- 미국 달러는 금요일 휩소 움직임 이후 옆으로 거래됩니다.
- 거래자들은 이번 주 후반에 미국 인플레이션 수치에 집중할 것입니다.
- 미국 달러 지수는 102.00 부근에서 안정세를 유지하고 있지만, 금요일 기술적인 거부로 인해 앞으로 더 하락할 것으로 예상됩니다.
미국 달러(USD)는 금요일에 큰 폭의 상승세를 보인 후 월요일에 대체로 안정적으로 거래되어 일중 거래자와 단기 거래자에게 타격을 줄 가능성이 높습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 미국 고용 보고서의 헤드라인 수치가 호조를 보인 후 크게 상승했지만, 공급 관리 연구소(ISM) 서비스 PMI 보고서의 고용 수치가 매우 좋지 않아 움직임이 완전히 풀리고 하락했습니다. . 경제 데이터 발표로 인한 변동에 더해 트레이더들은 지정학적 긴장 증가와 연준(Fed)의 금리 인하 기대감 고조를 고려하여 미국 달러를 재평가해야 합니다.
경제적인 측면에서는 11월 소비자신용 데이터만 발표되는 차분한 월요일이 예상됩니다. 여러 은행에서 지불 연체가 증가하고 있다는 신호를 보내면서 신용 수치, 대출 및 채무 불이행에 대한 관심이 앞으로 더욱 커질 것입니다. 이번 주의 주요 이벤트는 목요일 미국 인플레이션 수치입니다.
일일 다이제스트 시장 주도자: 향후 더 많은 채권 경매 예정
- 이스라엘이 하마스 창고에서 중국 무기를 발견했다고 주장한 이후 중동 지역의 긴장이 더욱 고조되고 있습니다.
- 중국 최대 건설사 에버그란데(Evergrande) 부회장이 구금됐다는 보도가 나온 뒤 홍콩 증시에서 주가가 17% 하락했다.
- 미국이 대만에 무기를 판매한 후 중국이 5개 미국 방위산업 기업을 제재하는 가운데 중국과 미국 사이에 대립이 벌어지고 있습니다.
- 로리 로건 달라스 연준 총재는 연준이 대차대조표 결선 둔화에 대해 논의하기 시작해야 한다고 말했습니다.
- 미국 재무부는 그리니치 표준시(GMT) 3시 6분에 15개월물과 30개월물을 발행하여 시장을 장악하고 있습니다.
- 20월 미국 소비자 신용 변화는 그리니치 표준시(GMT) 00시에 발표될 예정이며, 신용은 5.13억 9천만 달러에서 XNUMX억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이번주 초 주식시장은 전반적으로 적자를 기록하고 있습니다. 다우존스 선물은 0.50% 가까이 하락하며 하락세를 주도하고 있습니다.
- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 시장에서는 연준이 95.3월 31일 회의에서 금리를 동결할 가능성을 4.7%로 예측하고 있습니다. 약 XNUMX%는 첫 번째 인하가 이미 이뤄질 것으로 예상했다.
- 벤치마크 10년 만기 미국 재무부 채권 거래는 금요일 폭동 이후 4% 이상의 영역을 되찾았습니다.
미국 달러 지수 기술적 분석: 앞으로 금리가 매우 중요할 것입니다
미국 달러에 대한 베팅은 분할된 것으로 보입니다. 한편으로, 거래자들은 홍해와 이스라엘의 하마스 저장소에서 발견된 중국 무기에 대한 헤드라인이 계속되는 가운데 중동의 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 미국 달러에 유리하게 베팅하고 있습니다. 반면에 거래자들은 지난 금요일 ISM 수치가 붕괴된 이후 연준이 금리를 신속하게 인하한 이유를 알고 있습니다. 새로운 헤드라인이 더욱 고조된 긴장을 가리키는 한, 지정학이 지금은 통제권을 장악할 것으로 예상하십시오.
DXY 미국 달러 지수의 첫 번째 상승 레벨은 103.00으로, 3월 8일과 200월 103.43일 상단의 하락 추세선과 거의 일치합니다. 일단 그 위에서 돌파 및 마감되면 104.00일 단순 이동 평균이 (SMA) 103.93이 시작됩니다. 55 수준은 약간 멀리 떨어져 있을 수 있으며, XNUMX(XNUMX일 SMA)이 다음 상승 저항으로 등장할 것입니다.
단점은 하락 추세선에 대한 거부가 달러화 하락세에 연료를 공급하여 추가 하락세를 유도하고 있다는 점입니다. 여기 모래의 선은 101.74로, 바닥은 100.80월 중순까지 유지되다가 지난 XNUMX주 동안 무너졌습니다. DXY가 이 수준에 도달하는 경우 XNUMX 근처의 저점에서 테스트가 나타날 것으로 예상됩니다.
연준 FAQ
미국의 통화정책은 연방준비제도이사회(Fed)에 의해 결정됩니다. 연준은 물가 안정을 달성하고 완전 고용을 촉진하는 두 가지 의무가 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 주요 도구는 금리를 조정하는 것입니다.
물가가 너무 빨리 오르고 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 넘어서면 금리가 인상되어 경제 전반에 걸쳐 차입 비용이 증가합니다. 이로 인해 미국은 국제 투자자들이 자금을 보관할 수 있는 더 매력적인 장소가 되므로 미국 달러(USD)가 더 강해집니다.
인플레이션이 2% 이하로 떨어지거나 실업률이 너무 높으면 연준은 차입을 장려하기 위해 금리를 낮출 수 있으며 이는 미국 달러에 부담이 됩니다.
연준(Fed)은 XNUMX년에 XNUMX번의 정책 회의를 개최하며, 이 회의에서 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 경제 상황을 평가하고 통화 정책 결정을 내립니다.
FOMC에는 총재 XNUMX명, 뉴욕연방준비은행 총재, 나머지 XNUMX명의 지역준비은행 총재 중 XNUMX명이 돌아가며 XNUMX년 임기를 수행하는 XNUMX명의 연준 관리들이 참석합니다. .
극단적인 상황에서 연준은 양적완화(QE)라는 정책에 의지할 수 있습니다. QE는 연준이 정체된 금융 시스템에서 신용 흐름을 실질적으로 늘리는 과정입니다.
위기 상황이나 인플레이션이 극도로 낮을 때 사용되는 비표준 정책 수단입니다. 그것은 2008년 금융 위기 동안 연준이 선택한 무기였습니다. 그것은 연준이 더 많은 달러를 인쇄하고 금융 기관으로부터 고급 채권을 구입하는 데 사용하는 것과 관련이 있습니다. QE는 일반적으로 미국 달러를 약화시킵니다.
양적 긴축(QT)은 QE의 반대 과정으로, 연준이 금융기관으로부터 채권 매입을 중단하고 만기가 도래한 채권의 원금을 재투자하여 새로운 채권을 매입하지 않습니다. 일반적으로 미국 달러의 가치에 긍정적입니다.
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