- 미국 달러는 첫 번째 중요한 지지선을 밑돌았습니다.
- 시장은 약한 소매 판매로 미국 달러를 매도하고 있습니다.
- 미국 달러 지수는 충분한 지지를 받기 전에 104까지 떨어질 수 있습니다.
미국 달러(USD)는 뜨거운 인플레이션 보고서의 여파로 화요일에 확정된 주간 상승폭 축소를 가속화하고 있습니다. 몇몇 분석가와 경제학자들은 이 보고서를 일회성 보고서로 신속히 삭제했으며 심지어 미국 연방준비제도이사회(FRB) 회원인 Austan Goolsbee도 시장이 이 소비자만을 고려해서는 안 된다고 말했습니다. 가격 지수 (CPI) 번호. 금리 인하를 향한 인플레이션 완화 경로는 여전히 온전하며 금리 인하가 곧 임박해 있습니다.
경제 데이터 측면에서 소매 판매는 미국이 무엇을 확인하고 있는지 확인하고 있습니다. 연방 준비 은행 회원인 Austan Goolsbee는 미국 경제의 전체 그림에 대해 이렇게 말했습니다. 화요일 미국의 인플레이션은 다소 특이한 모습을 보였지만 디스인플레이션 경로는 여전히 진행 중입니다. 소매 판매의 감소는 이러한 생각과 일치합니다.
일일 다이제스트 시장 동인: 인플레이션 다이제스트
- 이번 목요일의 첫 번째 대규모 배치가 출시되었습니다.
- 1월 소매판매:
- 월간 소매판매는 수정된 0.4%에서 -0.8%로 하향 조정되었습니다.
- 자동차를 제외한 월간 소매판매는 0.4%에서 -0.6%로 감소했습니다.
- 0.6월 수치는 0.4%에서 XNUMX%로 수정되었습니다.
- 43.7월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 -2.4에서 -XNUMX로 가파른 회복세를 보이고 있습니다.
- Philadelphia Fed Manufacturing Survey는 -10.6에서 5.2로 성장 수치를 다시 나타냅니다.
- 1월 수출입 물가지수도 발표되었습니다.
- 월별 수입물가지수는 -0.7%에서 0.8%로 상승했다.
- 연간 수입물가지수는 1.6월에 1.3% 하락했고, XNUMX월에는 XNUMX% 하락세를 유지했습니다.
- 월별 수출가격지수는 -0.7%에서 0.8%로 상승했다.
- 연간 수출가격지수는 전월 대비 3.2% 하락한 뒤 -2.4% 소폭 회복했다.
- 주간 실업수당 청구도 발표되었습니다:
- 이전 초기 청구 수는 218,000이었고 220,000으로 수정되었으며 이번 주의 새 숫자는 212,000입니다.
- 계속 실업수당 청구 건수는 1.865백만 건에서 1.895백만 건으로 증가했습니다.
- 0월 산업생산은 0.1%에서 -0.3%로 감소했습니다. 전월은 0%에서 XNUMX%로 하향 조정됐다.
- 15월 비즈니스 재고가 -00%에서 0.1%로 향하는 혼합 데이터 백이 0.4:XNUMX GMT에 게시되었습니다.
- 미국 연방준비제도이사회(FRB) 이사 크리스토퍼 월러(Christopher Waller)는 18:15 GMT경에 몇 가지 의견을 발표할 예정입니다.
- 미국 재무부는 그리니치 표준시(GMT) 4시 16분경에 30주짜리 지폐를 할당하고 그리니치 표준시(GMT) 30시경에 18년물 TIPS 경매를 할당하기 위해 시장으로 향할 것입니다.
- 주식은 금리 인하 추진의 역행에 만족하며 녹색을 기록하고 있습니다. 유럽 주식은 0.50% 이상 상승했고, 미국 주식 선물은 나스닥의 부진으로 소폭 상승세를 보였습니다.
- CME 그룹의 FedWatch 도구는 현재 20월 89.5일 회의를 검토하고 있습니다. 일시 정지에 대한 기대는 10.5%, 요금인하에는 XNUMX%이다.
