- 米国のインフレ統計がFRBの利下げ意向を複雑にする中、金は下落。
- 投資家はインフレが続く中、2024年にXNUMX回の利下げが行われると予想しており、FRBの金融アプローチを再考している。
- 米国の実質利回りは2%を超え、CPI発表後の金相場に挑戦している。
金価格 米国（US）の2月のインフレ統計の発表を受けて水曜日は守勢に立っている。この数字は月次および年次測定値の上昇を示しており、連邦準備制度理事会（FRB）の緩和政策の意図を損なう可能性がある。データ発表後、米国債利回りは上昇し、米ドルは上昇し、米国の実質利回りはXNUMX％の基準を超えたが、これは貴金属にとって逆風となった。
XAU/USD スポットは米国の消費者市場を受けて 2,336% 下落した後、0.66 ドルで取引 物価指数 (CPI) リリース。米国労働統計局（BLS）は、3月のCPIが予想よりも高かったものの、インフレ率4指標のうち3指標で2月のデータと比べて変化はなかったと発表した。一方、総合インフレ率は年間予測と前月の測定値を上回りました。
日次ダイジェスト市場動向：米国CPIの熱い報告を受けて金は輝きを失う
- 米国の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月０．４％、年率３．５％上昇し予想を上回り、前月の数字から上昇した。
- 食品とエネルギーを除いたコアCPIも予想を上回り、前月比0.4%、前年比3.8%で安定しており、XNUMX月のデータを反映している。
- これを受けて、米国国債の利回りは特に短期国債の利回りが大幅に上昇し、2年物国債の利回りは20ベーシスポイント上昇した。
- 米ドル指数（DXY）も大幅な上昇を見せ、1%以上急騰し、年初来高値の105.27に達しました。
- シカゴ商品取引所（CBOT）のデータによると、先物トレーダーらは年末の主要基準金利を4.98％と予想しているため、フェデラルファンド金利の引き下げはわずかXNUMX回と予想している。
- ワールドゴールドコンソーシアムは、12月に中国人民銀行がイエローメタルの最大の購入者であり、その準備金が2,257トン増加してXNUMXトンになったことを明らかにした。
テクニカル分析：金の上昇が失速、価格は2,350ドルを下回る
金が史上最高値から後退したことで、宵の明星のローソク足パターン形成への扉が開かれました。ただし、XAU/USD は 8 月 2,329 日の始値 XNUMX ドルを下回って終了する必要があり、これによりさらに深刻な調整への道が開かれることになります。
XAU/USD の最初のサポートは、8 月 2,303 日の毎日の安値である 21 ドルとなります。これを超えると、イエローメタルに下押し圧力がかかり、2,222月の2,200セッションぶりの高値であるXNUMXドルまで上昇する可能性がある。 XNUMXドルでさらなる損失が見られます。
一方、XAU/USDが上昇を再開した場合、買い手は2,350ドルの水準に注目し、その後に2,400ドルが続くことになる。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/gold-retreats-as-us-cpi-data-diminishes-fed-rate-cut-hopes-202404101822
