- 木曜日のサービスPMIがプラスとなったことを受けて、豪ドルは連勝を続けている。
- オーストラリアASX 200指数は、借入コストの長期化が予想されることによる地合いの弱さで損失を拡大している。
- FOMC議事録には、緩和サイクルの開始を遅らせる可能性がある利下げに関する警戒が反映されている。
- 米国債利回りが最近の上昇を取り戻す中、米ドルは課題に直面している。
- 投資家は木曜日のS&P米国PMIデータ、週間新規失業保険申請件数、中古住宅販売件数を待っている。
豪ドル（AUD）は木曜、14月XNUMX日から始まった連勝記録を伸ばした。この前向きな勢いは、オーストラリア購買担当者景気指数（PMI）の速報値が好調だったことによってさらに加速された。このデータは、XNUMX月の民間部門の活動が顕著に成長に戻ったことを示しており、特にサービス部門の力強い拡大に牽引されてXNUMXか月にわたる低迷が終焉を迎えたことを示している。しかし、製造業は関心の高まりにより困難に直面した レートに適応となり、2020年XNUMX月以来の大幅な生産減少につながった。
地合いが低迷する中、S&P/ASX 200指数がXNUMX期連続の下落を記録する中、豪ドル（AUD）は豪短期金融市場の軟化に起因するハードルに直面する可能性がある。最近発表された連邦公開市場委員会（FOMC）議事録では利下げに対する慎重さが表明されており、緩和サイクルの開始が延期される可能性がある。さらに、オーストラリア準備銀行（RBA）の会議議事録は、 今週 市場心理は差し迫った利下げが行われない可能性の高い方向に変化した。
米ドル指数 利下げペースに関してFOMC議事録で表明された慎重なトーンを受けて、水曜日の米国債利回りの上昇にもかかわらず、DXYは下落圧力に直面した。議事録は、上昇リスクに対する懸念を軽減するために、ディスインフレのさらなる証拠の必要性を強調した。現在、ファンドの先物取引によると、市場の約70％がFRBの52.2月会合までに利下げを予想している。 CMEフェドウォッチツールによると、市場がXNUMX月に緩和を開始する確率は現在XNUMX％となっている。
デイリーダイジェスト市場の動き：サービスPMIの改善で豪ドルが上昇
- 51.8月のオーストラリア柔道銀行総合PMIは49と、前回のXNUMXから上昇し、オーストラリアの民間部門がXNUMXカ月間の縮小期間を経て、最初のXNUMXカ月で拡大したことを示した。
- 柔道銀行オーストラリアサービス部門PMIは52.8と、前回の49.1から上昇した。製造業PMIは新規受注の大幅な減少により、前回の47.7から50.1に低下した。
- 第４・四半期のオーストラリア賃金価格指数（前四半期比）は予想通り０．９％上昇し、前回の１．３％上昇を下回った。同指数は前年比４．２％上昇し、市場予想の横ばいの４．１％を上回った。
- ウエストパック先行指数（前月比）は、前回の横ばい 0.1% に対し、0.0 月は XNUMX% 下落しました。
- ANZ-ロイ・モーガン消費者信頼感指数は今週82.8と、前回の82.6から改善した。注目すべきことに、同指数は現在、55週連続で85のマークを下回る記録を記録している。
- RBAの議事録は、理事会が25ベーシスポイント（bps）の利上げか金利据え置きの可能性について審議したことを明らかにした。最近のデータは、インフレ率が妥当な期間内に目標に戻ることを示しているが、このプロセスには「ある程度の時間がかかる」ことが認められている。その結果、理事会はさらなる利上げの可能性を排除しないことが賢明であるとの認識で一致した。
- Ｓ＆ＰのＦＯＭＣ議事要旨の分析によると、不均一なディスインフレ傾向が続いているにもかかわらず、インフレは今後数カ月間、引き続き鈍化すると予想される。彼らは2024年の金融政策の見通しを維持し、変更はないと予想している。 Ｓ＆Ｐは、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月会合で政策金利を２５ベーシスポイント引き下げる可能性が高く、年末までに合計７５ベーシスポイントの追加引き下げとなると予想している。
- リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁はロイターに対し、米国が軟着陸を達成するにはまだ「道はある」と語った。同氏は、インフレと雇用に関する米国の統計が全体的にプラスの軌道を描いていることを強調した。しかし、バーキン氏は、生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）の最近の数値はそれほど好ましくなく、財によるディスインフレへの依存を示していると指摘した。同氏は、米国のインフレ問題は終わりに近づいており、差し迫った問題は解決までの期間であると示唆した。
テクニカル分析：豪ドルは主要サポートである0.6550を上回るポジションを維持
豪ドルは木曜日、主要水準の０．６５６０ドル付近で取引されており、当面のサポートレベルである０．６５５０ドルを上回っている。この主要な水準を下回ると、週間安値の0.6560を再び試す可能性があり、その後心理的サポート水準の0.6550を試す可能性がある。良い面としては、 豪ドル/米ドル このペアは、50 日指数移動平均 (EMA) の 0.6574 と 0.6579 週間の高値である 0.6600 付近の重要な抵抗領域に直面する可能性があります。この領域を上抜ければ、AUD/USDペアは38.2の心理的レベルと0.6606%フィボナッチ・リトレースメントのXNUMXレベル付近のレジスタンスゾーンに近づく可能性がある。
