- 米国の非農業部門雇用者数の急増と米ドルの上昇を無視して金は過去最高値を記録し、安全資産としての地位を浮き彫りにした。
- FRBの利下げ見通しは雇用統計を受けて調整、中銀の発言。
- 地政学的緊張と中国からの強い需要が金の市場力を強化しています。
金は好調な3月を無視して最高値を更新した ノンファーム給与計算 の 米国 （米国）これにより、連邦準備制度（FRB）が市場の予想よりも早く利下げすることが妨げられる可能性がある。マイルストーンを達成するにあたって、イエローメタルは米国債利回りの上昇と、0.09％という小幅な上昇にとどまるグリーンバックを無視した。
XAU / USD 金曜の北米セッションで早くに2,324ドルに達した後、2,330ドルで取引されている。金価格は引き続き米ドル、地政学的リスク、現物需要に関連するファンダメンタルズによって左右された。
データに焦点を当てると、303,000月の米国非農業部門雇用者数は新規雇用者数がXNUMX万XNUMX人に増加したため、予想とXNUMX月の数字を下回った。その結果、失業率は低下したが、平均時給はまちまちで、月次数値では上昇したが、年間ベースでは急降下した。
CMEフェドウォッチツールによると、この統計を受けてFRBが70月に利下げするとの見方はさらに低下し、53.4週間前の約XNUMX％からXNUMX％となった。
雇用統計は水曜日のジェローム・パウエルFRB議長の言葉を裏付けるものとなった。彼は、削減を急いでいないと言った レートに適応、そして彼の言葉は一週間を通して響きました。金曜日にはリッチモンド連銀のバーキン氏、ダラス連銀のローガン氏、ボウマン知事を先頭に当局者らが駆けつけた。
日次ダイジェスト市場の動き：金は強い現物需要に支えられ、米国のデータを無視
- 米国労働省は、303,000月の非農業部門雇用者数が200,000万270,000人増加し、予想のXNUMX万人、前回のXNUMX万人を上回ったと発表した。
- さらに詳細を明らかにしたところ、失業率は3.8%から3.9%にわずかに減少し、平均時給はコンセンサス予測と一致していたことが明らかになりました。平均時給は前月比 0.3% から 0.2% 増加しました。 ３月までの１２カ月の利益は予想通り４．１％増と、４．３％増から鈍化した。
- これらの数字を受けて米ドルは上昇し、米ドル指数（DXY）が0.15％上昇して104.36となったことからも明らかだ。米国債利回りは約５ベーシスポイント上昇し、１０年債金利は４．３６５％に達した。
- 最近、ミシェル・ボウマンFRB理事は、利下げが早すぎるとインフレが回復するリスクがあると述べた。同氏は、最終的には中銀は利下げに踏み切るだろうが、インフレリスクは上向きに傾いていると述べた。これに先立ち、リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁はNFP報告書は堅調だと述べたが、インフレ率の低下には一貫性がないと指摘した。
- ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、借入コスト削減は「緊急性はない」と述べ、利下げが遅すぎるよりも早すぎるリスクが高いと付け加えた。
- イスラエルによるシリアのイラン大使館攻撃を受けて、地政学的リスクが迫っている。イランは将校７人が殺害されたことを受け、イスラエルに報復すると約束した。さらなるエスカレーションは金価格に圧力をかける可能性があり、トレーダーらは2,350ドルという数字に注目している。
- ワールドゴールドコンソーシアムは、中国人民銀行がイエローメタルの最大の購入者であり、その準備金が12トン増の2,257トンであることを明らかにした。
テクニカル分析：RSIの買われ過ぎにもかかわらず、金の上昇は続く見通し
金の上昇は今後も続く見通しで、買い手が勢いを増している。相対力指数（RSI）は、70.00レベルを超えて買われ過ぎの状況にあるものの、北を目指しています。通常、資産に強い上昇トレンドがある場合、80 という数値は買われすぎの極値とみなされます。しかし、価格動向には枯渇の兆候が見られないため、2,350ドルのマークは掴みどころです。
逆に、最初のサポートレベルは 2,300 ドルになります。後者に違反すると、2,250 ドルが暴露され、次に 2,200 ドルのマークが続きます。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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