- 연준의 온건한 기대로 인해 금 가격은 계속해서 긍정적인 견인력을 얻고 있습니다.
- 시장에서는 2024년 상반기 금리 인하 가능성에 대해 가격을 책정하기 시작했습니다.
- XAU/USD는 XNUMX주 만에 처음으로 긍정적인 분위기로 마감될 예정입니다.
금 가격(XAU/USD)은 금요일에 두 번째 연속 상승했으며, 이는 또한 이전 2024일 동안 상승한 네 번째 날을 기록했으며 현재는 전날에 도달한 거의 XNUMX주 최고치 바로 아래에 위치해 있습니다. 미국의 매크로 데이터가 완화되면서 강화된 연준(Fed)의 장기 일시 중단에 대한 기대가 확고해지면서 수익률이 없는 황색 금속에 순풍 역할을 하는 핵심 요인으로 나타났습니다. 더욱이 시장은 아마도 XNUMX년 상반기에 금리 인하를 기대하기 시작했으며, 이로 인해 최근 미국 국채 수익률이 하락하고 미국 달러(USD)가 하락하는 것으로 보입니다.
실제로, 통화 바스켓 대비 그린백을 추적하는 USD 지수(DXY)는 화요일 미국 소비자 인플레이션 수치 둔화의 여파로 1월 2.5일 이후 최저 수준에서 의미 있는 회복을 기록하기 위해 고군분투하고 있습니다. 이 외에도 미중 고위급 회담의 혼합된 신호는 안전한 피난처인 금 가격에 추가적인 지지를 제공하고 단기적인 추가 상승 움직임에 대한 전망을 뒷받침합니다. 그럼에도 불구하고 XAU/USD는 거의 18%에 달하는 주간 상승률을 기록하며 월요일 XNUMX월 XNUMX일 이후 최저 수준으로 XNUMX주 연속 하락세를 기록했습니다.
Daily Digest Market Movers: 금 가격은 연준의 일시 중단 및 금리 인하 베팅에 대한 기대로 여전히 지지를 받고 있습니다.
- 금은 현재 연준이 금리 인상을 완료할 것이라는 예측으로 인해 월요일에 닿은 50~1,932달러 부근에서 여러 주 최저치에서 1,931달러 이상 회복되었습니다.
- 이번 주 초에 발표된 미국 CPI 보고서는 소비자 인플레이션이 예상보다 빠르게 냉각되고 있음을 나타냈으며, 목요일 미국 실업수당 청구건수는 노동시장 냉각을 지적했습니다.
- 3.2월 헤드라인 CPI는 변동이 없었고, 연간 금리는 3.7년 만에 가장 작은 상승률을 기록했으며 XNUMX월의 XNUMX%에서 XNUMX%로 급격하게 감소했습니다.
- 처음으로 실업 보험을 신청한 미국인 수는 231월 11일 주 동안 이전 218K(217K에서 수정)에서 XNUMXK로 증가했습니다.
- 더욱이, 최근의 유가 하락은 인플레이션 완화 효과를 가져올 것으로 예상되며, 이로 인해 연준은 목표 2%에 더 가까워지고 매파적 입장을 누그러뜨릴 수 있을 것입니다.
- 이번 주 수많은 영향력 있는 연준 관리들은 인플레이션 억제를 위한 진전을 인정하면서 긴축 정책이 곧 끝날 것이라는 생각을 강화했습니다.
- 이제 거래자들은 미국의 금리가 더 이상 올라가지 않을 것이라고 확신하는 것 같습니다. 더욱이 CME그룹의 FedWatch Tool은 2024년 XNUMX월까지 첫 번째 금리 인하 가능성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 벤치마크인 10년 만기 미국 국채 수익률은 목요일 거의 XNUMX개월 만에 최저치로 떨어졌고 계속해서 미국 달러 가치를 약화시켜 금 가격을 뒷받침했습니다.
- 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 군사 채널을 재개하기로 합의해 세계 양대 경제대국 간의 관계 개선을 촉발했습니다.
- 정상회담 몇 시간 후 바이든은 시 주석을 '독재자'라고 불렀는데, 이는 아마도 중국 당국을 짜증나게 했을 수도 있다.
- 이제 거래자들은 미국 주택 시장 데이터와 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재의 예정된 연설을 참고하여 주의 마지막 거래일에 단기 기회를 모색합니다.
기술적 분석: 금 가격은 심리적인 2,000달러를 넘어 여러 달 최고치를 다시 테스트할 수 있습니다.
기술적인 관점에서 볼 때, 1,980달러 수준 이상의 지속적인 상승과 수용은 이미 추가 상승을 위한 발판을 마련했을 수도 있습니다. 또한, 매일 오실레이터 차트 긍정적 영역을 안정적으로 유지하고 있으며 여전히 과매수 영역과는 거리가 멀습니다. 이는 결국 금 가격에 대한 저항이 가장 적은 경로가 상승세임을 시사하며 심리적 2,000달러 선을 되찾기 위한 움직임에 대한 전망을 뒷받침합니다. 모멘텀은 $2,009-$2,010 부근의 여러 달 최고점을 향해 더욱 확장될 수 있으며, 만약 결정적으로 청산된다면 낙관적인 트레이더들에게 새로운 방아쇠로 보일 것입니다.
