- 미국 CPI 데이터가 강세를 보인 후 미국 달러가 반등하자 캐나다 달러는 급락했습니다.
- 캐나다 은행은 금리를 동결 상태로 유지하지만 아마도 6월에 금리 인하를 암시합니다.
- 미국 인플레이션 수치에 따라 50월 연준 인하에 대한 베팅은 17%에서 XNUMX%로 감소했습니다.
XNUMXD덴탈의 캐나다 달러 (CAD)는 수요일 초반 북미 세션에서 거의 0.8% 하락하여 올해 들어 지금까지 최저 수준에 도달했습니다. XNUMX월 미국 소비자물가지수(CPI) 수치는 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있음을 확인했으며, 이로 인해 미국 국채 수익률과 미국 달러가 수개월 만에 최고치를 경신했습니다.
지난주 강력한 고용과 꾸준한 물가 상승 데이터가 제시한 것처럼 물가 압력은 연준(Fed)의 2% 핵심 인플레이션 목표를 훨씬 웃도는 수준에서 여전히 끈질기게 남아 있습니다. 이러한 수치는 연준의 매파적인 입장을 뒷받침하며 XNUMX월에 고안된 세 차례의 금리 인하 계획을 실질적으로 폐기합니다. 이는 단기적으로 미국 달러를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
캐나다에서는 캐나다 중앙은행(BoC)이 널리 예상된 대로 금리를 동결했지만, 핵심 인플레이션은 하락 추세를 보였습니다. 시장은 이러한 발언을 6월 금리 인하에 대한 암시로 간주했으며 이는 CAD에 대한 하방 압력을 증가시켰습니다.
일일 다이제스트 시장 동인: 미국 CPI 수치가 연준 인하에 대한 의구심을 불러일으키면서 USD/CAD 랠리
- 캐나다 달러는 강력한 미국 CPI 데이터와 비둘기파적인 BoC 성명으로 인해 5개월 최저치로 거래되고 있습니다.
- 미국 표제 인플레이션은 시장 기대치 0.4%에 비해 0.3월 3.5% 속도로 상승했습니다. YoY 비율은 3.2월의 XNUMX%에서 XNUMX%로 가속화되었습니다.
- 핵심 CPI는 월간 증가율 0.4%로 시장 컨센서스 0.3%를 상회하고 연간 증가율은 3.8%로 안정적입니다.
- 연준 회의록은 금융 상황이 충분히 제한적이지 않을 수 있다고 우려하는 일부 정책 입안자들의 매파적 우위를 보여줍니다.
- 미국 10년만기 국채수익률은 올해 처음으로 4.5% 수준에 도달했다. 2년물 수익률은 25bp 급등해 5% 바로 아래 수준에 도달했습니다.
- CME 그룹 FedWatch 도구에 따르면 미국 COPI 데이터 공개 이후 50월 연준의 금리 인하에 대한 베팅이 약 17%에서 XNUMX%로 급락했습니다.
- BoC는 금리를 5%로 그대로 두었지만 Maccklem 주지사는 위원회가 금리 인하 가능성을 논의했다고 밝혔습니다.
오늘 캐나다 달러 가격
아래 표는 현재 상장된 주요 통화에 대한 캐나다 달러(CAD)의 변동폭을 보여줍니다. 캐나다 달러는 호주 달러 대비 가장 강세를 보였습니다.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 1.00% | 1.04% | 0.77% | 1.76% | 0.66% | 1.37% | 1.01% | |
| EUR | -1.01 % | 0.04% | -0.20 % | 0.78% | -0.33 % | 0.37% | 0.03% | |
| GBP | -1.02 % | -0.02 % | -0.23 % | 0.75% | -0.36 % | 0.36% | 0.01% | |
| CAD | -0.77 % | 0.23% | 0.29% | 1.00% | -0.10 % | 0.63% | 0.25% | |
| AUD | -1.79 % | -0.78 % | -0.69 % | -0.98 % | -1.11 % | -0.40 % | -0.74 % | |
| JPY | -0.66 % | 0.34% | 0.39% | 0.12% | 1.10% | 0.72% | 0.36% | |
| NZD | -1.44 % | -0.43 % | -0.42 % | -0.64 % | 0.34% | -0.77 % | -0.41 % | |
| CHF | -1.02 % | 0.00% | 0.04% | -0.25 % | 0.76% | -0.35 % | 0.38% |
히트맵은 서로에 대한 주요 통화의 백분율 변화를 보여줍니다. 기본 통화는 왼쪽 열에서 선택하고 견적 통화는 맨 위 행에서 선택합니다. 예를 들어 왼쪽 열에서 유로를 선택하고 수평선을 따라 일본 엔으로 이동하면 상자에 표시되는 백분율 변화는 EUR(기준)/JPY(견적)를 나타냅니다.