- 벤치마크인 10년 만기 미국 재무부 채권은 대략 4.20% 가까이 거래되고 있으며, 이는 화요일 인플레이션 보고서를 앞두고 대략 거래되고 있는 수준입니다.
미국 달러 지수 기술적 분석: 이번 주에는 아무 일도 일어나지 않은 것처럼
미국 달러 지수(DXY)는 이제 105에 도달하려는 의심스러운 시도를 앞두고 완전히 정체되어 있습니다. 트레이더들은 마침내 XNUMX대 중앙 은행 중 하나가 될 때까지 이러한 종류의 작고 단명한 변동성의 순간을 견디며 살아가는 법을 배워야 합니다. 연준, ECB, BOE, BoJ)은 커팅이나 하이킹으로 움직인다. 지원을 위해 104 이하로 떨어질 수 있는 DXY가 희미해질 것으로 예상됩니다.
해야 미국 달러 이번 주 목요일 데이터를 바탕으로 주목해야 할 주요 수준인 105.00, 105.12를 살펴보세요. 그보다 한 단계 더 나아가 105.88년 2023월 최고치인 107.20이 나옵니다. 궁극적으로 2023년 최고치인 XNUMX이 다시 범위에 들어올 수도 있지만, 이는 여러 인플레이션 지표가 몇 주 동안 예상보다 높게 나타나는 경우가 될 것입니다. 열.
이제 지원은 지난주 월요일 104.59 근처 최고점에서 제공되어야 합니다. 더 아래로 내려가면 100일 단순 이동 평균이 104.24 근처에서 다소 의심스러워 보이므로 200 근처의 103.67일 SMA가 더 견고해 보입니다. 이것이 무너지면 55 근처의 103.08일 SMA에서 지원을 찾으십시오.
연준 FAQ
미국의 통화정책은 연방준비제도이사회(Fed)에 의해 결정됩니다. 연준은 물가 안정을 달성하고 완전 고용을 촉진하는 두 가지 의무가 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 주요 도구는 금리를 조정하는 것입니다.
물가가 너무 빨리 오르고 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 넘어서면 금리가 인상되어 경제 전반에 걸쳐 차입 비용이 증가합니다. 이로 인해 미국은 국제 투자자들이 자금을 보관할 수 있는 더 매력적인 장소가 되므로 미국 달러(USD)가 더 강해집니다.
인플레이션이 2% 이하로 떨어지거나 실업률이 너무 높으면 연준은 차입을 장려하기 위해 금리를 낮출 수 있으며 이는 미국 달러에 부담이 됩니다.
연준(Fed)은 XNUMX년에 XNUMX번의 정책 회의를 개최하며, 이 회의에서 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 경제 상황을 평가하고 통화 정책 결정을 내립니다.
FOMC에는 총재 XNUMX명, 뉴욕연방준비은행 총재, 나머지 XNUMX명의 지역준비은행 총재 중 XNUMX명이 돌아가며 XNUMX년 임기를 수행하는 XNUMX명의 연준 관리들이 참석합니다. .
극단적인 상황에서 연준은 양적완화(QE)라는 정책에 의지할 수 있습니다. QE는 연준이 정체된 금융 시스템에서 신용 흐름을 실질적으로 늘리는 과정입니다.
위기 상황이나 인플레이션이 극도로 낮을 때 사용되는 비표준 정책 수단입니다. 그것은 2008년 금융 위기 동안 연준이 선택한 무기였습니다. 그것은 연준이 더 많은 달러를 인쇄하고 금융 기관으로부터 고급 채권을 구입하는 데 사용하는 것과 관련이 있습니다. QE는 일반적으로 미국 달러를 약화시킵니다.
양적 긴축(QT)은 QE의 반대 과정으로, 연준이 금융기관으로부터 채권 매입을 중단하고 만기가 도래한 채권의 원금을 재투자하여 새로운 채권을 매입하지 않습니다. 일반적으로 미국 달러의 가치에 긍정적입니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-tests-for-support-with-risk-appetite-returning-202402151230
