- 金は過去最高の2,431ドルに達したが、米ドル高とインフレ懸念の後退を受けて下落した。
- イランとイスラエルの間の地政学的な緊張は市場の不安定さを引き起こし、当初は安全な避難先への需要が高まりました。
- FRB当局者の発言が米ドルを押し上げ、金価格には逆風となっている。
金価格は金曜日の北米取引で史上最高値に達した後、0.59％の小幅な上昇で今週を終えた。地政学的リスクが安全資産への逃避を引き起こし、非利回り金属を史上最高値の2,431ドルに向けて押し上げ、その後全体的な米ドル高を受けて反落したため、価格動向は不安定だった。この記事の執筆時点では、XAU/USD は 2,343% 下落して 1.18 ドルで取引されています。
報道関係者によると、２週間前にイラン当局者７人が殺害されたイスラエルの攻撃を受けて、イランはイスラエル本土への攻撃を準備している。
これとは別に、水曜日と木曜日に発表された最新の米国のインフレ統計は貴金属のボラティリティを引き起こした。非降伏金属は米国に続いて2,303ドルまで下落した。 消費者物価指数 (CPI) リリース。しかし、生産者物価指数（PPI）報告書がヘッドラインコンセンサスや2月の測定値の一部を下回ったことを受けてインフレ圧力が和らいだため、下落は短命に終わった。
FRB当局者らはボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁、カンザスシティー連銀のジェフリー・シュミット氏らを中心にニュースワイヤーを渡り歩いており、主に利下げ期待にさらに冷や水を浴びせている。
市場を動かす日次ダイジェスト：米ドル高に対する地合いの悪化で金が下落
- ミシガン大学が発表した59.7月の消費者信頼感指数速報値は79.0と予想の3.1を下回った。さらに、来年の短期インフレ期待は３．１％に上昇し、従来予想の２．９％から上昇した。 2.9年先を見据えた長期インフレ期待も上昇し、2.8％から3.0％となった。
- 米国で明らかになったインフレ統計はまちまちで、投資家はFRBの利下げ期待を引き下げた。シカゴ商品取引委員会（CBOT）のデータによると、先物トレーダーらは年末の主要基準金利を4.915％付近と予想しており、フェデラルファンド金利の引き下げはわずかXNUMX回と予想している。
- 米ドル指数（DXY）も大幅な上昇を見せ、0.64％以上急騰し、年初来高値の106.10を記録した。
- ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁は、最初の利下げは延期される可能性があるとしながらも、利下げは３回ではなく２回になるとの見通しを付け加えた。
- シカゴ連銀のオースタン・グールスビー氏は、複数のインフレ率が自身の希望よりも高いとコメントし、中東の不安定は原油価格とガスの点で連銀にとってワイルドカードであると付け加えた。マイナスの供給ショックは良くありません。
- カンザスシティー連銀のジェフリー・シュミット氏は、インフレ水準が持続的に続いていることを考慮すると、米国の金融政策の現在のスタンスは適切であると強調した。同氏は金利の忍耐を求め、インフレ率が２％の目標に向けて後退していることが明らかになるまでは慎重なアプローチをとるべきだと主張した。
- ワールドゴールドコンソーシアムは、12月に中国人民銀行がイエローメタルの最大の購入者であり、その準備金が2,257トン増加してXNUMXトンになったことを明らかにした。
テクニカル分析：XAU/USDが2,400ドルを下回ると金の上昇が失速
金の上昇傾向は、2,350ドルを超える史上最高値を記録した後、2,400ドルの領域に向かって下落しているにもかかわらず、継続する見通しです。売り手が価格を2,350ドル以下に押し上げた場合、次のサポートレベルは10月2,319日の安値8ドル、続いて2,303月21日の毎日の安値2,222ドルとなるだろう。これをクリアすれば、次のサポートは2,200月のXNUMXセッションぶりの高値であるXNUMXドルとなるだろう。 XNUMXドルでさらなる損失が見られます。
反対に、2,400 ドルを超えるとさらに上値が予想され、次の抵抗線は 2,431 ドル、その次に 2,450 ドルとなります。次のマイルストーンは 2,500 ドルに達するでしょう。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/gold-retreats-from-peak-high-amid-us-dollar-advance-geopolitical-uncertainty-202404121847
