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米国のCPIがFRBの緩和期待を弱める中、カナダドルが急落

プラトン再発行
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  • 堅調な米国CPIデータを受けて米ドルが上昇する中、カナダドルは急落。
  • カナダ銀行は金利を据え置いているが、おそらく6月に利下げを示唆している。
  • 米国のインフレ統計を受け、FRBの50月利下げへの見方は17％からXNUMX％に低下した。

　 カナダドル （カナダドル）は水曜日の北米取引序盤で0.8％近く下落し、今年これまでの最低水準に達した。 XNUMX月の米国消費者物価指数（CPI）の統計は、インフレ率が依然として高止まりしていることを裏付け、米国債利回りと米ドルは数カ月ぶりの高値を更新した。

先週の堅調な雇用と安定した物価上昇率のデータが示唆したように、物価圧力は連邦準備制度理事会（FRB）のコアインフレ目標である2％を大幅に上回る水準で依然として粘っている。これらの数字はFRBのタカ派的側面を裏付けるもので、XNUMX月に策定されたXNUMX回の利下げ計画を事実上放棄することになる。これは短期的に米ドルを下支えすると予想される。

カナダでは、カナダ銀行（BoC）は大方の予想通り金利を据え置いたが、コアインフレ率は低下傾向にあると指摘した。市場ではこうしたコメントが６月の利下げを示唆するものと受け止められており、カナダドルに対する下値圧力が高まっている。

日次ダイジェスト市場の動き：米国のCPI統計がFRBの利下げに疑問を投げかける中、米ドル/カナダドルは上昇

  • カナダドルは、好調な米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計やハト派寄りの英中銀声明が重しとなり、５カ月ぶりの安値で取引されている。
     
  • 0.4月の米国総合インフレ率は市場予想の0.3％上昇に反して3.5％のペースで上昇した。前年比は3.2月のXNUMX％からXNUMX％に加速。
     
  • コア CPI も同様の状況を示しており、前月比 0.4% 上昇と市場コンセンサスの 0.3% を上回り、年率は 3.8% で安定しています。
     
  • FRBの議事要旨は一部の政策当局者が金融状況が十分に制限的ではない可能性を懸念するタカ派的な姿勢を示している。
     
  • 米国10年債利回りは今年初めて主要な4.5％水準に達した。 ２年債利回りは２５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し、５％をわずかに下回る水準に達した。
     
  • CMEグループのフェドウォッチ・ツールによると、米COPIデータの発表を受けて、FRBの50月利下げへの期待は約17％からXNUMX％に急落した。
     
  • 中銀は金利を５％に据え置いたが、マックレム総裁は委員会で利下げの可能性について議論したことを明らかにした。

今日のカナダドル価格

以下の表は、本日の主要通貨に対するカナダドル (CAD) の変化率を示しています。 カナダドルは対オーストラリアドルで最も強かった。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が
EUR -1.01％   視聴者の３８%が -0.20％ 視聴者の３８%が -0.33％ 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が
GBP -1.02％ -0.02％   -0.23％ 視聴者の３８%が -0.36％ 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が
CAD -0.77％ 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が   視聴者の３８%が -0.10％ 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が
AUD -1.79％ -0.78％ -0.69％ -0.98％   -1.11％ -0.40％ -0.74％
JPY -0.66％ 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が   視聴者の３８%が 視聴者の３８%が
NZD -1.44％ -0.43％ -0.42％ -0.64％ 視聴者の３８%が -0.77％   -0.41％
CHF -1.02％ 視聴者の３８%が 視聴者の３８%が -0.25％ 視聴者の３８%が -0.35％ 視聴者の３８%が  

ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。 基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。 たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。

 

テクニカル分析: USD/CAD がチャネルトップを突破、次の抵抗線は 1.3740 

米国の好調なインフレ統計が1.3700月利下げへの期待を後退させる中、ドルは過去XNUMXカ月のチャネル最高値を上抜けた。強気派が主導権を握り、これまでのところペアをXNUMX近くのレベルまで押し上げている。

相対力指数（RSI）は買われ過ぎの水準に近づいており、何らかの調整につながる可能性がある。その場合、逆トレンドラインが 78.6 と 1.3740 の 1.3770% フィボナッチ リトレースメントに向かうパスでサポートを提供する可能性があります。壊れたチャネルの測定対象は1.3845月中旬の高値1.3650だ。サポートは前述のチャネルのトップ、1.3545とXNUMXです。

USD/CAD 日足チャート

USDCADチャート
 

カナダドルに関するよくある質問

カナダドル（CAD）を動かす主な要因は、カナダ銀行（BoC）が設定する金利水準、カナダ最大の輸出品である石油の価格、経済の健全性、インフレ、貿易収支です。カナダの輸出額と輸入額の差。 その他の要因には、投資家がよりリスクの高い資産を引き受けているか（リスクオン）、または安全な避難先を求めているか（リスクオフ）といった市場センチメントが含まれます。リスクオンの場合、CAD はプラスになります。 最大の貿易相手国である米国経済の健全性もカナダドルに影響を与える重要な要素です。

カナダ銀行 (BoC) は、銀行が相互に融資できる金利の水準を設定することにより、カナダドルに大きな影響を与えます。 これはあらゆる人の金利水準に影響を与えます。 BoC の主な目標は、金利を上下に調整することでインフレを 1 ～ 3% に維持することです。 比較的高い金利はカナダドルにとってプラスとなる傾向があります。 カナダ銀行は、量的緩和と金融引き締めを利用して信用状況に影響を与えることもでき、前者は CAD マイナス、後者は CAD プラスとなります。

石油価格はカナダドルの価値に影響を与える重要な要素です。 石油はカナダの最大の輸出品であるため、石油価格はカナダドルの価値に即座に影響を与える傾向があります。 一般に、原油価格が上昇すると、通貨に対する総需要が増加するため、CAD も上昇します。 原油価格が下落した場合はその逆です。 原油価格の上昇は貿易収支がプラスになる可能性が高くなる傾向があり、これもカナダドルを支援します。

インフレは貨幣の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナスの要因と考えられてきましたが、国境を越えた資本規制が緩和された現代では実際にはその逆が当てはまります。 インフレ率が上昇すると、中央銀行が金利を引き上げる傾向があり、有利な資金の保管場所を求める世界の投資家からの資本流入が増加します。 これにより、現地通貨 (カナダの場合はカナダドル) への需要が高まります。

マクロ経済データの発表は経済の健全性を測り、カナダドルに影響を与える可能性があります。 GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの指標はすべて、CADの方向性に影響を与える可能性があります。 好調な経済はカナダドルにとって良いことです。 より多くの海外投資を呼び込むだけでなく、カナダ銀行の金利引き上げを促し、通貨高につながる可能性がある。 ただし、経済指標が弱い場合、CAD は下落する可能性があります。

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