반면, 1,975달러 지역은 이제 1,970달러 수준과 1,962~1,961달러 지지 지역에 앞서 즉각적인 하락세를 보호하는 것으로 보입니다. 일부 후속 판매로 인해 1,955달러 이하로 하락하게 되면 약세 거래자에게 유리하게 편견이 바뀌고 금 가격이 취약해지며 현재 약 200일 단순 이동 평균(SMA)으로 다시 하락하는 속도가 빨라질 수 있습니다. $1,937-1,936 지역. 그 다음에는 100~50달러 영역 부근에서 1,929일 및 1,927일 SMA 합류점이 이어지며, 이것이 깨질 경우 단기적으로 의미 있는 가치 하락 움직임의 길을 열어줄 것입니다.
이번 주 미국 달러 가격
아래 표는 이번 주 상장 주요 통화 대비 미국 달러(USD)의 변동폭을 보여줍니다. 미국 달러는 호주 달러에 대해 가장 약세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -1.53 % | -1.46 % | -0.35 % | -1.59 % | -0.60 % | -1.11 % | -1.54 % | |
| EUR | 1.51% | 0.08% | 1.16% | -0.06 % | 0.92% | 0.42% | -0.01 % | |
| GBP | 1.44% | -0.07 % | 1.10% | -0.13 % | 0.85% | 0.36% | -0.08 % | |
| CAD | 0.35% | -1.17 % | -1.10 % | -1.23 % | -0.24 % | -0.74 % | -1.18 % | |
| AUD | 1.57% | 0.06% | 0.12% | 1.21% | 0.97% | 0.48% | 0.05% | |
| JPY | 0.59% | -0.93 % | -0.86 % | 0.24% | -0.98 % | -0.49 % | -0.94 % | |
| NZD | 1.11% | -0.43 % | -0.36 % | 0.73% | -0.48 % | 0.49% | -0.44 % | |
| CHF | 1.52% | 0.01% | 0.08% | 1.17% | -0.05 % | 0.92% | 0.44% |
히트맵은 서로에 대한 주요 통화의 백분율 변화를 보여줍니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고 견적 통화는 맨 위 행에서 선택합니다. 예를 들어 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평선을 따라 일본 엔으로 이동하면 상자에 표시되는 백분율 변화는 EUR(기준)/JPY(견적)를 나타냅니다.
연준 FAQ
미국의 통화정책은 연방준비제도이사회(Fed)에 의해 결정됩니다. 연준은 물가 안정을 달성하고 완전 고용을 촉진하는 두 가지 의무가 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 주요 도구는 금리를 조정하는 것입니다.
물가가 너무 빨리 오르고 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 넘어서면 금리가 인상되어 경제 전반에 걸쳐 차입 비용이 증가합니다. 이로 인해 미국은 국제 투자자들이 자금을 보관할 수 있는 더 매력적인 장소가 되므로 미국 달러(USD)가 더 강해집니다.
인플레이션이 2% 이하로 떨어지거나 실업률이 너무 높으면 연준은 차입을 장려하기 위해 금리를 낮출 수 있으며 이는 미국 달러에 부담이 됩니다.
연준(Fed)은 XNUMX년에 XNUMX번의 정책 회의를 개최하며, 이 회의에서 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 경제 상황을 평가하고 통화 정책 결정을 내립니다.
FOMC에는 총재 XNUMX명, 뉴욕연방준비은행 총재, 나머지 XNUMX명의 지역준비은행 총재 중 XNUMX명이 돌아가며 XNUMX년 임기를 수행하는 XNUMX명의 연준 관리들이 참석합니다. .
극단적인 상황에서 연준은 양적완화(QE)라는 정책에 의지할 수 있습니다. QE는 연준이 정체된 금융 시스템에서 신용 흐름을 실질적으로 늘리는 과정입니다.
위기 상황이나 인플레이션이 극도로 낮을 때 사용되는 비표준 정책 수단입니다. 그것은 2008년 금융 위기 동안 연준이 선택한 무기였습니다. 그것은 연준이 더 많은 달러를 인쇄하고 금융 기관으로부터 고급 채권을 구입하는 데 사용하는 것과 관련이 있습니다. QE는 일반적으로 미국 달러를 약화시킵니다.
양적 긴축(QT)은 QE의 반대 과정으로, 연준이 금융기관으로부터 채권 매입을 중단하고 만기가 도래한 채권의 원금을 재투자하여 새로운 채권을 매입하지 않습니다. 일반적으로 미국 달러의 가치에 긍정적입니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-sits-near-two-week-high-amid-bets-for-an-extended-fed-pause-and-softer-usd-202311170412
