世界的な金融動向の複雑な網の中で、最近では安定の追求において対照的なパターンが見られます。 米国の株価指数、特にナスダック 100 指数が不安定な期間を経て均衡を取り戻そうとする中、焦点は東アジアの指数に移っています。

注目すべきことに、中国のローンプライムレートの調整は、意図を持って実施されているものの、ハンセン指数に代表されるように、より慎重な反応をもたらしている。 こうした変動の中で、米ドルの役割が統一の糸として浮上し、両方の面に影響を及ぼしています。 この記事では、これらの要因間の興味深い相互作用を掘り下げ、現代の金融情勢を形成する微妙な相互依存関係を強調します。

市場分析：米国の指数はボラティリティの中で安定、中国株は課題に取り組む

米国の主要株価指数は前週末までにさえない動きを示し、ダウ工業株0.07種平均（DJIA）は500％上昇、S&P0.01は0.20％の小幅下落、ナスダックはXNUMX％下落した。 しかし、これらの動きは、XNUMX日連続の大幅な損失の後、安定化に向けた注目に値する試みを示しています。 一方、市場の警戒感を示す指標とされることが多いＶＩＸ指数は約３カ月ぶりの高値に達した。 心強いのは、金曜日に VIX の上昇が大幅に反落し、短期的には一定の安心感をもたらしたことです。

来週は、リスクセンチメントを導く上で極めて重要な米国債利回りの動向を注意深く監視することになる。 10年債利回りは過去30週間、引き続き値固めの状況にある一方、2022年債と50年債の利回りはXNUMX年XNUMX月のピークをわずかに下回る水準で推移している。新たな急上昇で利回りが数年ぶりの高値を更新すれば、利回りの上昇がさらに強まる可能性がある。高金利見通しが継続しており、リスク資産への売却圧力が強まる可能性がある。 逆に、債券利回りの低下は一時的な緩和となる可能性があります。 現在、米国の主要 XNUMX 指数はすべて、それぞれの XNUMX 日移動平均 (MA) を下回って推移しています。

ナスダック 100 指数には特に陰謀があり、14,600 レベル付近でのサポートの合流を試しています。 このゾーンは、23.6年2022月の底から2023年14,600月の最近のピークまで引かれた14,200%のフィボナッチリトレースメントと一致しており、さらに日足チャートの一目雲サポートエリアとも一致しています。 今週0.55レベルを突破すると、0.26レベルの再テストに道が開かれる可能性がある。 アジアでは、まちまちの始まりとなる可能性が高い。本稿執筆時点で、日経平均は0.66%上昇、ASXはXNUMX%下落、KOSPIはXNUMX%上昇している。

中国株は依然として困難に直面しており、ウォール街のパフォーマンスが比較的鈍かったにもかかわらず、先週金曜日にはナスダック金龍中国指数が3.5％下落した。 不動産セクターのリスクに対する当局の対応が予想を下回り、ハンセン指数は年初来安値を更新した。 中国人民銀行（中央銀行）と金融規制当局は融資拡大を主張しているが、これが実質的な需要を刺激するかどうかは依然として不透明だ。

15年物中期貸出制度（MLF）金利の予想外の10ベーシスポイント引き下げを受け、3.45年物とXNUMX年物のローンプライムレートについても同様の引き下げが期待されていたため失望感につながった。 １年物ローンのプライムレートは１０ｂｐ引き下げ３．４５％となったが、住宅ローン価格に影響を与える５年物金利は据え置かれた。 控えめな対応は中国株のセンチメントを和らげ、不動産セクターへの懸念と低成長の物語が長期化する可能性がある。

ハンセン指数は弱気の軌道を維持しており、先週は23.6%のフィボナッチ・リトレースメント水準の突破を目撃しており、おそらく16,900水準に注目が集まっていることを示している。 特に、新たな強気の勢いにより、心理的に重要な20,000レベル付近に位置する週足チャートの一目雲抵抗線の突破が必要になる可能性があります。 同時に、米ドルは103.12月と50月に破られなかった102.30の重要な抵抗線付近で固まっている。 週足チャートの相対力指数（RSI）は極めて重要な103.12レベル付近で推移しており、前年105.00月以来突破されていない。 このしきい値を超えることができない場合、売り手が力を発揮し、全体的な下降傾向が維持される可能性があります。 逆に、ドルが後退するとXNUMXレベルに注目が集まる一方、XNUMXの抵抗を乗り越えることでXNUMXレベルを再訪する布石となる可能性がある。

これはあなたの取引体験にどのような影響を与えますか?

前の記事で説明した金融情勢の複雑なダイナミクスは、必然的に世界に重大な影響を与えるでしょう。 トレーディング 世界中の投資家やトレーダーの経験。 こうした市場の動きは大幅な利益または損失につながり、取引戦略やリスク管理アプローチを形成します。

例えば、米国の主要指数が一定期間の変動を経て安定しようとする試みは、トレーダーに期待と警戒の両方を与える可能性がある。 指数の下落中にショートポジションを取っていた人は、安定の兆しが見えてきたら利益確定を検討するかもしれない。 逆に、ロングポジションを求めるトレーダーは、指数が重要なテクニカルレベルである50日移動平均を突破できるかどうかを評価しながら、慎重な楽観主義を持って状況に取り組む可能性がある。 そのような決定は、リスク選好と一般的な市場センチメントの評価にかかっています。

米国債利回りの動向はリスクセンチメントに大きな影響を与えるだろう。 利回りが数年ぶりの高水準に急上昇すれば、トレーダーは株式などのリスク資産の下落の可能性に備え、債券などのより安全な資産を選択する可能性がある。 それどころか、債券利回りの低下により株式相場の安堵感が高まり、トレーダーが市場に再参入する可能性がある。

中国株の場合、不動産セクターリスクの中でのハンセン指数の苦戦はトレーダーの意思決定に影響を与えるだろう。 強気のポジションを維持していた人は、指数がテクニカルサポートレベルを突破すると戦略を再評価するかもしれない。 一方で、弱気の見通しを持つトレーダーは、さらなる下落の勢いを利用する機会を模索する可能性があります。

さらに、主要な抵抗線に対する米ドルの変動は外国為替トレーダーの共感を呼ぶでしょう。 ドルが103.12の抵抗線を超えた場合、潜在的な上昇トレンドを予想するトレーダーはロングポジションを実行する可能性がある。 逆に、この水準を突破できなければ、ドル下落が続くと予想するトレーダーの確信が強まり、ショートポジションの増加につながる可能性がある。

最終的に、これらの複雑なダイナミクスに対する市場の反応には、トレーダーがテクニカル分析、ファンダメンタルズ洞察、リスク管理戦略を活用して、十分な情報に基づいた意思決定を行うことが必要になります。 指数の安定化、米国債利回り、中国株、米ドルの動きなどの要因の相互作用は課題と機会の両方をもたらし、世界中のトレーダーの取引経験と結果を再構築することになる。

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• 情報源： https://www.forexnewsnow.com/top-stories/financial-landscape-unveiled-us-indices-and-chinese-equities-in-flux/