- 金価格は、月曜日に付けた新たな史上最高値に向けて、最近の上昇軌道を失速させた。
- FRBの6月利下げ観測の縮小が引き続き米ドルを下支えしており、逆風となっている。
- リスクオフムードと根強い地政学的リスクの中、下値は依然として緩和されている。
金価格（XAU/USD）は火曜日のアジアセッション中にレンジ内で変動し、過去2,265日間に記録された上昇幅を前日に付けた2,266～XNUMXドル付近の史上最高値まで固めた。月曜日に発表された米国の製造業統計が好調だったことで、連邦準備制度理事会（FRB）が利下げするかどうか疑問が生じた レートに適応 今年は14回。これは引き続き米国債利回りの上昇を支援しており、これが米ドル（USD）をXNUMX月XNUMX日以来の高値に押し上げ、利回りの低いイエローメタルを損なう主な要因となっていることが判明した。
しかし、市場は依然としてFRBが6月に利下げサイクルを開始する可能性が高まることを織り込んでいる。これは、中東の紛争に起因するリスクオフの衝動や地政学的リスクと相まって、安全資産である金価格の損失を抑えるのに役立つはずだ。このため、好調なフォロースルーの売りが出るまで待つのが賢明です。 XAU / USD 短期的には上抜けており、有意義な調整的下落に向けた位置にある。トレーダーらは現在、新たな刺激を求めて米国のマクロ統計や多数の影響力のあるFOMCメンバーによる講演に注目している。
デイリーダイジェスト 市場を動かす人たち：ファンダメンタルズ指標が混在する中、金価格の強気派は一時休止
- 供給管理協会の報告によると、米国の製造業セクターは16カ月連続の縮小の後、XNUMX月に拡大し、投資家は連邦準備制度によるXNUMX月の利下げへの賭けを縮小せざるを得なくなった。
- 期待の変化により、金利に敏感な10年物米国債とベンチマークとなるXNUMX年物米国債の利回りがXNUMX週間ぶりの高値に上昇し、米ドルを下支えし、金価格にある程度の圧力をかけている。
- 米国債利回りの急上昇に加え、中東における地政学的な緊張がさらに高まるリスクにより、よりリスクの高い資産への投資家の意欲が抑制され、安全資産であるXAU/USDが支援されることになる。
- 月曜日、イスラエル軍の空爆によりシリアにあるイラン大使館の別館が破壊され、革命防衛隊のトップ司令官を含む隊員7名が死亡し、イスラエルとイランの同盟国との間で更なる暴力が起きるのではないかとの懸念が高まった。
- さらに、金曜日に発表された米国のPCE価格指数は、2月中のインフレが緩やかに上昇したことを示し、FRBの利下げ期待を引き続き維持したため、非利回り金属の下値を限定することに貢献するはずだ。
- 火曜日の米国経済統計では、JOLTSの求人数と工場受注の発表が特集されており、多数の影響力のあるFOMCメンバーによる講演とともに、米ドルの需要を促進し、新たな刺激となるはずだ。
テクニカル分析: 金価格は買われ過ぎのRSIの中で次のレグアップの前に堅調になる必要がある
テクニカルな観点から見ると、日次の相対力指数 (RSI) チャート 買われ過ぎの状況が点滅しているため、次の脚が上がる前に、短期的な値固めか適度な反発を待つことが賢明です。そうは言っても、意味のある調整的な下落があれば、適切なサポートが見つかり、2,223ドルの領域、つまり以前の最高値付近に新たな買い手が集まる可能性が高くなります。これにより、2,200ドル付近の下値を抑えることができ、これが金価格の重要な重要なポイントとなるはずだ。後者を確実に下回ると、テクニカルな売りが促され、さらなる損失への道が開かれる可能性があります。
逆に、月曜日に触れた2,265〜2,266ドルの領域、または新たな記録的ピークは、現在、金価格にとって差し迫ったハードルとして機能しているようです。これ以上の強さが持続すれば、XAU/USD は 2,300 ドルの大台突破に向けてさらに上昇を続けることができるはずです。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/gold-price-consolidates-in-a-range-below-record-high-bullish-potential-seems-intact-202404020403