AUD/USD: 日足チャート
今週の豪ドル価格
以下の表は、今週の上場主要通貨に対する豪ドル (AUD) の変化率を示しています。 オーストラリアドルは日本円に対して最も強かった。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.39％ | -0.23％ | 視聴者の３８%が | -0.22％ | 視聴者の３８%が | -0.87％ | -0.21％ | |
| EUR | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.46％ | 視聴者の３８%が | |
| GBP | 視聴者の３８%が | -0.16％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.63％ | 視聴者の３８%が | |
| CAD | -0.05％ | -0.43％ | -0.28％ | -0.27％ | 視聴者の３８%が | -0.91％ | -0.26％ | |
| AUD | 視聴者の３８%が | -0.17％ | -0.01％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.65％ | 視聴者の３８%が | |
| JPY | -0.20％ | -0.58％ | -0.40％ | -0.15％ | -0.42％ | -1.06％ | -0.42％ | |
| NZD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| CHF | 視聴者の３８%が | -0.18％ | -0.02％ | 視聴者の３８%が | -0.01％ | 視聴者の３８%が | -0.65％ |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。 基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。 たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。
RBA よくある質問
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの金利を設定し、金融政策を管理します。 決定は年11回の理事会と必要に応じた臨時の緊急会議で行われる。 RBAの主な使命は、物価の安定、つまりインフレ率2～3％を維持することだが、同時に「通貨の安定、完全雇用、経済的繁栄とオーストラリア国民の福祉に貢献する」ことでもある。 これを達成するための主な手段は、金利の引き上げまたは引き下げです。 相対的に金利が高いと豪ドル（AUD）は上昇し、その逆も同様です。 他の RBA ツールには量的緩和と引き締めが含まれます。
インフレは一般的にお金の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナスの要因であると常に考えられてきましたが、現代では国境を越えた資本規制が緩和され、実際にはその逆が当てはまります。 現在、インフレが緩やかに上昇しているため、中央銀行は金利を引き上げる傾向にあり、その結果、有利な資金の保管場所を求める世界の投資家からの資本流入がさらに増えるという効果をもたらしている。 これにより、現地通貨 (オーストラリアの場合はオーストラリアドル) への需要が高まります。
マクロ経済データは経済の健全性を評価し、通貨の価値に影響を与える可能性があります。 投資家は、不安定で縮小している経済よりも、安全で成長している経済に資本を投資することを好みます。 資本流入が増えると、国内通貨の総需要と価値が増加します。 GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの古典的な指標が豪ドルに影響を与える可能性があります。 好調な経済はオーストラリア準備銀行の利上げを促し、これも豪ドルを支援する可能性がある。
量的緩和（QE）は、金利低下だけでは経済の信用の流れを回復するのに十分ではない極端な状況で使用されるツールです。 QEとは、オーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から資産（通常は国債や社債）を購入する目的でオーストラリアドル（AUD）を印刷し、金融機関に必要な流動性を提供するプロセスです。 QEは通常、豪ドル安をもたらします。
量的引き締め（QT）はQEの逆です。 これは量的緩和の後、景気回復が進行しインフレが上昇し始めるときに実施されます。 QEではオーストラリア準備銀行（RBA）が流動性を提供するために金融機関から国債や社債を購入するのに対し、QTではRBAはさらなる資産の購入を停止し、すでに保有している債券の満期を迎えた元本の再投資を停止する。 それはオーストラリアドルにとってプラス（または強気）となるでしょう。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-gains-ground-on-improved-aussie-services-pmi-subdued-us-dollar-202402220200