기술적 분석: USD/CAD가 채널 상단을 돌파하고 다음 저항선은 1.3740입니다.
강한 미국 인플레이션 데이터가 1.3700월 금리 인하 기대감을 약화시키면서 미국 달러는 지난 XNUMX개월간 채널 최고치를 넘어섰습니다. 황소가 장악하여 지금까지 XNUMX 근처 수준으로 쌍을 보냈습니다.
상대강도지수(RSI)가 과매수 수준에 가까워지고 있어 약간의 조정이 있을 수 있습니다. 이 경우 역추세선은 78.6과 1.3740에서 1.3770% 피보나치 되돌림을 향한 경로를 지지할 수 있습니다. 깨진 채널의 측정된 목표는 1.3845월 중순 고점인 1.3650입니다. 지원은 언급된 채널 상단인 1.3545 및 XNUMX입니다.
USD/CAD 일간 차트
캐나다 달러 FAQ
캐나다 달러(CAD)를 움직이는 주요 요인은 캐나다 은행(BoC)이 설정한 금리 수준, 캐나다 최대 수출품인 석유 가격, 경제 건전성, 인플레이션 및 무역 수지입니다. 캐나다의 수출액과 수입액의 차이. 다른 요인으로는 투자자가 더 위험한 자산을 인수하는지(risk-on) 또는 안전한 피난처를 찾는지(risk-off)와 같은 시장 정서가 포함되며 리스크 온은 CAD에 긍정적입니다. 가장 큰 무역 파트너인 미국 경제의 건전성도 캐나다 달러에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.
캐나다 은행(BoC)은 은행이 서로에게 대출할 수 있는 이자율 수준을 설정함으로써 캐나다 달러에 상당한 영향을 미칩니다. 이것은 모든 사람의 이자율 수준에 영향을 미칩니다. BoC의 주요 목표는 금리를 높이거나 낮추어 인플레이션을 1~3%로 유지하는 것입니다. 상대적으로 높은 금리는 CAD에 긍정적인 경향이 있습니다. Bank of Canada는 또한 신용 조건에 영향을 미치기 위해 양적 완화 및 긴축을 사용할 수 있습니다. 전자는 CAD에 부정적이고 후자는 CAD에 긍정적입니다.
유가는 캐나다 달러 가치에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 석유는 캐나다의 최대 수출품이므로 유가는 CAD 가치에 즉각적인 영향을 미치는 경향이 있습니다. 일반적으로 유가가 상승하면 통화에 대한 총수요가 증가함에 따라 CAD도 상승합니다. 유가가 하락하면 그 반대입니다. 유가 상승은 또한 긍정적인 무역 수지의 가능성을 높이는 경향이 있으며, 이는 CAD를 지지하기도 합니다.
인플레이션은 돈의 가치를 떨어뜨리기 때문에 전통적으로 항상 통화에 부정적인 요소로 여겨져 왔지만, 국경을 넘는 자본 통제가 완화된 현대에는 실제로 그 반대가 되었습니다. 인플레이션이 높아지면 중앙은행이 금리를 인상하여 돈을 보관할 수익성 있는 장소를 찾는 글로벌 투자자들로부터 더 많은 자본 유입을 유도하는 경향이 있습니다. 이는 캐나다의 경우 캐나다 달러인 현지 통화에 대한 수요를 증가시킵니다.
거시 경제 데이터 발표는 경제의 건전성을 측정하고 캐나다 달러에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP, 제조업 및 서비스 PMI, 고용, 소비자 심리 조사와 같은 지표는 모두 CAD의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 강한 경제는 캐나다 달러에 좋습니다. 이는 더 많은 외국인 투자를 유치할 뿐만 아니라 캐나다 은행이 금리를 인상하도록 부추겨 통화 강세로 이어질 수 있습니다. 그러나 경제 지표가 약하면 CAD가 하락할 가능성이 있습니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/canadian-dollar-hits-new-lows-after-strong-us-inflation-data-202404101609
