는 FanDuel에 이어 강력한 위치에 있습니다. iGaming을 추가하면 DraftKings가 최고의 운영자가 됩니다. 미국 온라인 도박 시장의 31%를 장악 최대 라이벌의 경우 30%입니다.

DraftKings의 재무 결과도 향상되었습니다. 3년 2023분기 매출이 예상보다 높아 주가가 11% 상승했습니다. 월 평균 고유 지불자 수는 2.3만 명이었고 고객당 평균 수익은 114달러에 달했습니다. DraftKings는 400년에 조정 EBITDA가 2024억 달러에 도달하고 순손실이 전년 대비 크게 감소할 것으로 추정합니다.

회사는 미디어 공간에서도 현명한 움직임을 보였습니다. 드래프트킹스 베팅방송 VSiN 인수, 다양한 팟캐스트, 스포츠 팀, 리그와 파트너십을 맺고 있습니다. 또한 보도에 따르면 Barstool Sports와 중요한 마케팅 계약에 관해 대화 중 이를 통해 Barstool의 열정적인 스포츠 팬 기반을 활용할 수 있습니다.

미래 엿보기

DraftKings는 주로 미국 시장을 고수해 왔으며 해외 진출을 시도하여 너무 얇아지지 않았습니다. 온타리오 외에 미국 이외의 DraftKings 베팅 플랫폼은 찾을 수 없습니다. 마케팅 비용을 통제하기 시작했으며 계속 성장하는 미국 온라인 도박 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다.

DraftKings는 잠재적인 인수 기회를 계속해서 살펴볼 것입니다. 그것 Fanatics의 PointsBet 미국 자산 인수를 가로채려고 시도했습니다. 그리고 또한 여름 동안 888홀딩스 인수 가능성에 대해 논의 중. 이 전략은 2024년에도 계속될 가능성이 있습니다.

주가는 유리한 위치에 있는 것 같다

현재 DraftKings의 주가는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. $39.55로 여전히 사상 최고치인 거의 $72보다 훨씬 낮으며 지난 79년 동안 꾸준히 증가하여 2022년 XNUMX월부터 XNUMX% 성장했습니다. 회사는 배를 올바른 방향으로 조종한 것으로 보이며 이는 다음에 대한 보상으로 이어질 것입니다. 충성스러운 투자자.

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